关于株洲旗滨集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：株洲旗滨集团股份有限公司审计单位：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：+86-755-86353588
附表2
关于株洲旗滨集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 |
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 河源旗滨硅业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.00 | 416,306,015.48 | 0.00 | 407,496,367.88 | 8,809,647.60 | 往来款项 | 非经营性占用 |
| 绍兴旗滨玻璃有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 418,990,193.14 | 721,943,206.15 | 0.00 | 688,816,366.70 | 452,117,032.59 | 往来款项 | 非经营性占用 | |
| 长兴旗滨供应链有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.00 | 18,535,000.00 | 0.00 | 18,532,746.68 | 2,253.32 | 往来款项 | 非经营性占用 | |
| 长兴旗滨节能玻璃有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.00 | 129,166,723.68 | 0.00 | 129,166,723.68 | 0.00 | 往来款项 | 非经营性占用 |
| 广东旗滨节能玻璃有限公司漳州分公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,302,300.09 | 63,736,005.58 | 0.00 | 65,038,305.67 | 0.00 | 往来款项 | 非经营性占用 |
| 湖南旗滨医药材料科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 25,316,456.98 | 12,609,874.90 | 0.00 | 37,926,331.88 | 0.00 | 往来款项 | 非经营性占用 |
| 绍兴旗滨电子玻璃有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.00 | 104,810,000.00 | 0.00 | 28,101,010.00 | 76,708,990.00 | 往来款项 | 非经营性占用 |
| 绍兴旗滨轻质玻璃有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.00 | 1,092,142.68 | 0.00 | 0.00 | 1,092,142.68 | 往来款项 | 非经营性占用 |
| 宁波旗滨物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.00 | 69,386,096.23 | 0.00 | 35,235,298.66 | 34,150,797.57 | 往来款项 | 非经营性占用 |
| 徐州新沂旗滨供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.00 | 799,476,226.64 | 0.00 | 793,474,905.64 | 6,001,321.00 | 往来款项 | 非经营性占用 |
| 漳州旗滨玻璃有限公司东山分公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.00 | 128,553,180.00 | 0.00 | 128,553,180.00 | 0.00 | 往来款项 | 非经营性占用 |
| 漳州旗滨玻璃有限公司东山 | 子公司及其控制的法 | 其他应收款 | 0.00 | 29,700,000.00 | 0.00 | 29,700,000.00 | 0.00 | 往来款项 | 非经营性占用 |
| 物流分公司 | 人 | ||||||||
| 天津旗滨节能玻璃有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 66,825,384.08 | 33,683,657.79 | 0.00 | 100,509,041.87 | 0.00 | 往来款项 | 非经营性占用 |
| 河源旗滨硅业有限公司东源分公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.00 | 13,850,335.16 | 0.00 | 13,850,335.16 | 0.00 | 往来款项 | 非经营性占用 |
| 醴陵旗滨硅业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 68,326,581.50 | 163,515,263.78 | 0.00 | 231,841,845.28 | 0.00 | 往来款项 | 非经营性占用 |
| 福建旗滨医药材料科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.00 | 133,684,936.65 | 0.00 | 33,684,936.65 | 100,000,000.00 | 往来款项 | 非经营性占用 |
| 湖南旗滨新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.00 | 546,654,836.67 | 0.00 | 546,654,836.67 | 0.00 | 往来款项 | 非经营性占用 |
| 深圳市旗滨新材料科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.00 | 546,010,114.72 | 0.00 | 418,516,778.79 | 127,493,335.93 | 往来款项 | 非经营性占用 |
| 深圳市新旗滨高新科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 29,336,399.51 | 651,282,261.41 | 0.00 | 638,574,909.26 | 42,043,751.66 | 往来款项 | 非经营性占用 |
| 广东旗滨节能玻璃 | 子公司及其控 | 其他应收 | 1,341,403.73 | 189,325,935.88 | 0.00 | 190,667,339.61 | 0.00 | 往来款项 | 非经营性 |
| 有限公司 | 制的法人 | 款 | 占用 | ||||||
| 湖南旗滨节能玻璃有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,643,893.39 | 95,095,070.02 | 0.00 | 99,738,963.41 | 0.00 | 往来款项 | 非经营性占用 |
| 绍兴旗滨玻璃有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 子公司分配股利 | 非经营性占用 |
| 长兴旗滨玻璃有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 子公司分配股利 | 非经营性占用 |
| 平湖旗滨玻璃有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 子公司分配股利 | 非经营性占用 |
| 浙江旗滨节能玻璃有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 0.00 | 16,500,000.00 | 0.00 | 16,500,000.00 | 0.00 | 子公司分配股利 | 非经营性占用 |
| 湖南旗滨光能科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 子公司分配股利 | 非经营性占用 |
| 深圳市新 | 子公司 | 其他 | 0.00 | 80,000,000.00 | 0.00 | 80,000,000.00 | 0.00 | 子公 | 非经 |
| 旗滨科技有限公司 | 及其控制的法人 | 反映占用实质科目 | 司分配股利 | 营性占用 | |||||
| 湖南旗滨节能玻璃有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 0.00 | 59,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 59,900,000.00 | 子公司分配股利 | 非经营性占用 |
| 河源旗滨硅业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 0.00 | 160,000,000.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 100,000,000.00 | 子公司分配股利 | 非经营性占用 |
| 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 0.00 | 350,000,000.00 | 0.00 | 350,000,000.00 | 0.00 | 子公司分配股利 | 非经营性占用 |
| 湖南旗滨新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 0.00 | 0.00 | 812,178.21 | 812,178.21 | 0.00 | 资金占用利息 | 非经营性占用 |
| 福建旗滨医药材料科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 0.00 | 0.00 | 1,390,664.44 | 973,715.73 | 416,948.71 | 资金占用利息 | 非经营性占用 |
| 湖南旗滨节能玻璃有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质 | 661,172.01 | 0.00 | 761,628.29 | 906,325.68 | 516,474.62 | 资金占用利息 | 非经营性占用 |
| 科目 | ||||||||||
| 长兴旗滨节能玻璃有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 1,410,649.98 | 0.00 | 2,855,056.09 | 1,933,699.98 | 2,332,006.09 | 资金占用利息 | 非经营性占用 | |
| 天津旗滨节能玻璃有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 1,379,500.02 | 0.00 | 2,810,569.27 | 1,891,000.02 | 2,299,069.27 | 资金占用利息 | 非经营性占用 | |
| 湖南旗滨节能玻璃有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 148,577,986.00 | 0.00 | 110,932,819.15 | 37,645,166.85 | 财务资助款 | 非经营性占用 | ||
| 长兴旗滨节能玻璃有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 317,000,000.00 | 0.00 | 3,416,817.13 | 313,583,182.87 | 财务资助款 | 非经营性占用 | ||
| 天津旗滨节能玻璃有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 310,000,000.00 | 0.00 | 18,164.46 | 309,981,835.54 | 财务资助款 | 非经营性占用 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联 | 非经 |
| 方及其附属企业 | 营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 1,695,111,920.43 | 5,664,816,883.42 | 8,630,096.30 | 5,693,464,943.85 | 1,675,093,956.30 | / | / |