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关于中国船舶重工股份有限公司2024年度募集资金

存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2025]第ZG11763号

中国船舶重工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、 董事会的责任

中国重工董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映中国重工2024年度募集资金存

中国船舶重工股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关规定，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1.经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]799号文）核准，本公司于2009年12月4日及12月7日采取公开发行股票方式，以7.38元/股的发行价格向社会公众发售1,995,000,000股人民币普通股(A股)，认股款合计人民币1,472,310.00万元，扣除承销及保荐费用共33,863.13万元后，公司实际收到上述A股的募集资金为人民币1,438,446.87万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币4,365.03万元后，实际募集资金净额为人民币1,434,081.84万元。上述资金已于2009年12月10日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对公司此次公开发行股票的实际募集资金以及新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2009]第265号验资报告。

2.经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2011]1328号）文件以及中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]727号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券总额为人民币805,015.00万元，每张面值100元，按面值发行，发行期限为6年，即自2012年6月4日至2018年6月4日。公司发行可转换公司债券募集资金总额为人民币805,015.00万元，扣除承销费用11,465.20万元后，公司实际收到上述可转债的募集资金人民币793,549.80万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币2,445.50万元后，实际募集资金净额为人民币791,104.30万元。上述资金已于2012年6月8日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对公司此次公开发行可转换债券的实际募集资金的实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2012]第0159号验资报告。

3.经中国证券监督管理委员会于2014年1月7日核发的证监许可[2014]56号

《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准向大连船舶投资控股有限公司（以下简称“大船集团”）、武昌造船厂集团有限公司（以下简称“武船集团”）等9家特定投资者非公开发行2,019,047,619股A股股票，每股发行价格为人民币4.20元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币8,479,999,999.80元，扣除承销及保荐费用以及其他发行费用共计人民币163,914,904.76元后，募集资金净额为人民币8,316,085,095.04元。上述募集资金于2014年1月21日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2014]第01360001号验资报告。

4.经中国证券监督管理委员会于2017年5月8日核发的证监许可[2017]340号《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准向中国船舶重工集团有限公司等特定对象非公开发行718,232,042股A股股票，每股发行价格为5.43元/股，募集资金总额为人民币3,899,999,988.06元，扣除各项发行费用（税后）人民币6,765,870.91元后，实际募集资金净额为人民币3,893,234,117.15元。上述募集资金于2017年5月15日到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2017]第01360018号验资报告。

截至2024年12月31日，因2017年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，公司将不再披露有关事项，更多信息请见公司2020年半年度及以前年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

（二）本年度使用金额及当前余额

A.公开发行股票募集资金

2024年度，公司募集资金用于募集资金投资项目金额0.26万元。截至2024年12月31日，公司募集资金累计使用金额合计1,465,880.02万元，其中用于募集资金投资项目金额710,181.05万元，用于永久补充流动资金755,698.97万元，募集资金累计使用率102.22%。截至2024年12月31日，公司募集资金余额为2,895.64万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），其中下属子公司募集资金余额为2,778.02万元，公司本部募集资金余额为117.62万元。

B.公开发行可转换公司债券募集资金

2024年度，公司募集资金用于募集资金投资项目金额10,056.40万元。截至2024年12月31日，公司募集资金累计使用金额合计739,316.47万元，其中用于收购中国船舶重工集团有限公司持有的7家目标资产349,204.30万元，用于募集资金投资项目金额390,112.17万元，募集资金累计使用率93.45%。截至2024年12月31日，公司募集资金余额为100,699.95万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），其中下属子公司募集资金余额为100,699.95万元，公司本部募集资金无余额。

C.2014年非公开发行股票募集资金

2024年度，公司募集资金用于募集资金投资项目金额353.68万元。截至2024年12月31日，公司募集资金累计使用金额合计820,154.90万元，其中用于收购大船集团及武船集团持有的目标资产327,474.92万元，用于募集资金投资项目金额230,814.42万元，用于永久补充流动资金261,865.56万元，募集资金累计使用率98.62%。截至2024年12月31日，公司募集资金余额为16,708.32万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），其中下属子公司募集资金余额为452.50万元，公司本部募集资金余额为16,255.82万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度、三方监管协议的签订及执行情况

