公司代码：601898 公司简称：中煤能源

中国中煤能源股份有限公司

2024年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人王树东、主管会计工作负责人柴乔林及会计机构负责人（会计主管人员）许玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度已分派中期股息2,936,337,600元、回报股东特别分红1,500,000,000元。为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，公司董事会建议2024年按照国际财务报告准则合并财务报表本公司股东应占利润18,155,988,000元的35%计6,354,595,800元，扣除已分派的中期股息2,936,337,600元后，向股东分派现金股利3,418,258,200元，以公司全部已发行股本13,258,663,400股为基准，每股分派0.258元（含税）。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

在本报告《管理层讨论与分析》有关章节详细说明了公司面临的宏观经济波动、产品价格波动、安全生产、环境保护、项目投资、成本上升等风险，请投资者予以关注。

十一、 其他

√适用 □不适用

本公司2024年度“董事会报告”内容包括本报告第四节“管理层讨论与分析”、第六节“公司治理”的“利润分配或资本公积金转增预案”。

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 董事长致辞 ...... 10

第四节 管理层讨论与分析 ...... 12

第五节 监事会报告 ...... 40

第六节 公司治理 ...... 42

第七节 环境与社会责任 ...... 60

第八节 重要事项 ...... 66

第九节 股份变动及股东情况 ...... 79

第十节 债券相关情况 ...... 84

第十一节 财务报告 ...... 97

第十二节 公司组织结构图 ...... 268

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

二、 联系人和联系方式

三、 基本情况简介

四、 信息披露及备置地点

五、 公司股票简况

六、 其他相关资料

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

(二) 主要财务指标

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

√适用 □不适用

1.专项储备及相关递延税调整：专项储备包括维简费、安全费、煤矿转产发展资金和可持续发展准备金。在中国企业会计准则下，公司计提专项储备时，计入生产成本及股东权益中的专项储备；对属于费用性质的支出于发生时直接冲减专项储备；对属于资本性的支出于完工时转入固定资产，同时按照固定资产的成本冲减专项储备，并全额确认累计折旧，相关固定资产在以后期间不再计提折旧。在国际财务报告准则下，计提专项储备作为未分配利润拨备处理，相关支出在发生时予以确认，并相应将专项储备转回未分配利润。

2.在中国企业会计准则下，非流通股股东由于实施股权分置改革方案支付给流通股股东的对价在资产负债表上记录在长期股权投资中；在国际财务报告准则下，作为让予少数股东的利益直接减少股东权益。

3.在中国企业会计准则下，属于政府资本性投入的财政拨款，计入“资本公积”科目核算。在国际财务报告准则下，上述财政拨款视为政府补助处理。

九、 2024年分季度主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 董事长致辞

尊敬的各位股东：

2024年，中煤能源认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握高质量发展首要任务，深入践行“存量提效、增量转型”发展思路，以优良业绩交出了一份稳健增长、结构优化、创新突破的答卷。报告期内，公司积极扩大产销规模，持续强化精益管理，有效应对煤价下行影响，实现营业收入1,894亿元、同比下降1.9%，归属于上市公司股东净利润193亿元、同比下降1.1%，净资产收益率13.01%，经营活动现金净流入341亿元，资产负债率下降1.4个百分点至46.3%，经营业绩、创现能力和财务结构总体均保持稳健。不断增强股东回报力度，实施2023年度分红、特别分红和2024年中期分红共计103亿元，投资者获得感和满意度持续提升。能源保供坚决有力，产销组织迈上新台阶。公司坚决秉持能源保供“国之大者”，持续优化生产布局，有序释放平朔矿区、蒙陕基地先进产能，自产商品煤产量13,757万吨，同比增加335万吨、增长2.5%；强化产销协同，优化产品结构，自产商品煤销量13,763万吨，同比增加372万吨、增长2.8%，做好国家能源安全的“稳定器”“压舱石”。煤化工业务加强科学管理，不断提升安全生产水平，保持“安稳长满优”良好运行，主要煤化工产品产量569万吨，鄂能化公司聚烯烃装置连续运行超900天创造行业长周期运行记录。煤矿装备业务创新商业模式，推进成套化产品销售和设备全生命周期服务，完成煤机产值103.5亿元，同口径同比增加6.4亿元、增长6.6%；累计签订合同额同比增长2.0%。提质增效成果显著，精益管理取得新成效。以标准成本为抓手，动态优化、精准施策、科学管控，自产商品煤单位销售成本同比减少25元/吨增加利润35亿元，聚烯烃单位销售成本同比减少137元/吨增加利润2亿元。优化定价策略，科学配煤提质，加大差异化化工品销售力度，持续提升销售创效能力。煤矿装备业务聚力关键技术攻关，实现利润总额超6亿元。金融业务集约化精益化水平不断提升，净利润首次突破10亿元大关，资产规模连续两年突破1,000亿元，服务保障能力和价值创造能力持续提升，成为唯一获授“中央企业先进集体”的财务公司。加快数智化升级，研发具有自主知识产权的“中煤识物灵镜”大模型，培育打造供应链新质生产力，仅用时4个月完成216万个物料编码治理，采购周期较2023年平均提效20%以上。“两个联营”扎实推进，转型发展呈现新气象。在“双碳”目标引领下，平朔矿区多业耦合园区有序布局，商品煤产量创近十年来新高，安太堡2×350MW低热值煤发电项目建成投产并网发电，100MW光伏+储能项目即将并网，160MW集中式光伏项目、三期100MW光伏项目加快建设。蒙陕区域加快打造“煤-电-化-新”致密产业链，大海则煤矿优质产能持续释放，乌审旗2×660MW煤电一体化项目即将开工，图克10万吨级“液态阳光”示范项目、陕西榆林煤化工二期年产90万吨聚烯烃项目加快建设，蒙陕区域企业为公司贡献利润近百亿元，成为新的增长极。上海能源公司“源网荷储”一体化初步建成，新能源投运及在建规模达到468MW，电网改造项目扎实推进，配套储能工程投入运行。里必煤矿、苇子沟煤矿建设有序推进，煤炭供应能力不断增强。统筹发展与安全，发布“守规矩”安全文化理念，提出“六个三”安全工作思路，不断完善安全环保管理体系和机制，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，超前管控治理风险隐患，安全生产形势持续稳定，未发生突发环境事件。

体制机制更加完善，改革创新激发新动能。公司不断强化改革覆盖穿透，深入推动任期制契约化管理提质扩面，6户“双百”“科改”企业在公司治理、经营机制、激励政策等方面率先实现突破。持续巩固深化区域化专业化改革，推进西北公司煤炭业务一体化运营，建立装备企业“牵头把总、分工负责”科技创新体系，设立物流公司推进大物流体系建设，深化采购领域供应链管理转型，区域发展格局日臻完善，专业管控水平稳步提升。全力推进原创技术策源地、能源低碳创新中心建设，打造科技创新精锐力量。发挥“小内脑+大外脑”创新体系优势，依托国家自然科学基金企业创新发展联合基金，聚焦煤炭绿色低碳转型，加快关键核心技术突破，2024年获得行业以上进步奖47项、授权专利276项。将数智化转型与企业生产经营深度融合，“智控”平台上线试运行，推动管理模式创新，挖潜数据价值，培育数字中煤人，打造中煤特色新质生产力。坚持对标一流，提高央企控股上市公司质量三年行动完美收官，价值创造行动取得阶段性成效。保持中国上市公司百强榜前列，连续15年获上交所信息披露A级评价，连续多年获评中国上市公司协会最佳董事会实践奖、董办最佳实践案例奖。

当前，国际政治经济形势复杂严峻，国内经济结构性矛盾和周期性因素叠加，不稳定不确定因素增多，我国经济运行仍面临不少困难和挑战。但富煤、贫油、少气是我国的基本国情，以煤为主的能源结构短期内难以根本改变，《能源法》的颁布进一步强化了煤炭作为化石能源的基础保障和系统调节作用，对煤炭产业在保障国家能源安全、推动能源高质量发展、产业科技创新等方面提供了规范指引。

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋划之年，中煤能源将继续深入学习贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，聚焦高质量发展主题，坚定践行“存量提效、增量转型”发展思路，持续增强核心功能、提升核心竞争力。一是科学组织产销，以效益最大化为目标高质量完成产销任务，确保实现全年经营业绩目标。二是坚定不移推进降碳、减污、扩绿、增长行动，提升产业转型发展能力，加快重点项目建设，加大存量资源开发力度，高质量完成“十四五”规划目标任务，为“十五五”规划编制和良好开局打好基础。三是提升改革攻坚突破能力，抓好改革深化提升行动，确保年底前高质量收官，深入推进区域化专业化改革，加大三项制度改革力度，持续激发企业内生动力。四是坚持对标世界一流，强化精益管理，深入开展提质增效专项行动，加快数智化转型和数字化变革，扎实推进高质量稳增长。五是深入实施创新驱动战略，突出重点攻坚、原始创新、成果转化，不断培育壮大发展新动能，形成具有中煤特色新质生产力。六是提升重大风险防范化解能力，统筹发展和安全，从严从细抓好安全环保工作，以高水平安全支撑保障高质量发展。七是进一步夯实市值管理工作基础，持续提高公司治理水平和信息披露质量，多层次多维度加强投资者沟通，维护资本市场良好形象。

公司管理层及全体同仁将坚定信心，砥砺前行，锐意进取，奋力开创世界一流能源企业建设新局面，争取以中国式现代化能源实践的新成就，以高质量发展的新成果回馈全体股东和广大投资者！

董事长：王树东中国北京2025年3月21日

第四节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2024年，公司积极应对困难挑战，紧紧围绕年度重点工作和生产经营目标，加强经营管理，强化提质增效，深化改革创新，加快转型发展，各项工作取得积极成效，生产运营保持平稳有序，在煤炭、煤化工等主要产品市场价格下行的情况下，继续保持较高的盈利水平，全年实现利润总额315.80亿元，归属于母公司股东的净利润193.23亿元。

公司煤炭、煤化工、煤矿装备、金融等主要业务板块均运行良好。煤炭企业持续优化生产接续，加快释放先进产能，全年完成自产商品煤产量13,757万吨，再创历史新高；在自产商品煤平均销售价格下跌40元/吨减少收入55.54亿元的情况下，持续加强成本精益化管理，优化专项基金使用，自产商品煤单位销售成本281.73元/吨、同比减少25.28元/吨，煤炭业务实现毛利396.28亿元，经营平稳良好。煤化工企业统筹安全生产、装置大修、项目建设等工作，实现“安稳长满优”运行，在尿素和硝铵销售价格同比下跌、聚烯烃价格同比基本持平的情况下，受益于有效的成本管控以及原料煤、燃料煤采购价格下降，主要产品单位销售成本同比下降，实现毛利31.12亿元，体现了良好的管理水平和煤化一体化发展的协同效应。煤矿装备业务创新商业模式，积极推进成套化产品销售和设备全生命周期服务，培育巩固中高端市场和智能化升级市场，实现利润总额6.23亿元。财务公司围绕司库系统优化升级持续提升资金集约化、精益化管理水平，资金集中度和运营效率保持行业领先，资产规模超千亿元，在金融市场利率普遍下行的情况下实现利润总额13.96亿元，同比保持增长，服务保障和价值创造能力不断增强。

二、报告期内公司所处行业情况

公司业务分部主要有煤炭、煤化工、煤矿装备、金融以及包括发电、铝加工、设备及配件进口、招投标服务和铁路运输等在内的其他业务分部，涉及的主要行业有煤炭、煤化工、煤矿装备制造等。

2024年，全国煤炭行业高质量发展加快推进，产供储销体系建设持续加强，中长期合同框架内容更趋完善，煤炭整体供应稳中有增，需求基本持平，市场运行平稳有序。2024年全国原煤产量和进口量均创历史新高，全国规模以上原煤产量47.8亿吨，同比增长1.2%，其中，山西、陕西、内蒙古、新疆四省（区）原煤产量合计占比81.7%，蒙陕地区新增产量合计超过1.6亿吨，有效的弥补了山西减产带来的供给缺口；全年煤炭进口量5.4亿吨，同比增长14.4%。全年煤炭价格重心有所下移，保持在合理区间运行。

从煤化工行业来看，2024年全国尿素产量6,593万吨，同比增长8.0%。国内尿素需求增长速度慢于供给增长速度，加之出口大幅度下降，国内尿素市场供大于求，价格大幅回落，尿素生产企业盈利水平较2023年下降。2024年国内聚乙烯产量2,775万吨，同比增长1.6%；聚丙烯产量3,475万吨，同比增长7.4%，聚乙烯和聚丙烯市场供需基本平衡，价格相对稳定。由于原油、煤炭及丙烷等原料价格下降，聚烯烃行业盈利水平较2023年有所改善。

从煤矿装备制造行业来看，近年来产业格局不断优化，整体规模持续壮大，煤机企业间更加注重分工协作，专业化、板块化管理突显，产业链上下游企业协同联动推动行业发展。随着国家大规模设备更新落地实施，以及煤矿智能化建设的推进，高端、智能采掘设备需求增加。煤机企业聚焦关键核心技术，持续加大研发投入和科技创新，致力于提供高端化、智能化、成套化装备

解决方案，为煤炭智能绿色开采提供装备支撑。同时，煤机企业积极参与国际市场竞争，国内煤机产品的品牌影响力和市场占有率进一步提升。

三、报告期内公司从事的业务情况

(一) 煤炭业务

1. 煤炭生产

2024年，公司认真贯彻国家重大战略部署，以“存量提效、增量转型”发展思路为指导，多措并举增加优质煤炭供给，加快推进系统简化、布局优化、装备智能化、开采绿色化矿井建设，不断加强技术与机电管理，持续优化煤炭产品结构，全力以赴保障煤炭安全稳定供应，煤炭产量创最高生产纪录。全年完成商品煤产量13,757万吨，比上年13,422万吨增加335万吨，增长2.5%。2024年原煤工效34.6吨/工，保持行业领先水平。煤矿智能化建设卓有成效，截止2024年底累计已有14处煤矿通过智能化煤矿验收，共建成智能化采煤工作面74个，其中4个智能化采煤工作面在全国采煤工作面智能创新大赛被评为特等级。

