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公司代码：601992公司简称：金隅集团

北京金隅集团股份有限公司

2024年年度报告

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重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人姜英武、主管会计工作负责人郑宝金及会计机构负责人（会计主管人员）张启承声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2024年度，公司合并实现归属于母公司股东净利润-555,162,082.74元。截至2024年期末母公司累计可供股东分配的利润为16,271,845,801.04元。公司拟以2024年末总股本10,677,771,134股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发股利总计人民币533,888,556.7元，剩余未分配利润以后年度分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节：经营情况讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。

十一、其他

□适用√不适用

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目录

第一节释义 ...... 4

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节管理层讨论与分析 ...... 8

第四节公司治理 ...... 23

第五节环境与社会责任 ...... 40

第六节重要事项 ...... 62

第七节股份变动及股东情况 ...... 69

第八节优先股相关情况 ...... 75

第九节债券相关情况 ...... 76

第十节财务报告 ...... 106

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第一节释义

一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、基本情况简介

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四、信息披露及备置地点

五、公司股票简况

六、其他相关资料

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币

(二)主要财务指标

主要会计数据

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报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用√不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明：

□适用√不适用

九、2024年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

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十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

十一、采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

十二、其他

□适用√不适用

第三节管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析2024年，金隅集团深入落实“一高双赢三统筹”工作要求，以“效益提升年”为主题，全力稳经营、增效益、打基础、促转型，顶住下行压力，克服困难挑战，经过全体干部职工的共同努力，集团整体经济运行稳中有进，各项工作取得新进展新成效。

一、新型绿色建材板块水泥业务聚焦精益运营，全力攻坚降本增效；稳步推进重点区域兼并重组及产业链延伸，加快构建内部统一大市场，实施精准错峰，全力以赴稳量复价。混凝土业务聚焦提质增效，内抓管理外拓市场；开展成本、应收控降专项行动，成本费用降控显实效，应收账款管控水平稳步提升。新型建材业务整合产业链资源，打造集成营销模式，拓展“三大工程”、家居家装市场及高附加值细分市场，非房建市场业务占比持续提高。高端装备制造业全力开拓外部市场，强化全产业链

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营销，推行精细化管理，不断增强产品竞争力。商贸物流业务持续加强风险防控，优化业务布局和产品结构，不断提高发展质量。

二、地产开发及运营板块房地产开发业务坚持“稳住项目利润、去库存防风险、提高发展质量”工作主线，全年竣工交付9890套住宅，非宅去化12万平米。

2024年，公司竞得4块国有建设用地使用权，具体如下：

物业经营管理业务主动应对挑战，狠抓经营工作，写字楼出租率跑赢市场平均水平；科技园区发展韧性持续增强，文创园区继续保持市场热度，酒店度假经营稳中有升。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）水泥行业

根据国家统计局《2024年国民经济和社会发展统计公报》统计，2024年，全社会固定资产投资520,916亿元，比上年增长3.1%。固定资产投资（不含农户）514,374亿元，增长3.2%。其中基础设施投资增长4.4%，房地产开发投资减少10.6%。全国规模以上企业的累计水泥产量18.25亿吨，同比下降9.5%。水泥产量创下十五年的最低值。数字水泥网显示，从水泥供需两端来看，水泥需求持续萎缩、产能利用率降低，全年水泥价格走势上半年低迷徘徊，下半年逐步回升，波动较为频繁，前低后高、中低位震荡调整，行业利润降幅大幅收窄。

（二）房地产开发行业

2024年，中国房地产市场整体仍呈现调整态势。随着中央政治局会议明确提出“促进房地产市场止跌回稳”，房地产市场在政策组合拳作用下积极变化增多，市场信心逐步提振。

据国家统计局数据显示，2024年全国房地产开发投资100,280亿元，比上年下降10.6%,其中，住宅投资76,040亿元，下降10.5%。房地产开发企业房屋施工面积733,247万平方米，比上年下降12.7%。其中，住宅施工面积513,330万平方米，下降13.1%。房屋新开工面积73,893万平方米，下降23.0%。其中，住宅新开工面积53,660万平方米，下降23.0%。房屋竣工面积73,743万平方米，下降27.7%。其中，住宅竣工面积53,741万平方米，下降27.4%。商品房销售面积111,735万平方米，比上年下降8.5%，其中住宅销售面积下降8.2%。商品房销售额96,750亿元，下降17.1%，其中住宅销售额下降17.6%。2024年末，商品房待售面积75,327万平方米，比上年增长10.6%。其中，住宅待售面积增长16.2%。

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三、报告期内公司从事的业务情况

（一）新型绿色建材板块：公司是全国建材行业领军企业，全国第三大水泥产业集团，京津冀最大的绿色、环保、节能建材生产供应商之一，国内水泥行业低碳绿色环保、节能减排、循环经济的引领者，具有较强的区域规模优势和市场控制力。

新型绿色环保建材制造业务：公司以水泥为核心，形成混凝土、墙体及保温材料、装配式建筑体系及部品、家具木业等上下游配套的完整建材产业链和装饰装修、建筑设计、装配式建筑总承包等产品及服务内在联动机制，形成了全产业链协同发展格局。目前水泥熟料产能约1.1亿吨、水泥产能约1.8亿吨，预拌混凝土产能约6,200万立方米，骨料产能约8,600万吨，助磨剂、外加剂产能约24万吨；危废、固废年处置能力逾555万吨（含建筑垃圾）。公司建材产品及施工安装服务广泛应用于北京城市副中心、雄安新区、冬奥会等重点项目建设中，并向外延伸至华东、西北、川渝、华南等热点区域，充分展示了金隅新型建材产业的品牌、品质和产业链优势，提升了产品体系应用和协同营销水平。

装备制造及贸易服务业务：公司具备日产12,000吨新型干法水泥熟料生产线的全产业链建设与服务能力，研发的高效水泥立磨、水泥窑协同处置危废固废设备、自动化控制及智能运维系统、单重10-150吨大型铸件、单重0.01kg-30kg精密铸件等产品达到行业先进水平。在风险可控的前提下，完善供应链网络配置和资产布局，持续做实做精国际贸易和建材商贸物流业务。

（二）地产开发及运营板块：公司耕耘房地产开发建设40多年，具备多品类房地产项目综合开发的能力，综合实力位居全国同行业前列，同时也是北京地区最大、业态最丰富的投资性物业持有者与管理者之一，连续多年荣获中国房地产百强企业、中国物业服务百强企业等荣誉，是质量信誉、信用等级AAA级企业，在行业内拥有较高的影响力和品牌知名度。

房地产开发业务：公司先后开发建设房地产项目170余个，总建筑规模达3,000多万平米。目前已进入北京、上海、天津、重庆、杭州、南京、苏州等17个城市，形成了“立足北京，辐射京津冀、长三角、成渝经济区三大经济圈”的全国化开发格局。

物业经营管理业务：公司目前持有的高档写字楼、商业、产业园区等投资物业面积262.2万平方米，其中在北京核心区域的乙级以上高档投资性物业84.6万平方米；京内外物业管理面积1,909万平方米，专业化能力、品牌知名度、出租率和收益水平多年保持北京乃至全国业内领先水平。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

公司在服务新时代首都发展，服务北京“四个中心”建设，提升“四个服务”水平，努力为新时代首都核心区建设贡献力量，彰显首都国企价值。公司坚守“新型绿色环保建材制造、贸易及服务，房地产业”两大核心主业，持续做强做优做大“大建材”和“大房地产”业务，培育发展高端装备制造和新型商贸服务业。以内涵式发展与外延式扩张相结合，围绕产业链协同做好内外部资源有效整合,C端战略取得阶段性成果。打造生态主导型企业，增强产业链、供应链稳定性，促进产业全面协同高质量发展。

公司核心竞争力主要表现在以下几点：

（一）产业链协同发展优势

公司具有纵向一体化的全产业链优势，各产业不断形成各自适应新阶段和新消费需求，具备核心竞争力和产业韧性的产业链条。公司加快同类业务横向整合和产业链上下游纵向整合，做实做细“链长制”工作机制，以外部市场资源整合促进外延式扩展，构建基于核心产业链的金隅产业生态，大力培育产业发展集群，加快构建金隅特色现代产业体系。以数智化赋能智慧金隅，加快制造业向服务型制造业转型，形成设计、制造、贸易、施工、运维、服务全产业链布局，彰显出金隅独特的全产业链价值优势和全方位的核心竞争力优势。公司结合市场形势，加大民用产业开拓力度，以品牌战略引领，抢抓流量入口，促进产业转型升级，以天坛整装为代表的一站式全屋整装服务获得广大消费者的信任和好评，实现先进制造业和现代服务业深度融合。

