证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2024-006
郑州煤矿机械集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常
关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 公司2024年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议；
? 日常关联交易对公司的影响：下述日常关联交易为公司及控股子公司
正常业务经营所需，各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有助于公司业务开展，预计将在公司日常业务运营中发挥积极的辅助作用，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益。下述关联交易未对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于2024年3月28日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易情况的议案》。
2、前述日常关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
3、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规定，2024年度预计日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司2023年度日常关联交易的预计和执行情况如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额(万元) | 上年实际发生金额(万元) | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人采购商品、接受劳务 | 郑州速达工业机械服务股份有限公司 | 20,000.00 | 23,234.23 | |
| 郑州煤机智能工作面科技有限公司 | 10,000.00 | 7,972.23 | ||
| 南京北路智控科技股份有限公司 | 15,000.00 | 11,175.51 | ||
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 300,000.00 | 264,159.52 | 实际材料采购量未达到预计额 | |
| 其他 | 14,000.00 | 9,439.12 | ||
| 小计 | 359,000.00 | 315,980.61 | ||
| 向关联人出售商品、提供劳务 | 郑州速达工业机械服务股份有限公司 | 10,000.00 | 10,825.95 | |
| 其他 | 2,000.00 | 573.24 | ||
| 小计 | 12,000.00 | 11,399.19 | ||
| 其他日常关联交易 | 郑州煤机智能工作面科技有限公司 | 800.00 | 377.40 | |
| 其他 | 800.00 | 891.76 | ||
| 小计 | 1,600.00 | 1,269.16 | ||
| 合计 | 372,600.00 | 328,648.96 | ||
2023年度保理业务日常关联交易情况如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计发生保理金额(万元) | 上年预计利息收入（万元） | 上年实际发生保理金额(万元) | 上年实际利息收入（万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 保理业务 | 郑州煤机智能工作面科技有限公司 | 10,000.00 | 600.00 | 4,500.00 | 147.77 | |
| 洛阳轴承集团股份有限公司 | 20,000.00 | 1,200.00 | 2023年未开展保理业务 | |||
| 其他 | 12,000.00 | 720.00 | 9,054.92 | 129.46 | ||
| 合计 | 42,000.00 | 2,520.00 | 13,554.92 | 277.23 | ||
注：“其他”上年实际发生保理金额为公司对郑州速达工业机械服务股份有限公司的保理业务。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2024年日常关联交易预计金额和类别：
| 关联交易类别 | 关联人 | 本年预计金额(万元) | 占同类业务比例（%） | 本年年初至报告日与关联人累计已发生的交易金额(万元) | 上年实际发生金额 (万元) | 占同类业务比例（％） |
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.
| 向关联人采购商品、接受劳务 | 郑州速达工业机械服务股份有限公司 | 25,000.00 | 0.84 | 1,713.84 | 23,234.23 | 0.82 |
| 郑州煤机智能工作面科技有限公司 | 13,000.00 | 0.43 | 1,915.32 | 7,972.23 | 0.28 | |
| 南京北路智控科技股份有限公司 | 15,000.00 | 0.50 | 1,835.83 | 11,175.51 | 0.39 | |
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 300,000.00 | 10.04 | 47,879.50 | 264,159.52 | 9.31 | |
| 其他 | 15,000.00 | 0.50 | 1,789.00 | 9,439.12 | 0.33 | |
| 小计 | 368,000.00 | 12.31 | 55,133.49 | 315,980.61 | 11.14 | |
| 向关联人出售商品、提供劳务 | 郑州速达工业机械服务股份有限公司 | 15,000.00 | 0.38 | 1,410.54 | 10,825.95 | 0.30 |
| 其他 | 2,000.00 | 0.05 | 189.98 | 573.24 | 0.02 | |
| 小计 | 17,000.00 | 0.44 | 1,600.52 | 11,399.19 | 0.31 | |
| 其他日常关联交易 | 郑州煤机智能工作面科技有限公司 | 800.00 | 0.02 | 108.10 | 377.4 | 0.01 |
| 其他 | 1,000.00 | 0.03 | 57.36 | 891.76 | 0.02 | |
| 小计 | 1,800.00 | 0.05 | 165.46 | 1,269.16 | 0.03 | |
| 合计 | 386,800.00 | 5.61 | 56,899.47 | 328,648.96 | 5.07 | |
2024年保理业务日常关联交易预计金额：
| 关联交易类别 | 关联人 | 本年预计发生保理金额 (万元) | 本次预计保理利息收入 （万元） | 上年实际发生保理金额(万元) | 上年实际保理利息收入 （万元） |
| 保理业务 | 郑州煤机智能工作面科技有限公司 | 10,000.00 | 300.00 | 4,500.00 | 147.77 |
| 洛阳轴承集团股份有限公司 | 10,000.00 | 300.00 | |||
| 郑州速达工业机械服务股份有限公司 | 10,000.00 | 300.00 | 9,054.92 | 129.46 | |
| 其他 | 12,000.00 | 360.00 | |||
| 合计 | 42,000.00 | 1,260.00 | 13,554.92 | 277.23 | |
二、主要关联方介绍和关联关系
1、郑州速达工业机械服务股份有限公司