商品煤产量情况表

单位：万吨

2. 煤炭销售

2024年，面对全年煤炭市场需求偏弱，煤价持续下降等不利因素，公司坚决落实国家保供要求，积极应对困难挑战，紧密围绕全年任务目标，强化高质量营销管理，优化营销策略，持续提升销售精细化水平。统筹内外部两个市场、两种资源，在全力保障长协兑现的基础上，坚持市场导向，创新贸易模式，优化定价策略，加强品牌建设，多措并举增销创收，全年完成煤炭销售量28,483万吨，销售规模同比保持稳定，其中自产商品煤销售量同比增加372万吨，增长2.8%。

煤炭销售情况表

单位：万吨

(二) 煤化工业务

2024年，公司积极应对化工产品价格下跌影响，高效统筹安全生产和装置大修，稳步推进项目建设，不断加强精细化管理，实现“安稳长满优”运行，其中鄂能化公司图克分公司顺利完成装置大修，一次开车成功，保持高产运行；乌审召分公司双聚装置连续运行超900天，创造行业长周期运行纪录；陕西公司甲醇合成装置连续运行超29个月，创开车以来最长周期运行记录。2024年全年完成主要煤化工产品产量569.0万吨，同比减少34.6万吨，主要是受部分装置按计划大修影响。公司持续完善营销网络，依托集中销售规模优势，强化产运销协同和区域协同，不断优化业务流程，完善销售管控体系，全年主要煤化工产品销量584.2万吨，煤化工产品附加值、品牌知名度和市场竞争力有效提升。积极争取铁路量价政策优惠，拓展港口和异地库覆盖范围，科学配置仓储物流资源，提升产品交付能力，实现物流费用节约创效0.35亿元。聚焦差异化、定制化产品增值创效，持续加大终端市场开发力度，销售差异化产品14.9万吨，创效0.15亿元。创新服务模式，聚烯烃直销量同比增长近一倍。持续优化销售策略，有效保障副产品产销平衡。

主要煤化工产品产销情况表

单位：万吨

注：1.本公司主要煤化工产品工艺路线是以煤炭为原料气化生产粗煤气，净化后生产合成氨或甲

醇，合成氨与二氧化碳反应生产尿素；合成氨反应生产硝酸，再与氨中和生产硝铵；甲醇经MTO反应生成乙烯、丙烯单体，聚合生产聚乙烯和聚丙烯。

2.本公司甲醇销量包括内部自用量。

3.本公司尿素销量包括买断中国中煤所属灵石化工公司尿素产品。

(三) 煤矿装备业务

2024年，公司装备企业坚持“改革、创新”双轮驱动，科学组织产销，积极开拓市场，强化精益管理，加快转型升级，加大技术攻关，不断提升科技创新能力。持续创新商业模式，煤矿设备全生命周期专业化服务业务成功落地，联储共备覆盖范围进一步扩大，支撑和服务能源保供能力不断提升。全年累计完成煤矿装备产值103.5亿元，剔除合并范围变化影响后同口径同比增长

6.6%；累计签订合同额同比增长2.0%。紧抓“一带一路”市场机遇，聚焦煤机成套、煤机配件营销及相关服务提供，积极拓展国际市场，2024年新签国际化订单同比增长。

煤矿装备产值和销售收入情况表

单位：亿元 币种：人民币

(四) 金融业务

2024年，公司紧紧围绕战略发展总体思路，树牢“精益管理、精准服务”理念，充分发挥金融牌照优势，在丰富金融产品设计、深挖价值创造潜力等方面综合发力，努力克服利率下行等外部压力，不断加强存款业务管理，及时优化调整同业存款配置策略，持续加大信贷支持力度，优化信贷资金资源配置，服务公司产业结构调整；大力推进金融科技创新，持续提升价值创造能力，进一步强化风险管控体系建设，积极承担中国中煤司库建设运营管理使命，被人力资源社会保障部和国务院国资委联合授予“中央企业先进集体”称号。2024年末，吸收存款规模达906.2亿元，同比降低6.6%；存放同业规模达696.4亿元，同比降低9.5%；自营贷款规模达295.5亿元，同比增长38.3%。

金融业务情况表

单位：亿元 币种：人民币

(五) 各板块间业务协同情况

2024年，公司围绕发挥煤电化产业链优势，深入推进区域一体化管理，不断优化区域产业结构，实现各业务板块协同发展，提升整体竞争力和抗风险能力。2024年，公司生产煤炭内部自用1,225万吨。煤矿装备业务实现内部产品销售及服务收入20.93亿元，占该业务分部总销售收入的

18.8%。金融业务新发放内部贷款66.3亿元、年末内部贷款规模190.4亿元，提供品种丰富、服务优质的融资便利，降低融资成本，共节约财务费用5.0亿元。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

本公司以煤炭、煤化工、煤矿装备和电力为核心业务，以山西、内蒙、陕西、江苏、新疆等区域为依托，以“存量提效、增量转型”为发展思路，致力于建设“多能互补、绿色低碳、创新示范、治理现代”的世界一流能源企业。

本公司煤炭主业规模居于全国前列，生产开发布局向国家规划的能源基地和中西部资源富集省区集中，优质产能占比、煤炭资源储备、煤炭开采、洗选和混配技术行业领先，煤矿规模化、低成本竞争优势突出。公司主体开发的山西平朔矿区、内蒙鄂尔多斯呼吉尔特矿区是国内重要的动力煤生产基地，王家岭煤矿所在的山西乡宁矿区是国内低硫、特低磷优质炼焦煤基地，里必煤矿所在的山西晋城矿区是国内优质无烟煤基地。公司煤炭重点建设项目进展顺利，里必煤矿等项目稳步推进。专业精细的管控模式、精干高效的生产方式、集群发展的规模效益、优质丰富的煤炭资源、协同发展的产业链条构成了公司煤炭产业的核心竞争优势。

本公司聚焦煤炭清洁高效转化利用，着力打造“煤-电-化-新”等循环经济新业态。煤化工业务方面，重点发展煤制烯烃、煤制尿素等现代煤化工产业，装置长期保持“安稳长满优”运行，主要生产运营指标保持行业领先。煤电业务方面，公司有序发展环保型坑口电厂和劣质煤综合利用电厂，推进煤电一体化，积极打造低成本、高效率、资源综合利用的特色优势。

本公司依托矿区自身优势，推动煤炭、煤电、煤化工与新能源深度融合。本公司露天煤矿、井工煤矿数量众多，矿井类型齐全，分布地域广泛，拥有丰富的采煤沉陷区、工业场地、排土场、地下巷道、矿坑等地上土地资源和地下空间资源，以及煤电产业和煤化工产业支撑能源消纳的条件，具备发展多能互补能源基地和“源网荷储”一体化的优势。

本公司是中国最大的煤炭贸易服务商之一，在中国主要煤炭消费地区、转运港口以及主要煤炭进口地区均设有分支机构，在煤炭北方四港拥有行业领先的下水煤资源占比，依靠自身煤炭营销网络、物流配送体系以及完善的港口服务和一流的专业队伍，形成了较强的市场开发能力和分销能力，为客户提供优质服务。

本公司是具有煤炭业务全产业链优势的大型能源企业，能够从事煤机制造、煤炭开采、洗选加工、物流贸易，并能提供系统解决方案。新形势下，在拓展煤矿智能化改造市场、为企业和社会提供能效提升与综合能源服务等方面，拥有良好的业务基础。

本公司坚持创新驱动，引领行业。加大研发投入，加速整合创新资源，加快科研平台建设，深入推进产学研合作，保障创新发展。加快构建大数据、数字化管理体系，积极开展智能化煤矿建设；重大科技项目取得新成效，一批国家级科技项目实施取得阶段成果；加大关键技术攻关力度，数字化转型迈出新步伐，两化融合赋能业务提升稳步推进。

本公司注重企业文化建设，不断健全管理体系，营造了良好的内部发展环境。公司持续深入推进总部机构改革，努力打造“战略导向清晰、运营管控卓越、价值创造一流”的精干高效总部。公司企业管理制度健全，内部管控及风险控制体系日臻完善，大力实施煤炭和煤化工产品集中销售管控，财务、投资、物资采购集中管理，深化目标管理和全面预算管理，降本增效和运营效率优势明显。近年来，公司保持战略定力、坚定发展信心，煤炭主业实现规模化发展。公司加快推动煤炭产业向煤化、煤电方向延伸，提升整体产业链价值增值能力，打造致密产业链，推动发展模式由规模速度型向质量效益型转变，核心竞争力不断增强。公司大力推进提质增效和降本增效工作，财务结构保持稳健，抗风险能力得以增强，公司高质量发展迈出坚实步伐。

五、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1. 财务报表相关科目变动分析表

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：亿元 币种：人民币

资产负债表相关科目变动分析表

单位：亿元 币种：人民币

2. 经营业绩

（1）合并经营业绩

1) 营业收入

2024年，公司实现营业收入1,893.99亿元，比2023年的1,929.69亿元减少35.70亿元，下降

1.9%。公司各经营分部扣除分部间交易前的营业收入及同比变动情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

2024年，公司各经营分部扣除分部间交易后的营业收入及同比变动情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

2) 营业成本

2024年，公司发生营业成本1,422.79亿元，比2023年的1,445.95亿元减少23.16亿元，下降

1.6%。公司各经营分部营业成本及同比变动情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

3) 毛利及毛利率

2024年，公司实现毛利471.20亿元，比2023年的483.74亿元减少12.54亿元，下降2.6%；综合毛利率24.9%，比2023年的25.1%下降0.2个百分点。公司各经营分部毛利、毛利率及同比变动情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

注：以上各经营分部的毛利和毛利率均为未经抵销分部间交易的数据。

（2）分部经营业绩

1) 煤炭业务分部

◆营业收入

2024年，公司煤炭业务营业收入1,607.12亿元，比2023年的1,626.81亿元减少19.69亿元，下降1.2%；扣除分部间交易后的营业收入1,527.61亿元，比2023年的1,533.86亿元减少6.25亿元，下降0.4%。其中：

自产商品煤销售收入773.03亿元，同比减少33.16亿元，主要是自产商品煤销售价格同比下跌40元/吨，减少收入55.54亿元；销量同比增加372万吨，增加收入22.38亿元。扣除分部间交易后自产商品煤销售收入715.46亿元，同比减少24.90亿元。

买断贸易煤销售收入827.04亿元，同比增加12.16亿元，主要是买断贸易煤销量同比增加1,534万吨，增加收入98.79亿元；销售价格同比下跌61元/吨，减少收入86.63亿元。扣除分部间交易后买断贸易煤销售收入806.16亿元，同比增加17.61亿元。

煤炭代理业务销售收入0.62亿元，同比减少0.84亿元。

2024年，公司扣除分部间交易前的煤炭销售数量、价格及同比变动情况如下：

★：销售价格为代理服务费。注：商品煤销量包括公司分部间自用量，2024年1,768万吨（其中自产商品煤1,225万吨，买断贸易煤543万吨），2023年1,839万吨（其中自产商品煤1,242万吨，买断贸易煤597万吨）。

◆营业成本

2024年，公司煤炭业务营业成本1,210.84亿元，比2023年的1,221.44亿元减少10.60亿元，下降0.9%，主要是自产商品煤单位销售成本同比减少等使自产商品煤销售成本同比减少23.39亿元，以及买断贸易煤销售规模扩大、调整贸易模式等使买断贸易煤采购及运输成本同比增加12.46亿元综合影响。

2024年，公司煤炭业务营业成本构成及同比变动情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

☆：该成本中不包括买断贸易煤相关的运输费用及港杂费用，该运输费用及港杂费用2024年为

36.53亿元，2023年为22.98亿元，统一在运输费用及港杂费用项目列示。★：其他成本中包括煤炭开采发生的有关环境恢复治理费用，与煤炭生产直接相关的零星工程等支出，以及使用以前年度或当期计提未用的安全费、维简费等。2024年，公司自产商品煤单位销售成本构成及同比变动情况如下：

单位：元/吨 币种：人民币

2024年，公司自产商品煤单位销售成本281.73元/吨，同比减少25.28元/吨、下降8.2%。主要是2023年四季度获得的生产接续资源相应增加了产量储量法摊销基数等使吨煤折旧及摊销成本同比减少；根据设备使用情况安排的大修支出减少等使吨煤维修支出同比减少；承担铁路运输及港杂费用的自产商品煤销量占公司自产商品煤总销量的比重下降，使吨煤运输费用及港杂费用同比减少；根据安全生产以及未来生产续接需要，加大安全费和维简费费用化使用力度使专项基金结余成本减少等使吨煤其他成本同比减少。◆毛利及毛利率2024年，受商品煤销售价格下行影响，煤炭业务实现毛利396.28亿元，比2023年的405.37亿元减少9.09亿元，下降2.2%；毛利率24.7%，比2023年的24.9%下降0.2个百分点。其中，自

产商品煤毛利同比减少9.77亿元，毛利率同比提高0.8个百分点；买断贸易煤毛利同比减少0.30亿元，毛利率同比持平。

2) 煤化工业务分部

◆营业收入2024年，公司煤化工业务营业收入205.18亿元，比2023年的213.94亿元减少8.76亿元，下降4.1%；扣除分部间交易后的营业收入194.06亿元，比2023年的203.44亿元减少9.38亿元，下降4.6%，主要是尿素和硝铵销量减少、销售价格同比下跌等影响。2024年，公司主要煤化工产品销售数量、价格及同比变动情况如下：