（二）科技创新引擎优势

公司制定新一轮《科技创新攻关三年行动计划（2024-2026年）》，进一步强化科技创新在公司发展全局中的核心地位，指导企业全方位提高科技创新能力，构筑良好创新发展生态。加快

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科技创新和产业创新深度融合，推动传统产业转型升级。实施“原创技术策源地”建设，加大在“新材料、智慧建造、节能环保”三个领域中的“绿色高温耐火材料、低碳维护结构体系与折叠式组合建筑成套技术（智慧建造）、有机固废处理处置资源化技术、碳捕获技术”四个方向进行科技创新研究，实现科技成果产业化落地。2024年，公司所属企业申请专利644项,其中发明专利150项;所属企业获省部级科技奖16项，其中政府科技奖1项，国家奖励办认可的行业协会奖15项；获软件著作权39项；新增9家省级“专精特新”企业和7家国家高新技术企业。

（三）绿色可持续发展优势：

公司紧抓碳达峰碳中和战略机遇，坚持做“绿色、循环、低碳”发展的先行者和引领者，制定年度《绿色低碳转型工作实施方案》，建立定期跟踪机制，确保“双碳”规划落地见效。结合水泥行业纳入全国碳市场新形势和集团实际，制定印发了《碳排放权管理办法》；建立节能降碳监督检查机制，实现闭环管理。完成集团双碳信息化管理平台一期建设，在水泥企业完成部署。探索碳资产管理模式，参加全国温室气体自愿减排交易市场“首日交易”，所属水泥企业盘活盈余地方碳配额创利，实现低成本履约和碳排放权保值增值。持续优化能源结构，水泥产业燃料替代率超过11%，新建16个光伏项目并实现并网发电，新增装机容量51.47兆瓦。上海杨浦房地产项目超低能耗建筑建成。冀东海天水泥闻喜有限责任公司入选全国重点行业能效“领跑者”企业名单，冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司入选2024中国工业碳达峰“领跑者”企业名单，7家企业入选全国工业领域电力需求侧管理示范企业（园区）名单，多家企业获评重污染天气绩效A级（引领性）企业。公司坚持以高标准管理促进公司高质量发展，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

（四）产融结合优势

推动产融结合，服务主业发展。提升与重点金融机构的全面战略合作，不断创新融资方式，控降公司融资规模，拓展融资渠道，降低融资成本，确保公司授信充足，有效控降资金使用成本。公司累计加权融资成本3.18%。成功发行债券218亿元，获评上交所2023年度“产业债券优秀发行人”奖项。成功发行五期共75亿元科技创新公司债，最低利率1.99%,发行利率创新低，首次成功发行10年期公司债券，实现债券发行新突破。财务公司和融资租赁公司发挥专业职能，服务公司整体资金运营效率提高、融资渠道扩宽、资金风险防范，实现产业资本与金融资本的有机融合。发挥上市公司平台作用，提高整体的融资效能，为公司健康可持续发展不断夯实金融基础。积极落实减税降费政策，争取各项财税优惠。公司主体信用等级继续保持AAA级，融资渠道顺畅支持主业发展，优化资本结构。

（五）文化及品牌底蕴优势：

公司大力弘扬以“想干事、会干事、干成事、不出事、好共事”的干事文化、“八个特别”的人文精神、“共融、共享、共赢、共荣”的发展理念和“三重一争”的金隅精神为核心的优秀金隅文化，凝心聚力、砥砺奋进，传承文化及品牌价值底蕴。公司贯彻落实习近平总书记关于建设“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的世界一流企业的指示精神，推动集团C端品牌战略全面落地，促进品牌升级，彰显“金隅”品牌力量。“金隅”品牌连续荣获北京市著名商标，在2024年（第二十一届）“中国500最具价值品牌”排行榜中位列第64位，价值1270.47亿元。天坛整装品牌积极参与中网赛事赞助，通过体育营销战略成功提升了品牌知名度。新材集团的“折叠式建筑”技术获得行业内外部广泛关注和好评，提升了品牌形象。涿鹿金隅水泥有限公司王海创新工作室荣获“全国工人先锋号”称号。冀东水泥璧山有限责任公司等9家企业或部门分别荣获省部级劳动奖状、先进集体、工人先锋号称号。赵长安等13名金隅员工分别荣获省部级劳动模范、劳动奖章。公司通过积极履行社会责任、践行乡村振兴帮扶义务、开展环保行动和公益捐赠等举措，有效提升了集团的品牌形象，展现了企业的担当和情怀。良好的品牌知名度和美誉度，为开创金隅高质量发展新局面营造了良好的文化氛围和智力支撑。

五、报告期内主要经营情况

2024年，公司合并报表实现营业收入1,107.1亿元，同比增加2.6%，其中:主营业务收入1,097.5亿元，同比增加2.5%；实现利润总额4.6亿元，同比增加51.8%；净利润-15.3亿元，同比减少19.2%，其中:归属于母公司股东的净利润-5.6亿元，同比减少5.8亿元。

新型绿色建材板块实现主营业务收入782.65亿元，同比减少2.1%，毛利额72.05亿元，同比增加12.67%，其中：公司水泥和熟料销量8,440万吨（不含合营联营636万吨），同比下降9.48%，

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其中销售水泥7547万吨（不含合营联营618万吨），较去年同期下降12.58%，销售熟料893万吨（不含合营联营18万吨），较去年同期提高29.29%，水泥及熟料综合毛利率15.87%，同比增加6.98个百分点；混凝土业务实现销量1,237.9万立方米，同比减少10.76%，售价301.9元/方，同比减少46.81元/方，毛利率7.47%，同比减少5.36个百分点；天坛整装业务实现签约额20.24亿元，同比增加97%。

地产开发及运营板块：实现主营业务收入327.37亿元，同比增加15.24%，毛利额41.48亿元，同比减少21.77%，房地产全年实现结转面积110.3万平方米，同比减少5%，其中商品房结转面积97.8万平米，同比增加15%，政策性住房结转面积12.4万平方米，同比减少60%；公司累计合同签约额134.7亿元，同比减少42%，其中商品房累计合同签约额102.5亿元，同比减少50%，政策性住房累计合同签约额32.2亿元，同比增加10%；公司累计合同签约面积67.2万平方米,同比减少41%,其中商品房累计合同签约面积53.2万平方米，同比减少45%，政策性住房累计合同签约面积14万平方米，同比减少17%，截至报告期末，公司拥有土地储备的权益总面积561.4万平方米；公司持有的高档写字楼、商业、产业园区等投资物业总面积为262.2万平方米，综合平均出租率87%，综合平均出租单价4.4元/平方米/天；其中在北京核心区域持有的乙级以上高档投资性物业总面积84.6万平方米，综合平均出租率90%，综合平均出租单价9.5元/平方米/天。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

投资收益变动原因说明：投资收益同比增加708.33%，主要是公司确认的合营联营投资收益同比增加所致。公允价值变动收益变动原因说明：公允价值变动损益同比减少36.70%，主要是公司持有的投资性房地产评估增值同比减少。信用减值损失变动原因说明：信用减值损失同比增加279.47%，主要是由于本期混凝土集团应收账款信用减值损失转回2.4亿元。资产减值损失变动原因说明：资产减值损失金额同比增加33.92%，主要是公司计提存货减值同比减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比减少174.45%，主要由于公司地产项目经营流入同比减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额同比减少251.67%，主要由于公司收回地产合作项目款项以及处置资产收回款项同比减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比增加288.52%，主要由于公司偿还到期债务金额减少。

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本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

2、收入和成本分析

√适用□不适用

(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元币种：人民币

(2).产销量情况分析表

□适用√不适用

(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用√不适用

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(4).成本分析表

单位：元

(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用√不适用

(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

(7).主要销售客户及主要供应商情况A.公司主要销售客户情况

√适用□不适用前五名客户销售额778,686.57万元，占年度销售总额

7.0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用√不适用

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B.公司主要供应商情况

√适用□不适用前五名供应商采购额2,180,237.30万元，占年度采购总额21.99%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用√不适用其他说明：

无

3、费用

□适用√不适用

4、研发投入

(1).研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

(2).研发人员情况表

√适用□不适用

(3).情况说明

□适用√不适用

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(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用√不适用

