关于中国卫通集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中国卫通集团股份有限公司审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于中国卫通集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往 | 资金往来方 | 往来方与上市 | 上市公司 | 2023年期 | 2023年度 | 2023年度 | 2023年度 | 2023年期 | 往来形成 | 往来性 |
| 来 | 名称 | 公司的关系 | 核算的会计科目 | 初往来资金余额 | 往来累计发生金额（不含利息） | 往来资金的利息（如有） | 偿还累计发生金额 | 末往来资金余额 | 原因 | 质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 航天科技财务有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 货币资金 | 95,541.43 | 1,160,949.70 | 1,257.26 | 1,145,748.00 | 112,000.39 | 银行存款 | 经营性往来 |
| 航天恒星科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 953.40 | 1,960.12 | 2,137.86 | 775.66 | 空间段运营服务 | 经营性往来 | ||
| 彩虹无人机科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 93.85 | 1,250.92 | 1,002.63 | 342.14 | 空间段运营服务 | 经营性往来 | ||
| 山东航天电子技术研究所 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5.33 | 32.31 | 37.64 | 空间段运营服务 | 经营性往来 | |||
| 中国航天科技集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 15.09 | 501.19 | 480.00 | 36.28 | 空间段运营服务 | 经营性往来 | ||
| 北京控制工程研究所 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 20.00 | 20.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 北京空间飞行器总体设计部 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5.00 | 5.00 | 空间段运营服务 | 经营性往来 | ||||
| 四川航天神坤科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.11 | 0.11 | 空间段运营服务 | 经营性往来 | ||||
| 航天四创科技有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 96.60 | 96.60 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 航天长征火箭技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 56.60 | 56.60 | 空间段运营服务 | 经营性往来 |
| 航天神舟智慧系统技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 12.03 | 12.03 | 空间段运营服务 | 经营性往来 | ||||
| 航天新商务信息科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 33.00 | 25.15 | 47.45 | 10.70 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 中国空间技术研究院 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他非流动资产 | 200.00 | 200.00 | 预付卫星合同进度款 | 经营性往来 | ||||
| 中国运载火箭技术研究院 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他非流动资产 | 7,800.00 | 7,800.00 | 预付火箭合同进度款 | 经营性往来 | ||||
| 中国航天系统科学与工程研究院 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他非流动资产 | 35.85 | 35.85 | 预付工程款 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 鑫诺卫星通信有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 67.20 | 3,603.89 | 3,639.24 | 31.85 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |
| 北京卫星电信研究所有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他非流动资产 | 101.37 | 101.37 | 预付工程款 | 经营性往来 | ||||
| 星航互联（北京）科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 29.97 | 27.91 | 2.06 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中国卫星通信（香港）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 84.02 | 5,815.96 | 5,899.98 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中国通信广播卫星有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,936.36 | 5,936.36 | 关联往来 | 非经常性往来 | ||||
| 亚太卫星通信（深圳）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 55.89 | 55.89 | 其他 | 经营性往来 | ||||
| 亚太通信卫星 | 子公司及其控 | 其他应收 | 142.88 | 142.88 | 其他 | 经营性 |
| 有限公司 | 制的法人 | 款 | 往来 | |||||||
| 中国卫星通信（香港）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,763.76 | 1,751.55 | 12.21 | 关联往来 | 非经常性往来 | |||
| 鑫诺卫星通信有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.18 | 1.18 | 其他 | 经营性往来 | ||||
| 中国卫星通信（香港）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付账款 | 1,302.88 | 283.16 | 1,019.72 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 鑫诺卫星通信有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付账款 | 316.30 | 316.30 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 北京卫星电信研究所有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付账款 | 50.85 | 50.85 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 星航互联（北京）科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付账款 | 200.00 | 163.80 | 363.80 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 8,258.60 | 8,039.43 | 219.18 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 1,982.83 | 1,982.83 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 航天数字传媒有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,534.61 | 2,534.61 | 空间段运营服务 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 108,883.42 | 1,193,116.61 | 1,257.26 | 1,169,676.75 | 133,580.53 | / | / |