公司代码：601989 公司简称：中国重工

中国船舶重工股份有限公司

2021年第一季度报告正文

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王良、主管会计工作负责人姚祖辉 及会计机构负责人（会计主管人员）徐源 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

报告期末公司主要会计数据和财务指标说明：

1. 2020年5月，公司以持有的重庆衡山机械有限责任公司（下称衡山机械）100%股权增资参与中国船舶重工集团衡远科技有限公司（下称衡远科技）整合重组项目，项目完成后，衡远科技成为公司的控股子公司，衡山机械成为衡远科技的全资子公司。衡远科技重组前后受中船重工最终控制，根据《企业会计准则第20号——企业合并》，该项企业合并属于同一控制下的企业合并，公司对上年同期对比财务报表进行了重述调整。

2. 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3.14亿元，上年同期为2.00亿元，主要系报告期根据生产经营进度安排，大宗物资采购支出同比增幅较大。

3. 报告期内，世界经济逐步走出低谷，新船市场交投明显活跃。公司经济运行开局良好，总体呈现稳中向好的态势，产品完工交付量增幅明显，因上年同期对比基数较小，相应营业收入同比增长57.14%。

4. 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元，同比增长101.22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.85亿元，同比增长8.39%。随着市场基本面的逐步好转，报告期公司经济运行稳中有升。同时，受船用钢材等原材料价格过快上涨的影响，公司生产经营仍面临较大挑战。

5. 报告期末，公司国有独享资本公积为20.91亿元，主要系国防军工建设项目等国拨资金项目转固后，国拨资金由专项应付款转为国有独享资本公积所致。按照国家国防科工局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》等有关规定，应在履行必要程序后转为国有股本。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

单位：万元

1. 报告期末，公司合同资产余额为25.93亿元，较上年度末增长44.82%，主要系部分船舶建造产品合同履约进度超过结算款项金额增幅较大所致。

2. 报告期末，公司使用权资产较上年度末增加10.66亿元，主要系公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，将公司作为承租方将在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产所致。

3. 报告期末，公司短期借款余额为45.63亿元，较上年度末增长94.71%，一年内到期的非流动负债余额为33.48亿元，较上年度末下降38.63%，长期借款余额58.92亿元，较上年度末增长4.23%，主要系报告期新增短期借款用于偿还一年内到期的长期借款所致。

4. 报告期末，公司租赁负债较上年度末增加4.41亿元，主要系公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，将公司作为承租方将在租赁期内租赁付款额的现值确认为租赁负债所致。

5. 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-40.69亿元，上年同期为-13.48亿元，主要系报告期下属部分子公司存入定期存款同比增加。

6. 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为2.08亿元，上年同期为3.82亿元，主要系报告期下属部分子公司偿还借款金额同比增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

基于对公司投资价值的认可及对未来发展前景的信心，公司控股股东中国船舶重工集团有限公司之一致行动人中国船舶工业集团有限公司计划自2020年11月4日起6个月内，在遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定的前提下，通过上海证券交易所集中竞价交易系统择机增持公司股份，累计增持总金额不少于2亿元人民币，详见公司于2020年11月5日在上海证券交易所披露的相关公告。截至本报告披露日，中船工业合计增持公司股份139,381,113股，占公司总股本的0.611%，对应增持金额为591,539,458.35元（不含交易费用）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

□适用 √不适用