证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临2025-018

中国邮政储蓄银行股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额和资金到账时间

经原中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）《中国银保监会关于邮储银行非公开发行A股的批复》(银保监复〔2021〕17号)和中国证券监督管理委员会《关于核准中国邮政储蓄银行股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕751号)核准，本行于2021年3月完成非公开发行5,405,405,405股人民币普通股（A股）工作。该次非公开发行人民币普通股（A股）募集资金总额为人民币29,999,999,997.75元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币29,985,915,537.24元。募集资金已于2021年3月17日汇入本行开立的账号为911004010001621658的非公开发行人民币普通股（A股）募集资金专户。该次非公开发行人民币普通股（A股）由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金实收情况进行了验证，并出具了《中国邮政储蓄银行股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）验资报告》（普华永道中天验字（2021）第0316号）。

经原中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）

《中国银保监会关于邮储银行非公开发行A股方案的批复》（银保监复〔2022〕845号）和中国证券监督管理委员会《关于核准中国邮政储蓄银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕340号）核准，本行于2023年3月完成非公开发行6,777,108,433股人民币普通股（A股）工作。该次发行人民币普通股（A股）募集资金总额为人民币44,999,999,995.12元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币44,980,159,019.96元。募集资金已于2023年3月22日汇入本行开立的账号为911009010003081658的非公开发行人民币普通股（A股）募集资金专户。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金实收情况进行了验证，并出具了《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司非公开发行A股股票新增注册资本及实收资本（股本）情况验资报告》（德师报（验）字（23）第00078号）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2024年12月31日，前次募集资金已全部使用完毕，本行已将2021年3月、2023年3月非公开发行募集资金专户销户。

二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日，前次募集资金已全部用于补充本行核心一级资本，具体详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金变更情况

前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差额说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

（四）前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况本行不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（五）闲置募集资金使用情况

本行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，也不存在对闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金到位后已全部用于补充本行核心一级资本。因前次募集资金投资项目中投入的资金均包含本行原自有资金与募集资金，无法单独核算前次募集资金实现效益情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本行不存在前次发行以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金使用情况与本行信息披露文件的对照情况说明

前次募集资金使用情况与本行定期报告和其他披露文件中披露的有关内容不存在差异。

特此公告。

附表：前次募集资金使用情况对照表

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会 二〇二五年三月三十日

附表

前次募集资金使用情况对照表2021年3月非公开发行A股股票：

单位：人民币元

前次募集资金使用情况对照表（续）2023年3月非公开发行A股股票：

单位：人民币元