◆营业成本2024年，公司煤化工业务营业成本174.06亿元，比2023年的180.99亿元减少6.93亿元，下降3.8%，主要是原料煤、燃料煤采购价格下降使材料成本同比减少，以及尿素和甲醇装置按计划大修使维修成本同比增加等综合影响。2024年，公司煤化工业务营业成本构成及同比变动情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

2024年，公司主要自产煤化工产品单位销售成本及同比变动情况如下：

单位：元/吨 币种：人民币

2024年，公司除尿素因装置按计划大修使单位销售成本同比增加外，其他产品单位销售成本同比均减少，主要是原料煤、燃料煤采购价格下降等影响。◆毛利及毛利率2024年，公司煤化工业务实现毛利31.12亿元，比2023年的32.95亿元减少1.83亿元，下降

5.6%；毛利率15.2%，比2023年的15.4%下降0.2个百分点。

3) 煤矿装备业务分部

◆营业收入

2024年，公司煤矿装备业务营业收入111.50亿元，比2023年的121.83亿元减少10.33亿元，下降8.5%；扣除分部间交易后的营业收入90.57亿元，比2023年的101.63亿元减少11.06亿元，下降10.9%，主要是合并范围变化等影响。

◆营业成本

2024年，公司煤矿装备业务营业成本92.04亿元，比2023年的100.08亿元减少8.04亿元，下降8.0%。

2024年，公司煤矿装备业务营业成本构成及同比变动情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

◆毛利及毛利率

2024年，公司煤矿装备业务实现毛利19.46亿元，比2023年的21.75亿元减少2.29亿元，下降10.5%；毛利率17.5%，比2023年的17.9%下降0.4个百分点。

4) 金融业务分部

公司金融业务以财务公司为主体，深化精益管理理念，强化金融科技创新，加强司库体系建设应用，不断提高精准信贷服务能力，积极服务“存量提效、增量转型”发展战略，保证资金安全稳健高效流转，并在存放同业市场利率下行的情况下，及时动态优化调整存放同业配置策略，实现较好增值创效。2024年，实现营业收入25.07亿元，比2023年的24.42亿元增加0.65亿元，增长2.7%；扣除分部间交易后的营业收入20.05亿元，比2023年的19.59亿元增加0.46亿元，增长2.3%；营业成本9.43亿元，比2023年的10.44亿元减少1.01亿元，下降9.7%；实现毛利

15.64亿元，比2023年的13.98亿元增加1.66亿元；毛利率62.4%，比2023年的57.2%提高5.2个百分点。

5) 其他业务分部

公司其他业务分部主要包括发电、铝加工、设备及配件进口、招投标服务和铁路运输等业务。2024年，受铝加工业务销售规模下降等影响，公司其他业务分部实现营业收入73.45亿元，比2023年的82.34亿元减少8.89亿元，下降10.8%；扣除分部间交易后的营业收入61.70亿元，比2023年的71.17亿元减少9.47亿元，下降13.3%；营业成本62.38亿元，比2023年的70.58亿元减少

8.20亿元，下降11.6%。实现毛利11.07亿元，比2023年的11.76亿元减少0.69亿元，下降5.9%；毛利率15.1%，比2023年的14.3%提高0.8个百分点。

（3）投资收益

2024年，公司投资收益从2023年的30.05亿元下降14.7%至25.64亿元，主要是煤炭等产品市场价格下行，参股公司盈利同比减少，公司按持股比例确认的投资收益相应减少。

（4）资产减值损失

2024年，公司资产减值损失从2023年的2.85亿元增加1.79亿元至4.64亿元，主要是本期公司对可变现净值低于成本的存货计提了资产减值损失。

（5）信用减值损失

2024年，公司信用减值损失从2023年的0.61亿元增加1.06亿元至1.67亿元，主要是公司根据会计准则以及应收款项收回情况计提的信用减值损失增加。

（6）营业外收支净额

2024年，公司营业外收支净额从2023年的-0.51亿元增加1.45亿元至0.94亿元。其中：营业外收入2.05亿元，比2023年的1.29亿元增加0.76亿元；营业外支出1.11亿元，比2023年的

1.80亿元减少0.69亿元。

（7）利润总额

2024年，公司利润总额从2023年的330.49亿元下降4.4%至315.80亿元。

（8）归属于母公司股东的净利润

2024年，公司归属于母公司股东的净利润从2023年的195.34亿元下降1.1%至193.23亿元。

（9）少数股东损益

2024年，公司少数股东损益从2023年的62.15亿元下降9.4%至56.31亿元。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

3. 收入和成本分析

√适用 □不适用

收入成本分析情况如下：

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：亿元 币种：人民币

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明无

(2) 自产商品煤、煤化工产品产销存情况分析表

√适用 □不适用

单位：万吨

注：本公司动力煤、甲醇等主要产品销售量包括公司内部自用量。产销量情况说明无

(3) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4) 成本分析表

成本分行业分析详见“分部经营业绩分析”部分。成本分析其他情况说明无

(5) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7) 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

从公司煤炭、煤化工、煤矿装备等主要产品的市场情况看，主要客户类型为国内电力企业、钢铁企业、煤炭生产企业、化工产品生产企业以及相关贸易企业等。2024年，公司向前五名客户销售收入合计为257.18亿元，占公司营业收入的13.6%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0亿元，占公司年度销售总额0%，具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况

√适用 □不适用

公司主要供应商主要向公司供应贸易煤和原材料等。2024年，公司从前五名供应商的总采购额为216.78亿元，占公司营业成本的15.2%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0亿元，占公司营业成本的0%。

单位：亿元 币种：人民币

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明：

无

4. 费用

√适用 □不适用

销售费用：2024年，公司发生销售费用10.78亿元，同比增加0.28亿元，增长2.7%。管理费用：2024年，公司发生管理费用55.12亿元，同比增加0.60亿元，增长1.1%。财务费用：2024年，公司发生财务费用23.88亿元，同比减少6.07亿元，下降20.3%，主要是公司带息负债规模下降以及持续优化债务结构进一步降低综合资金成本等影响。

5. 研发投入

(1) 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：亿元

注：相关统计口径参照国家统计局《关于印发<研究与试验（R&D）投入统计规范（试行）>的通知》（国统字〔2019〕47号）的相关标准。

(2) 研发人员情况表

√适用 □不适用

(3) 情况说明

√适用 □不适用

2024年，公司全年研发投入42.37亿元，研发投入总额占营业收入比例同比基本持平。本公司深入实施创新驱动发展战略，积极融入国家战略大局，坚持“小内脑+大外脑”科技创新思路，畅通“科学-技术-工程-市场”科技创新循环路径，建立以“能力建设、价值创造”为核心目标，以“项目、

平台、人才、投入、管理、机制”为核心要素的“六位一体”科技创新工作保障体系，纵深推进能源技术革命，统筹用好能源科技创新资源，推动关键核心技术装备攻关，深化科技创新和产业创新融合，加快构建支撑高水平自立自强的新型能源科技创新体系，不断强化科技创新对能源高质量发展的引领作用。积极融入国家科技创新体系，打造高水平科技创新研发平台。围绕煤炭清洁高效利用关键技术领域中的核心科学问题，获批2项国家自然科学基金企业创新发展联合基金，开展基础研究和应用基础研究。与京津冀国家技术创新中心共建京津冀国家技术创新中心能源低碳创新中心，重点围绕能源与“双碳”领域关键技术发展重大需求，共同设立国家重点研发计划颠覆性技术创新重点专项“能源与‘双碳’”子专项。围绕打造原创技术策源地，加快构建打造“煤-电-化-新”绿色煤基全产业链。公司牵头完成的“鄂尔多斯盆地多关键层硬煤冲击致灾机理与控制技术”荣获2024年度中国煤炭工业协会科学技术奖一等奖，“特大型煤矿全矿井智能化建设关键技术装备”入选能源行业十大科技创新成果，“液压支架前置全数字双CAN冗余智能控制系统”等2项技术创新成果入选国家能源领域第四批首台（套）重大技术装备，联合研制全球首台200吨级纯电矿用电动轮自卸车，自主研制全球首套8MW超长运距智能刮板输送装备，建成全国首个百万吨级煤矸石覆岩隔离注浆充填示范工程，所属电气公司被认定为国家第六批专精特新“小巨人”企业。

本年度，公司获得行业以上科技进步奖47项，申请专利465项，其中发明专利175项；授权专利276项，其中发明专利74项。

(4) 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

6. 现金流

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

经营活动产生的现金流入净额341.40亿元，比2023年净流入429.65亿元减少流入88.25亿元。其中，生产销售活动创造的现金流量净额为306.49亿元，同比减少47.91亿元，主要是煤炭、煤化工产品市场价格下行等影响。

投资活动产生的现金流出净额120.49亿元，比2023年净流出150.57亿元减少流出30.08亿元，主要是初始存款期限超过三个月定期存款变动产生的现金流出同比减少42.32亿元，收到参股企业现金分红款同比减少10.13亿元等综合影响。

筹资活动产生的现金流出净额238.76亿元，比2023年净流出262.98亿元减少流出24.22亿元，主要是债务融资净流出同比减少43.39亿元，偿付利息现金流出同比减少8.98亿元以及公司对外支付的股利同比增加34.67亿元等综合影响。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：亿元

其他说明：

对变动较大的资产负债项目分析如下：

其他流动资产：于2024年12月31日，其他流动资产账面净额26.0亿元，比2023年12月31日增加9.32亿元，增长55.9%，主要是财务公司对中煤能源之外成员单位提供的流动资金贷款增加。

在建工程：于2024年12月31日，在建工程资产账面净额182.03亿元，比2023年12月31日增加69.80亿元，增长62.2%，主要是根据资本开支安排项目建设投入增加。

其他非流动资产：于2024年12月31日，其他非流动资产账面净额113.11亿元，比2023年12月31日增加26.40亿元，增长30.4%，主要是财务公司对中煤能源之外成员单位提供的中长期贷款增加。

合同负债：于2024年12月31日，合同负债账面余额34.09亿元，比2023年12月31日减少16.31亿元，下降32.4%，主要是煤炭价格下降使预收的煤炭销售款减少等影响。

其他应付款：于2024年12月31日，其他应付款账面余额118.62亿元，比2023年12月31日增加63.41亿元，增长114.9%，主要是应交纳的资源开采使用相关支出增加。

应付债券：于2024年12月31日，应付债券账面余额54.94亿元，比2023年12月31日减少24.99亿元，下降31.3%，主要是将一年内到期的应付债券重分类至“一年内到期的非流动负债”列示，以及公开发行20亿元科技创新公司债券综合影响。

2. 股东权益构成分析

于2024年12月31日，公司股东权益总额1,922.47亿元，比2023年12月31日增加94.65亿元，增长5.2%，其中归属于母公司的股东权益1,519.11亿元，比2023年12月31日增加77.90亿元，增长5.4%。对变动较大的股东权益项目分析如下：

专项储备：于2024年12月31日，专项储备余额56.26亿元，比2023年12月31日减少11.97亿元，下降17.5%，主要是所属企业本年按计划使用了以前年度结余的专项基金。

未分配利润：于2024年12月31日，未分配利润余额861.38亿元，比2023年12月31日增加89.25亿元，增长11.6%，主要是公司本年实现归属于母公司股东净利润193.23亿元，分配2023年年度股利、回报股东特别分红以及2024年中期分红共计102.89亿元，以及计提一般风险准备金减少未分配利润等综合影响。

3. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

于2024年12月31日，公司资产总额3,579.65亿元，比2023年12月31日增加86.05亿元，增长2.5%。其中：境外资产（位于日本、韩国和澳大利亚）4.72（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为0.13%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

4. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

5. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

煤炭行业经营性信息分析

1. 煤炭业务经营情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

2. 煤炭储量情况

√适用 □不适用

单位：亿吨

截至2024年末，公司拥有矿业权的煤炭资源量265.20亿吨，可采储量138.21亿吨，证实储量49.15亿吨。本年度动用资源量1.94亿吨。

3. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 具体会计政策情况

公司主要适用的税种及税率和计提的专项基金列示如下：

(2) 煤炭定价相关价格指数

公司长协煤依据“基准价+浮动价”的价格机制，按全国煤炭交易中心NCEI综合价格指数、秦皇岛煤炭网BSPI环渤海动力煤综合价格指数、中国煤炭市场网CCTD秦皇岛动力煤综合交易价格指数和CECI中国电煤采购价格指数综合确定。现货煤实行市场化定价原则，采销价格贴近市场、紧跟市场节奏，以销定采、顺价销售，与上下游认可的中国煤炭市场网CCTD秦皇岛动力煤现货交易价格指数、中国沿海电煤采购价格指数CECI和中国煤炭资源网动力煤价格指数CCI等指数挂钩。

(五) 投资状况分析

1.资本支出情况

2024年本公司资本支出计划紧紧围绕煤炭、煤化工、煤电、新能源、煤矿装备板块展开，包括基本建设项目、股权投资、技术改造及更新投资三类。2024年资本支出计划总计160.09亿元，报告期内合计完成152.94亿元，完成年度计划的95.53%。

2024年资本支出计划完成情况表（按支出项目）

单位：亿元

2024年资本支出计划完成情况表（按业务板块）

单位：亿元

2.重点项目进展情况

里必煤矿及选煤厂项目总投资为94.95亿元，建设规模400万吨/年。2024年完成投资12.76亿元，累计完成投资53.23亿元。项目正在建设施工中。

苇子沟煤矿及选煤厂项目总投资为39.85亿元，建设规模240万吨/年。2024年完成投资3.80亿元，累计完成投资27.90亿元。项目正在建设施工中。

安太堡2×350MW低热值煤发电项目总投资为31.97亿元，建设规模2×350MW。2024年完成投资2.68亿元，累计完成投资29.42亿元。项目已建成并网发电。