5、现金流

□适用√不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1、资产及负债状况

单位：元

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其他说明：

交易性金融资产：较期初增加113.05%，主要是公司持续推进资产合理配置，增加债券基金投资。应收票据：较期初增加31.66%，主要由于客户以票据方式支付货款占比增加。预付款项：较期初增加53.84%，主要是公司预付采购款增加。合同资产：较期初增加107.65%，主要是公司工程施工类项目增加所致。其他非流动金融资产：较期初增加32.64%，主要是公司增加金融资产投资。其他非流动资产：较期初减少33.25%，主要是由于公司预付工程款及设备款项转固所致。合同负债：较期初减少75.55%，主要是房地产项目结转所致。其他流动负债：较期初减少35.94%，主要为公司土增税清算预提费用减少所致。长期借款:较期初增加34.86%，主要是公司考虑生产经营需要持续优化资本结构所致。应付债券：较期初增加34.36%，主要是由于公司新发债券所致。预计负债：较期初增加33.40%，主要是由于公司未决诉讼事项所致。

2、境外资产情况

√适用□不适用

(1)资产规模其中：境外资产344,154.19（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为1.30%。

(2)境外资产占比较高的相关说明

□适用√不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

□适用√不适用

4、其他说明

□适用√不适用

(四)行业经营性信息分析

□适用√不适用

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(五)投资状况分析对外股权投资总体分析

√适用□不适用

1、重大的股权投资

□适用√不适用

2、重大的非股权投资

□适用√不适用

3、以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

证券投资情况

√适用□不适用

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单位：元币种：人民币

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证券投资情况的说明

□适用√不适用私募基金投资情况

□适用√不适用衍生品投资情况

□适用√不适用

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4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用√不适用

(六)重大资产和股权出售

□适用√不适用

(七)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

天津市建筑材料集团（控股）有限公司

(八)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用□不适用

2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，我国经济运行总体平稳、稳中有进，全年经济社会发展主要目标任务顺利完成，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展，我国经济实力、科技实力、综合国力持续增强。充分体现我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜

能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。

面对复杂多变的外部环境，建材和房地产行业仍有三大机遇。

一是加大力度扩内需战略持续升级。城市更新、老旧小区改造、城中村改造、生活居住品质提升等需求被有效释放，持续促进传统消费升级，加强房地产市场预期引导，促进高品质家居装修消费刚需，有利于未来建材和房地产行业预期改善，带动需求触底回升。

二是新一轮科技革命和产业变革加速发展。数字经济正为全球经济增长带来新动力，正处于新质生产力孕育和形成的战略机遇期。人工智能领域大模型应用，带动新材料、新能源、生物科技、数字技术等加快更新迭代，深刻影响人类生活方方面面。算力、算法、数据的强大需求爆发，推动新型基础设施建设提速，衍生出新产业、新业态、新模式。

三是坚持绿色低碳发展，优化能源结构。未来零碳工业体系加快形成。公司水泥主业是排碳大户，是双碳最先受益的行业。公司积极布局新能源项目，大力推动原、燃材料替代，稳妥有序推动节能降碳技术改造，加快研究氢能在工业脱碳领域的应用，为实现碳中和做好技术储备。

(二)公司发展战略

√适用□不适用

公司以新时代首都发展为统领，积极融入北京市“五子”联动发展新格局，服务首都“四个中心”建设，持续落实“一高双赢三统筹”工作要求，推动公司实现质的有效提升和量的合理增长，不断提高核心竞争力和增强核心功能，激发发展活力动力。

一是持续做强做优做大主业。建材板块要外拓市场、内降成本，突出抓好京津冀等核心区域市场牵引，打造价值高地，带头打赢“经济翻身仗”。强化战略重组和专业化整合，提高集团产业链供应链韧性。统筹抓好矿山资源储备、区域市场整合、无效低效生产线转型、新建项目达产创效等工作。房地产业要转变发展方式，坚持改善性住房和保障性住房并重，深度参与城市更新，

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把握“三大工程”建设机遇，拓展房地产发展新路径。全面提升自持楼宇、酒店、商业、园区等各业态的运营能力，持续提升服务品质。

二是新型工业化打造新质生产力。以科技创新引领产业创新，推动产业深度转型升级。围绕公司主责主业积极发展新材料产业，加快构建金隅特色现代化产业体系。持续完善科技创新机制，加快科技创新成果向现实生产力转化，实现“造好材料、建好房子”目标。坚持绿色低碳发展、大力推动原、燃材料替代，有序推动节能降碳技术改造，为实现碳中和做好技术储备。加快智能工厂、智慧园区、数字供应链等场景化创新，以数字经济赋能传统产业转型升级。

三是提高精益管理水平。加强与行业一流企业对标，在主业发展上提质量，在成本管控上挖潜量，在内部协同上扩增量。加强成本管控水平，打造低成本竞争优势。进一步提升投资项目科学决策水平，保证项目投资精准高效。持续深化国企改革精准落地，聚焦提升战略引领、布局优化、资源配置、资本运作、风险管控、考核激励等方面把关、指导、服务的专业能力。

四是统筹发展和安全关系。坚持底线思维，强化机制建设，有效防范各种风险。强化贸易业务风险管控，不断增强不良业务识别和防范能力。紧盯招标采购全流程管理，筑牢合规防线。狠抓安全环保责任落实，深入开展安全环保隐患排查整治工作，以高水平安全保障高质量发展。

五是坚持全面从严治党管企。严格执行“三重一大”决策制度规范，落实前置研究，在完善中国特色国有企业现代公司治理中全面加强党的领导。

六是快速适应新发展形势。进一步解放思想、转变观念，尽快适应新形势新变化新任务的工作要求，强化一线，切实调查研究，保证全面解决实际问题。增强服务意识，打造坚强有力的一流总部。加强工作落实，紧抓主要矛盾，精准发力，高效统筹各项重点工作。发扬斗争精神，对科技创新、数智化转型、“双碳”等长期性、系统性工作，锲而不舍、久久为功。

(三)经营计划

√适用□不适用

2025年，金隅集团将坚持“稳中求进、以进促稳、守正创新”，持续落实“一高双赢三统筹”工作要求，以“高质量发展突破年”为主题，深化国企改革，强化创新引领，打造金隅特色现代化产业体系，奋力推动集团各项工作实现新突破，全面高质量完成2025年各项任务目标。2025年营业收入目标：1000亿元。

(四)可能面对的风险

√适用□不适用

1.外部环境风险

当前发展所处的外部环境依然错综复杂，世界百年未有之大变局加速演进，保持我国经济运行在合理区间仍面临不少挑战。从国际看，中美博弈和全球化逆流带来不确定性，公司进出口贸易风险加大，产品出口、海外投资受到一定影响。从国内看，大规模建设转为城市更新，经营模式由B端向小B、C端快速转化；国内人口负增长、老龄化少子化加速，导致建材、房地产行业整体需求持续下滑；消费习惯呈理性化、个性化和一站式简便化趋势，消费升级结构变化，民用细分市场创造出新需求。

对策：我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。面对当前市场，坚持科技创新、商业模式创新和体制机制创新有机结合，加快传统产业转型升级和新产业布局，培育新质生产力，打造金隅现代产业体系，实现高质量发展。重点围绕国内四大城市群、重点战略扶持区和海外一带一路国家地区，发展民用产业、城市更新等相关领域，向家居综合服务商转变。

2.政策风险

随着国家“双碳”战略的深入推进，国家、地方的相应政策持续发力，水泥行业受到落后产能加速淘汰、煤电减量、碳排放双控、运输结构调整等产业政策的多重冲击，建材业务将会受到一定影响。地产行业政策持续用力推动房地产市场止跌回稳。因城施策调减限制性措施，加力实施城中村和危旧房改造,充分释放刚性和改善性住房需求潜力。有序搭建相关基础性制度,加快构建房地产发展新模式。适应人民群众高品质居住需要,完善标准规范,推动建设安全、舒适、绿色、智慧的好房子。

