上海广电电气（集团）股份有限公司 2012 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的通知及相关格式指引的规定，本公司 2012 年度 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 67 号文核准，本公司于 2011 年 1 月 25 日向社会公众发行人民币普通股 10,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 19.00 元，共募集资金总额人民币 1,995,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 141,966,820.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,853,033,180.00 元。该项募集资金已于 2011 年 1 月 28 日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具国浩验字[2011]第 5 号《验资报告》。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额 单位：万元  本期使用金额  累计利息 以前年度已投入 置换先期投入 直接投入募集 永久补充流动 期末余额  收入净额 项目金额 资金项目  资金  89,892.19 4,222.51 2,915.81 94,104.43 2012 年 4 月 26 日第二届董事会第十二次会议审议通过、2012 年 5 月 29 日 2012 年第一次临时股东大会表决通过，同意公司使用部分超募资金 25,000 万元永久补充流动资金。截止本报告期末，暂未提取。 二、募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《上海广电电气（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司2011年5月12日召开的2010年度股东大会会议审议通过。 根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，本公司在中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行、中国农业银行股份有限公司上海南桥支行、中国银行上海市奉贤支行、上海浦东发展银行奉贤支行分别设立了募集资金专用账户；本公司全资子公司上海通用广电工程有限公司（以下简称“工程公司”）在上海浦东发展银行奉贤支行设立了募集资金专用账户。本公司对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2011年2月18日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2012年6月30日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。 截至2012年6月30日止，募集资金专户存储情况如下：  单位：万元公司名称 专户银行名称 银行账号 初始存放金额 利息收入净额 已使用金额  存储余额 中国建设银行股份有 本公司  31001930600050047710  30,000.00 463.95 15,000.00 15,463.95 限公司上海奉贤支行 中国农业银行股份有 本公司  3803900040232291  89,084.32 1,526.60 41,000.00 49,610.92 限公司上海南桥支行 中国银行上海市奉贤 本公司  898004955608094001 15,841.00 366.21 5,665.31 10,541.90 支行 上海浦东发展银行奉 本公司  98740158000000203  41,864.00 459.10 30,085.82 12,237.28 贤支行 上海浦东发展银行奉工程公司  98740158000000287  8,514.00 99.95 2,363.57 6,250.38 贤支行  合计  185,303.32 2,915.81 94,114.70 94,104.43 三、本年度募集资金的实际使用情况 本公司 2012 年度 1-6 月募集资金的实际使用情况见下表：  募集资金使用情况对照表 单位：万元 项 目  金额或比例 项 目 金 额  总额：199,500.00募集资金总额  本年度投入募集资金总额  4,222.51  净额：185,303.32变更用途的募集资金总额  15,841.00 已累计投入募集资金总额 38,114.70变更用途的募集资金总额比例 7.94% 截至期末 截至期