乌审旗电厂项目总投资57.62亿元，建设规模2×660MW，已核准并完成投资决策。2024年完成投资4.37亿元，累计完成投资5.02亿元。计划2025年开工建设。

榆林煤炭深加工基地项目总投资238.88亿元，建设规模90万吨/年聚烯烃，已核准并完成投资决策。2024年完成投资36.00亿元，累计完成投资46.37亿元。项目正在建设施工中。

“液态阳光”项目总投资44.74亿元，新建625MW风光发电、2.1万吨/年电解水制氢、10万吨/年CO

加氢制甲醇（含15万吨/年CO

捕集及精制）和配套公辅设施，已核准并完成投资决策。2024年完成投资7.49亿元，累计完成投资7.98亿元。项目正在建设施工中。

(六) 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2024年对外股权投资完成2.83亿元，主要是公司收购伊化矿业4.16%股权，收购完成后本公司持有伊化矿业55.16%股权。

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(七) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(八) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 主要子公司经营情况及业绩

单位：亿元 币种：人民币

2. 主要参股公司经营情况及业绩

单位：亿元 币种：人民币

(九) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

1. 行业竞争格局

近年来，俄乌冲突等国际地缘政治事件与极端天气等因素放大了新旧能源交替下能源供给能力不足的缺陷，能源产品时段性的供需错配频繁出现。从我国具体国情出发， 在一段时间内，煤炭的主体能源地位不会动摇，在保障我国能源安全方面还将发挥基础和兜底作用，煤电在我国电力结构中的基础性地位仍将保持。据国家统计局数据显示，2024年全国规模以上煤炭企业原煤产量47.6亿吨，同比增长1.8%。2024年，全国原煤产量超过5000万吨的煤炭企业集团达到16家，原煤产量合计约为27.3亿吨，较2023年减少约0.4亿吨，下降1.0%左右。全国原煤产量超亿吨的煤炭企业集团7家，比上年减少1家。总体看，随着煤炭行业高质量发展持续推进，先进产能加快释放，煤矿智能化建设不断提速，行业大型能源集团话语权持续提升，能源安全保障能力显著增强。

从煤化工行业来看，我国尿素行业属于完全竞争行业，2024年尿素头部企业前五名产能集中度为17.2%，较2023年下降1.1个百分点，预计2025年国内尿素行业产能集中度相对稳定。聚烯烃行业集中度在经过连续下降后趋于稳定，2024年聚乙烯头部企业前五名产能集中度为19.9%，同比下降0.7个百分点；聚丙烯头部企业前五名产能集中度为21.4%，同比上涨1.1个百分点。聚烯烃行业2025年仍处于产能密集投放期，行业供给能力增长较快，市场竞争日趋复杂激烈。

从煤矿装备制造行业来看，头部企业凭借其规模、技术、品牌等优势，市场份额不断提升，尤其是在高端煤矿装备和煤矿智能化设备等新兴细分市场，技术门槛较高，呈现出寡头垄断的竞争态势。中国煤炭机械行业50强企业销售收入占市场整体规模超过50%，高端煤矿装备和煤矿智能化设备等细分市场占有率约为80%。同时，部分煤机企业通过并购、投资等方式进入原材料供应、零部件制造等上游领域，以保障原材料的稳定供应和质量控制，降低生产成本，增强产业链的控制力。部分煤机企业向煤炭开采、加工和运输等下游应用领域延伸，通过提供一站式服务、设备租赁、全生命周期管理等增值服务，与煤炭企业建立更紧密的合作关系，提高客户粘性和市场竞争力。此外，煤机装备企业积极参与国际市场竞争，“走出去” 的步伐不断加快，国际化进程持续提速。

2. 行业发展趋势

展望2025年，随着中央经济工作会议精神的深入贯彻落实，在更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策支持下，以“两重”“双新”政策为代表的一系列扩内需、稳增长政策措施持续推进，我国经济回升向好态势将得到进一步巩固。

从煤炭行业来看，在当前国际国内政治及能源格局发生重大变化的新形势下，保障能源安全仍是持续稳定发展经济的重中之重，煤炭作为主体能源，将在政策和市场的共同作用下更好地服务社会经济发展大局。预计2025年煤炭行业将以“双碳”目标为指引，以推动高质量发展为目标，以保障国内宏观经济大循环为施策方向，在绿色智能开发、安全环保生产、市场稳定有序、清洁高效利用等方面多措并举、精准发力，确保国内能源供应安全稳定。

从煤化工行业来看，2025年国内预计新增尿素产能336万吨，全年产能增速4.3%。预计2025年农业尿素需求保持增长，工业尿素需求基本稳定，出口尿素需求不确定因素较多。国内尿素供需形势有望较2024年小幅改善，尿素行业盈利水平变化不大。2025年国内预计新增聚乙烯产能

725.5万吨、聚丙烯产能650万吨，聚烯烃市场供给持续增加。随着我国宏观经济稳中向好，预计2025年国内聚烯烃需求稳中有增，但是仍不及供给增长速度。在供大于求的市场形势下，预计2025年国内聚烯烃行业总体盈利水平难有明显改善。

从煤矿装备制造行业来看，国家相继出台《关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知》《煤矿智能化标准体系建设指南》等政策，煤矿对智能化装备的需求持续增强。煤机企业持续加大科技投入，加快关键核心技术攻关，提升高端设备供给能力。在市场需求和产业政策的联合推动下，专业服务和后市场服务是煤机企业布局的重点，全力打造成套综采装备供应商、全生命周期服务商是煤机企业决胜市场竞争的主攻方向。同时，煤机企业利用我国在煤矿智能化领域的技术优势和标准体系，积极拓展国际市场，将我国的煤矿装备制造技术和产品推向全球，参与国际竞争，提高企业的国际影响力和竞争力。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，贯彻积极稳妥推进碳达峰、碳中和的重大战略决策，牢牢把握做强做优做大国有资本和国有企业，充分发挥保障能源安全供应和推动绿色转型的核心功能，坚持发展战略不动摇，全面践行“存量提效、增量转型”的发展思路，打造煤炭、煤电、煤化工和新能源致密产业链，做精做强能源综合服务产业，到2035年，将公司建设成为多能互补、绿色低碳、创新示范、治理现代的世界一流能源企业。

大力提升煤炭保障能力和行业引领能力。统筹优化生产开发布局，积极发展先进产能，持续提升煤炭供给质量，全面加强市场营销质量，提高精准营销服务水平，加快构建具有中煤特色大营销管理体系，稳步强化能源安全保供能力，持续增强产业竞争力，带头促进我国煤炭工业高质量、可持续发展。

积极推进“两个联营”提升抗风险能力。立足煤炭资源和产业优势，贯彻“两个联营”发展模式，积极推进煤炭大基地煤电联营布局，稳健发展煤电产业，有效提升煤炭与煤电产业一体化协同水平。以绿色低碳转型为导向、自有资源为载体、外延拓展为补充，集中发展适应煤电与新能源联营的大型新能源基地和源网荷储一体化示范项目，探索多能互补发展模式，着力调整电力装机结构。

高端化、低碳化、园区化发展现代煤化工产业。统筹“双碳”战略要求、国家能源安全战略需求和公司产业实际，科学合理规划煤化工产业发展规模，按照高端化、多元化、低碳化、园区化发展模式，挖潜升级存量项目，稳步布局增量项目，充分发挥煤炭“原料”功能，延伸产业链条，提高煤基多联产水平和产品附加值，打造示范引领的现代煤化工产业集聚区。

做精做强能源综合服务产业。坚持以装备制造产业为链条核心，以综合能源服务为重点示范，以其他煤基服务业务为积极补充，全面推进企业深化改革、专业能力提升、业务资源整合、商业模式创新、内外市场拓展，着力在促进煤基产业高质量发展、能源智能化高端化装备创新、煤矿地上地下空间资源开发、综合能源服务模式创新方面形成工程示范，实现能源综合服务现代化发展。

(三)经营计划

√适用 □不适用

2025年，公司坚持稳中求进工作总基调，围绕增强核心功能、提高核心竞争力，持续推动“存量提效、增量转型”，着力提高科技创新能力和价值创造能力，努力实现企业高质量发展。全年计划自产商品煤产销量13,300万吨以上，聚烯烃产品产销量134万吨以上，尿素产销量205万吨以上，持续深入开展提质增效专项行动，加强精细化管理，成本继续有效控制，在市场不发生较大变化的情况下，努力保持收入、利润总体稳定。重点抓好以下工作：

一是加强产销高效协同，提升能源保供能力。把产销高效协同作为稳增长的龙头，科学合理组织产销，煤炭企业加大掘进剥离力度提升生产效率，煤化工企业保持装置安稳长满优运行，全力增产增销增供，落实国家能源和化肥保供要求。

二是加强重大风险隐患管控治理，为高质量发展提供安全支撑。坚定“零死亡”目标不动摇，从零开始、向零奋斗，加强源头治理、系统治理、综合治理，提升“人防、物防、技防”水平，推进“守规矩”安全文化建设，强化本质安全。三是加强重点项目推进，加快产业结构优化调整。科学配置要素，有序推进重点项目建设，加快推进“两个联营”项目落地见效，扎实推动产业链协同发展，深入挖掘致密产业链价值，着力推进战新产业布局，推动公司高质量转型发展。

四是加强精细精益管理，全面挖掘创效潜力。聚焦价值创造关键环节和核心要素，瞄准世界一流和行业先进企业，深入推进精益管理，提升全生命周期运营管控能力。推进生产运营智能管控平台项目建设，有效提升公司管控效率和管理水平。

五是加强创新能力提升，积极培育新质生产力。深入贯彻创新驱动发展战略，不断健全“小内脑+大外脑”科技创新运转体系，在煤炭安全绿色开发和清洁高效利用、高端煤化工、智能装备制造等技术领域，深化产学研用融合，推动产业创新。

六是加强重点领域改革，激发内生动力和创新活力。深入实施国有企业改革深化提升行动，以增强核心功能、提高核心竞争力为重点，切实发挥牵引带动作用，围绕优化资源配置、完善体制机制、健全制度保障持续深化改革，推动改革走深走实，持续释放活力动能。

七是加强重大风险管控，助力企业行稳致远。着力统筹发展和安全，充分识别公司面临的各类风险，持续严防安全生产、生态环保、市场变化、工程项目管理、流动性和投资等风险，坚决守住不发生重大风险的底线，营造良好的发展环境。

八是加强市值管理，着力提升公司投资价值。持续提升公司发展质量和治理能力，不断强化各级管理人员合规意识，提高公司规范运作水平和信息披露质量。健全市值管理制度体系，加强常态化、多层次的投资者沟通交流工作，维护公司资本市场良好形象。

当前外部环境仍存在诸多不确定性，安全生产及环保监管压力持续加大，煤炭、煤化工生产和市场的不确定、不稳定因素依旧存在，上述经营计划在实际执行过程中有可能根据公司实际做出适当调整。本报告披露的经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者知悉并对此保持足够的风险意识。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 宏观经济波动风险

当前国际政治经济形势复杂严峻，国内经济结构性矛盾和周期性因素叠加，外部的不稳定不确定因素增多，当前外部环境变化带来的不利影响加深，我国经济运行仍面临不少困难和挑战。随着宏观政策加快落实，预计国内经济将呈恢复增长趋势，但不确定性因素依然很多，可能对本集团经营业绩产生一定影响。公司坚持稳中求进工作总基调，聚焦高质量发展主题，坚定践行“存量提效、增量转型”发展思路，进一步加强管理、深化改革、强化创新、优化结构、防控风险，加快推进“两个联营”发展，持续增强核心功能、提升核心竞争力，高质量完成“十四五”规划目标任务。

2. 产品价格波动风险

2025年宏观经济环境不确定性加大，叠加煤炭产能增加、煤炭进口增加、煤炭库存增加、新能源替代量增加等因素影响，区域、能源、产业消费结构的变化也会倒逼煤炭生产供应和需求的

波动性变化，预计煤炭市场价格仍存在较大波动。煤化工产品市场延续震荡，需求回暖幅度不及预期。双碳目标下，煤电定位加速从主力电源向支撑性和调节性电源转变，盈利空间收窄。本公司持续优化煤炭贸易模式，优化物流体系建设总体架构，构建公铁水一体化物流体系。加强市场分析，灵活调整营销策略，持续优化市场结构和客户结构，提高抗市场风险能力。加快推进煤炭、煤化工、电力产品营销整合，推进营销数字化转型和智能物流体系建设，构建中煤特色营销体系。

3. 安全生产风险

基于行业的固有特性，公司所属的煤矿、煤化工等企业属于安全高危行业，其中，煤炭板块企业有矿井瓦斯、水害、冲击地压、火灾、顶板、提升运输等灾害，灾害风险高，安全管理难度大。煤化工板块企业涉及新型煤化工、合成氨、聚合等危险工艺。公司将不断完善安全管理体系，有效防控整治重大安全风险隐患，超前治理重大灾害，持续强化双重预防机制建设，狠抓安全责任落实，定期组织应急演练。持续加大安全投入，加强安全基础建设，推进智能化、标准化、安全高效矿井建设，强化全员安全教育和素质提升，提升本集团本质安全水平。

