证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2021-048
上海联明机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品部分赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）
? 委托理财金额：14,000万元人民币
? 委托理财产品名称：单位结构性存款2021年第34期06号96天
? 委托理财期限：不超过一年
? 履行的审议程序：上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开第五届监事会第三次会议、第五届董事会第四次会议，于2021年5月7日召开2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
一、使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回情况
2021年8月16日，公司下属子公司对使用自有闲置资金委托理财的产品进行部分赎回，共收回本金人民币15,000万元，获得理财收益人民币144万元。本次赎回的情况如下：
| 受托方名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 认购金额（万元） | 产品期限 | 收益类型 | 赎回金额（万元） | 到期收益（万元） | 实际年化收益率 |
| 南京银行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2021/5/12 ---2021/8/16 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 48.00 | 3.60% |
| 南京银行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2021/5/12 --- | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 48.00 | 3.60% |
| 2021/8/16 | 型 | |||||||
| 南京银行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2021/5/12 ---2021/8/16 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 48.00 | 3.60% |
| 合计 | 15,000.00 | / | / | 15,000,00 | 144.00 | / | ||
| 受托方名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 是否构成关联交易 |
| 南京银行 | 银行理财产品 | 单位结构性存款2021年第34期06号96天 | 5,000.00 | 1.65% 或 3.40% 或 3.70% | 2021/8/18 -- 2021/11/22 | 保本浮动收益型 | / | / | 否 |
| 南京银行 | 银行理财产品 | 单位结构性存款2021年第34期06号96天 | 5,000.00 | 1.65% 或 3.40% 或 3.70% | 2021/8/18 -- 2021/11/22 | 保本浮动收益型 | / | / | 否 |
| 南京银行 | 银行理财产品 | 单位结构性存款2021年第34期06号96天 | 4,000.00 | 1.65% 或 3.40% 或 3.70% | 2021/8/18 -- 2021/11/22 | 保本浮动收益型 | / | / | 否 |
购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向
1、南京银行“单位结构性存款”
产品名称：单位结构性存款2021年第34期06号96天
合同签署日期：2021年8月16日
产品起息日：2021年8月18日
产品到期日：2021年11月22日
理财本金：14,000万元（共三笔，分别为：5,000万、5,000万、4,000万）
产品预期年化收益率：1.65%或3.40%或3.70%
产品收益类型：保本浮动收益型结构性存款
产品收益计算方式：产品收益=投资本金×R×产品期限÷360（R为产品到期时的实际年化收益率）
支付方式：转账至合同约定账户
是否要求履约担保：否
资金投向：本产品募集资金由南京银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终收益与衍生产品挂钩。
（二）风险控制分析
公司本次委托理财履行了内部审核的程序，所购买理财均为低风险、短期（不
超过一年）银行理财产品，符合公司股东大会决议要求，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。
四、委托理财受托方的情况
（一）南京银行股份有限公司为已上市金融机构，股票代码为：601009上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，上述理财受托方并非为本次交易专设。上述交易对方与上市公司亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | |
| 资产总额 | 190,209.02 | 201,396.64 |
| 负债总额 | 43,946.73 | 56,755.38 |
| 资产净额 | 146,262.29 | 144,641.26 |
| 2021年1-3月 | 2020年1-12月 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,124.26 | 24,372.17 |
六、风险提示
公司本次购买的理财产品为低风险、短期银行理财产品，但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。
七、决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序
公司第五届监事会第三次会议、第五届董事会第四次会议审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司与控股子公司可使用部分闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买低风险、短期（不超过一年）银行理财产品。具体内容详见《第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-014）、《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：
2021-015）和《上海联明机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-018）。
本议案已经公司2020年年度股东大会审议通过。
（二）独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求和《上海联明机械股份有限公司章程》的有关规定，公司独立董事在认真审阅相关材料的基础上，就公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见如下：
在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）银行理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加公司自有资产收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 5,000.00 | 44.11 | 0.00 |
| 2 | 非保本保收益型 | 3,000.00 | 3,000.00 | 26.55 | 0.00 |
| 3 | 非保本保收益型 | 5,000.00 | 5,000.00 | 14.25 | 0.00 |
| 4 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2,000.00 | 7.73 | 0.00 |
| 5 | 非保本保收益型 | 5,000.00 | 5,000.00 | 42.53 | 0.00 |
| 6 | 非保本保收益型 | 5,000.00 | 5,000.00 | 42.53 | 0.00 |
| 7 | 非保本保收益型 | 5,000.00 | 5,000.00 | 42.53 | 0.00 |
| 8 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 5,000.00 | 44.11 | 0.00 |
| 9 | 非保本保收益型 | 3,000.00 | 3,000.00 | 26.18 | 0.00 |
| 10 | 保证收益型 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4.75 | 0.00 |
| 11 | 保证收益型 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.58 | 0.00 |
| 12 | 保证收益型 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.17 | 0.00 |
| 13 | 保证收益型 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.92 | 0.00 |
| 14 | 保证收益型 | 2,000.00 | 2,000.00 | 13.50 | 0.00 |
| 15 | 保证收益型 | 1,000.00 | 1,000.00 | 6.25 | 0.00 |
| 16 | 保证收益型 | 2,000.00 | 2,000.00 | 12.17 | 0.00 |
| 17 | 保证收益型 | 1,000.00 | 1,000.00 | 8.17 | 0.00 |
| 18 | 保证收益型 | 1,000.00 | 1,000.00 | 6.17 | 0.00 |
| 19 | 保证收益型 | 2,000.00 | 2,000.00 | 7.64 | 0.00 |
| 20 | 保证收益型 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.88 | 0.00 |
| 21 | 非保本浮动收益性 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 5,000.00 | 43.92 | 0.00 |
| 23 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 5,000.00 | 48.00 | 0.00 |
| 24 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 5,000.00 | 48.00 | 0.00 |
| 25 | 非保本浮动收益型 | 2,500.00 | 1,099.74 | 7.65 | 1,400.26 |
| 26 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2,000.00 | 6.91 | 0.00 |
| 27 | 非保本保收益型 | 5,000.00 | 5,000.00 | 46.51 | 0.00 |
| 28 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 5,000.00 | 46.67 | 0.00 |
| 29 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 5,000.00 | 46.67 | 0.00 |
| 30 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 5,000.00 | 46.67 | 0.00 |
| 31 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 5,000.00 | 48.00 | 0.00 |
| 32 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 4,000.00 | 35.23 | 0.00 |
| 33 | 非保本浮动收益性 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 34 | 非保本浮动收益性 | 5,000.00 | 5,000.00 | 18.26 | 0.00 |
| 35 | 保本浮动型 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 36 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 37 | 非保本浮动收益型 | 5,000.00 | 1,000.00 | 3.00 | 4,000.00 |
| 38 | 非保本浮动收益型 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 39 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 40 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 41 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 合计 | 148,500.00 | 113,099.74 | 802.20 | 35,400.26 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 40,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 27.65 |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 8.95 |
| 目前已使用的理财额度 | 35,400.26 |
| 尚未使用的理财额度 | 164,599.74 |
| 总理财额度 | 200,000.00 |
特此公告。
上海联明机械股份有限公司
董事会二〇二一年八月十八日