证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2024-009
中国船舶重工股份有限公司关于2024年度为所属子公司提供新增担保额度上限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人分别为公司所属子公司（含全资及控股子公司，下同）、子公司的下属子公司。
? 公司2024年度对所属子公司提供新增担保额度上限累计不超过人民币66.42亿元。
? 截至2023年12月31日，公司对所属子公司提供的担保余额为30.91亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.70%。
? 本次担保实际执行时，被担保方提供反担保。
? 公司无逾期对外担保情况。
? 该事项尚需提交公司股东大会审议。
? 特别风险提示：本次担保中，存在为资产负债率超过70%被担保人提供担保的情况，敬请广大投资者注意投资风险。
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议过了《关于2024年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司经营发展需要，经统筹考虑公司所属各级子公司经营接单情况及优惠利率贷款、银行承兑汇票、保函等事项需求情况，2024年度，公司计划按照累计不超过人民币66.42亿元的上限为控股子公司新增提供担保。其中，公司为二级子公司提供新增担保额度上限为32亿元，公司二级子公司为其子公司提供新增担保额度上限为34.42亿元。
二、担保预计基本情况
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至2023年12月31日担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 一、对控股子公司的担保预计 | ||||||||
| 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | ||||||||
| 中国船舶重工股份有限公司 | 武昌船舶重工集团有限公司 | 100.00% | 80.44% | 83,000 | 148,000 | 1.77% | 否 | 是 |
| 宜昌江峡船用机械有限责任公司 | 100.00% | 86.62% | 20,000 | 57,000 | 0.68% | 否 | 是 | |
| 中国船舶集团青岛北海造船有限公司 | 97.59% | 82.12% | - | 50,000 | 0.60% | 否 | 是 | |
| 武汉重工铸锻有限责任公司 | 100.00% | 77.73% | 40,000 | 50,000 | 0.60% | 否 | 是 | |
| 中船重工中南装备有限责任公司 | 100.00% | 99.99% | 15,000 | 15,000 | 0.18% | 否 | 是 | |
| 大连船舶重工集团有限公司 | 中船（天津）船舶制造有限公司 | 100.00% | 84.19% | 28,667 | 110,000 | 1.32% | 否 | 是 |
| 大连船舶重工集团装备制造有限公司 | 100.00% | 81.65% | 21,086 | 49,000 | 0.59% | 否 | 是 | |
| 渤海船舶重工有限责任公司 | 100.00% | 94.11% | 47,008 | 47,200 | 0.57% | 否 | 是 | |
| 大连船舶重工船业有限公司 | 100.00% | 96.63% | 3,113 | 4,000 | 0.05% | 否 | 是 | |
| 2.资产负债率为70%以下的控股子公司 | ||||||||
| 大连船舶重工集团有限公司 | 山海关船舶重工有限责任公司 | 100.00% | 49.08% | 39,099 | 100,000 | 1.20% | 否 | 是 |
| 大连船舶重工集团长兴岛船舶工程有限公司 | 100.00% | 45.94% | 2,004 | 20,000 | 0.24% | 否 | 是 | |
| 中船大连造船厂产业发展有限公司 | 100.00% | 38.38% | 2,562 | 10,000 | 0.12% | 否 | 是 | |
| 中国船舶集团青岛北海造船有限公司 | 中船青岛北海船艇有限责任公司 | 100.00% | 35.44% | - | 4,000 | 0.05% | 否 | 是 |
就公司2024年度为所属子公司提供新增担保额度不超过人民币66.42亿元事
项说明如下：
1.2024年度新增的担保额度上限未超过公司最近一期经审计总资产的30%，且未超过公司最近一期经审计净资产的50%。上述为所属子公司提供担保额度的有效期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。
2.上述担保额度中，资产负债率为70%以上的全资子公司之间的担保额度可调剂使用，资产负债率低于70%的全资子公司之间的担保额度可调剂使用。
二、被担保人基本情况
单位：亿元
| 被担保方名称 | 统一社会信用代码 | 成立时间 | 注册地 | 法定代表人 | 主营业务 | 注册资本 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 |
| 一、对控股子公司的担保预计 | |||||||||