4. 生态环保风险

在当前严峻的环保形势下，国家和地方生态环保督查整改、行政处罚问责力度越来越大，公司所属的煤矿、煤化工、电力等企业在生产过程中会产生污染物质排放，属于环保监管重点行业。坚持目标导向、问题导向和结果导向，坚持绿色低碳环保的发展方向，对标实现“碳达峰、碳中和”目标任务，突出强化生态环保风险防控，加大环保投入力度，加快推进大气、固废、废水、生态等重点环保项目建设，因地制宜推进生态环境恢复治理，发展新产业。持续加强污染防治和生态治理，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，切实履行本公司生态环保政治责任、主体责任、社会责任。

5. 项目投资风险

投资项目受国家经济发展政策和能源供需形势等因素影响，在市场形势变化时，可能引发项目设计方案、投资总额、预期收益、产品价格变动等方面的风险，甚至影响项目的建设进度和投资收益。公司将努力加强项目前期工作，积极谋划项目申报，加快相关审批手续办理，有序推进项目可行性研究和专题论证审查，合理把握投资规模和节奏，严格控制投资成本，保障资金投入安全，加强项目开工条件的合规审核，紧盯项目建设进度、成本、质量、安全管理，有效防范项目投资风险。

6. 成本上升风险

煤矿井下地质条件复杂多变，开采难度大、成本高，叠加煤炭开采资源成本、环境成本、安全成本、煤矿转产成本、运输成本以及大宗商品价格大幅上涨等诸多因素影响，在一定程度上加大了煤炭企业成本压力。公司牢固树立“一切成本皆可控”理念，努力压降各项开支，确保主要产品单位成本控制在标准成本和预算范围内。继续深入推行标准成本管理，加强实际成本与标准成本对比分析，加大考核奖惩力度，坚决压降不合理成本项目。积极推进关键核心技术攻关，采用新技术、新工艺、新设备，优化工作面布局，提高生产效率，降低材料采购成本和单耗水平，不断创造成本竞争新优势。

(五)资本支出计划和投融资计划

坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，抢抓“两个联营”战略机遇，落实“存量提效、增量转型”发展思路，以科技创新为驱动，以重大项目为牵引，科学合理编制2025年资本支出计划，主要投资于煤炭、煤化工、煤电、新能源和煤矿装备产业。

公司2025年资本支出计划安排216.78亿元，较2024年完成增长41.74%。其中，基本建设项目计划安排135.30亿元，股权投资计划安排2.15亿元，技术改造及更新投资计划安排62.05亿元，科技及信息化17.28亿元。

资本支出计划按业务板块划分如下：

单位：亿元

2025年公司将根据生产经营需要和资本支出计划，合理安排筹融资规模和节奏，具体将结合公司实际情况予以安排。

根据公司发展目标及规划，资本支出计划可能随着公司业务的发展（包括潜在收购）、投资项目的进展、市场条件的变化以及是否获得必要的政府审批和监管文件而有所变动。公司将按照监管部门和证券交易所的规定及时进行披露。

(六)其他

□适用 √不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照法律法规及公司《监事会议事规则》，认真履行各项职权和义务，依法行使监督职能。通过组织召开监事会会议，列席股东大会和董事会等方式，对公司的重大决策、财务报告、关联交易和本公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，较好的完成了2024年度监事会工作。

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会5次会议均以现场方式召开，审议通过了公司2023年年度报告和财务报告、2024年季度报告和中期报告、关联交易事项、实施回报股东特别分红等有关议案。

二、监事会对公司工作的意见

2024年，公司牢牢把握高质量发展主题，扎实有序推进经营发展各项工作，经营管理稳步推进，转型发展成果丰硕，科技创新实现突破，治理风险可控在控，进一步增强了企业核心竞争力，监事会对公司所做的各项工作表示认可。

三、监事会对公司以下事项发表了独立意见

（一）关于公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督、检查和评价。监事会认为，公司能够严格执行国家的法律、法规，依法合规经营，决策程序合法有效。公司认真落实股东大会、董事会的决议，不断完善内部管控体系建设，提高风险防范能力。公司董事及高级管理人员能够履职尽责，未发现公司董事和高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）关于公司财务情况

报告期内，监事会认真审议了季度、半年度和年度财务报告等事项。监事会认为，公司聘请的会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、公允地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）关于公司收购或出售资产情况

报告期内，公司未发生重大收购或出售资产情况。

（四）关于公司关联交易情况

报告期内，监事会认真审议了关于财务公司增加注册资本、调整公司2024-2026年部分持续性关联交易年度上限等事项。监事会认为，公司的关联交易严格遵守公平、公正、公开的原则，符合有关法律法规和公司关联交易管理制度的规定，信息披露规范透明，不存在损害公司利益的行为。

（五）关于公司内部控制评价报告和ESG报告审议情况

报告期内，监事会认真审议了公司2023年度内部控制评价报告和ESG报告。监事会认为，两份报告客观真实地描述了公司内部控制和环境、社会责任以及公司治理的情况，监事会对以上报告没有异议。

（六）关于财务公司风险持续评估报告

报告期内，监事会认真审议了财务公司2023年度、2024年半年度风险持续评估报告。监事会认为报告符合实际情况，监事会对以上报告没有异议。

（七）关于公司分红情况

报告期内，监事会认真审议了2023年度利润分配预案、回报股东特别分红和2024年中期分红方案等事项。监事会认为，上述事项符合有关监管指引规定，充分考虑了公司实际经营情况和未来发展计划，符合公司可持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。

（八）关于公司股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对董事会执行股东大会的决议情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能够认真履行职责，加强科学决策，积极贯彻落实股东大会的有关决议，推进公司科学健康发展。

2025年，监事会将继续严格按照公司法、《公司章程》和有关规定，以维护和保障公司及股东利益为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，做好各项工作。

中国中煤能源股份有限公司监事会2025年3月21日

第六节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

本公司按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，制订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《党委工作规则》《监事会议事规则》《经营层议事规则》等一系列规章制度，建立了由股东大会、党委会、董事会、监事会和经营层组成的公司治理架构，形成了权力机构、党委领导、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。报告期内，本公司的公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。为防止内幕信息外泄，维护公平信息披露原则，防止引发内幕交易的风险，按照公司《内幕信息知情人登记管理办法》，对内幕信息知情人进行登记备案，2024年未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体

措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

√适用 □不适用

详情参见本报告“承诺事项履行情况”。

三、股东大会情况简介

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2023年度股东周年大会共审议9项议案：关于《公司2023年度董事会报告》的议案、关于《公司2023年度监事会报告》的议案、关于《公司2023年度财务报告》的议案、关于《公司2023年度利润分配预案》的议案、关于实施回报股东特别分红的议案、关于提请股东大会授权董事会制定并实施2024年中期分红方案的议案、关于《公司2024年度资本支出计划》的议案、关于聘任公司2024年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案、关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案。

2024年第一次临时股东大会共审议1项议案：关于选举公司独立非执行董事的议案。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

注：1.上述薪酬按董事、监事、高级管理人员相关任职期间计算。

2.所列报告期薪酬为在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员薪酬。

3.★张成杰先生、熊璐珊女士于2024年8月不再担任独立非执行董事；詹艳景女士、黄江天先生于2024年8月起担任独立非执行董事。

4.◆当期绩效薪金发放比例为70%，报告期内从公司获得的税前报酬总额含延期绩效薪金和任期激励。

5.●景奉儒、詹艳景为退出现职的中央企业负责人担任独立非执行董事，按人民币9万元标准发放工作补贴。

董事、监事及高级管理人员的主要工作经历：

董事

1.王树东，1964年出生，本公司党委书记、第五届董事会执行董事、董事长，现任中国中煤党委书记、董事长，党的二十大代表，中国煤炭工业协会副会长、中国电力企业联合会副理事长。王先生于1986年7月毕业于华北电力学院动力工程系电厂热能动力专业，工学学士，1996年6月获得华北电力大学动力工程系电厂热能动力专业硕士研究生学历，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。王先生历任中电投东北分公司党组成员、副总经理兼总工程师，中电投霍林河煤电公司副总经理，中电投霍林河煤电集团有限责任公司董事长、党委书记，中电投蒙东能源集团有限责任公司董事长、党委书记，中国电力投资集团公司办公厅主任、中国电力投资集团公司总经理助理兼办公厅主任，国家电力投资集团有限公司总经理助理，国家电力投资集团有限公司党组成员、副总经理等。王先生曾担任本公司第四届董事会执行董事、董事长。王先生长期在煤炭和电力行业工作，在企业战略规划、经营管理方面经验丰富。

2.廖华军，1969年出生，本公司党委副书记、第五届董事会执行董事，现任中国中煤党委副书记、董事。廖先生于1992年7月毕业于北京农业工程大学（现中国农业大学）应用电子技术专业，工学学士，2005年6月获得中国人民大学统计学专业经济学硕士学位。廖先生历任国务院国资委企业领导人员管理二局一处副处长、调研员、综合处处长、三处处长，国务院国资委企业领导人员管理二局副局长，副局长、一级巡视员等。廖先生长期在国家部委任职，熟悉国家经济政策，具备丰富的人力资源管理及行政管理经验。

3.赵荣哲，1965年出生，本公司党委副书记、第五届董事会执行董事、总裁，现任中国中煤党委常委、总会计师，中国煤炭经济研究会副理事长、中国总会计师协会理事。赵先生于1989年6月毕业于中国矿业大学财务会计专业，经济学学士，2011年6月获得香港公开大学工商管理硕士学位，正高级会计师。赵先生历任煤炭部财劳司主任科员，中国煤矿机械装备有限责任公司财务处副处长，中国煤炭工业进出口集团公司资产财务部副主任，中国中煤资产财务部主任，中国中煤财务管理总部总经理，中国中煤副总会计师，中煤财务有限责任公司董事长等。赵先生曾担任本公司第四届董事会执行董事、总裁。赵先生长期在煤炭行业工作，在企业财务管理、资本运营、企业改革等方面具有丰富的经验。

4.徐倩，1980年出生，本公司第五届董事会非执行董事，现任富德生命人寿保险股份有限公司总经理助理、首席投资官，富德保险控股股份有限公司总经理助理，生命保险资产管理有限公司临时负责人、拟任总经理，金地（集团）股份有限公司董事。徐先生于2001年7月毕业于江西财经大学国际税收专业，获学士学位，2003年12月毕业于英国伯明翰大学国际货币银行专业，获硕士学位，2011年9月毕业于英国剑桥大学土地经济专业，获博士学位。徐先生历任中国银行江西省分行零售业务处职员，中国人民银行深圳市中心支行货币信贷管理处副主任科员，生命保险资产管理公司研究部研究员、国际业务部负责人，权益投资部总经理、总经理助理，富德生命人寿保险股份有限公司资产管理中心投资业务三部总经理、资产管理中心总经理等。徐先生曾担任本公司第四届董事会非执行董事。徐先生对中国及海外商业和中央银行体系、货币政策的制定及影响、土地经济、能源产业、宏观经济周期及就业问题均有深入的研究，长期从事中国及海外金融及实业的投资和运营，并在能源及化工产业具有丰富的管理经验。

5.景奉儒，1961年出生，本公司第五届董事会独立非执行董事，中国一重集团公司外部董事。景先生于1983年8月毕业于东北重型机械学院冶炼设备及工艺专业，工学学士，2002年7月获得燕山大学机械工程专业工程硕士学位，2008年10月获得燕山大学机械设计及理论专业工学博士学位，高级工程师。景先生历任鞍钢第三炼钢厂副厂长、厂长，鞍钢设备部部长，鞍钢新钢铁公司副经理兼设备部部长、鞍钢设备检修协力中心主任，鞍钢项目管理部部长，鞍山钢铁集团有限公司总经理助理，鞍山钢铁集团有限公司党委常委、副总经理，鞍山钢铁集团有限公司党委常委、鞍钢股份有限公司副总经理，鞍钢集团有限公司总经理助理兼战略规划部部长，鞍钢集团有限公司党委常委、副总经理等。景先生长期在冶金行业工作，在冶金、矿山战略规划、投资管理等方面具有丰富的经验。

6.詹艳景，1963年出生，本公司第五届董事会独立非执行董事，中国航空器材集团公司外部董事。现任中国商业会计学会财税分会会长、中央财大MPAcc专业客座导师、北京工商大学MPA㏄专业客座导师。詹女士于1983年8月毕业于华中工学院检测技术及自动化仪表专业，工学学士，2005年5月获得北京大学高级工商管理硕士学位，高级会计师、高级经济师。詹女士历任中国船舶工业总公司河南柴油机厂总经济师、董事、副总经理，北京福田汽车股份有限公司总经理助理、财务计划部经理，中国南方机车车辆工业集团公司党委常委、总会计师，中国南方机车车辆工业集团公司党委常委、中国南车股份有限公司党委常委、副总裁、财务总监，中国中车集团公司党委常委、中国中车股份有限公司党委常委、副总裁、财务总监，中国建材集团有限公司党委常委、总会计师等。詹女士长期在国资央企系统工作，拥有20多年上市公司从业经历，熟悉公司治理情况，具有丰富的企业管理、财务管理经验。

7.黄江天，1966年出生，本公司第五届董事会独立非执行董事，黄乾亨黄英豪律师事务所中国业务部总监，诺发集团控股有限公司、时代邻里控股有限公司独立非执行董事。现任华南（香港）国际仲裁院、深圳、上海、珠海、海南等仲裁委员会的仲裁员，香港物业管理业监管局主席、廉政公署社区关系市民咨询委员会暨社区教育委员会召集人、特区政府离职公务员就业申请咨询委员会委员、香港专业人士协会副主席、香港律师会大中华法律事务委员会副主席、义务工作发展局副主席、宪法和香港基本法推介联席会议副主席、香港海关学院荣誉顾问、香港学术及职业资历评审局的评审专家等。黄先生于1992年7月毕业于北京大学法学专业，法学学士，1995年7月获得北京大学法学专业法学硕士，2001年7月获得英国曼彻斯特城市大学英国及香港法律硕士和中国人民大学法学专业法学博士。黄先生历任香港特区行政长官荣誉副官、香港酒牌局主席、物业管理服务条例上诉委员会主席、上海市政协委员、全国青联委员等。黄先生长期从事法律事务及公共行政工作，熟悉合规风险管理等领域，具有丰富的法律专业知识和实践经验。