1.募集资金管理制度

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经2008年4月8日召开的公司第一届董事会第二次会议审议通过。

根据上海证券交易所于2011年10月31日下发的《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》，公司按照通知的要求对于《募集资金管理制度》进行了修订，并经2012年1月4日召开的第二届董事会第十一次会议以及2012年1月20日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。

2013年，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，公司对于《募集资金管理制度》进行了修订，并经2013年04月24日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。

2015年，公司对《募集资金管理制度》进行了修订，并经2015年9月25日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。

2.三方监管协议的签订及执行情况

（1）公开发行股票募集资金：2009年12月23日，公司按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，分别与保荐机构中国国际金融有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、交通银行股份有限公司北京市世纪城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

（2）公开发行可转换公司债券募集资金：2012年6月12日，公司按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，分别与保荐机构中国国际金融有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行北

京万寿路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

（3）2014年非公开发行股票募集资金：2014年1月27日，公司按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度（2013年修订）》，分别与海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行股份有限公司北京万寿路支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

（二）截至2024年12月31日，公司本部募集资金在各银行专户的存储情况列示如下：

A.公开发行股票募集资金

1.以活期存款方式存放在各银行专户的募集资金

单位：人民币元

B.公开发行可转换公司债券募集资金

截至2024年12月31日，公司本部公开发行可转换公司债券募集资金专户无余额并已实际注销。

C.2014年非公开发行股票募集资金

1.以活期存款方式存放在各银行专户的募集资金

单位：人民币元

2.以定期存单方式存放在各银行专户的募集资金

单位：人民币元

注：截至2024年12月31日，公司本部在中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行以及招商银行北京分行万寿路支行的定期存款系公司募集资金专户存入，该项定期存款到期后自动转入公司募集资金专户。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

A.公开发行股票募集资金

截至2024年12月31日，公司共向下属子公司拨付募投项目募集资金707,009.00万元，公司下属子公司实际用于募投项目金额710,181.05万元，募集资金余额为2,778.02万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），单项募投项目募集资金使用情况如下：

1.正在建设的募投项目情况

截至2024年12月31日，公司向正在建设的募投项目累计拨付募集资金154,700.00万元，累计使用募集资金161,299.96万元，募集资金已全部使用完毕。正在建设的募投项目资金使用情况，参见“公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（1）向武汉重工铸锻有限责任公司增资65,000.00万元（实施船用中速柴油机曲轴生产线建设项目）。项目总投资额96,240.00万元，承诺投入募集资金总额65,000.00万元。截至2024年12月31日，募集资金实际投入金额69,350.14万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金21,955.00万元，投入进度为计划的106.69%。武汉重工铸锻有限责任公司以国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计103,132.16万元。募集资金已全部使用完毕。

（2）向重庆长征重工有限责任公司增资52,000.00万元（实施铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目）。项目总投资额73,800.00万元，承诺投入募集资金总额52,000.00万元。截至2024年12月31日，募集资金实际投入金额52,029.23万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金49,000.00万元，

投入进度为计划的100.06%。重庆长征重工有限责任公司以募集资金及自筹资金投入项目金额合计68,000.55万元。募集资金已全部使用完毕。项目正在办理竣工验收手续。

（3）向重庆跃进机械厂有限公司增资24,000.00万元（实施柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目）。项目总投资额35,000.00万元，承诺投入募集资金总额24,000.00万元。截至2024年12月31日，募集资金实际投入金额25,875.89万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金8,500.00万元，投入进度为计划的107.82%。重庆跃进机械厂有限公司使用国家投资、募集资金以及自筹资金投入项目金额合计34,928.25万元。募集资金已全部使用完毕。