| 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | |||||||||
| 武昌船舶重工集团有限公司 | 91420100177688517B | 1990 | 武汉市 | 姜涛 | 金属船舶制造 | 81.65 | 363.89 | 292.71 | 71.18 |
| 中船重工中南装备有限责任公司 | 91420000757020943U | 2004 | 宜昌市 | 刘吉顺 | 船用配套设备制造 | 13.19 | 15.05 | 15.05 | 0.00 |
| 宜昌江峡船用机械有限责任公司 | 91420583182662063U | 1989 | 宜昌市 | 张世平 | 船用配套设备制造 | 4.31 | 9.04 | 7.83 | 1.21 |
| 中国船舶集团青岛北海造船有限公司 | 913702007335097010 | 2002 | 青岛市 | 温永生 | 金属船舶制造 | 38.91 | 180.67 | 148.36 | 32.31 |
| 武汉重工铸锻有限责任公司 | 91420100177685180G | 2001 | 武汉市 | 刘志勇 | 船用配套设备制造 | 28.46 | 43.84 | 34.08 | 9.76 |
| 中船（天津）船舶制造有限公司 | 91120116MA0785H17C | 2021 | 天津市 | 王景东 | 金属船舶制造 | 5.00 | 18.29 | 15.40 | 2.89 |
| 大连船舶重工集团装备制造有限公司 | 9121024669603673X7 | 2009 | 大连市 | 贾晓旭 | 其他未列明通用设备制造业 | 12.44 | 19.10 | 15.60 | 3.50 |
| 渤海船舶重工有限责任公司 | 91211400120760100U | 2001 | 葫芦岛市 | 王海 | 金属船舶制造 | 22.44 | 29.53 | 27.79 | 1.74 |
| 大连船舶重工船业有限公司 | 91210212773048954R | 2005 | 大连市 | 贾晓旭 | 船用配套设备制造 | 0.65 | 7.15 | 6.91 | 0.24 |
2.资产负债率为70%以下的控股子公司
| 2.资产负债率为70%以下的控股子公司 | |||||||||
| 山海关船舶重工有限责任公司 | 911303511053117021 | 1984 | 秦皇岛市 | 张立兵 | 金属船舶制造 | 54.51 | 62.81 | 30.83 | 31.98 |
| 大连船舶重工集团长兴岛船舶工程有限公司 | 91210244MA106XUF5Q | 2020 | 大连市 | 李洪成 | 船舶改装 | 6.26 | 10.24 | 4.70 | 5.54 |
| 中船大连造船厂产业发展有限公司 | 912102837021594545 | 1992 | 大连市 | 王常涛 | 金属船舶制造 | 0.07 | 2.29 | 0.88 | 1.41 |
| 中船青岛北海船艇有限责任公司 | 91370211MABYWDJ175 | 2022 | 青岛市 | 代德民 | 船用配套设备制造 | 1.05 | 1.68 | 0.59 | 1.09 |
注：上述被担保人的资产总额、负债总额、净资产均为最近一期经审计数据。
三、担保协议的主要内容
公司与公司下属子公司尚未就本次预计的担保事项签订相关协议，具体担保金额、担保期限等条款以正式签署的担保文件为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在经股东大会审议通过的担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。
四、担保的合理性和必要性
本次新增担保事项系为满足公司所属子公司的日常经营需要，新增担保金额是基于所属子公司经营接单情况及优惠利率贷款、银行承兑汇票、保函等需求情况作出的预计，有利于公司业务的正常开展。本次预计新增担保事项全部为对控股子公司的担保，公司拥有对被担保方的控制权，公司可以及时掌握其资信状况、履约能力、财务状况等，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
公司第五届董事会第二十八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案》，董事会认为，公司为所属子公司提供担保符合公司经营发展需要，公司拥有对被担保方的控制权，担保风险可控，且所属子公司均向公司提供反担保，该等担保事项不会损害
公司利益，同意该议案并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2023年12月31日,公司提供的对外担保总额合计为30.91亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.70%。其中，公司为二级子公司提供担保16.30亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.95%；公司二级子公司为其子公司提供担保14.61亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.75%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司不存在逾期担保。特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十日