上海联明机械股份有限公司

2021年度财务决算报告

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务决算报告如下：

一、2021年度公司财务报表的审计情况

公司2021年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以大华审字[2022] 0011115号文出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元 币种：人民币

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系采购支付货款以及支付职工薪酬增加。

2、期末总股本变动原因说明：增加系向上海联明投资集团有限公司发行股份63,176,064股购买其持有的武汉联明汽车包装有限公司100%股权。

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截止2021年12月31日，公司资产总额2,270,613,957.73元，资产构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

第 2 页 共 6 页交易性金融资产

主要项目变动原因：

（1） 货币资金：主要系期末理财产品到期赎回。

（2） 交易性金融资产：同上。

（3） 预付款项：主要系预付采购款增加。

（4） 其他应收款：主要系本期新增的冷链代理进口业务款。

（5） 在建工程：主要系工程以及设备投入增加。

（6） 使用权资产：主要系本期执行新租赁准则确认使用权资产。

（7） 长期待摊费用：主要系本期费用摊销。

（8） 递延所得税资产：主要系全资子公司烟台万事达亏损以及政府补助确认的递延所得

税资产。

（9） 其他非流动资产：主要系本期预付设备款以及工程款增加。

2、负债结构及变动情况

截止2021年12月31日，公司负债总额606,126,484.69元，负债构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

第 3 页 共 6 页合同负债

主要项目变动原因：

（1） 短期借款：主要系本期末借款较上期减少。

（2） 应付票据：主要系本期末未到期票据较上期增加。

（3） 其他应付款：主要系期末应付的工程及设备款减少。

（4） 一年内到期的非流动负债：主要系本期归还了到期的短期借款。

（5） 长期借款：主要系本期归还借款。

（6） 租赁负债：主要系本期执行新租赁准则确认租赁负债。

3、所有者权益结构及变动情况

截止2021年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为1,664,487,473.04元，所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

主要项目变动原因：

股本：增加系向上海联明投资集团有限公司发行股份63,176,064股购买其持有的武汉联明汽车包装有限公司100%股权。

（二）经营成果

单位：元 币种：人民币

主要项目变动原因：

1、 财务费用：主要系本期借款少，利息支出少。

2、 公允价值变动收益：主要系持有的江苏北人股票的公允价值变动影响。

3、 信用减值损失：主要系本期计提坏账增加。

4、 资产减值损失：主要系本期商誉发生减值以及计提存货跌价准备增加。

（三）现金流量情况

2021年，公司现金流量简表如下：

单位：元 币种：人民币

主要项目变动原因：

1、 经营活动产生的现金流量净额：主要系采购支付货款以及支付职工薪酬增加。

2、 投资活动产生的现金流量净额：主要系投资理财产品的影响以及固定资产投资增加。

3、 筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期偿还借款以及分红的影响。

四、全资及控股子公司经营情况

截止报告期末，公司拥有五家全资子公司及一家控股子公司。全资子公司分别是烟台万事达金属机械有限公司、沈阳联明机械有限公司、武汉联明机械有限公司、上海联明晨通物流有限公司、武汉联明汽车包装有限公司。控股子公司为天津骏和实业有限公司。公司五家全资子公司及一家控股子公司的经营情况和业绩情况如下：

（1）烟台万事达金属机械有限公司

烟台万事达成立于 2009 年 6 月 3 日，2009 年 12 月被公司收购 100%股权后，成为公司全资子公司。报告期末，烟台万事达注册资本 1,800 万元，住所为烟台市福山区延峰路 13 号。烟台万事达的经营范围是机械及汽车零部件的设计、加工、制造、销售；模具的研发、设计、制造及销售；自有场地出租。截止报告期末，烟台万事达（含“烟台众驰”）总资产278,602,582.34元，净资产87,913,460.90元，报告期营业收入142,337,456.93元，净利润-5,040,893.16元。

（2）沈阳联明机械有限公司

沈阳联明成立于 2013 年 6 月 4 日，注册资本 2,000 万元，住所为沈阳市大东区轩顺南路 26 号。沈阳联明的经营范围是汽车零部件的设计、生产、销售；模具的研究、设计、销售。自有房屋租赁。截止报告期末，沈阳联明总资产124,472,337.86元，净资产40,259,483.53元，报告期营业收入25,051,591.17元，净利润-11,805,545.87元。

（3）武汉联明机械有限公司

武汉联明成立于 2013 年 9 月 10 日，注册资本 1,000 万元，住所为武汉市江夏经济开发区金港新区通用大道 58 号。武汉联明的经营范围是汽车零部件设计、制造、销售；汽车零部件模具的技术研发与转让。截止报告期末，武汉联明总资产226,837,970.53元，净资产93,538,590.82元，报告期营业收入165,707,421.71元，净利润9,098,452.55元。

（4）上海联明晨通物流有限公司

晨通物流成立于2004年5月28日。2015年11月，公司向控股股东联明投资发行股份购买晨通物流100%股权后，晨通物流成为公司全资子公司。晨通物流注册资本 5,000 万元，住所为中国（上海）自由贸易试验区上川路200号。晨通物流的经营范围是道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；企业管理咨询；办公用品销售；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；货物进出口、技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；汽车租赁；项目策划与公关服务。截止报告期末，晨通物流（含“武汉晨通”）总资产 180,877,665.25元，净资产155,677,902.33元，报告期营业收入183,423,971.87元，净利润50,743,319.17元。

（5）武汉联明汽车包装有限公司

联明包装成立于2013年9月9日。2021年6月，公司向控股股东联明投资发行股

份购买联明包装100%股权后，联明包装成为公司全资子公司。联明包装注册资本5,000万元，住所为武汉市江夏经济开发区金港新区通用大道57号。联明包装的经营范围是检验检测服务、道路货物运输（不含危险货物）；金属包装容器及材料制造；货物进出口；技术进出口；专业设计服务；塑料包装箱及容器制造；木制容器制造；纸和纸板容器制造；金属制品销售；塑料制品销售；木制容器销售；纸制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品修理；通用设备修理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；生产线管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；运输设备租赁服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收。截止报告期末，联明包装（含“上海包装”、“烟台联驰”）总资产273,197,336.98元，净资产198,444,801.89元，报告期营业收入233,882,128.52元，净利润57,174,200.44元。

（6）天津骏和实业有限公司

骏和实业成立于2013年3月12日。2017年11月公司通过收购股权及增资取得骏和实业51%的股权。报告期末，骏和实业注册资本34,010万元，住所为天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区一层C3区。骏和实业的经营范围是工业厂房、工业基础设施、仓储设施的经营管理及提供相关咨询服务。截止报告期末，骏和实业（含“金三国际物流”、“天津四季”）总资产604,227,060.25元，净资产567,113,048.25元，报告期营业收入76,818,134.62元，净利润11,735,068.44元。

上海联明机械股份有限公司

董事会二〇二二年四月二十七日