（4）向大连船用阀门有限公司增资13,700.00万元（实施船用阀门生产能力建设项目）。项目总投资额20,240.00万元，承诺投入募集资金总额13,700.00万元。截至2024年12月31日，募集资金实际投入金额14,044.70万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金4,949.00万元，投入进度为计划的102.52%。大连船用阀门有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计28,144.70万元。募集资金已全部使用完毕。项目正在办理竣工验收手续。

2.已通过竣工验收或已转让的募投项目情况

截至2024年12月31日，公司募投项目中，1个项目通过竣工验收且募集资金尚未使用完毕。

重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目承诺投入募集资金总额23,500.00万元。截至2024年12月31日，募集资金实际投入金额21,869.94万元，募集资金余额为2,778.02万元。项目已通过竣工验收。募集资金余额中，预计用于支付项目尾款金额为47.71万元，节余资金2,730.31万元。对于节余资金，公司将按照规定履行相关决策程序。

以前年度已竣工验收或已转让且募集资金已使用完毕的项目，本报告不再披露有关事项，更多信息请见公司前期披露的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

B.公开发行可转换公司债券募集资金

截至2024年12月31日，公司向中国船舶重工集团有限公司支付收购款349,204.30万元，向下属子公司拨付募投项目募集资金440,900.00万元。公司下属子公司实际用于募投项目金额390,112.17万元，募集资金余额为100,699.95万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），单项募投项目募集资金使用情况如下：

1.收购中国船舶重工集团有限公司持有的7家目标资产

向中国船舶重工集团有限公司支付募集资金用于收购其持有的7家目标资产，即武昌船舶重工有限责任公司、河南柴油机重工有限责任公司、山西平阳重工机械有限责任公司、中船重工中南装备有限责任公司、宜昌江峡船用机械有限责任公司、重庆衡山机械有限责任公司6家公司的100%股权，以及中船重工船舶设计研究中心有限公司29.41%的股权。截至2024年12月31日，实际使用募集资金金额349,204.30万元，其中以募集资金置换预先投入的自筹资金182,000.00万元，投入进度为计划的100.00%。

2.募投项目

（1）正在建设的募投项目情况

截至2024年12月31日，公司向正在建设的募投项目累计拨付募集资金151,195.00万元，累计使用募集资金94,188.74万元，募集资金余额为100,693.86万元。正在建设的募投项目的资金使用情况，参见“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（附表2）。

①向中国船舶集团青岛北海造船有限公司（原青岛北海船舶重工有限责任公司）拨付可转债募集资金7,000.00万元（实施北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目）。项目总投资额12,283.00万元，承诺投入募集资金总额7,000.00万元。截至2024年12月31日，募集资金实际投入金额2,905.59万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,905.57万元，投入进度为计划的41.51%。中国船舶集团青岛北海造船有限公司下属子公司青岛北船管业有限责任公司使用募集资金、自筹资金投入项目金额合计3,325.45万元。募集资金余额为5,267.38万元。在项目建设过程中，适逢船海装备行业陷入周期性调整，为提高投资使用效率，公司充分利用自身条件满足现有需求，并结合行业发展和公司实际研究论证项目后期投资。

②向大连船舶重工集团有限公司拨付可转债募集资金130,195.00万元（实施大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（一期）、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期））。

大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目总投资额107,862.00万元，承诺投入募集资金总额87,000.00万元。截至2024年12月31日，募集资金实际投入金额39,869.12万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金4,278.12万元，投入进度为计划的45.83%。大连船舶重工集团有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计61,930.88万元。募集资金余额为83,461.18万元。在项目建设过程中，适逢船海装备行业陷入周期性调整，为提高投资使用效率，公司结合市场行情审慎控制了项目投资进度和资金投入强度。随着行业周期性复苏，公司正在加快推进项目建设。