监事

1.王文章，1964年出生，本公司监事（召集人），上海大屯能源股份有限公司监事会主席。王先生于1995年6月获得安徽财贸学院会计学专业大学本科学历，2013年7月获得中共中央党校研究生院经济学专业研究生学历，正高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。王先生历任中煤建设集团财务审计部副主任、财务部主任、财务部经理；中国中煤资产财务部副主任，中国中煤财务管理总部副总经理、中联煤层气有限公司监事，中国储备棉管理总公司总会计师、中储棉广州公司（筹）董事长，中煤建设集团总会计师，中国中煤首席专家、审计部总经理等，王先生曾

担任本公司第四届监事会监事。王先生熟悉企业管理、财务、会计、审计等工作，拥有丰富的财务、审计从业经历。

2.张巧巧，1972年出生，本公司监事，现任中国中煤部门正职级专职董事，中煤西北能源化工集团有限公司外部董事，中国中煤山西有限公司外部董事，中煤华利能源控股有限公司外部董事。张女士于1995年7月毕业于首都经济贸易大学经济法专业，法学学士，2003年11月获得英国诺丁汉大学国际商法专业法学硕士学位，正高级经济师。张女士历任中国中煤法律事务部合同处主任，中国中煤法律事务部副主任，中国中煤法律事务部主任，中国中煤法律事务部总经理，中国中煤法律及合规部总经理，本公司法律事务部经理、法律及合规部总经理等，张女士曾担任本公司第四届监事会监事。张女士长期从事企业法律事务工作，在国内、国际企业贸易等方面法务咨询工作经验丰富。

3.张锋，1974年出生，本公司监事，现任中国中煤部门正职级专职董事，中煤平朔集团有限公司外部董事，中国中煤山西有限公司外部董事。张先生于1997年7月毕业于中国矿业大学市场营销专业，工学学士，2007年1月获得中国矿业大学企业管理专业管理学硕士学位，高级政工师。张先生历任中国煤炭进出口公司人力资源部经理，本公司人力资源部副经理，中国中煤人力资源管理部副总经理，中国地方煤矿有限公司党委副书记（主持党委工作），中国地方煤矿有限公司党委书记、副总经理等。张先生长期从事企业管理相关工作，在企业人力资源管理、行政管理方面经验丰富。

高级管理人员

1.赵荣哲，1965年出生，本公司党委副书记、第五届董事会执行董事、总裁。详见董事简历部分。

2.倪嘉宇，1971年出生，本公司党委委员、副总裁。现任中国中煤党委常委、副总经理。倪先生于1993年8月毕业于哈尔滨科学技术大学工业设计专业，工学学士，2002年4月获得北京邮电大学工商管理硕士学位，正高级经济师。倪先生历任中煤建设集团有限公司团委书记，中国中煤团委书记、党委工作部副主任、人力资源总部副总经理，本公司人力资源部经理，中国中煤党群工作部主任、监察审计部主任、办公厅主任、人力资源管理部总经理，内蒙古鄂尔多斯市委常委、副市长（挂职），本公司装备事业部总经理，中国中煤党委委员、中国煤矿机械装备有限责任公司党委书记、董事长等。倪先生工作经历丰富，先后在企业及地方政府多个岗位任职，具备丰富的企业经营管理及行政管理经验。

3.柴乔林，1968年出生，本公司党委委员、首席财务官，现任中国中煤纪委委员，中国煤炭开发有限责任公司党委书记、董事长，中煤财务有限责任公司董事长，中煤财产保险股份有限公司董事，中国上市公司协会财务总监专业委员会副主任委员。柴先生于1991年7月毕业于北京经济学院财政学专业，经济学学士，正高级会计师。曾在中国煤炭海外开发公司、中国煤炭工业进出口总公司、中国煤炭工业进出口集团公司从事财务管理工作。柴先生历任中国中煤财务管理总部副总经理，本公司财务部副经理，本公司财务部经理，本公司副总会计师，中煤财务有限责任公司董事、总经理等。柴先生拥有超过30年丰富的国有企业财务工作经验以及近20年上市公司资本运作、财务管理经验。

4.张国秀，1966年出生，本公司党委委员、副总裁、煤炭销售中心总经理、煤化工产品销售中心总经理，中国煤炭销售运输有限责任公司党委书记、执行董事，中国中煤党委委员、营销管

理办公室主任，中国煤炭运销协会副理事长，中国质量检验协会煤炭质量检验专业委员会副理事长。张先生于1989年毕业于大同煤炭工业学校财会专业，2011年获得中国矿业大学资源开发规划与设计专业硕士研究生学历，工学硕士，正高级经济师。张先生历任中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司副总经理，党委副书记、执行董事、总经理；中国中煤人力资源管理部（党委组织部）总经理（部长）；本公司总裁助理，煤炭销售中心执行董事，销售（中销）公司执行董事、党委副书记；中国中煤销售公司总经理等。张先生长期在煤炭行业工作，在煤炭销售、经营管理、人力资源等方面具有丰富的经验。

5.姜群，1970年出生，本公司董事会秘书、公司秘书，现任中国中煤董事会秘书。姜先生于1993年8月毕业于北京财贸学院会计专业，经济学学士。姜先生历任中煤能源香港有限公司财务负责人，中国中煤财务管理总部会计处主任，本公司投资者关系部副经理，董事会秘书处主任，董事会秘书处主任、投资者关系部经理，中国中煤董事会办公室主任，本公司证券事务部主任、证券事务代表，中国中煤党群工作部（党委办公室、工会办公室）主任、办公厅主任、本公司办公室主任，本公司公司秘书、办公室主任，中国中煤办公室（党委办公室）主任等。姜先生工作经历丰富，在企业财务管理、投资者关系、上市公司治理与利益相关方沟通等方面具有丰富的管理经验。其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

(二) 报告期内战略规划委员会召开2次会议

(三) 报告期内提名委员会召开1次会议

(四) 报告期内安全、健康及环保委员会召开2次会议

(五) 报告期内审计与风险管理委员会召开6次会议

(六) 报告期内薪酬委员会召开3次会议

(七) 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

在员工薪酬策略方面，公司实行以岗位价值为基础、以价值创造和提升效率为导向的收入分配体系。健全完善工资管控方式，深化人工成本全口径管理，推动全员劳动生产率持续提升。坚持强化正向激励，加大对企业转型发展、“两个联营”和能源保供激励力度，促进企业增强核心功能。不断优化内部收入分配关系，薪酬资源向一线苦脏险累岗位、关键核心岗位和急需紧缺人才倾斜，发挥激励导向作用，激发员工队伍活力。创新实施所属企业负责人目标薪酬管理，积极推进中长期激励提质扩面，建立健全更加精准有效、更具市场竞争优势的核心人才薪酬体系。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

按照“重品行、提能力、育人才、优模式”的工作思路和“围绕中心、服务发展”的工作定位，不断深化职工教育培训改革，科学制定并实施年度培训项目，同时积极实施分层分级分类职工的培训，全年公司各级单位累计培训人员约8.9万人次，有效提升职工队伍综合素质，助推“人才强企”战略实现。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

《公司章程》中涉及利润分配的标准和比例清晰明确，充分保护了中小投资者的合法权益。

1. 现金分红政策

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以选择进行中期利润分配。

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于合并报表口径归属于上市公司股东的当年可供分配利润（以中国企业会计准则和国际财务报告准则下的金额孰低者为准）的20%。公司在经营状况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

2. 现金分红政策的执行情况

公司2024年度已分派中期股息2,936,337,600元、回报股东特别分红1,500,000,000元。

为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，公司董事会建议2024年按照国际财务报告准则合并财务报表本公司股东应占利润18,155,988,000元的35%计6,354,595,800元，扣除已分派的中期股息2,936,337,600元后，向股东分派现金股利3,418,258,200元，以公司全部已发行股本13,258,663,400股为基准，每股分派0.258元（含税）。

上述利润分配预案在董事会审议通过后，将提交公司2024年度股东周年大会审议批准。待股东大会批准后，上述利润分派将依据《公司章程》的有关规定，由董事会负责实施。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应

当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

注：2024年度现金分红总额包括当期实施的回报股东特别分红15亿元。

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司严格执行《高级管理人员年度经营业绩考核暂行办法》。按照考评、激励机制的要求，董事会根据发展规划、宏观经济形势及公司运营环境等对管理层下达年度经营指标，根据年末指标完成情况，对管理层进行年度业绩考核，兑现年度薪酬。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

公司按照《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规要求，持续加强内部控制体系和制度建设。公司已建立各项业务管理的内部控制制度并严格执行，在日常经营管理方面，制定了详细的管理制度和操作细则，在经济业务的处理中设定明确的授权和核准体系，对控股子公司运营管理、关联交易、对外担保、资金使用、重大投资、采购管理、销售管理、信息披露等方面进行重点管控，建立了符合内部控制体系要求的管理制度和业务流程并严格执行。现有的内部控制体系融入公司经营管理的各业务领域和关键控制环节，在重大事项决策、重要人事任免、重要项目安排、大额资金的使用等方面都发挥了有效的防范作用，能够有效维护股东利益。

在报告期内，公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立控制有效的内部控制，并得以有效执行，达到公司内部控制目标，未发现报告期内存在内部控制重大或重要缺陷。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

报告期内，公司持续加强子公司管控，子公司董事会实现应建尽建，经理层全面推行任期制和契约化管理。深入推进子公司区域一体化、专业化管理，进一步优化资源配置，提升管控效能。不断推进大监督体系建设，持续加强全方位管理和经常性监督，着力防范化解重大风险，健全大监督长效机制。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，于评价报告基准日，未发现内部控制存在重大缺陷，并出具了标准无保留意见的报告。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司不存在在股东权利、决策程序等方面与《公司法》《上市公司章程指引》等不一致的情况。公司将按照监管规则和《公司章程》等规范文件，持续完善上市公司治理结构，不断规范上市公司运作，以优异的业绩回报投资者。

十六、其他

√适用 □不适用

1.规范关联交易管理

公司严格遵循上市地上市规则、《上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》及公司《关联交易管理办法》《关联交易管理实施细则》等规定，规范管理各类关联交易。在公司董事会和股东大会审议通过的日常关联交易及其上限下和公司日常业务中，合理开展必要的关联交易。关联交易价格按照一般商业原则确定，公平合理，符合全体股东的利益。

公司关联交易管理坚持预算管理、月度监控、上限预警、定期会商的工作机制，通过加强合规培训、深入调查研究、强化动态管理、定期更新关联方清单等方式夯实管理基础。公司运用统计软件掌握关联交易月度发生额，分析和研究相关企业关联交易管理过程中存在的问题，指导和督促相关企业排除隐患，确保日常性关联交易不超出年度上限。公司进一步落实重大信息内部报告制度，动态监控偶发关联交易发生情况，确保及时履行审批和披露程序。

公司通过采取各种有效措施，强化关联交易管理制度落实，完善关联交易管控体系，进一步提升关联交易管控水平，确保报告期内各项关联交易符合法律法规规定和监管要求。

2.投保安排

根据联交所上市规则的附录十四所载《企业管治守则》及《企业管治报告》C1.8守则条文，公司应就其董事可能会面对的法律行为作适当的投保安排。本公司已为董事、监事和高级管理人员续保了责任险。

第七节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

2024年，公司列入环境保护主管部门公布的重点排污单位共21家，涉及煤炭、煤化工、电力和装备制造等行业，分布在山西、内蒙古、江苏、陕西、新疆等地。公司及所属各重点排污单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平生态文明思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决落实党中央、国务院及国资委等部委关于推进美丽中国建设的部署要求，坚持目标导向、问题导向和结果导向，协同推进生态保护、能源节约和绿色低碳发展，积极参与碳达峰、碳中和行动，切实履行中央企业生态文明建设和生态环境保护的政治责任、主体责任和社会责任，生态环保主要指标继续向好，未发生突发环境事件，各项工作取得积极成效。

1. 排污信息

√适用 □不适用

2024年，公司21家重点排污单位二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、化学需氧量、氨氮排放量分别为1,537.18吨、3,144.16吨、471.19吨、107.10吨、6.10吨，其中排污许可年排放量限值范围内实际排放量分别为1,532.65吨、3,139.25吨、463.00吨、50.95吨、5.10吨。重点排污单位排放情况如下：

注：1.主要污染排放数据为本公司所属企业2024年自行监测数据，未经地方生态环境主管部门确认；“-”代表重点排污单位排污许可证未设定排放量，但规定了排放浓度限值。

2.重点排污单位主要污染物及特征污染物排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度、超标排放情况等信息，详见全国排污许可证信息管理平台和政府生态环境主管部门网站公开信息。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

废气治理设施主要是烟气脱硫脱硝除尘设施和VOCs治理设施，废水治理设施主要是工业废水和生活污水处理设施，固废处理设施主要是排矸场、贮灰场，以上设施除部分燃煤发电机组启停过程偶有运行工况不稳定外，均运行正常，排放达标。

