江苏亚星锚链股份有限公司 601890 2014 年第一季度报告601890 江苏亚星锚链股份有限公司 2014 年第一季度报告 目录一、 重要提示............................................................................................................................... 2二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3三、 重要事项............................................................................................................................... 5四、 附录....................................................................................................................................... 8601890 江苏亚星锚链股份有限公司 2014 年第一季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人姓名 陶安祥 主管会计工作负责人姓名 王桂琴 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 何欣公司负责人陶安祥、主管会计工作负责人王桂琴及会计机构负责人（会计主管人员）何欣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 601890 江苏亚星锚链股份有限公司 2014 年第一季度报告二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 总资产 3,799,856,790.62 3,721,158,032.49 2.11 归属于上市公司股东的净资产 2,781,196,134.33 2,749,194,324.88 1.16 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增 （1－3 月） （1－3 月） 减(%) 经营活动产生的现金流量净额 40,165,776.65 -40,368,879.97 不适用 比上年同期增 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 减(%) 营业收入 382,824,486.87 372,724,502.76 2.71 归属于上市公司股东的净利润 32,001,809.45 18,439,608.06 73.55 归属于上市公司股东的扣除非 31,157,291.44 17,176,626.56 81.39 经常性损益的净利润 增加 0.50 个百 加权平均净资产收益率（％） 1.16 0.66 分点 基本每股收益（元/股） 0.07 0.04 75.00 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.04 75.00扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 本期金额 项目 （1－3 月） 非流动资产处置损益 -84,040.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 1,308,000.00 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -44,178.28 出 所得税影响额 -195,907.85 少数股东权益影响额（税后） -139,355.80 合计 844,518.012.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 37,264 前十名股东持股情况601890 江苏亚星锚链股份有限公司 2014 年第一季度报告 持有有 持股比 限售条 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 件股份 量 数量陶安祥 境内自然人 27.70 129,655,471 无陶兴 境内自然人 7.49 35,040,123 无常加红 境内自然人 2.04 9,565,954 无陈维立 境内自然人 2.02 9,431,000 无顾纪龙 境内自然人 1.94 9,065,954 无王俊 境内自然人 1.87 8,765,954 无施建华 境内自然人 1.75 8,199,389 无陶良凤 境内自然人 1.35 6,338,653 无李汉明 境内自然人 1.18 5,505,094 无陶媛 境内自然人 1.17 5,466,260 无 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 股份种类及数量 流通股的数量陶安祥 129,655,471 人民币普通股陶兴 35,040,123 人民币普通股常加红 9,565,954 人民币普通股陈维立 9,431,000 人民币普通股顾纪龙 9,065,954 人民币普通股王俊 8,765,954 人民币普通股施建华 8,199,389 人民币普通股陶良凤 6,338,653 人民币普通股李汉明 5,505,094 人民币普通股陶媛 5,466,260 人民币普通股 实际控制人陶安祥、施建华、陶兴、陶媛属于一致行动 人。其中，施建华女士系陶安祥先生的配偶，陶安祥与 上述股东关联关系或一致行动的说明 陶兴为父子关系，陶安祥与陶媛为父女关系，陶安祥与 陶良凤为堂叔侄关系。未知上述其他股东之间是否存在 关联关系。 