大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（一期）

总投资额39,673.00万元，承诺投入募集资金总额19,195.00万元。截至2024年12月31日，募集资金实际投入金额19,201.77万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金18,832.30万元，投入进度为计划的100.04%。大连船舶重工集团有限公司下属子公司大连船舶重工集团装备制造有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计37,773.58万元。募集资金已全部使用完毕。项目正在办理竣工验收手续。

大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）总投资额24,000.00万元，变更后承诺投入募集资金总额24,000.00万元。截至2024年12月31日，募集资金实际投入金额19,694.84万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金3,110.03万元，投入进度为计划的82.06%。大连船舶重工集团有限公司下属子公司大连船舶重工集团装备制造有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计23,779.62万元。募集资金余额为8,963.08万元。项目正在办理竣工验收手续。

③向重庆江增船舶重工有限公司拨付可转债募集资金14,000.00万元（实施江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目）。项目总投资额25,458.00万元，变更后承诺投入募集资金总额11,000.00万元。截至2024年12月31日，募集资金实际投入金额12,517.42万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金1,643.40万元，投入进度为计划的113.79%。重庆江增船舶重工有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计21,622.57万元。募集资金余额为3,002.22万元（含项目募集资金调减后暂存江增重工的节余募集资金3,000万元）。

（2）已通过竣工验收、已转让或终止的募投项目情况

①2024年度，公司募投项目中，1个项目通过竣工验收。

向中国船舶集团青岛北海造船有限公司（原青岛北海船舶重工有限责任公司）拨付可转债募集资金43,000.00万元（实施北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目）。项目总投资额75,046.00万元，承诺投入募集资金总额43,000.00万元。截至2024年12月31日，募集资金实际投入金额43,332.59万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金40,673.30万元，投入进度为计划的100.77%。中国船舶集团青岛北海造船有限公司使用国家投资、募集资金、自筹资金投入项目金额合计62,943.97万元。募集资金余额

6.09万元。项目已通过竣工验收。募集资金余额将用于支付项目尾款。

②2024年度，公司募投项目中，2个项目对外转让。2024年8月，经公司第六届董事会第四次会议、2024年度第二次临时股东大会审议通过，公司将所持有的渤海船舶重工有限责任公司100%股权协议转让予中国船舶集团渤海造船有限公司，渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目、舰船及海洋工程研发制造能力提升项目随本次股权转让相应转让。截至股权转让日，累计拨付募集资金50,000.00万元，累计使用募集资金51,869.65万元，募集资金已全部使用完毕。

向渤海船舶重工有限责任公司拨付可转债募集资金50,000.00万元（实施渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目和渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目）。渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目总投资额49,700.00万元，承诺投入募集资金总额32,000.00万元。截至股权转让日，募集资金实际投入金额32,640.54万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,579.94万元，投入进度为计划的102.00%。渤海船舶重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计39,890.59万元。募集资金已全部使用完毕。因本项目已转让，后续报告不再披露本事项。渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目总投资额27,000.00万元，承诺投入募集资金总额18,000.00万元。截至股权转让日，募集资金实际投入金额19,229.11万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金29.91万元，投入进度为计划的106.83%。渤海船舶重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计21,385.77万元。募集资金已全部使用完毕。因本项目已转让，后续报告不再披露本事项。

以前年度已竣工验收、已转让或终止且募集资金已使用完毕的项目，本报告不再披露有关事项，更多信息请见公司前期披露的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

C.2014年非公开发行股票募集资金

截至2024年12月31日，公司使用募集资金支付标的资产收购款327,474.92万元，向下属子公司拨付募投项目资金231,968.03万元，用于永久补充流动资金261,865.56万元。公司下属子公司实际用于募投项目金额230,814.42万元，募集资金余额为452.50万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），单项募投项目募集资金使用情况如下：

1.收购中国船舶重工集团及其下属公司持有的目标资产

该项目拟使用募集资金总额327,474.92万元。截至2024年12月31日，实际使用募集资金金额327,474.92万元，其中以募集资金置换预先投入的自筹资金164,108.43万元，投入进度为计划的100.00%。

