上海广电电气（集团）股份有限公司 为子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：上海通用广电工程有限公司、上海澳通韦尔电力电子有 限公司、上海安奕极企业发展有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 1. 本次公司为上海通用广电工程有限公司（以下简称“工程公司”）人 民币 10,000 万元的主债权最高余额提供担保（本年度至今实际已发 生担保金额为人民币 1,897.93 万元）； 2. 本次公司为上海澳通韦尔电力电子有限公司（以下简称“澳通韦尔”） 人民币 5,000 万元的主债权最高余额提供担保（本年度至今实际已发 生担保金额为人民币 1,068.05 万元）； 3. 本次公司为上海安奕极企业发展有限公司（以下简称“安奕极企业”） 人民币 3,000 万元的主债权最高余额提供担保（本年度至今实际已发 生担保金额为人民币 980.26 万元）； 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：0 一、担保情况概述 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2018 年 4 月 26 日召开，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》。 根据该项议案，公司全资子公司工程公司拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 10,000 万元。为此，公司愿向授信银行提供担保，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准。 公司全资子公司澳通韦尔拟向银行办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 5,000 万元。为此，公司愿向授信银行提供担保，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准。 公司控股子公司安奕极企业拟向银行办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 3,000 万元。为此，公司愿向授信银行提供担保，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准。 就上述担保，同意授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次担保有关的所有事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，由于澳通韦尔的资产负债率超过 70%，本议案涉及的为该公司融资提供担保的事项尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）工程公司 1、住所：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 4 幢一层 A1 区 2、注册资本：人民币 13,600 万元 3、法定代表人：ZHAO SHU WEN（赵淑文） 4、经营范围：高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制系统设备、电线电缆、电器元器件、电气设备产品的生产、制造、销售、销售代理，电气工程安装，从事货物进出口及技术进出口业务。 5、关联关系：公司全资子公司 6、主要财务状况：  单位：万元  科目  2017-12-31  2018-03-31（未经审计） 总资产  28,910.64 31,408.44 净资产  12,741.65 12,342.76  2017 年度  2018 年 1-3 月（未经审计） 营业收入  18,826.05  4,481.00 净利润 150.71  -398.89 （二）澳通韦尔 1、住所：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 2 幢一层 A1 区 2、注册资本：人民币 5,000 万元 3、法定代表人：赵淑文 4、经营范围：电力电子产品的设计、制造、加工、批发、零售，电力电子科技领域内的技术开发、技术服务。 5、关联关系：公司全资子公司 6、主要财务状况： 单位：万元  科目 2017-12-31  2018-03-31（未经审计） 总资产 11,327.45 10,005.00 净资产 3,069.98  3,152.90  2017 年度 2018 年 1-3 月（未经审计） 营业收入 3,522.22  1,022.96 净利润 -1,031.91  82.92 （三）安奕极企业 1、住所：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 2 幢 2 层东 2、注册资本：美元 1,644 万元 3、法定代表人：蔡志刚 4、经营范围：设计、开发、生产中、低压高科技开关、控制设备，能源管理自动化产品及其相关的元器件和配套件，高效率照明产品；销售公司自产产品并提供电气工程设计、技术咨询、设备维护、安装及调试。 5、关联关系：公司控股子公司，其中：公司持有其 60.4%的股份，AEG 电气（澳洲）有限公司持有其 14.6%的股份，宁波梅山保税港区奕隽投资管理中心（有限合伙）持有其 25%的股份。 6、主要财务状况： 单位：万元  科目  2017-12-31 2018-03-31（未经审计） 总资产 18,894.55  16,720.82 净资产 11,775.01  11,583.20  2017 年度 2018 年 1-3 月（未经审计） 营业收入  6,849.80 1,452.97 净利润 -417.56 -191.81 三、担保协议的主要内容 （一）为工程公司提供的担保 担保方式为连带责任保证，担保期限以借款合同及开立保函、承兑汇票协议书等合同约定为准，为工程公司合计不超过人民币 10,000 万元的主债权最高余额提供担保。该担保无反担保。 （二）为澳通韦尔提供的担保 担保方式为连带责任保证，担保期限以借款合同及开立保函、承兑汇票协议书等合同约定为准，为澳通韦尔合计不超过人民币 5,000 万元的主债权最高余额提供担保。该担保无反担保。 （三）为安奕极企业提供的担保 担保方式为连带责任保证，担保期限以借款合同及开立保函、承兑汇票协议书等合同约定为准，为安奕极企业合计不超过人民币 3,000 万元的主债权最高余额提供担保。该担保无反担保。 四、董事会意见 工程公司、澳通韦尔及安奕极企业的 2017 年度授信期限即将到期，目前三家公司生产经营状况正常。为保障工程公司、澳通韦尔及安奕极企业的正常生产经营，公司董事会同意为三家公司申请综合授信提供担保。同时，工程公司、澳通韦尔及安奕极企业均为公司合并报表范围内的全资、控股子公司，为其提供担保风险可控，不会损害公司及公众股东的利益。独立董事吴胜波、葛光锐及冯羽涛发表明确同意的独立意见，认为本次担保对象均系公司全资或控股子公司，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意公司本次为子公司融资提供担保的事项。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 公司累计对外担保人民币 18,000 万元（最高担保金额），占公司最近一期经审计净资产的 7.42%；公司控股子公司累计对外担保人民币 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%；截至目前，公司无逾期对外担保。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第四次会议决议； 2、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议有关议案的独立意见； 3、工程公司、澳通韦尔及安奕极企业的营业执照副本复印件、最近一期的财务报表。 特此公告。  上海广电电气（集团）股份有限公司董事会  二〇一八年四月二十八日