2024年，公司着力开展大气污染防治，加快推进清洁能源替代和锅炉烟气、挥发性有机物治理，持续强化露天煤矿扬尘污染治理，严格控制大气污染物排放；着力推动重点领域废水治理。实施废水治理工程，强化矿井水等废水分质处理和利用，进一步提高废水回用率；不断加强固废综合利用和危废管理。积极推广离层注浆、井下充填等技术，加快新建或改造危废暂存库，强化危废收集、贮存、转移等各环节管理；大力推进矿区生态恢复治理。严格遵守生态保护红线规定，重点推进煤炭企业土地复垦、沉陷区治理和水土保持等工作，持续改善矿区厂区生态环境质量。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司所属重点排污单位严格遵循建设项目环境影响评价、水土保持方案及批复和环保、水保验收、排污许可等政策法规，及时申请排污许可证，按要求排放污染物。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司所属重点排污单位均按照国家突发环境事件应急预案和管理要求编制了企业突发环境事件应急预案，并经地方政府环境应急主管部门备案。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司所属重点排污单位均按国家污染源在线监测相关标准和自行监测管理规定编制了企业自行监测方案，开展大气污染源、废水污染源、土壤、地下水、噪声等方面指标自动在线监测或定期委托监测，监测数据全部按照相关要求及时上传至地方生态环境主管部门监控平台。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

2024年，公司所属重点排污单位受到生态环境主管部门环保行政处罚5次，处罚总金额103.8万元，其中单次处罚金额10万元及以上3次共92.8万元，涉及生态环境问题均已实施整改。环保行政处罚具体情况见政府生态环境主管部门网站公开信息。

7. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

公司重点排污单位之外的企业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平生态文明思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决落实党中央、国务院及国资委等部委关于推进美丽中国建设的部署要求，全面准确落实精准治污、科学治污、依法治污方针，结合行业特点扎实推进各项生态环保工作，推动生态环境质量稳中向好、持续改善。

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

2024年，公司重点排污单位之外的企业受到生态环境主管部门环保行政处罚4次，处罚总金额82.2万元，其中单次处罚金额10万元及以上2次共66.0万元，涉及生态环境问题均已实施整改。环保行政处罚具体情况见政府生态环境主管部门网站公开信息。

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

公司重点排污单位之外的企业坚持创新驱动，持续加大煤炭绿色开采、清洁高效利用及环保技术研发，积极应用离层注浆、井下充填等技术，重点推进矿井水区域化综合治理，强化水土流失治理、塌陷区治理、矿山植被修复等技术应用，高标准建设绿色矿山，持续改善矿区厂区生态环境质量，促进地企和谐共赢。各公司均编制企业突发环境事件应急预案，并在地方政府环境应急主管部门进行备案；按要求对有关污染物排放指标开展自动在线监测或定期委托监测；建设项目及时开展环境影响评价、水土保持方案及批复和环保、水保验收，申请排污许可证，按要求排放污染物。污染物排放、环保行政许可等有关情况详见全国排污许可证信息管理平台和政府生态环境主管部门网站公开信息。

3. 未披露其他环境信息的原因

□适用 √不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司严格遵守国家《环境保护法》《水污染防治法》《大气污染防治法》等政策法规，贯彻习近平生态文明思想和全国生态环保大会精神，认真落实《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，不断提高污染防治的针对性、科学性、有效性。持续完善生态环保管理体系，压紧压实生态环境治理责任，加快推进污染防治工作，组织开展生态环保专题培训班，不断提升生态环境质量。大力开展矿区生态复垦，走出一条生态优先、绿色发展之路，实现社会效益、经济效益和环境效益共赢。公司高度重视重要节日、重大时点空气质量保障工作，进行专题研究部署，制定空气质量保障工作方案，精心组织、协调调度，高质量完成全国重点时段空气质量保障任务。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

具体说明

√适用 □不适用

公司深入践行绿色发展理念，坚定不移推进降碳、减污、扩绿、增长行动，持续优化能源供应结构，不断提升清洁能源保障能力，深挖节能降碳增效潜力，加大低碳科技创新力度，加强节能降碳管理，健全完善碳排放管理体系，致力减碳、控碳、用碳，稳固构建碳排放对冲机制。一是加快提升绿电消费水平。密切关注绿色电力交易政策，持续优化用电管理，因地制宜制定绿色电力消费计划，确保绿色电力在能源消费中的比重稳步提升。所属华晋集团、鄂能化公司、陕西公司积极响应政策，通过绿色电力交易和绿证交易的方式，显著提升了清洁能源的使用比例。其中陕西公司通过购买绿证，实现煤化工厂区用电量的100%绿色电力覆盖；鄂能化公司完成首次绿电交易，全年购入绿电2.05亿kWh，大幅提升了公司绿电消费水平。二是不断强化节能降碳管理。平朔集团有序推进燃油卡车电能替代，全球首台XEG220E纯电矿用电动卡车开展现场测试；平朔能化公司使用矸石电厂供汽代替两台160t/h次高压供热锅炉，提高能源利用效率，减少燃煤消耗；平朔集团、陕西公司持续开展高效节能机电产品置换淘汰低效落后机电设备行动，不断提高用电设备能效水平；陕西公司筹备建设碳排放在线监测系统，准确识别高排放环节，制定有效的减排措施，推动降碳管理的科学化和精准化。三是持续探索减碳和负碳技术研发与应用。平朔集团实施《小回沟矿井低浓度瓦斯减碳增效利用技术前期研究》、《二氧化碳回收利用的研究与应用》，陕西公司实施《二氧化碳转化为绿色液态燃料或化学品技术的产业化》探索性研究；平朔集团里必瓦斯综合利用项目、华晋集团华宁抽采瓦斯销毁处理项目2024年合计销毁瓦斯2041.24万Nm3，陕西公司通过捕集回收低温甲醇洗脱碳装置CO

尾气14万吨用于驱油，合计减排40.37万吨二氧化碳当量。四是做实做细碳排放数据管理。持续开展煤炭、电力、化工企业碳排放数据盘查工作，积极参与全国碳排放权交易市场，统筹控排企业配额盈缺情况，科学制定碳交易计划，充分发挥碳交易集中管理优势，确保所属6家重点排放单位全部按期完成第三履约周期碳配额清缴任务；认真研究分析《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》政策要求，系统梳理现有项目符合性，做好温室气体自愿减排项目储备开发工作。五是全面启动产品碳足迹管理体系建设。深入参与生态环境部、中国电力企业联合会组织的全国煤炭、燃煤发电产品碳足迹因子测算，全过程参与《温室气体产品碳足迹量化方法与要求燃煤发电》国家标准编制，持续加强自身产品碳足迹管理水平；设立《煤炭产业链碳足迹与低碳云应用》重点科技项目，研究解决煤基典型产品的碳足迹量化关键技术，探索碳标识应用体系。六是持续做好复垦绿化。平朔集团完成露天矿覆土到界2,460亩；复垦工程5,233亩；塌陷区裂缝填充1,038亩，塌陷区复垦工程2,913亩；完成绿化任务1,100亩；实施平朔集团矿区复垦土地功能提升与生态产业开发总体规划研究、矿区光伏立体种植模式及关键技术研究等项目，全力保持公司在矿山生态修复治理方面的行业领先地位。

二、 社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告

√适用 □不适用

详见本公司在联交所网站、上交所网站和公司网站发布的环境、社会及管治报告。

(二) 社会责任工作具体情况

√适用 □不适用

具体说明

√适用 □不适用

详见本公司在联交所网站、上交所网站和公司网站发布的环境、社会及管治报告。

三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

具体说明

√适用 □不适用

2024年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平总书记关于做好“三农”工作的重要指示精神，全面贯彻落实党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的指导意见，认真学习运用“千万工程”经验，用心用情用力做好各项帮扶工作，为助力乡村振兴事业贡献中煤力量。

公司所属企业累计帮扶村/乡镇26个，直接投入帮扶资金487.24万元，购买帮扶地区农特产品、手工艺品3,068.68万元，实施各类帮扶项目26个，惠及脱贫群众近3万人，选派挂职帮扶干部、驻村第一书记及驻村工作队员17名，开展结对共建党支部和脱贫村7个。报告期内，公司围绕产业振兴、人才振兴、生态振兴、组织振兴和文化振兴，开展了形式多样的帮扶工作，在深化能源产业帮扶，创新开展文旅帮扶，大力实施教育帮扶等方面持续发力，助力帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果，全面促进乡村振兴取得新成效。

2025年，公司将认真学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，坚决落实习近平总书记关于乡村振兴工作的重要指示批示精神，坚持把准定位、突出实效、注重实绩，不断优化帮扶资金使用方向和重点领域，在五大振兴上持续发力，持续打造中煤特色帮扶品牌，助力帮扶地区经济社会高质量发展。

第八节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2023年11月9日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，简称“解释17号”），其中关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理自2024年1月1日起施行。执行解释17号对公司财务报表无影响。2024年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号，简称“解释18号”），规范了关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量和关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，自2024年12月31日施行，允许企业自发布年度提前执行。执行解释18号对公司财务报表无影响。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）审批程序及其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

此外，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）同时为本公司提供了其他专项审计和咨询类非审计服务，费用分别为20万元和1,185.85万元。聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所是公司2022年经过招标选聘的中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所，根据《财政部、国资委关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》等相关规定，为保证审计工作的连续性，在履行有关选聘程序后，经公司2023年度股东周年大会批准，继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通

合伙）和安永会计师事务所为公司2024年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所。具体详见公司于2024年4月24日和6月28日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十一、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

本公司与中国中煤持续进行的日常关联交易，是公司日常和一般业务。该等交易可避免中国中煤与本公司煤炭产品存在的潜在竞争，使本公司在日常业务过程中以市场价格稳定获得中国中煤的煤炭产品、综合原料、工程设计和建设、土地和房屋租赁等产品和服务，有利于促进本公司扩大规模经营、减少交易过程中的不确定性、降低交易成本、加强资金管理，有效避免不必要的营运中断及迁移成本。同时，本公司与本公司重大附属公司华晋集团的主要股东山西焦化股份、山西焦煤集团及其附属公司之间存在日常经营相关的关联交易，有利于本公司以市价获得稳定的煤炭产品供应、煤矿建设和有关服务，有利于降低交易过程中的不确定性和交易成本。

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

(1)日常关联交易协议主要条款及实际发生情况

本公司就与日常经营相关的关联交易分别与本公司控股股东中国中煤及其他关联方签署了日常关联交易协议，该等日常关联交易协议的主要条款及实际发生情况如下：

1)煤炭供应框架协议

2023年10月25日，本公司与中国中煤续订了《煤炭供应框架协议》，有效期自2024年1月1日至2026年12月31日止。根据该协议，中国中煤向本公司供应中国中煤及其附属公司煤矿所生产的煤炭产品。详情载于本公司于2023年10月25日刊发的公告。

定价原则：长期协议煤炭价格根据环渤海动力煤价格指数、CCTD秦皇岛动力煤综合交易价格以及国煤下水动力煤价格指数（NCEI）厘定，并根据指数的变化情况每月进行调整；煤炭现货价格按照市场价格厘定并进行即期调整。

2)综合原料和服务互供框架协议

2023年10月25日，本公司与中国中煤续订了《综合原料和服务互供框架协议》，有效期自2024年1月1日至2026年12月31日止。根据该协议，1)中国中煤向本公司供应(i)生产原料及配套服务，包括原材料、辅助材料、运输装卸服务、电力及热能供应、设备维修和租赁、劳务承包、委托管理及其他；及(ii)社会及支持服务，包括员工培训、医疗服务及紧急救援、通讯、物业管理服务及其他；2)本公司向中国中煤供应(i)生产原料及配套服务，包括煤炭、煤矿装备、原材料、辅助材料、电力及热能供应、运输装卸服务、设备维修和租赁、劳务承包、委托管理、信息服务及其他；及(ii)煤炭出口配套服务，包括组织产品供应、进行配煤、协调物流及运输、提供港口相关服务、安排检验及质量认证以及提供有关产品交付服务。详情载于本公司于2023年10月25日刊发的公告。

定价原则依次按以下顺序：大宗设备和原材料原则上采用招投标程序定价；如无涉及招标程序，则须执行市场价格；如无可比较市场价，采用协议价，协议价指按照「合理成本+合理利润」方式确定的价格。

3)工程设计、建设及总承包服务框架协议

2023年10月25日，本公司与中国中煤续订了《工程设计、建设及总承包服务框架协议》，有效期自2024年1月1日至2026年12月31日止。根据该协议，中国中煤向公司提供工程设计、建设及总承包服务。详情载于本公司于2023年10月25日刊发的公告。

定价原则：工程设计服务、建设服务及总承包服务原则上应通过招投标方式及依照适用法律、法规和规则确定服务提供方及价格。中国中煤须严格遵守《中华人民共和国招标投标法》规定的步骤及/或计量方法以及公司制定的招标书的具体要求投标。

4)房屋租赁框架协议

2023年10月25日，本公司与中国中煤续订了《房屋租赁框架协议》并对协议内容及有效期限进行相应更新修改，续签后的《房屋租赁框架协议》有效期自2024年1月1日至2026年12月31日止。根据该协议，公司与中国中煤互相租赁部分物业。详情载于本公司于2023年10月25日刊发的公告中。

定价原则：(i)于《房屋租赁框架协议》期限内，承租方每年向出租方支付租赁房屋的租金，双方每年对上一个年度的年租金结算一次，年租金的支付方法在具体租赁合同中明确和规定；(ii)租赁房屋的房屋水、电、暖费、维修费及其他有关使用该租赁房屋的费用由承租方负担。至于有关房屋的房屋管理费，双方个别就每一处房屋约定费用的承担方，并在相关具体租赁合同中明确和规定。对于每一处房屋而言，如果双方约定有关该房屋的房屋管理费由出租方承担，则所涉及的管理费用应包含在年租金金额中。