601890 江苏亚星锚链股份有限公司 2014 年第一季度报告三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用（1）资产负债表项目 单位:元 2014 年 3 月 31 2013 年 12 月 资产 同比变动 变动幅度 备注 日 31 日 主要是本报告期末预 预付款项 126,556,503.27 46,839,326.12 79,717,177.15 170.19% 付的材料款 主要是定期存单到本 应收利息 16,022,866.70 11,468,454.12 4,554,412.58 39.71% 报告期末未到期，计提 利息 主要是本报告期内归 短期借款 - 20,000,000.00 -20,000,000.00 -100.00% 还了工商银行的 2000 万贷款 主要是本报告期内支 应交税费 3,480,424.64 10,423,463.09 -6,943,038.45 -66.61% 付了上年度末的税费 主要是报告期末应付 应付利息 360,273.67 619,318.14 -259,044.47 -41.83% 贷款的利息同比减少 主要是在本报告期内 其他应付款 11,209,882.22 16,723,958.65 -5,514,076.43 -32.97% 支付了上年度末的所 欠款项 主要是报告期末预提 其他流动负债 42,613,294.32 26,753,136.64 15,860,157.68 59.28% 的运费、佣金同比增加（2）利润表项目 单位:元 项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 同比变动 变动幅度 备注 主要是本报告期内缴纳增营业税金 560,250.58 2,589,375.73 -2,029,125.15 -78.36% 值税同比减少，相应的营业及附加 税金及附加也减少 主要是本报告期内技术开管理费用 39,058,116.91 26,770,308.26 12,287,808.65 45.90% 发费增加 主要是本报告期内利息支财务费用 -7,385,474.31 -3,780,796.98 -3,604,677.33 95.34% 出同比减少，汇兑收益同比 增加 主要是本报告期内销售毛营业利润 34,704,012.59 22,244,464.46 12,459,548.13 56.01% 利比去年同期上升了 2.85 个百分点，利润增加 601890 江苏亚星锚链股份有限公司 2014 年第一季度报告减：营业 主要是本报告期内非经营 129,083.34 300,000.00 -170,916.66 -56.97%外支出 性支出同比减少减：所得 主要是利润增加，相应所得 7,216,432.96 4,337,410.66 2,879,022.30 66.38%税费用 税也增加 主要是本报告期内子公司 少数股 正茂集团有限责任公司和 -3,334,448.16 1,000,835.74 -4,335,283.90 -433.17%东损益 亚星锚链（马鞍山）有限公 司亏损（3）现金流量表项目 单位:元 变动幅项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 同比变动 备注 度 主要是本报告期内支付的各项税费 11,350,293.61 26,155,610.29 -14,805,316.68 -56.60% 缴纳的增值税同比 减少 本年度亚星锚链母偿还债务所支付的 公司归还进出口银 21,000,000.00 11,000,000.00 10,000,000.00 90.91%现金 行贷款 100 万，归 还工行 2000 万 主要是本报告期内分配股利、利润或偿 3,239,983.33 5,886,356.28 -2,646,372.95 -44.96% 支付的利息同比减付利息支付的现金 少3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用2011 年 7 月，公司与国联信托股份有限公司（以下简称国联信托）签订资金信托合同-指定用途单一资金信托进行理财，理财金额为 25,000 万元，该笔资金公司指定国联信托向深圳中技实业（集团）有限公司（以下简称深圳中技）发放贷款。理财期限自 2011 年 7 月 28 日起为 18 个月，约定年利率为 15.2%。本次信托项下的贷款担保为：深圳中技以编号沪房地浦字（2010）第 233509号的国有土地使用权为贷款提供抵押担保，深圳中技法定代表人为贷款提供个人连带责任保证担保。2012 年 4 月，由于深圳中技未能支付 2012 年一季度利息，且其持有的上市公司吉林成城集团股份有限公司的股份被依法冻结，公司即指令国联信托终止对深圳中技的贷款合同，并指令国联信托向法院申请强制执行抵押土地。该宗土地经深圳市公平衡资产评估有限公司评估并出具深公平衡评字【2011】第 ZX-21 号评估报告，评估价值为 52,620.58 万元。公司聘请的律师于2012 年 4 月 25 日向公司提交了上海市浦东新区房地产登记处出具的房地产抵押状况信息(NO：201200696753)及权利限制状况信息(NO：201200696566)，公司委托理财的抵押物未被设定多重抵押，国联信托是唯一抵押权人，但抵押物已被深圳市罗湖区人民法院于 2012 年 2 月16 日执行司法查封，查封期二年。2012 年 12 月 28 日，公司收到深圳中技承诺函，承诺在 2013 年 3 月 30 日前偿付 25,000 万元信托理财产品的全部应付利息，同时积极寻求变卖抵押土地及早清偿债务。截止目前，公司尚未收到深圳中技偿付的利息。2013 年 8 月，公司董事会决议委托上海浦东新区人民法院(以下简称\'浦东法院\')处置抵押地块， 601890 江苏亚星锚链股份有限公司 2014 年第一季度报告由于抵押土地被深圳市罗湖区人民法院(以下简称\'罗湖法院\')于 2012 年 2 月 16 日先行查封，影响到浦东法院处置土地，为此浦东法院执行法官和国联信托代理律师已经与罗湖法院沟通协商土地处置事宜，并向罗湖法院递交浦东法院书面协商函。2014 年 1 月，公司收到浦东法院寄出的由上海富申房地产估价有限公司出具的土地使用权估价报告【沪富估报（2013）第 506 号】。估价方受上海市高级人民法院委托，对深圳中技名下位于上海市浦东新区康桥镇 10 街坊 14/15 丘抵押地块进行估价，估价时点为 2013 年 11 月 29 日，估价结果为人民币 32,491.00 万元。深圳中技抵押地块进入拍卖程序。3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用1、持有本公司股票 5%以上股东及实际控制人陶安祥先生、陶兴先生、施建华女士、陶媛女士均出具了《避免同业竞争承诺函》。2、减少关联交易的承诺：公司控股股东、实际控制人陶安祥承诺，从 2010 年 4 月 1 日起不再与江苏省江阴经济开发区靖江园区亚星钢材销售有限公司发生交易；从 2010 年 7 月 1 日起，不再与靖江江北重工装备有限公司发生经常性的关联交易。报告期内，公司、股东及实际控制人履行了所作出的承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用 江苏亚星锚链股份有限公司 法定代表人:陶安祥 2014 年 4 月 23 日四、 附录 合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日编制单位:江苏亚星锚链股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,233,828,206.38 1,244,575,249.42 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 43,139,239.13 36,638,037.52 应收账款 405,886,925.23 397,889,190.85 预付款项 126,556,503.27 46,839,326.