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对策：针对上述风险，公司将密切关注水泥政策变化和行业动态，以科技创新为动力，推动传统产业向低碳化、高端化迈进，积极探索节能减排降碳的新举措，全面加快绿色低碳转型步伐，通过产能置换、提高能源利用效率、提高原燃料替代率等措施，降低碳排放强度；推进先进节能环保技术应用，通过数字化、智能化改造加快产业转型升级，推动企业绿色低碳发展。地产业务深入研判房地产相关政策，用好用足政策红利，抓住机遇，坚持“造好材料、建好房子”，打造房地产业务发展新模式，积极参与保障性住房建设和城市更新，盘活土地资源，加快回笼资金。“一项目一策”狠抓去化，有力有效防控经营风险。进一步提升产品力，通过精益化管理，最大限度降低成本费用，提升盈利能力。

3.资金运营风险

2024年，稳健的货币政策精准有力，央行加大逆周期调节力度，发挥总量和结构性货币政策工具作用。继续加大对普惠金融、绿色发展、科技创新、基础设施建设等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度，综合施策支持区域协调发展，为推动经济运行整体好转营造了适宜的货币金融环境。但我国宏观杠杆利率依然偏高，地方债务、企业债务风险上升。叠加外部贸易博弈、人民币贬值等因素影响，制造业和房地产业将面临较大的资金压力。

对策：公司将持续优化融资结构，拓展融资渠道，低成本筹措资金，保证公司资金链安全稳定。加强过程管控，开展“两金”控降专项工作，加快去库存，降应收。着力降杠杆，加强“债务规模、资产负债率”双管控，建立健全债务风险预警机制，确保资产负债率处于合理水平。紧紧围绕经营效益和经营活动净现金流量两项指标开展工作，严控资金支出，合理安排资金使用。发挥北京金隅财务有限公司、金隅融资租赁有限公司优势作用，优化公司债务结构，为公司整体资金运作保驾护航。

4.市场竞争风险

2024年，水泥行业遇到前所未有的困难，市场有效需求整体偏弱，水泥和熟料售价同比降幅较大，销量同比减少，虽然采取降本增效措施，但成本下降未能覆盖销量及售价变动带来的影响，亏损同比扩大。房地产行业投资增速持续下滑，去库存压力持续加大。房地产业从“峰值时代”转向“品质时代”，对产品和服务品质提出更高要求。

对策：水泥业务要发挥大企业引领作用，带头落实监管要求，推动建设良好的行业生态。通过全过程的精益运营和精细化费用管控，构筑市场竞争的坚强堡垒。突出抓好京津冀等核心区域市场牵引，打造价值高地。通过产品创新、服务优化、品牌塑造打造差异化竞争优势。通过做优市场、做强品牌、创新模式、精干队伍等方式适应形势变化需要。通过数智化转型和绿色技术应用，发展新质生产力，打造现代化产业体系。房地产业务要充分利用利好政策，加快推动去库存、回笼资金。坚持“造好材料、建好房子”，采取“租售并举”新模式，实施保障房、商品房、商业地产一体化发展。通过延伸产业链，附加现代都市服务业，重点发展长租房、商业地产运营和小区物业服务，汇聚客户需求，打造民用产业流量入口。实施地产开发与金隅家居产业双向赋能，提供个性化装修设计服务，增强消费者粘性，提升公司整体经济效益。

(五)其他

□适用√不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用√不适用

第四节公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管机构、交易所关于公司治理的监管要求，不断完善公司法人治理结构，通过建立、健全内控制度，持续推进公司规范化、程序化管理以提升公司治理水平。目前，公司已按照上市公司规范要求建

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立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，并严格依法规范运作，公司治理的实际情况符合上述法律法规、规章规则的要求。公司治理情况具体如下：

（一）股东和股东大会：公司股东享有法律法规及公司《章程》规定的合法权利；公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定和公司《章程》等的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东尤其是中小股东都享有平等的地位和权利，并承担相应的义务。公司还聘请了执业律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，保证了股东大会的合法有效性。报告期内，公司共召开1次股东大会，共审议通过了18项议案，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、公司《章程》等相关规定的要求。

（二）控股股东与上市公司的关系：公司控股股东为北京国有资本运营管理有限公司，控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司关联交易程序合法、价格公允，并履行了信息披露义务。

（三）董事和董事会：报告期末，公司董事会由10名董事组成，其中独立董事4名，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司制定了《董事会议事规则》，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。各位董事从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，促进董事会规范运作和科学决策。董事会下设审计委员会、薪酬与提名委员会、战略与投融资委员会及执行委员会，并设置了独立董事专门会议，各专业委员会分工明确，各位委员勤勉尽责，为公司科学决策提供强有力的支持。

报告期内，公司共召开10次董事会会议，共审议通过了64项议案，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、公司《章程》等相关规定的要求。

（四）监事和监事会：报告期末，公司监事会由6名监事组成，其中职工监事3名，人员构成符合法律、法规的要求。公司制定了《监事会议事规则》，监事会成员本着对全体股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事及其他高级管理人员履行责任的合法、合规性进行监督。

报告期内，公司共召开4次监事会，共审议通过了12项议案，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、公司《章程》等相关规定的要求。

（五）信息披露与投资者关系管理：董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书、董事会工作部具体负责公司对外信息披露和投资者关系管理。为确保公司信息披露和投资者关系管理的质量和公平性,公司制定了《投资者关系管理制度》《信息披露管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度，严格按照法律、法规和各项制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东公平、平等地获得信息。

公司积极响应上交所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，明确公司聚焦做强主业，提升经营质效，科技赋能创新驱动，打造新质生产力。第一时间召开金隅集团市值管理专题会议，成立由公司主要领导担任组长的市值管理领导小组，从短期、中期、长期三个维度做好市值管理顶层设计，建立工作机制，做好工作部署。发布控股股东增持计划公告和《金隅集团未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》，综合运用市值管理相关工具，有效维护资本市场信心。

持续加强与投资者沟通，首次在集团总部现场召开中报分析师大会，10多家券商及机构投资者共计20多人参加，总经理等公司管理层就投资者关心的事宜与机构分析师沟通交流。借助上证路演中心召开公司年报、中报、三季报的业绩说明会，向各类投资者及资本市场传递公司投资价值。中报发布后，第一时间赴上海开展一对多交流路演；提升交流频率，主动参加知名券商投资策略会，与公司投资者进行深入沟通。在东方财富、雪球等财经新媒体开设企业号，高频率发布公司经营业绩与动态，累计发布报道超40余篇，提升了公司在财经新媒体中的声量。累计接待分析师、投资者逾400人次，回答上证e互动中小投资者提问74次，协助境内外卖方分析师更新公司专题研究报告7篇。

（六）内幕信息知情人管理情况:报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及公司相关规定，对涉及内幕信息的相关人员进行了登记备案，并按照上交所等监管机构的要求按时向公司的董事、监事、高管和相关人员发送《关于禁止买卖公司证券的通知》。2024年，公司没有发生违规买卖公司股票的情形，也没有因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

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公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用√不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

√适用□不适用

公司控股股东为北京国管，实际控制人为北京市国资委，控股股东、实际控制人行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用√不适用

三、股东大会情况简介

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用股东大会情况说明

√适用□不适用

报告期内，公司召开1次股东大会，股东大会的召集和召开程序，召集人资格、出席会议人员资格和表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，有关会议详情请参阅公司披露的股东大会决议公告。

2023年年度股东大会审议通过全部议案并公告：1、关于公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案；2、关于公司董事会2023年度工作报告的议案；3、关于公司监事会2023年度工作报告的议案；4、关于公司2023年度财务决算报告的议案；5、关于公司2023年度利润分配方案的议案；6、关于公司2023年度审计费用及聘任2024年度审计机构的议案；7、关于公司执行董事2023年度薪酬的议案；8、关于公司发行股份之一般授权的议案；9、关于公司2024年度担保计划的议案；10、关于公司2024年度新增财务资助额度预计的议案；11、关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案；12、关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的议案；13、关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案；14、关于公司第七届董事会董事薪酬的议案；15、关于公司第七届监事会监事薪酬的议案；16、关于选举董事的议案；17、关于选举独立董事的议案；18、关于选举监事的议案。详情参见公司相关公告。

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四、董事、监事和高级管理人员的情况(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

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说明：

一、李莉女士减持本公司股份时间均超过离任后6个月，且减持数量未超限制，符合监管要求。

二、独立董事于飞先生于2025年3月4日从公司辞职，具体详见独立董事辞职的公告。

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其它情况说明

□适用√不适用

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(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1、在股东单位任职情况

√适用□不适用

2、在其他单位任职情况

√适用□不适用

在其他单位任职情况的说明

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

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(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用(六)其他

