中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008年第三次临时股东大会会议资料　　二〇〇八年五月二十日　　2008年第三次临时股东大会会议议程　　会议时间：2008年5月20日9：30-10：30会议地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室　　会议议题主持人报告人　　1、《关于对长航油运（新加坡）有限公司增加投资的议案》；朱宁朱宁　　2、会议表决；　　3、股东提问；　　4、宣读表决结果。　　关于对长航油运（新加坡）有限公司增加投资的议案　　各位股东：　　长航油运（新加坡）有限公司（以下简称长航新加坡公司）系我公司的全资子公司，经营范围为船舶运输、船舶管理、船舶代理等业务，是我公司重要的境外融资和经营管理平台。截止到2007年12月31日，该公司拥有和控制各类船舶6艘，总资产人民币131,552万元，所有者权益人民币23,844万元；2007年度该公司实现收入人民币29,690万元，利润总额人民币6,845万元。　　为改善长航新加坡公司资本结构，提升其融资能力，发挥其国际融资和经营、管船等方面的优势，我公司拟将拥有的'白鹭洲'、'长航光荣'、'长航幸运'等3艘船舶按资产净值（截止到2008年3月31日的净值为人民币92220万元），以增加投资的方式注入长航新加坡公司。本次增资基于以下原因：　　一是增加长航新加坡公司净资产规模。截止到2007年底，长航新加坡公司总资产人民币131,552万元，所有者权益人民币23,844万元，资产负债率高达81.87%，基本没有继续融资和后续发展能力。注入上述资产后，该公司净资产上升到人民币110,000万元以上，资产负债率降为50%以下，可以通过境外融资实现自我发展，有利于该公司做大做强。　　二是弥补长航新加坡公司资金缺口。我公司期租的10艘MR和10艘VLCC都是通过长航新加坡公司进行的，给船东的预付租金和租船保证金也由该公司支付。因此，在上述船舶大部分出厂前，其经营活动产生的现金流不足，又缺少融资手段。上述资产注入后，该公司经营活动产生的现金流可基本满足上述款项的支付。　　请予以审议。　　附件：3艘船舶资产概况表　　中国长江航运集团南京油运股份有限公司董事会　　二OO八年五月二十日 附件： 3 艘船舶资产概况表 单位：人民币元 船名载重吨（吨）出厂时间资产原值已提折旧2008年3月31日资产净值 白鹭洲1105032007年6月363,104,140.5221,468,295.42341,635,845.10 长航光荣457202007年8月295,177,236.9910,905,159.02284,272,077.97 长航幸运457172007年12月300,256,072.323,961,712.01296,294,360.31922,202,283.38