债券代码：122998  债券简称：04 长航债  中国长江航运集团南京油运股份有限公司 关于2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《中国长江航运集团南京油运股份有限公司募集资金管理办法》规定，公司对2011年度非公开发行A 股募集资金的使用与管理情况进行汇总，具体报告如下： 一、募集资金基本情况 中国长江航运集团南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准中国长江航运集团南京油运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1223号）核准，以非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）275,000,000股，发行价格为5.63 元/股，募集资金总额为人民币1,548,250,000.00元，扣除各项发行费用人民币24,285,000.00元，募集资金净额为人民币1,523,965,000.00元。以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2011年2月25日出具的“中瑞岳华验字[2011]第033号”《验资报告》验证确认。 截至2011年12月31日，公司2011 年度使用募集资金152,396.50万元，累计使用152,396.50万元，募集资金已全部使用完毕。 二、募集资金管理情况 公司按照上海券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定，制定了《中国长江航运集团南京油运股份有限公司募集资金管理办法》。 2011年3月10日，公司、保荐人分别与中国银行股份有限公司南京下关支行、中国工商银行股份有限公司南京油运大厦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。所签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。 公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2011年12月31日募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。 2．募投项目先期投入及置换情况。 为保障本次非公开发行募集资金投资项目的顺利进行，从非公开发行董事会预案公布日即2009年9月26日至募集资金到位日即2011年2月25日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项共计人民币1,531,832,153.00元。公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,523,965,000.00元。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司不存在变更募投项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。 六、保荐人核查意见 保荐机构民生证券有限责任公司认为： 长航油运2011 年度募集资金存放和使用符合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《中国长江航运集团南京油运股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。  中国长江航运集团南京油运股份有限公司董事会  二Ｏ一二年四月十二日  附表 1：  募集资金使用情况对照表 单位：万元  募集资金总额 152,396.5 本年度投入募集资金总额 152,396.5  变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 152,396.5 变更用途的募集资金总额比例  已变更 调整  截至期 项目达到  是否 项目可行 本年度承诺投资 项目，含 募集资金承 后投 本年度投入 截至期末累 末投入 预定可使  达到 性是否发 实现的项目  部分变 诺投资总额 资总 金额  计投入金额 进度 用状态日  预计 生重大变 效益  更 额  （%） 期 效益 化长江之荣  － 44,579.4623 － 44,579.4623 44,579.4623 100  已交付 -261.69 否  否长江之耀  － 43,903.233 － 43,903.233 43,903.233 100  已交付 -1312 否  否长江之祥  － 40,562.16 － 40,562.16 40,562.16 100  已交付 -361.41 否  否长江之瑞  － 23,351.6447 － 23,351.6447 23,351.6447 100  2012．5 否 合计 — 152,396.5 － 152,396.5 152,396.5 — —  —  — 未达到计划进度原因 － （分具体募投项目） 项目可行性发生重大变化的 － 情况说明  从非公开发行董事会预案公布日即2009年9月26日至募集资金到位  日即2011年2月25日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目 募集