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证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2023-006

西安陕鼓动力股份有限公司关于向陕鼓动力（印尼）有限公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：陕鼓动力（印尼）有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额不超过0.18亿元；本次担保前已实际为其提供的担保金额为人民币0元。

●本次担保存在反担保

●对外担保逾期的累计数量：截止公告日，无逾期对外担保。

一、担保情况概述

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕鼓动力（印尼）有限公司（以下简称“陕鼓印尼”）拟向银行申请总额不超过0.18亿元人民币的授信总额，用于陕鼓印尼经营用资及项目执行。公司拟通过跨境担保函为上述授信额度提供担保。根据陕鼓印尼授信需求分次担保，每笔跨境担保函的担保期限自保函开立之日起有效期不超过1年。同时, 陕鼓印尼向公司提供资产质押反担保，陕鼓印尼小股东PT.BRAMA ENERGI CEMERLANG向公司提供股权质押反担保。实际业务发生时，担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，与银行等金融机构协商确定，具体担保事项以正式签署的担保文件为准。

依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司对外担保管理办法》规定，本次担保事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、陕鼓动力（印尼）有限公司基本情况

被担保人：陕鼓动力（印尼）有限公司

注册地点：雅加达首都特区省南珊瑚拉雅路1号，珊瑚商业中心区，哈尼勒迪大楼5层502室。

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注册资本：500亿印尼盾成立日期：2022年3月2日经营范围：大型机械设备以及配件贸易，安装工业机械设备

2、主要财务数据

陕鼓印尼最近一期（未经审计）的财务状况（单位：人民币万元）

注：2022年9月30日的数据未经审计。

3、股权结构

公司持有陕鼓印尼67%的股份，PT.BRAMA ENERGI CEMERLANG持有陕鼓印尼33%的股份。

三、担保事项具体情况

1、担保方：西安陕鼓动力股份有限公司

2、担保额度：不超过0.18亿元

3、担保方式：企业跨境担保函

4、担保期限：不超过1年

5、反担保方：

陕鼓印尼提供资产质押反担保，PT.BRAMA ENERGI CEMERLANG提供股权质押反担保

6、反担保期限：不超过1年

四、担保的原因及必要性

陕鼓印尼是公司的控股子公司，陕鼓印尼成立时间不足一年，公司为陕鼓印尼提供担保是陕鼓印尼获得银行授信额度的前提条件，陕鼓印尼获得授信额度后可满足其日常经营的授信需求。公司能够对陕鼓印尼的生产经营实施控制，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司为陕鼓印尼提供总额不超过0.18亿元人民币的担保函，可满足其日常经营的授信需求，有利于陕鼓印尼的业务发展。陕鼓印尼是公司的控股子公司，公司能

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够对其生产经营实施控制，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规 ，我们同意《关于公司向陕鼓动力（印尼）有限公司提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币14.03亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.56%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币12.17亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.23%，逾期担保累计数量为0元。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会2023年3月15日