关于海南矿业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：海南矿业股份有限公司审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-52920000
附表2
关于海南矿业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 其他减少 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | / | ||||||||||
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| 小计 | / | / | / | / | / | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | / | ||||||||||
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| 小计 | / | / | / | / | / | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | / | ||||||||||
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| 小计 | / | / | / | / | / | ||||||
| 总计 | / | / | / | / | / | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 其他减少 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | Transcendent Resources Limited | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | - | - | 股权诚意金 | 经营性往来 |
| 上海复星高科技集团财务有 | 控股股东、实际控制人的附 | 其他反映占用实质 | 336,920.23 | 103,285.63 | 5,396.29 | 95,714.92 | - | 349,887.23 | 集团资金池管理 | 经营性往来 |
| 限公司 | 属企业 | 科目 | |||||||||
| 上海复星高科技集团财务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 3,854.92 | - | - | 3,854.92 | - | - | 集团资金池管理 | 经营性往来 | |
| 上海复星高科技(集团)有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 359.12 | - | - | 359.12 | - | - | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 上海一链企业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 23.55 | - | - | 23.55 | - | - | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | |||||||||||
| 关联自然人 | |||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 南京钢铁股份有限公司（注1） | 关联法人 | 应收账款 | 330.08 | - | - | 330.08 | - | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 海南天瀚科技有限公司（注1） | 关联法人 | 应收账款 | 92.30 | 295.49 | - | 387.49 | 0.30 | - | 提供劳务、销售电力、房屋租赁 | 经营性往来 | |
| 南京鑫智链科技信息有限公司（注1） | 关联法人 | 其他应收款 | 353.91 | - | - | - | 353.91 | - | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 541,934.11 | 103,581.12 | 5,396.29 | 300,670.08 | 354.21 | 349,887.23 | / | / |
注1：南京钢铁股份有限公司及其附属公司与公司解除关联关系已超过12个月，自2024年12月起不再做作为本公司的关联法人。