南京水运实业股份有限公司2004年第一季度报告 §11重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 公司负责人董事长刘锡汉先生、主管会计工作负责人总会计师高进贵先生、会计机构负责人财务部经理孙志龙先生保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息股票简称 南京水运 水运转债股票代码 600087 100087 董事会秘书 证券事务代表姓 名 曾善柱 朱双龙 南京市进香河路33号  南京市进香河路33号联系地址  时代华府四楼 时代华府四楼电 话  025-83283904 025-83283921传 真  025-83283939 025-83283939电子邮箱 zsz021@sina.com zslong301@sina.com 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末总资产（元） 1,584,632,657.12 1,477,634,263.98股东权益（不含 1,238,862,609.62 1,143,477,649.27少数股东权益）（元）每股净资产（元） 2.41  2.27调整后的每股净资产（元） 2.41  2.27 报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量 56,425,292.76 56,425,292.76净额（元）每股收益（元）  0.07  0.07净资产收益率（%） 3.09  3.09扣除非经常性损益后的净 3.09  3.09资产收益率（%）  本报告期末比上 年度期末增减  （+/-％）总资产（元）  +7.24股东权益（不含 +8.34少数股东权益）（元）每股净资产（元）  +6.17调整后的每股净资产（元）  +6.17 本报告期比上年 同期增减（％）经营活动产生的现金流量 +2.02净额（元）每股收益（元）  -49.70净资产收益率（%） -24.08扣除非经常性损益后的净  -24.08资产收益率（%） 2.2.2利润及利润分配表 利润及利润分配表 编制单位:南京水运实业股份有限公司  单位:元项 目 2004年1-3月  2003年1-3月一、主营业务收入  172,948,872.05 143,357,650.28减:主营业务成本  112,262,726.23 88,125,177.01主营业务税金及附加  4,933,958.71  4,451,167.87二、主营业务利润  55,752,187.11 50,781,305.40加:其他业务利润 1,272,463.71 68,388.28减:营业费用管理费用 10,618,257.57  8,612,879.73财务费用  1,304,069.93 494,865.34三、营业利润 45,102,323.32 41,741,948.61加:投资收益 -27,120.04补贴收入营业外收入  1,879.00减:营业外支出四、利润总额 45,075,203.28 41,743,827.61减:所得税 6,761,280.49  6,261,574.14五、净利润 38,313,922.79 35,482,253.47加:年初未分配利润 141,350,696.72 70,769,509.72六、可供分配利润  179,664,619.51 106,251,763.19减:提取法定盈余公积提取法定公益金七、可供股东分配的利润 179,664,619.51 106,251,763.19减:提取任意盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利八、未分配利润 179,664,619.51 106,251,763.19 单位负责人：刘锡汉 主管会计工作负责人：高进贵 会计机构负责人：孙志龙 2.3报告期末公司股东总数57490户。 2.4公司可转债转股情况 截至2004年3月31日，公司发行的“水运转债”（代码100087）已有210,938,000元转成公司发行的股票，占公司已发行可转债总额的65.92%，目前水运转债尚有109,062,000元在市场流通。南京水运股票（代码600087）因转股累计增加数量为35,043,917股（其中，2004年第一季度转股增加9,264,767股）。 §3管理层讨论