2.募投项目

（1）正在建设的募投项目情况

截至2024年12月31日，公司向正在建设的募投项目累计拨付募集资金130,520.00万元，累计使用募集资金130,842.63万元，募集资金余额为17.28万元。正在建设的募投项目资金使用情况，参见“2014年非公开发行股票募集资金使用

情况对照表”（附表3）。

①向大连船舶重工集团有限公司拨付募集资金69,250.00万元（实施大型水面舰船技术改造项目）。项目总投资额360,850.00万元，承诺投入募集资金总额69,250.00万元。截至2024年12月31日，募集资金实际投入金额69,494.40万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金61,656.68万元，投入进度为计划的100.35%。大连船舶重工集团有限公司使用国家投资、募集资金投入项目金额合计362,745.84万元。募集资金已全部使用完毕。

②向武昌船舶重工集团有限公司增资55,000.00万元（实施军贸舰船技术改造项目）。项目总投资额36,800.00万元，承诺投入募集资金总额25,770.00万元。截至2024年12月31日，募集资金实际投入金额25,770.11万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金25,770.00万元，投入进度为计划的100.00%。武昌船舶重工集团有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计34,966.08万元。募集资金余额为17.28万元。项目正在办理竣工验收手续。

③向中船重工中南装备有限责任公司增资35,500.00万元（实施石油钻测设备关键件及精密钢管等能源装备产业化技术改造项目）。项目总投资额56,000.00万元，承诺投入募集资金总额35,500.00万元。截至2024年12月31日，募集资金实际投入金额35,578.12万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金15,428.06万元，投入进度为计划的100.22%。中船重工中南装备有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计49,544.71万元。募集资金已全部使用完毕。项目正在办理竣工验收手续。

（2）已通过竣工验收、已转让或终止的募投项目情况

①2024年度，公司募投项目中，3个项目通过竣工验收。截至2024年12月31日，累计拨付募集资金50,230.00万元，累计使用募集资金50,234.02万元，募集资金已全部使用完毕。

向重庆衡山机械有限责任公司增资3,000.00万元（实施特种精密材料成型技术改造项目）。项目总投资额4,599.00万元，承诺投入募集资金总额3,000.00万元。截至2024年12月31日，募集资金实际投入金额3,003.45万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,092.27万元，投入进度为计划的100.12%。重庆衡山机械有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计4,209.71万元。募集资金已全部使用完毕。项目已通过竣工验收。因本项目募集资金已使用完毕且已竣工验收，后续报告不再披露本事项。

向宜昌江峡船用机械有限责任公司增资18,000.00万元（实施煤矿装备及重型机械压力机技术改造项目）。项目总投资额31,750.00万元，承诺投入募集资金总额18,000.00万元。截至2024年12月31日，募集资金实际投入金额18,000.57万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金3,387.43万元，投入进度为计划的100.00%。宜昌江峡船用机械有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入

项目金额合计22,739.09万元。募集资金已全部使用完毕。项目已通过竣工验收。因本项目募集资金已使用完毕且已竣工验收，后续报告不再披露本事项。向武昌船舶重工集团有限公司增资55,000.00万元（实施军用舰艇技术改造项目）。项目总投资额80,585.00万元，承诺投入募集资金总额29,230.00万元。截至2024年12月31日，募集资金实际投入金额29,230.00万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金29,230.00万元，投入进度为计划的100.00%。武昌船舶重工集团有限公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计90,822.31万元。募集资金已全部使用完毕。项目已通过竣工验收。因本项目募集资金已使用完毕且已竣工验收，后续报告不再披露本事项。

②2024年度，公司募投项目中，1个项目对外转让。2024年8月，经公司第六届董事会第四次会议、2024年度第二次临时股东大会审议通过，公司将所持有的渤海船舶重工有限责任公司100%股权协议转让予中国船舶集团渤海造船有限公司，AP1000核电主管道等技术改造项目随本次股权转让相应转让。