□适用√不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

/

六、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用√不适用

(二)董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用√不适用

(三)其他

□适用√不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

(一)董事会下设专门委员会成员情况

(二)报告期内审计委员会召开

次会议

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(三)报告期内薪酬与提名委员会召开

次会议

(四)报告期内战略与投融资委员会召开1次会议

(五)报告期内执行委员会召开

次会议

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(六)存在异议事项的具体情况

□适用√不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

√适用□不适用

报告期内，监事会成员依据有关法律法规，对公司的财务状况、经营情况、董事和高级管理人员履职情况进行了监督和检查，列席或出席了各次董事会和股东大会，认为公司董事会决策程序合法，建立了符合公司现状的内部控制制度，公司董事、高级管理人员能够勤勉尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章程的规定进行，未发现公司存在严重风险，对监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一)员工情况

(二)薪酬政策

√适用□不适用

金隅集团深化实行薪酬“五匹配”审核机制、企业“年度综合评价结果”挂钩机制和“线上算薪财务过账”发放机制。在确定各企业工资总额时，集团逐一对每家企业人均收入水平与所处“行业、区域、岗位、绩效、所对应体制机制”相匹配，采取与中介机构合作和企业收集薪酬数据相结合的方式进行市场薪酬水平调查。结合企业经济效益和人均创利情况，核定人均工资的增减幅度，以此确定各企业年度工资总额。将薪酬管理与“年度综合评价结果”挂钩。集团建立了《所属单位综合评价管理办法》，将各企业年度考评“优秀、良好、合格、较差”四档。以此作为依据，调减当年工资总额指标，实现了企业考核结果与工资总额挂钩的管理目标。全部企业通

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过人力资源信息系统线上算薪，并与财务系统实现凭证推送，做到薪酬发放线上全流程管理，通过系统规范薪酬结构与薪酬机制，实时监管所属企业各层级人员收入情况及工资总额指标使用情况，避免出现企业人工成本不合理增长，做到提前预警监控。

(三)培训计划

√适用□不适用

金隅集团深入落实“一高双赢三统筹”工作要求，围绕“效益提升年”工作主线，深入实施人才强企战略，促进人才队伍的发展壮大和整体素质的提高，助力集团高质量发展。按照“统一规划、分层管理、分级负责”的原则，夯实人才培养体系，深化做精培训项目，线上线下相结合组织开展，共创共享学习资源。2024年，各企业共培训3414项，参训达17万人次，其中经营管理类3.8万人次，专业技术类4.5万人次，技能技工类6.6万人次，党群类2.1万人次，总课时170万课时，全年培训覆盖率达到100%。

举办“三金”人才培训班。着眼人才梯队建设和个人长远发展，围绕“效益提升年”工作主线、全面完成全年各项任务和打造国际一流产业集团、进入世界500强的奋斗目标，突出提升政治素质、培养领导思维、创新管理方式、促进数智化转型等内容，组织640余名新入职及工作表现优秀、具有较高综合素质的高校毕业生参加集团“三金”人才培训班，进一步开拓视野、强化意识、提高能力，用所学所思为企业遇到的发展瓶颈、卡脖子问题出谋划策，将学习的成果转化为推动本企业高质量发展的强大动力。

2024年集团共举办10期技能等级认定培训，1000余人参训。技能认定培训旨在培养打造高水平技能人才队伍，挖掘和锻造产业工人能力，拓宽一线员工发展通道，练好内功，稳中求进，满足企业高质量发展需要。培训认定采取集中授课（理论知识）+实操演练（专业技能）+认定考核的形式开展，考核通过将获得职业技能等级证书，并享受技能人才政策补贴。

(四)劳务外包情况

□适用√不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》有关精神，为完善公司利润分配决策和监督机制，保护中小投资者的利益，兼顾公司的生产经营和可持续发展，公司对公司《章程》进行了相应修订，并经公司2013年度股东大会审议通过。具体内容如下：

1.公司利润分配政策的基本原则：

（1）公司充分考虑对投资者的回报，最近三年向股东分配股利不少于最近三年累计实现的合并报表中归属于上市公司股东的年均可分配利润的30%；

（2）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

（3）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

2.公司利润分配具体政策如下：

（1）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（2）公司现金分红的具体条件和比例：

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%（年均可分配利润指公司最近三年累计实现的合并报表中归属于上市公司股东的年均可分配利润）。

特殊情况是指公司重大投资或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），重大投资或重大现金支出事项指按相关法规及公司章程规定，需由股东大会审议批准的事项。

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（3）差异化现金分红政策：

在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（4）公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

3.公司利润分配方案的审议程序：

（1）公司的利润分配方案由经理层拟定后提交公司董事会审议，独立董事应当发表明确意见。董事会形成决议后提交股东大会审议。

（2）公司董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理回报的前提下，按照本章程的规定，充分研究论证利润分配预案。公司董事会在有关利润分配预案及既定利润分配政策调整的论证和决策过程中，应与独立董事进行预先沟通和交流，充分听取独立董事的意见和诉求；公司股东大会在有关利润分配预案及既定利润分配政策调整的论证和决策过程中，可以通过包括充分运用投资者关系热线（平台）等多种方式与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。

（3）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交公司董事会审议。

（4）监事会应当对利润分配方案进行审议，并经监事会审议通过。

（5）公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

4.公司利润分配方案的实施：

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司向内资股股东支付股利以及其他款项，以人民币计价和宣布，用人民币支付；公司向外资股股东支付股利及其他款项，以人民币计价和宣布，以外币支付。公司向外资股股东支付外币时，兑换率应以宣派股利或其他分派当日前五个工作日中国人民银行公布的相关外币兑人民币的平均中间价折算，应当按照国家有关外汇管理的规定办理。

5.公司利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司可以为股东提供网络投票方式。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规，2024年8月30日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了未来三年（2024年-2026年）股东回报规划，目前尚需公司股东大会审议通过。主要内容如下：

1.利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司应当优先考虑现金形式。

2.现金分红的比例或金额：

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在现金流满足正常经营和长期发展的前提下，公司未来三年的利润分配目标原则上为每年每股派发现金红利不低于人民币0.05元（含税）且现金分红总额不低于当年经审计归属于上市公司股东净利润的30%。

3.公司未来三年现金分红应满足以下条件：

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展；

上述特殊情况是指公司重大投资或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），重大投资或重大现金支出事项指按相关法规及公司章程规定，需由股东大会审议批准的事项。

2024年6月6日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，公司以2023年末总股本10,677,771,134股为基数，向全体股东每10股派发现金股利

0.25元（含税），共计派发股利总计人民币266,944,278.35元，剩余未分配利润结转下一年度。上述利润分配方案已于2024年7月全部实施完毕。详情请参阅有关公告。

(二)现金分红政策的专项说明

√适用□不适用

(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应

当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用(四)本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

(五)最近三个会计年度现金分红情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用员工持股计划情况

□适用√不适用其他激励措施

□适用√不适用

(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

(四)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用□不适用

公司深入贯彻落实国企改革有关要求，对高级管理人员实施任期制和契约化管理，年初与高级管理人员签订经营业绩考核责任书/工作任务书，根据公司经营指标，结合高级管理人员职责分工，设置考核指标、明确考核规则，年末公司绩效考核工作组对高级管理人员的经营业绩及工作和管理能力进行考核评价，根据绩效考核结果实施薪酬兑现,实现目标、考核、薪酬的闭环管理，构建了以岗位职责为基础、与经营业绩紧密挂钩的考核激励机制。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用□不适用

集团贯彻落实深化新一轮国企改革深化提升行动工作部署，推动企业持续完善内控管理体系建设，提高重大风险防控能力，夯实高质量发展基础。

一是组织开展制度“废改立编宣”活动，进一步完善规章制度管理体系。在合规义务风险梳理基础上，制定年度制度废改立计划；全年更新各类规章制度118项，编纂完成新版规章制度汇编，构建起“一核两横三纵”为架构的规章制度体系。创新开展集团2024年规章制度培训班，组

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织各职能部门集中讲授公司治理、投资项目、品牌管理、会计资金、人力资源、安全生产、节能环保、招投标及采购、股权管理和违规经营责任追究等方面规章制度，筑牢内控合规管理基础。二是更新编制集团2024年版《内部控制（合规）管理手册》进一步优化内部控制流程。创新采取内控与合规流程一体控制方式，全面梳理了267个内控流程环节的合规义务和审查要点，增加318项合规审查要点提示，规范优化25个内控合规模块，267个关键业务控制子流程，将内控合规要求进一步嵌入关键流程环节，提升风险防控实效。

