南京水运实业股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 1.3公司负责人董事长刘锡汉先生、主管会计工作负责人总会计师高进贵先生、会计机构负责人财务部经理孙志龙先生保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息股票简称 南京水运  变更前简称（如有）股票代码 600087股票简称 水运转债  变更前简称（如有）股票代码 100087 董事会秘书  证券事务代表姓 名 曾善柱  朱双龙联系地址 南京市进香河路33号时代华府四楼 南京市进香河路33  号时代华府四楼电 话 025-83283904 025-83283921传 真 025-83283939 025-83283939电子信箱 zsz021@vip. sina.com zslong301@sina.com 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币  本报告期末 上年度期末总资产(元) 1,831,139,286.46 1,480,904,267.44股东权益（不含少数股 1,281,716,354.87 1,146,257,152.21东权益）(元)每股净资产(元) 2.49  2.27调整后的每股净资产  2.49  2.27(元)  报告期 年初至报告期期末  （7－9月） （1－9月）经营活动产生的现金流 /  220,611,740.27量净额(元)每股收益(元) 0.05  0.23净资产收益率（%） 2.04  9.44扣除非经常性损益后的  2.09  9.48净资产收益率（%）  本报告期末比上年度 期末增减(+/-)%总资产(元)  +23.65股东权益（不含少数股 +11.82东权益）(元)每股净资产(元)  +9.69调整后的每股净资产  +9.69(元)  本报告期比上年同期 增减(+/-)％经营活动产生的现金流  /量净额(元)每股收益(元)  -68.75净资产收益率（%） 下降1.93个百分点扣除非经常性损益后的  下降1.88个百分点净资产收益率（%）非经常性损益项目  金额处理固定资产净收益 141,355.49防洪保安基金支出  450,000.00捐赠支出  300,000.00其他支出  313,762.61所得税影响数  304,394.35合 计  618,012.77 2.2.2利润表  利润表 编制单位：南京水运实业股份有限公司 单位:元币种:人民币未经审计  2004年7-9月 编项目 号  合并  母公司一、主营业务收入 1 217,167,748.39  216,567,748.39减：主营业务成本 2 134,929,455.45  134,490,805.66主营业务税金及附加  3 5,141,052.03 5,075,052.03二、主营业务利润(亏损以 4 77,097,240.91  77,001,890.70'-'号填列)加：其他业务利润(亏损以 5 2,006,159.86 2,006,159.86'-'号填列)减：营业费用 6管理费用 7 8,676,298.51 8,608,656.09财务费用 8 3,288,747.28 3,299,270.68三、营业利润(亏损以'-' 10 67,138,354.98  67,100,123.79号填列)加：投资收益(亏损以'-' 11 81,