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 16,022,866.70 11,468,454.12 应收股利 其他应收款 234,069,212.59 213,699,485.91 买入返售金融资产 存货 573,908,558.63 571,130,422.89 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 234,260,593.06 244,893,428.30 流动资产合计 2,867,672,104.99 2,767,133,595.13 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,010,000.00 10,010,000.00 投资性房地产 1,798,935.38 1,825,433.98 固定资产 422,070,541.84 494,769,527.56 在建工程 243,454,297.76 188,300,581.77 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 156,247,569.59 157,177,538.18 开发支出 商誉 23,025,189.87 23,025,189.87 长期待摊费用 412,153.13 416,373.14 递延所得税资产 24,705,119.73 29,651,451.69 其他非流动资产 50,460,878.33 48,848,341.17 非流动资产合计 932,184,685.63 954,024,437.36 资产总计 3,799,856,790.62 3,721,158,032.49流动负债： 短期借款 20,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 121,513,326.05 109,191,482.81 应付账款 203,776,670.83 169,980,345.12 预收款项 135,608,495.73 117,705,795.05 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,699,716.12 9,279,601.97 应交税费 3,480,424.64 10,423,463.09 应付利息 360,273.67 619,318.14 应付股利 其他应付款 11,209,882.22 16,723,958.65 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负 298,819,375.32 298,700,000.00债 其他流动负债 42,613,294.32 26,753,136.64 流动负债合计 826,081,458.90 779,377,101.47 非流动负债： 长期借款 4,303,247.42 5,373,968.01 应付债券 长期应付款 专项应付款 10,696,730.88 10,696,730.88 预计负债 递延所得税负债 1,451,541.28 1,451,541.28 其他非流动负债 49,878,506.43 45,480,746.43 非流动负债合计 66,330,026.01 63,002,986.60 负债合计 892,411,484.91 842,380,088.07 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 468,000,000.00 468,000,000.00 资本公积 1,846,933,092.09 1,846,933,092.09 减：库存股 专项储备 盈余公积 40,654,583.39 40,654,583.39 一般风险准备 未分配利润 425,608,458.85 393,606,649.40 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权 2,781,196,134.33 2,749,194,324.88 益合计 少数股东权益 126,249,171.38 129,583,619.54 所有者权益合计 2,907,445,305.71 2,878,777,944.42 负债和所有者权益总 3,799,856,790.62 3,721,158,032.49 计法定代表人：陶安祥 主管会计工作负责人：王桂琴 会计机构负责人：何欣 母公司资产负债表 2014 年 3 月 31 日编制单位:江苏亚星锚链股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 766,336,160.96 776,602,584.35 交易性金融资产 应收票据 22,330,346.76 8,531,808.01 应收账款 313,175,919.04 281,389,754.20 预付款项 147,444,684.19 68,407,491.50 应收利息 16,022,866.70 11,468,454.12 应收股利 7,136,642.68 7,136,642.68 其他应收款 318,242,923.55 295,653,624.27 存货 340,669,028.33 371,722,438.56 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 189,619,048.28 209,939,118.46 流动资产合计 2,120,977,620.49 2,030,851,916.15非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 978,849,855.03 978,849,855.03 投资性房地产 固定资产 152,455,687.87 182,875,624.35 在建工程 54,857,561.00 26,837,992.79 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 60,509,708.95 60,872,313.49 开发支出 商誉 长期待摊费用 412,153.13 416,373.14 递延所得税资产 16,861,893.53 16,861,893.53 其他非流动资产 31,459,681.60 35,465,561.07 非流动资产合计 1,295,406,541.11 1,302,179,613.40 资产总计 3,416,384,161.60 3,333,031,529.55流动负债： 短期借款