三是加快推进数智化转型步伐，强化风险管控刚性约束。2024年集团加快推进数智化转型步伐。持续优化迭代审计管理、财务分析系统等项目，推进双碳管理平台、财务共享、数字档案室等信息化项目建设。强化统筹集约，发布共性系统应用清单，避免系统重复建设；强力推进“一朵云”“一张网”建设，提升信息化系统协作效率，逐步实现内控合规体系与业务信息系统互联互通、有机融合，赋能经营管理决策和执行活动。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用√不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用□不适用

进一步优化完善所属企业管控模式，完善以集团总部、7家二级集团和若干家专业直管单位为基础的“1+7+X”管控架构，有效兼顾集中管控和决策授权的关系管控体系。按照组织规模、组织影响、管理难度三个维度综合考虑，对所属企业划分管理层级，突出分层分级管理；统一规范二级集团本部部门设置，严格“三定”管理。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用详情参见公司于2025年3月29日披露的《内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况上市公司治理专项行动自查问题均已整改完毕。

十六、其他

□适用√不适用

第五节环境与社会责任

一、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

1、排污信息

√适用□不适用

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2、防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用公司污染治理设施建设符合环境保护要求，运行良好。公司所属水泥企业在氮氧化物排放控制方面，在线运行熟料生产线全部配套建设SNCR（选择性非催化还原）脱硝设施，部分生产线通过实施分级燃烧升级改造，加强精细化管理，进一步降低水泥窑尾氮氧化物排放浓度，截至2024年底，已有43条生产线完成SCR脱硝项目建设；巩义通达中原耐火技术有限公司增加梭式窑烟气治理设施一套，主要为梭式窑脱硫设施（烟气循环流化床法）、脱硝设施（选择性催化还原法（SCR））。颗粒物排放控制方面，公司采用高效袋式除尘器控制颗粒物排放浓度，北京金隅通达耐火技术有限公司增加余热/电干燥器袋式除尘器一台；二氧化硫排放控制方面，当原料有机硫含量较低时，无需采取净化措施；公司对原料中挥发性硫含量较高的部分生产线采用窑磨一体化运行或实施湿法脱硫改造。公司所属家具、木业、涂料企业开展VOCs废气治理设施工艺参数、设备密封、安全阀及温度、风量控制的专项风险排查，有效防范VOCs废气治理设施安全风险，确保稳定运行控制，达标排放。巩义通达中原耐火技术有限公司增加梭式窑脱硫设施（烟气循环流化床法）、脱硝设施（选择性催化还原法（SCR））。公司各类污染物排放水平优于国家和地方规定的排放控制要求，京津冀、汾渭平原等重点区域企业污染物排放浓度明显低于行业特别排放限值。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用公司依法开展建设项目环境管理，从前期准入、产业政策、选址等严格环保准入，新建、扩建及改建项目设计按照建设项目环境影响评价分类管理名录报批环评，并开展公众参与和信息公开；项目建设阶段严格执行环境保护“三同时”，实际发生排污行为前，均按要求申领排污许可证或进行排污许可登记，开展自行验收，并履行社会公开和相关备案事项。所有投入运行的项目均做到依法合规排污并按时缴纳环境税。

4、突发环境事件应急预案

√适用□不适用企业根据环境影响评价文件及批复要求、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》、《地方突发环境事件应急预案备案行业名录（指导性意见）》、《地方企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法》开展突发环境事件风险评估，编制突发环境事件应急预案，按要求报环境保护主管部门备案，定期进行应急演练，并根据实际情况变化组织预案修订工作，确保环境污染事件（事故）突发时，能够快速响应、有序行动、高效处置，将危害控制到最低，实现保护公众和环境的目的。未纳入管理范围的企业，鼓励制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专案，并备案。

5、环境自行监测方案

√适用□不适用

按照行业自行监测技术指南、总则、排污许可申请与核发技术规范的优先顺序制定和执行自行监测方案。水泥窑尾排气筒颗粒物、氮氧化物、二氧化硫和水泥窑头排气筒颗粒物、北京金隅天坛家具股份有限公司等挥发性有机排放单位采用自动监测全天连续监测；自动监测设施委托有资质的第三方维护管理，确保稳定运行；其他非主要污染物排放口各类污染物，厂界无组织排放颗粒物、氨等污染物，厂界环境噪声，地下水、土壤等按照排污单位自行监测技术指南及地方相关要求，根据不同监测点位和监测指标分类，按季度、半年或年度委托有资质的第三方开展手工监测，并及时获取监测报告；自行监测情况通过国家或地方环境保护主管部门企业监测信息发布平台进行公开。

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6、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用√不适用

7、其他应当公开的环境信息

□适用√不适用

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用□不适用

1、因环境问题受到行政处罚的情况

√适用□不适用

2、参照重点排污单位披露其他环境信息

□适用√不适用

/

3、未披露其他环境信息的原因

□适用√不适用

(三)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用□不适用

一、以健全体制为基础，持续高位谋划布局坚持从政治上、战略上、大局上认识把握，进一步增强美丽金隅建设的高度自觉。一是坚持观念引领提高思想认识。集团坚定不移学习贯彻习近平生态文明思想,自觉从思想上树牢新发展理念,积极推进习近平生态文明思想新实践，积极打造生态文明建设先行示范新标杆，积极开展全面推进美丽中国建设的金隅探索。二是坚持担当作为提升政治站位。按照“五个第一”要求,第一时间传达学习中央和北京市的政策文件、生态环境保护督察有关报告和典型案例,以第一站位坚决扛起生态环境保护的政治责任,以第一行动践行绿色发展、实行源头布局管控,以第一标准依法精准施策,以第一目标改善环境,下大力气狠抓贯彻落实。三是坚持高位部署强力推动落实。以“开局就是决战，起步就要冲刺”的决心，组织召开“年度能源低碳和环境保护专题会”，谋划全年环境保护工作。定期组织召开“集团环境保护形势分析调度会”，分析环保形势，总结阶段环保成果，分享治理经验，研究部署当期企业工作。

二、以聚力攻坚为驱动，持续提升管理质效深刻认识美丽金隅建设是习近平生态文明思想的生动实践，织密生态安全防控网，维护生态系统稳定新格局。一是持续健全环境保护制度体系。组织二级集团、所属企业结合行业特点逐级完善管理制度，完成《环境保护管理办法》《环境保护责任制》《放射源管理办法》等多项制度的制修订，为企业全员责任制的推进打下良好制度基础。二是持续强化污染物治理能力提升。突出重点区域，明确以京津冀及周边和汾渭平原等区域作为蓝天保卫战的主要作战方向，京津冀、汾渭平原重点区域熟料生产线有组织超低排放改造布局基本完成污染物源头管控能力不断提升。突出重点方向，通过污水深度处理并回用，围绕施工扬尘、道路扬尘、裸地扬尘、物料堆放扬尘、采矿加工扬尘开展“五尘”共治和生产车间VOCs废气无组织收集密封，大幅减少COD、VOCs、PM2.5等污染物排放，持续降低污染物排放量。突出重点行业。发挥企业治污减排的主力军作用，完善门禁系统、分表计电、建设环境管控一体化平台，推进产业数字化智能化绿色化深度融合。三是加强生态环境领域风险管控。将企业落实应急预案编制备案，应急处置机制，应急物资储备，应急演练等内容纳入日常监督检查；督查企业落实主体责任，开展自查自改消除环境安全隐患；定期组织重点企业一线环境应急管理人员开展培训学习。

三、以绿色体系为依托，持续赋能绿色发展绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力。集团积极培育发展新质生产力，推动形成符合首都定位、彰显创新优势、厚植绿色底色、深化区域协同、充满发展活力的新质生产力发展格局。一是绿色标杆持续创建。2024年5家单位获评国家级绿色工厂；14家单位获评省级绿色工厂；2家单位获评省级绿色供应链企业；天津振兴水泥有限公司、冀东水泥扶余有限责任公司分别获评天津市、松原市“无废工厂”；10个项目获评北京市扬尘治理绿牌工地和绿色安全样板工地。二是环保绩效企业持续认定。各地政府对获评环保绩效A级企业、绩效引领性企业，均采取自主减排政策，环保绩效创建热情高涨。6家单位获评重点行业环保绩效A级企业，4家单位获评重污染天气绩效引领性企业。此外，2家单位被列为河北省重污染天气豁免清单企业。