企业名称：郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“速达股份”）统一社会信用代码：91410100692197704R类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)注册资本：5,700.00万元成立日期：2009年07月07日法定代表人：李锡元
住所：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西
经营范围：煤矿、工程、隧道施工专用机械配件销售；煤矿、工程、隧道施工专用机械设备生产、维修、维护；煤矿设备的租赁与销售；煤矿成套设备技术服务；液压软管总成扣压安装；液压软管、接头及其他液压元件的销售；流体连接安全防护产品的技术开发、技术服务；流体连接安全防护产品的销售；废旧物资的回收利用；再生物资回收与利用；从事货物及技术的进出口业务。
关联关系：本公司持有速达股份约1,130万股，占其总股本的19.82%，且本公司副总经理张海斌担任速达股份董事、董事会秘书张易辰担任速达股份监事会主席，速达股份为本公司的关联法人。
速达股份财务状况良好，具有较强的履约能力。
2、郑州煤机智能工作面科技有限公司
企业名称：郑州煤机智能工作面科技有限公司（简称“智能工作面公司”）
统一社会信用代码：91410100MA466C0K9P
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：10,000.00万元
成立日期：2018年12月20日
法定代表人：张文琦
住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）经南四路92号
经营范围：研发、设计、加工、制造矿山机械设备及配件；机电设备（除小轿车）及配件，普通机械设备及配件；电气自动化设备及配件；石油自动化装备的研发、制造、销售；矿用设备（特种设备除外）及配件维修；机电设备（除小轿车）及配件维修；普通机械设备及配件维修；电气自动化设备及配件维修；企业管理咨询；货物或技术进出口；采煤机、掘进机、刮板运输机、防爆电气产品、矿井专用设备、矿用通讯设备、矿井辅助运输设备、矿山机械设备、成套设备及技术的进出口业务。
关联关系：本公司持有智能工作面公司28%股权，且本公司副总经理王永强担任其董事，智能工作面公司为本公司的关联法人。
智能工作面公司财务状况良好，具有较强的履约能力。
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.
3、南京北路智控科技股份有限公司
企业名称：南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“北路智控”）统一社会信用代码：91320115663777275W类型：股份有限公司(上市)注册资本：8768.1160万人民币成立日期：2007年08月13日法定代表人：于胜利住所：南京市江宁滨江经济开发区宝象路50号经营范围：网络设备、通信设备、矿用通信设备、电子产品的研制、生产、销售、技术服务；通讯工程、计算机网络、机电工程、煤矿自动化工程的设计、施工、系统集成；软件开发；安防工程设计、施工；通用仪器仪表制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 一般项目：智能控制系统集成（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：本公司持有北路智控约6%股份，且本公司副总经理王永强担任其董事，北路智控是本公司的关联法人。
北路智控财务状况良好，具有较强的履约能力。
4、安阳钢铁集团有限责任公司
企业名称：安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”）
统一社会信用代码：91410000706780942L
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：377,193.6万人民币
成立日期：1995年12月27日
法定代表人：薄学斌
住所：安阳市殷都区梅元庄
经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生产、销售饮料、纯净水、冷冻饮品、房屋租赁（以上限分支机构凭有效许可证经营）。经营政府授权的国有资产，冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、
冶金辅料、机加工产品、农副产品（不含棉、烟、茧、粮）生产经营；冶金机电设备设计、制造和经营，技术服务、协作、咨询服务；利用自有电视台，发布国内电视广告，承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、广电器材的销售；住宿、餐饮、旅游管理、软件和信息技术服务；招标投标代理。关联关系：安钢集团为持有本公司5%以上股份的股东河南国有资本运营集团有限公司（以下简称“河南资本集团”）的附属控股公司，安钢集团为本公司的关联法人。安钢集团财务状况良好，具有较强的履约能力。
5、洛阳轴承集团股份有限公司
企业名称：洛阳轴承集团股份有限公司（曾用名：洛阳LYC轴承有限公司，以下简称“洛轴集团”）
统一社会信用代码：914103007694752837
类型：其他有限责任公司
注册资本：60000万人民币
成立日期：2004年12月6日
法定代表人：王新莹
住所：洛阳市涧西区建设路96号
经营范围：一般项目：轴承制造；轴承销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；轴承钢材产品生产；计量技术服务；试验机制造；信息系统集成服务；住房租赁；机械设备租赁；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；金属制品修理；专用设备修理；电气设备修理；金属材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系：公司间接持有洛轴集团15%股权，且公司原董事王新莹先生担任洛轴集团董事长，洛轴为本公司的关联法人。
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.
洛轴集团财务状况良好，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司主要从事煤矿机械及汽车零部件的研发、生产、销售，公司全资子公司郑煤机商业保理有限公司主要业务为以受让应收账款的方式提供贸易融资、应收账款的收付结算、管理与催收、销售分户（分类）账管理。根据公司及相关子公司的业务特点和业务发展的需要，公司在正常生产经营过程中会与上述关联方在购买原材料、配套件、设备、销售产品、商品、接受劳务、建筑物租赁和商业保理业务等方面发生持续的日常关联交易。公司及控股子公司与上述关联方交易的定价政策为：按照公开、公平、公正原则，有国家定价或执行国家规定的，参照国家定价或执行国家规定；如无国家定价或国家规定的，则适用最可比较的同类产品和生产协作的公平市场价格；如无公平市场价格的，由双方按照互惠互利、公平公允的原则协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是为公司正常生产经营活动所需，各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有助于公司业务开展，预计将在公司日常业务运营中发挥积极的辅助作用，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益。上述关联交易未对关联方形成较大的依赖。
公司2024年日常关联交易预计情况需要提交公司股东大会审议，关联股东河南资本集团需在股东大会回避表决。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2024年3月28日