5)土地使用权租赁框架协议

本公司与中国中煤签署的正在履行的《土地使用权租赁框架协议》将于2026年8月21日到期。2023年10月25日，本公司与中国中煤续签了《土地使用权租赁框架协议》，续签后的《土地使用权租赁框架协议》有效期为2026年8月22日至2026年12月31日止。详情载于本公司于2023年10月25日刊发的公告中。定价原则：(i)于《土地使用权租赁框架协议》期限内，租金须每三年参照当时市场租金进行审阅及调整。经调整租金不得超过由独立估值师确认的适用市价；(ii)尽管上文所述协议订明通常情况的三年租金调整机制，但该等租予公司的土地使用权租金可于《土地使用权租赁框架协议》期限内随时下调；及(iii)租金将每年以现金支付，由公司内部资源拨付。

6)金融服务框架协议

2023年10月25日，本公司控股子公司财务公司与中国中煤续签了《金融服务框架协议》，有效期自2024年1月1日起至2026年12月31日止。根据该协议，财务公司向中国中煤及其附属公司提供存贷款及其他金融服务。详情载于本公司于2023年10月25日刊发的公告。

定价原则：(i)存款利率在符合中国法律法规、监管规定的情况下，由双方经参考中国人民银行公布的存款基准利率（如有）和中国一般金融机构就类似存款提供的利率按照正常商业条款、公平协商厘定，且在一般情况下，存款利率不高于中国人民银行（或利率定价自律机制）设定的存款利率上限（如有）；(ii)贷款利率在符合中国法律法规、监管规定的情况下，由双方经参考贷款市场报价利率（LPR）、信用等级、贷款性质等因素按照正常商业条款、公平协商厘定；且在一般情况下，贷款利率不低于同期中国一般金融机构向中国中煤及其附属公司或同等条件第三方办理同种类贷款业务所确定的利率；(iii)就存贷款外的其他各项金融服务，由财务公司根据中国人民银行或国家金融监督管理总局等政府主管部门规定的费率厘定相应服务费用。如无规定费率，服务费用由双方经参考中国一般金融机构就同类金融服务收取的费用公平协商厘定。

7)本公司与山西焦煤集团之间的煤炭等相关产品及服务供应框架协议

2023年10月25日，本公司与山西焦煤集团续签了《煤炭等相关产品及服务供应框架协议》，有效期自2024年1月1日起至2026年12月31日止。根据该协议，本公司与山西焦煤集团之间可进行煤炭等相关产品及服务互供。详情载于本公司于2023年10月25日刊发的公告中。

定价原则：(i)煤矿基建工程和煤矿装备采购须采用招投标程序定价；(ii)煤炭采购价格按照相关市场价格定价。

8)融资租赁合作框架协议

2023年10月25日，本公司控股子公司中煤融资租赁公司与中国中煤签订了《融资租赁合作框架协议》，有效期自2024年1月1日起至2026年12月31日止。根据该协议，中煤融资租赁公司向中国中煤提供融资租赁服务。详情载于本公司于2023年10月25日刊发的公告中。

定价原则：(i)综合费率不低于中煤融资租赁公司同期向独立第三方所提供可比较融资租赁服务的业务费用水平；(ii)融资服务总额包括租赁本金（即中煤融资租赁公司向设备供应商或中国中煤购买租赁标的物所支付的金额）、中煤融资租赁公司就融资租赁服务向中国中煤收取的租赁服务利息和手续费。对于租赁本金而言，售后回租服务下不得超过租赁标的物的账面净值或评估值，并由双方根据市场惯例经公平协商后厘定，直接租赁服务下由中煤融资租赁公司和设备供应商参考租赁标的物的市价并按照一般商务条款经公平协商后厘定；(iii)对于租赁服务利息而言，双方将

参考（其中包括）市场行情及中国人民银行不时公布的贷款基准利率、租赁期限、本金金额、承租人的信用评估、监管政策导向、行业发展战略、中煤融资租赁公司的风险溢价等；对于租赁服务手续费而言，双方将参考（其中包括）中国人民银行不时公布的适用费率而厘定。本报告期末，公司执行的日常经营相关的关联交易协议的执行情况如下表：

单位：亿元 币种：人民币

3. 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2024年3月20日，本公司第五届董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于财务公司增加注册资本的议案》，同意本公司与中国中煤向财务公司同比例增资，其中本公司增资54.6亿元、中国中煤增资5.4亿元。本次增资完成后，财务公司的注册资本由30亿元增加至90亿元，本公司对财务公司的出资金额由27.3亿元增加至81.9亿元、中国中煤对财务公司的出资金额由2.7亿元增加至8.1亿元，增资前后本公司和中国中煤的持股比例保持不变。有关详情，请参见本公司

于2024年3月20日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。目前已获得国家金融监督管理总局北京监管局核准，并完成后续法定变更手续。

3. 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4. 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3. 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3. 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

注：以上金额包括吸收存款本金及应计利息。

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

注：1.贷款额度为公司控股财务公司向中国中煤及其联系人提供各项贷款与融资租赁服务（含应计利息）的最高余额。

2.以上金额包括贷款本金及应计利息，未扣除根据监管规定按一定比例提取的贷款损失准备。

3. 授信业务或其他金融业务

□适用 √不适用

4. 其他说明

√适用 □不适用

报告期内，公司控股财务公司未向中国中煤及其子公司提供承兑、保函等承担信用风险的表外业务；向中国中煤及其子公司提供委托贷款等其他金融服务，共收取手续费554千元。

(六)其他

□适用 √不适用

十二、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1. 托管情况

□适用 √不适用

2. 承包情况

□适用 √不适用

3. 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十三、募集资金使用进展说明

□适用 √不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

第九节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1. 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2. 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3. 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4. 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

注：上述前十名股东持股情况表及前十名无限售条件股东情况表均为：

1.根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记有限公司提供的截至2024年12月31日公司股东名册编制。

2.香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表其多个客户持有。

3.HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股股份为代表其多个客户所持有。

报告期内，中国中煤通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司4,464,200股A股股份，占公司总股本比例约为0.03%。截至2024年12月31日，中国中煤持有公司7,611,207,908股A股股份，占公司已发行总股本的57.41%；通过全资子公司中煤能源香港有限公司持有公司132,351,000股H股股份，合计约占公司已发行总股本的58.40%（百分比数字经四舍五入至小数点后两位数，总计可能出现轻微差异）。

截至2024年12月31日，根据联交所网站披露权益显示，富德生命人寿保险股份有限公司持有本公司H股好仓2,012,858,147股。

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1. 法人

√适用 □不适用

2. 自然人

□适用 √不适用

3. 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4. 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1. 法人

√适用 □不适用

2. 自然人

□适用 √不适用

3. 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4. 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6. 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例

达到80%以上

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

七、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

九、优先股相关情况

□适用 √不适用

第十节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 公司债券（含企业债券）

√适用 □不适用

1. 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

注：2025年3月11日，公司面向专业投资者成功公开发行28亿元科技创新公司债券，其中：品种一“25中煤K1”期限5年，发行规模15亿元，利率

2.33%；品种二“25中煤K2”期限15年，发行规模13亿元，利率2.60%。有关详情请参见公司在上交所和联交所刊发的有关公告。公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

报告期内债券付息兑付情况

√适用 □不适用

注：中国中煤能源股份有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（债券简称“20中煤01”）已于2025年3月18日完成本息兑付及摘牌，有关详情请参见公司在上交所和联交所刊发的有关公告。

2. 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

上述中介机构发生变更的情况

□适用 √不适用

4. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的变更、变化和执行情况及其影响

√适用 □不适用

6. 公司债券其他情况的说明

公司聘请联合资信评估股份有限公司（简称“联合资信”）对公司主体及各期公司债券进行评级。报告期内，联合资信于2024年6月13日出具《中国中煤能源股份有限公司2024年跟踪评级报告》（联合[2024]4254号），确定维持公司的主体长期信用等级为AAA，并维持“20中煤01”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。主体长期信用等级及中长期债券信用等级为AAA的含义为：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约概率极低；评级展望为稳定的含义为：信用状况稳定，未来保持信用等级的可能性较大。上述跟踪评级报告刊登在上交所网站。根据监管部门和联合资信对跟踪评级的有关要求，联合资信将在各期公司债券存续期内，在每年公司年报公告后的三个月内，且不晚于每一会计年度结束之日起六个月内进行一次定期跟踪评级，并在各期公司债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。请投资者关注。报告期内，公司在中国境内发行的其他债券、债务融资工具的主体评级不存在评级差异。

(二) 公司债券募集资金情况

√公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

□本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

1. 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

2. 募集资金用途变更调整情况

□适用 √不适用

3. 募集资金的使用情况

(1) 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

(2) 募集资金用于特定项目

□适用 √不适用

(3) 临时补流

□适用 √不适用

4. 募集资金使用的合规性

募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

□适用 √不适用

因募集资金违规使用行为被处罚处分

□适用 √不适用

(三) 专项品种债券应当披露的其他事项

√适用 □不适用

1. 公司为可交换公司债券发行人

□适用 √不适用

2. 公司为绿色公司债券发行人

□适用 √不适用

3. 公司为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

4. 公司为扶贫公司债券发行人

□适用 √不适用

5. 公司为乡村振兴公司债券发行人

□适用 √不适用

6. 公司为一带一路公司债券发行人

□适用 √不适用

7. 公司科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

8. 公司为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

□适用 √不适用

9. 公司为纾困公司债券发行人

□适用 √不适用

10. 公司为中小微企业支持债券发行人

□适用 √不适用

11. 其他专项品种公司债券事项

□适用 √不适用

(四) 报告期内公司债券相关重要事项

√适用 □不适用

1． 非经营性往来占款和资金拆借

(1) 非经营性往来占款和资金拆借余额

报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0亿元

(2) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%是否超过合并口径净资产的10%：□是 √否

(3) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

2． 负债情况

(1) 有息债务及其变动情况

1.1 公司债务结构情况

报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为415.71亿元和371.72亿元，报告期内有息债务余额同比变动-10.6%。

单位：亿元 币种：人民币

报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额51.07亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额51.36亿元，且共有0亿元公司信用类债券在2025年5至12月内到期或回售偿付。

1.2 公司合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为726.98亿元和635.73亿元，报告期内有息债务余额同比变动-12.6%。

单位：亿元 币种：人民币

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额51.07亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额51.36亿元，且共有0亿元公司信用类债券在2025年5至12月内到期或回售偿付。

1.3 境外债券情况

截止报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币，且在2025年5至12月内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

(2) 报告期末公司及其子公司存在逾期金额超过1000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

□适用 √不适用

(3) 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

(4) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

(五) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

报告期内债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2. 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

√适用 □不适用

中国中煤能源股份有限公司2019年度第一期中期票据（简称“19中煤能源MTN001”）于2019年7月19日发行，债券期限为7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权及发行人转售选择权。公司于2024年7月对本期中期票据票面利率进行调整，投资者全部选择回售。本期债券已于2024年7月23日完成本息兑付。有关详情请参见公司在上海清算所、中国货币网网站和联交所刊发的有关公告。

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

上述中介机构发生变更的情况

□适用 √不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

□适用 √不适用

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

□适用 √不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

√适用 □不适用

7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

√适用 □不适用

公司聘请联合资信对公司主体及“19中煤能源MTN001”“20中煤能源MTN001A”和“20中煤能源MTN001B”进行评级。报告期内，联合资信于2024年6月13日出具《中国中煤能源股份有限公司2024年跟踪评级报告》（联合[2024]4254号），维持中国中煤能源股份有限公司的主体长期信用等级为AAA，并维持“19中煤能源MTN001”“20中煤能源MTN001A”和“20中煤能源MTN001B”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。主体长期信用等级及中长期债券信用等级为AAA的含义为：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约概率极低；评级展望为稳定的含义为：

信用状况稳定，未来保持信用等级的可能性较大。上述跟踪评级报告刊登在上海清算所和中国货币网网站。

根据监管部门和联合资信对跟踪评级的有关要求，联合资信将在各期债务融资工具存续期内，在每年公司年报公告后的三个月内进行一次定期跟踪评级，并在各期债务融资工具存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。请投资者关注。

报告期内，公司在中国境内发行的其他债券、债务融资工具的主体评级不存在评级差异。

(六) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用 √不适用

(七) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用 √不适用

(八) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

□适用 √不适用

(九) 截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

安永华明（2025）审字第70073531_A01号

中国中煤能源股份有限公司中国中煤能源股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中国中煤能源股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的中国中煤能源股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国中煤能源股份有限公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中国中煤能源股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

四、其他信息

中国中煤能源股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估中国中煤能源股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中国中煤能源股份有限公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中国中煤能源股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中国中煤能源股份有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交

易和事项。

(6) 就中国中煤能源股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本年财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：钟丽

(项目合伙人)

中国注册会计师：解彦峰

(项目合伙人)

中国 北京 2025年3月21日

二、 财务报表

合并资产负债表2024年12月31日编制单位：中国中煤能源股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

第101页至第267页的财务报表由下列负责人签署：

公司负责人：王树东 主管会计工作负责人：柴乔林 会计机构负责人：许玲

母公司资产负债表2024年12月31日编制单位：中国中煤能源股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

公司负责人：王树东 主管会计工作负责人：柴乔林 会计机构负责人：许玲

合并利润表2024年1-12月

单位：千元 币种：人民币

公司负责人：王树东 主管会计工作负责人：柴乔林 会计机构负责人：许玲

母公司利润表2024年1-12月

单位：千元 币种：人民币

公司负责人：王树东 主管会计工作负责人：柴乔林 会计机构负责人：许玲

合并现金流量表2024年1-12月

单位：千元 币种：人民币

公司负责人：王树东 主管会计工作负责人：柴乔林 会计机构负责人：许玲

母公司现金流量表2024年1-12月

单位：千元 币种：人民币