四、以环保文化为引领，持续筑牢环保根基公司始终坚持将环保文化建设作为金隅文化的重要要素，在实践中传承、在传承中创新、在创新中发展，积累了深厚的环保文化底蕴。一是全面宣教传播，凝聚环保文化价值理念认同。综合采用传统宣教方式和新媒体传播手段，广泛凝聚全员文化认同。以“六五环境日”为契机，开展“平安绿色工程”活动、创建《环保工作简讯》等主题活动；开展“美丽中国我是行动者”系列环保宣传活动，收集征文21篇，宣传视频18个。二是深化基层实践，积极营造良好环保文化生态。立足基层、立足一线，以点带面推动环保文化落地实践。综合运用报刊等传统媒体和微信公众号、视频号等新媒体，开展“厚植冀东水泥新质生产力绿色根基”主题宣教，发布《建设美丽中国进程中的冀东水泥力量》主题资讯、《臻于至善迈向中和》低碳发展宣传片，正向引导全

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员树牢环保理念。三是持续创新环保文化，与时俱进学习借鉴、探索实践。适应环境保护领域改革发展要求，主动识变应变求变，持续创新探索实践，丰富环保文化的内质外形。开展环保设施公众开放日活动，开展“校企联合共育新绿建设绿色生态矿山”主题党团日活动。

五、以实干实绩为支撑，持续彰显国企担当作为首都国企，牢牢把握首都城市战略定位，深入落实新版城市总体规划，坚持一张蓝图干到底，全面推进人与自然和谐共生的现代化。一是以首善标准建设美丽北京。完成在京重点单位《推进美丽北京建设持续深入打好污染防治攻坚战2024年行动计划》目标任务；在京各单位深入落实北京市扬尘百日治理攻坚行动要求，有效提升面源扬尘治理水平；3家单位报废处置非道路移动机械7台，实现老旧车械淘汰率100%。二是积极协商减排保障空气质量。在“两会”“三中全会”“75周年国庆”等重大敏感政治活动及空气重污染期间，组织所属企业按照属地要求开展协商减排14次，为服务首都蓝天和空气质量保障做出金隅贡献。三是力争标杆示范促行业发展。参与《重点行业大气污染防治绩效分级及重污染天气应急减排措施技术指南-水泥工业（征求意见稿）》《关于全面推进美丽北京建设持续深入打好污染防治攻坚战2025行动计划（征求意见稿）》等行业、北京市政策标准制定，为行业、区域绿色高质量发展建言献策。四是践行京津冀协同发展生态环境保护区域联动。积极参与京津冀地区生态建设，组织北京金隅琉水环保科技有限公司等3家单位开展京津冀清洁生产协同创新审核评估，加快形成节约资源和保护环境的产业空间格局和生产生活方式。冀东水泥唐山分公司超低排放改造成效显著，被评为国家超低排放示范创建试点企业，并被中国建筑材料联合会与中国水泥协会主办的“水泥行业超低排放政策宣贯暨水泥企业超低排放改造技术交流大会”选定为参观交流标准示范现场。五是服务无废城市，建设美丽中国。持续发挥水泥窑协同处置危固废技术优势，积极服务区域无废城市建设、环境应急处置。全年42家协同处置单位共实现危固废处置267.53万吨，其中危险废物34.62万吨。全年北京金隅红树林环保技术有限责任公司突发环境事件和危险化学品应急救援队共完成突发环境事件应急救援处置44次，收集应急废物327.5吨。

(四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

具体说明

√适用□不适用

2024年集团在“双碳”管理、制度体系建设上不断发力。印发《2024年绿色低碳转型工作实施方案》，组织所属二级集团编制碳达峰行动方案，清单化分解任务目标。制定印发了《碳排放权管理办法》；建立节能降碳监督检查机制，实现闭环管理。

集团深入开展产业板块能效升级，推动“双碳”产业发展。水泥板块熟料单位产品综合能耗同比下降2.7%，单位熟料法人边界碳排放量同比下降3.39%。高贝水泥在北京、赤峰、石家庄区域实现工程应用。混凝土板块单位产品生产能耗达到国标2级水平。大力推进电气化改造降低化石燃料占比，完成能源管控平台建设。装备制造板块积极研发节能新装备，推出高效水泥立磨、大型永磁直驱电机等系列节能降碳设备设施。新材板块积极推动绿色低碳认证，打造绿色建材产品体系，已完成近100个产品的绿色建材产品认证。地产板块高水平建设兴发科技园零碳建筑，获得零碳建筑质量、运营双认证。打造上海市首批超低能耗住宅试点项目。物业板块积极享受碳市场政策红利。推动所属纳入北京试点碳市场企业大比例应用绿色电力，年度配额缺口大幅下降。

大力控降化石燃料和自然资源使用比例。积极开发应用可再生能源，25个可再生能源发电项目完成并网发电，总装机容量67.66MW。消纳绿电4.18亿度，入选“2023年中国绿色电力（绿证）消费TOP100企业名录”，位列第55位。水泥板块共使用替代燃料300余万吨，替代原料900余万吨；混凝土板块固废掺加比例持续提升，固废用量单方占比超40%。

通过管理和装备技术优化实现能源利用效率持续提升。投入近4亿元实施150多个节能降碳

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改造项目。完成集团“双碳”信息化管理平台一期建设，实现在水泥板块上线运行，完成平台二期建设方案编制。

顺应碳排放权交易市场发展趋势，积极做好入市准备。积极参与全国温室气体自愿减排交易市场“首日交易”。当日国家自愿减排量（CCER）成交量9300吨，占全国首日交易总成交量的近

2.5%。统一采购国家、北京市自愿碳减排量降低履约成本超1000万元。与塞罕坝林场、中信证券等10余家碳市场主体建立合作关系。

集团持续在节能低碳领域加大研发力度，科技创新全方位引领新发展的态势加速形成。高性能低能耗碳捕集吸收剂、复杂烟气保碳脱硫处理、固体废弃物及混凝土固碳矿化技术等前沿技术研究取得新进展。高活性贝利特硅酸盐熟料产业化初见成效，已成功在多项大体积混凝土、长墙、地下基础等工程中得到应用。完成北京金隅北水环保科技有限公司零碳燃料掺烧中试试验平台设备安装、土建和联机试车，实质性开展氨掺烧燃烧组织、燃料匹配技术研究。在上海杨浦超低能耗建筑项目成功基础上，进一步提高标准，在桃浦项目开展近零能耗建筑示范。

积极争取政策支持，充分享受节能减污降碳优惠政策。邢台金隅冀东水泥有限公司等28家企业获得绿色资金支持超1亿元。围绕工作痛点难点开展了2次培训，累计参培1000余人次，组织所属企业积极举办“6.5环境日”“节能宣传周”“全国低碳日”等宣传活动。

二、社会责任工作情况

(一)是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告

√适用□不适用

详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《北京金隅集团股份有限公司2024年度可持续报告暨环境、社会及治理报告》。

(二)社会责任工作具体情况

√适用□不适用

具体说明

□适用√不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用□不适用

具体说明

√适用□不适用

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2024年是巩固拓展脱贫攻坚成果承上启下的重要一年。公司按照市国资委关于对口支援合作和本市集体经济薄弱村帮扶工作的决策部署，认真履行社会责任，积极践行帮扶义务，编制了《2024年助力全面推进乡村振兴工作计划》，开展了全方位、深层次的帮扶工作，确保党建、产业、就业、消费、公益等各项帮扶措施稳中求进，投入帮扶资金、吸纳农村人口就业等主要指标持续增长，为推进乡村全面振兴做出金隅集团的积极贡献。

一、外埠帮扶情况（北京市支援合作七省区）

产业帮扶方面，公司在北京支援合作七省区（内蒙古、新疆、青海、西藏、河北张承、湖北十堰、河南南阳）投资18个项目，2024年新增产业投资1.24亿元。消费帮扶方面，2024年在七省区采购帮扶产品合计1651万元，其中食堂采购520万元，工会福利采购1116万元，其他渠道采购15万元，助力当地农民实现持续稳定增收。就业帮扶方面，2024年公司高质量开展乡村振兴就业帮扶工作，有针对性的提供就业岗位，在七省区共招聘254人，其中农村劳动力213人。公益帮扶方面，公司及金隅公益基金会2024年向七省区捐赠合计82万元。