向渤海船舶重工有限责任公司增资7,000.00万元（实施AP1000核电主管道等技术改造项目）。项目总投资额9,960.00万元，承诺投入募集资金总额7,000.00万元。截至股权转让日，募集资金实际投入金额6,790.17万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2.80万元，投入进度为计划的97.00%。渤海船舶重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计6,790.99万元。募集资金余额为303.83万元。因本项目已转让，后续报告不再披露本事项。

③截至2024年12月31日，公司募投项目中，2个项目通过竣工验收且募集资金尚未使用完毕。截至2024年12月31日，累计拨付募集资金12,522.00万元，累计使用募集资金12,167.82万元，募集资金余额为435.22万元。

重庆长征重工有限责任公司大型工程机械动力系统关键部件技术改造项目承诺投入募集资金总额6,000.00万元。截至2024年12月31日，募集资金实际投入金额5,682.54万元，募集资金余额为339.02万元。项目已通过竣工验收。募集资金余额中，预计用于支付项目尾款金额为1.81万元，节余资金337.21万元。对于节余资金，公司将按照规定履行相关决策程序。

山西平阳重工机械有限责任公司水中兵器技术改造项目承诺投入募集资金总额6,522.00万元。截至2024年12月31日，募集资金实际投入金额6,485.28万元，募集资金余额为96.20万元。项目已通过竣工验收。募集资金余额中，预计用于支付项目尾款金额为53.38万元，节余资金42.82万元。对于节余资金，公司将按照规定履行相关决策程序。

以前年度已竣工验收、已转让或终止且募集资金已使用完毕的项目，本报告不再披露有关事项，更多信息请见公司前期披露的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年度，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。本报告不再披露以前年度募投项目先期投入及置换情况有关事项，更多信息请见公司2021年半年度及以前年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

（三）募集资金补充流动资金总额情况

2024年度，公司未发生募集资金补充流动资金情况。本报告不再披露以前年度募集资金补充流动资金有关事项，更多信息请见公司2021年半年度及以前年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

四、变更募投项目的资金使用情况

1.正在建设的募投项目变更情况

正在建设的募投项目变更情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表4）。

（1）根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）固定资产投资原为68,400万元，使用募集资金63,805万元；现将固定资产投资由68,400万元调减为25,000万元，全部使用募集资金。

根据2016年6月28日第三届董事会第二十二次会议决议通过，并经公司2016年第二次临时股东大会批准的《关于募集资金项目变更的议案》，大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）固定资产投资由25,000.00万元调减为24,000.00万元，全部使用募集资金。

（2）根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，重庆江增离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目，固定资产投资调增2,479万元，调减募集资金3,000万元。

2.已通过竣工验收、已转让或终止的募投项目变更情况

2024年8月，经公司第六届董事会第四次会议、2024年度第二次临时股东大会审议通过，公司将所持有的渤海船舶重工有限责任公司100%股权协议转让予中国船舶集团渤海造船有限公司，渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目、舰船及海洋工程研发制造能力提升项目、AP1000核电主管道技术改造项目随本次股权转让相应转让。

编制单位：中国船舶重工股份有限公司募集资金结余的金额及形成原因

项目可行性发生重大变化的情况说明

未达到计划进度原因

附件1

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

承诺投资项目

63,805.0024,000.0024,000.00340.3919,694.84-4,305.1682.06

编制单位：中国船舶重工股份有限公司募集资金结余的金额及形成原因

项目可行性发生重大变化的情况说明

未达到计划进度原因

附件2

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

承诺投资项目

238,011.59 261,865.56 261,865.56 261,865.56 100.00不适用不适用

编制单位：中国船舶重工股份有限公司募集资金结余的金额及形成原因

项目可行性发生重大变化的情况说明

未达到计划进度原因

附件3