江苏亚星锚链股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及其董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758 号文件核准，公司向中国境内社会公众公开发行人民币普通股（A 股）9,000 万股，每股发行价为人民币 22.5 元。经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公 W[2010]B142 号《验资报告》审验，公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 202,500.00 万元，减除发行费用人民币 7,190 万元后，募集资金净额为人民币 195,310 万元。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》所披露的募投项目及资金使用计划为 71,731.50 万元，超募资金 123,578.5 万元。 截止 2012 年 6 月 30 日，实际累计使用募集资金 116,128.77 万元，募集资金余额为81,183.28 万元（包含利息收入）。 序 号 项目 金额（元） 一、 募集资金到账金额 1,959,750,000.00 二、 报告期末按项目所使用的募集资金金额 181,287,695.19 1 年产 3 万吨大规格高强度 R4 海洋系泊链建设项目 177,310,375.19 2 年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目 3,977,320.00 3 江苏亚星锚链研发中心建设项目 0.00 三、 支付部分发行费用 4,281,965.00 四、 归还银行借款 180,000,000.00 五、 用部分超募资金永久补充流动资金金额 800,000,000.00 六、 利息收入 17,663,101.32 七、 银行手续费 10,600.10 八、 募集资金专户资金余额 811,832,841.03 二、募集资金管理情况 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司募集资金管理规定》等法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理办法》，并经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。 2010 年 12 月，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司及开户银行中国建设银行股份有限公司靖江支行、中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行、中国银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份有限公司镇江中山西路支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 截止 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下： (单位:元) 开户银行 银行账户 余额上海浦东发展银行股份有限公司靖 67010154500001423 124212689.52江工业园区支行 定期存单 150000000.00中国建设银行股份有限公司靖江支 32001766236059601890 261995.34行 定期存单 150000000.00中国农业银行股份有限公司靖江东 2207010400216666 163217330.94兴支行 定期存单 100000000.00 08093308096001 68744.90中国银行股份有限公司靖江支行 定期存单 100000000.00交通银行股份有限公司镇江中山西 381006701018010022795 24072080.33路支行 合计 811832841.03 为提高暂时闲置募集资金收益，公司在中国银行股份有限公司靖江支行、中国建设银行股份有限公司靖江支行、中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行将总额为 50000 万元的募集资金以定期存单的方式存储，明细如下： 单位：元序号 银行账户 定期存单号码 账户性质 金额 中国农业银行股份有 1 10-220701140001543 定期存款 100000000.00 限公司靖江东兴支行 中国银行股份有限公 2 08093308211001 定期存款 100000000.00 司靖江支行 67010167040000144 定期存款 50000000.00 上海浦东发展银行股 3 份有限公司靖江工业 67010167040000136 定期存款 50000000.00 园区支行 67010167040000128 定期存款 50000000.00 32001766236049000133-6 定期存款 50000000.00 中国建设银行股份有 4 32001766236049000133*000*18 定期存款 50000000.00 限公司靖江支行 32001766236049000133*000*17 定期存款 50000000.00合计 5000000