二、本市集体经济薄弱村帮扶情况

公司按照市国资委工作部署，积极做好第七批第一书记选派工作，六名第一书记于2024年1月全部到岗。依托第一书记桥梁纽带及引领带动作用，充分发挥集团资源优势，深入考察调研帮扶村实际情况，因地制宜制定了2024年具体帮扶措施，多措并举助推结对帮扶村的农村发展和农民增收，高质量推进乡村全面振兴。2024年，邓各庄村设施农业项目投入运营，龙门台村民宿项目、大草岭村茼蒿香椿山野菜基地项目顺利推进，各村累计实现集体经济收入79万元，超额完成四个集体经济薄弱村年度各10万元的任务要求。

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第六节重要事项

一、承诺事项履行情况(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用√不适用

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到□未达到√不适用

(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

□适用√不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用√不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

（四）审批程序及其他说明

□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

/

名称

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明

□适用√不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用√不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

八、破产重整相关事项

□适用√不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚

及整改情况

□适用√不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用√不适用

/

十二、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用□不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

/

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用□不适用

1、存款业务

□适用√不适用

2、贷款业务

□适用√不适用

3、授信业务或其他金融业务

□适用√不适用

4、其他说明

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用√不适用

2、承包情况

□适用√不适用

3、租赁情况

□适用√不适用

/

(二)担保情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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(三)委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1)委托理财总体情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

/

(2)单项委托理财情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托理财减值准备

□适用√不适用

2、委托贷款情况

(1)委托贷款总体情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托贷款情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托贷款减值准备

□适用√不适用

3、其他情况

□适用√不适用

(四)其他重大合同

□适用√不适用

十四、募集资金使用进展说明

□适用√不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用√不适用

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第七节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用√不适用

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√适用□不适用

金隅集团控股股东北京国管计划自2024年8月22日起12个月内通过集中竞价交易的方式增持金隅集团A股股份。详见《北京金隅集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2024-031）。

2024年8月23日，北京国管通过上海证券交易所以集中竞价方式首次增持公司无限售流通A股股份6,682,600股，增持金额为人民币8,525,554元（不含交易费用）。详见《北京金隅集团股份有限公司关于控股股东增持计划进展暨首次增持公司股份的公告》（公告编号：临2024-032）。

截至2024年12月31日，北京国管通过集中竞价方式增持公司股份35,308,366股，增持总金额为人民币46,079,520.12元（不含交易费用）。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照既定增持计划增持公司股份。

（二）限售股份变动情况

□适用√不适用

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用□不适用

单位：亿股币种：人民币

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截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用□不适用

1、经中国银行间市场交易商协会中市协注[2023]DFI6号文注册，公司于2024年2月4日公开发行中期票据，名称为北京金隅集团股份有限公司2024年度第一期中期票据（证券代码：102480469，债券简称：24金隅MTN001），期限为5+2年，发行规模为15亿元，票面利率为2.87%。本期中期票据采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利，附第

年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

、经中国银行间市场交易商协会中市协注[2023]DFI6号文注册，公司于2024年

月

日公开发行中期票据，名称为北京金隅集团股份有限公司2024年度第二期中期票据（证券代码：102480671，债券简称：24金隅MTN002），期限为5+2年，发行规模为20亿元，票面利率为2.84%。本期中期票据采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利，附第

年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕412号文注册，公司于2024年4月26日公开发行公司债券，债券名称为北京金隅集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)（证券代码：

240961，债券简称：金隅KY06），发行规模为

亿元，票面利率为

2.49%，基础期限为

年，以每

个计息年度为一个周期（重新定价周期），在每个约定的周期末附公司续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期，或选择在该重新定价周期到期全额兑付本期债券。本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

4、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕412号文注册，公司于2024年7月8日公开发行公司债券，债券名称为北京金隅集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)（品种一）及（品种二）。

品种一（证券代码：241214，债券简称：24金隅K1）发行规模为10亿元，票面利率为2.35%，期限为5年，本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利，到期一次性还本。

品种二（证券代码：241215，债券简称：24金隅K2）发行规模为10亿元，票面利率为2.67%，期限为10年，本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利，到期一次性还本。

5、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕412号文注册，公司于2024年8月12日公开发行公司债券，债券名称为北京金隅集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)（品种一）及（品种二）。

品种一（证券代码：241426，债券简称：金隅KY07）发行规模为10亿元，票面利率为2.15%，基础期限为3年，以每3个计息年度为一个周期（重新定价周期），在每个约定的周期末附公司续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长

个周期，或选择在该重新定价周期到期全额兑付本期债券。本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

品种二（证券代码：241427，债券简称：金隅KY08）发行规模为5亿元，票面利率为2.24%，基础期限为5年，以每

个计息年度为一个周期（重新定价周期），在每个约定的周期末附公司续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长

个周期，或选择在该重新定价周期到期全额兑付本期债券。本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

6、经中国银行间市场交易商协会中市协注[2023]DFI6号文注册，公司于2024年8月22日公开发行超短期融资券，名称为北京金隅集团股份有限公司2024年度第一期超短期融资券（证券代码：

012482541，债券简称：

金隅SCP001），期限为

天，发行规模为

亿元，票面利率为

2.06%，本期超短期融资券到期一次性还本付息。

7、经中国银行间市场交易商协会中市协注[2023]DFI6号文注册，公司于2024年9月12日公开发行超短期融资券，名称为北京金隅集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券（证券代码：012483065，债券简称：24金隅SCP002），期限为245天，发行规模为10亿元，票面利率为2.10%，本期超短期融资券到期一次性还本付息。

、经中国银行间市场交易商协会中市协注[2023]DFI6号文注册，公司于2024年

月

日公开发行中期票据，名称为北京金隅集团股份有限公司2024年度第三期中期票据（证券代码：

102484221，债券简称：

金隅MTN003），期限为5年，发行规模为20亿元，票面利率为2.29%。本期中期票据采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利，到期一次性还本。

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、经中国银行间市场交易商协会中市协注[2023]DFI6号文注册，公司于2024年

月

日公开发行超短期融资券，名称为北京金隅集团股份有限公司2024年度第三期超短期融资券（证券代码：

012483659，债券简称：

24金隅SCP003）,期限为247天，发行规模为20亿元，票面利率为2.04%，本期超短期融资券到期一次性还本付息。

、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕

号文注册，公司于2024年

月

日公开发行公司债券，债券名称为北京金隅集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)（品种一）及（品种二）。

品种一（证券代码：

242069，债券简称：金隅KY09）发行规模为

亿元，票面利率为

2.22%，基础期限为

年，以每

个计息年度为一个周期（重新定价周期），在每个约定的周期末附公司续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长

个周期，或选择在该重新定价周期到期全额兑付本期债券。本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

品种二（证券代码：242070，债券简称：金隅KY10）发行规模为10亿元，票面利率为2.30%，基础期限为

年，以每

个计息年度为一个周期（重新定价周期），在每个约定的周期末附公司续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期，或选择在该重新定价周期到期全额兑付本期债券。本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕

号文注册，公司于2024年

月

日公开发行公司债券，债券名称为北京金隅集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)（证券代码：242163，债券简称：24金隅K3）发行规模为10亿元，票面利率为1.99%，期限为3+2年，本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

、经中国银行间市场交易商协会中市协注[2023]DFI6号文注册，公司于2024年

月

日公开发行超短期融资券，名称为北京金隅集团股份有限公司2024年度第五期超短期融资券（证券代码：

012483992，债券简称：

24金隅SCP005），期限为267天，发行规模为10亿元，票面利率为1.82%，本期超短期融资券到期一次性还本付息。

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用√不适用

(三)现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

(一)股东总数

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

/

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

/

单位：股

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用□不适用

单位：股

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前

名股东

□适用√不适用

四、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东情况

1、法人

√适用□不适用

/

2、自然人

□适用√不适用

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用√不适用

4、报告期内控股股东变更情况的说明

□适用√不适用

5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

（二）实际控制人情况

1、法人

√适用□不适用

2、自然人

□适用√不适用

3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用√不适用

4、报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用√不适用

5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

/

6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

（三）控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用√不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到

80%以上

□适用√不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用√不适用

七、股份限制减持情况说明

□适用√不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用√不适用

第八节优先股相关情况

□适用√不适用

/

第九节债券相关情况

(1)公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

√适用□不适用

(1)公司债券（含企业债券）

√适用□不适用

(1).公司债券基本情况

单位：亿元币种：人民币

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公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用√不适用报告期内债券付息兑付情况

√适用□不适用

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