关于招商局能源运输股份有限公司
2024年度涉及财务公司关联交易的存款、
贷款等金融业务汇总表的专项说明
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关于招商局能源运输股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明
毕马威华振专字第2501247号
招商局能源运输股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了招商局能源运输股份有限公司(以下简称“招商轮船”) 2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2025年3月26日签发了无保留意见的审计报告。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，招商轮船编制了本专项说明所附的招商局能源运输股份公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 (以下简称“汇总表”) 。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是招商轮船的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计招商轮船2024年度财务报表时招商轮船提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对招商轮船2024年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计招商轮船2024年度财务报表时招商轮船提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解招商轮船2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
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附件
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招商局能源运输股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
招商局集团财务有限公司与本公司同受招商局集团有限公司（“招商局集团”）控制，为与本公司存在关联关系的企业集团财务公司。下表列示了2024年度本公司及下属子公司与招商局集团财务有限公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。
单位：元
1. 存款业务
| 关联方 | 关联关系 | 每日最高 存款限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |
| 合计存入金额 | 合计取出金额 | ||||||
| 招商局集团财务有限公司 | 同受招商局集团控制 | 5,000,000,000.00 | 人民币：0.05%-2%； 美元：0.05%-1.35%； 日元：0.0001% | 2,281,104,523.07 | 21,189,465,308.39 | 21,690,840,782.95 | 1,779,729,048.51 |
2. 贷款业务
| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度 | 贷款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |
| 合计贷款金额 | 合计还款金额 | ||||||
| 招商局集团财务有限公司 | 同受招商局集团控制 | 1,470,000,000.00 | 2.30% - 3.1% | 189,082,529.70 | 646,181,696.22 | 159,795,498.60 | 675,468,727.32 |
3. 授信或其他金融业务
| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额 | 实际发生额 |
| 招商局集团财务有限公司 | 同受招商局集团控制 | 授信 | 6,000,000,000.00 | 675,468,727.32 |