证券代码：601366证券简称：利群股份公告编号：2025-035债券代码：113033债券简称：利群转债
利群商业集团股份有限公司关于因实施2024年度权益分派调整可转债转股价格的公告
重要内容提示：
?证券停复牌情况：适用因实施2024年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2025年6月12日）至权益分派股权登记日（2025年6月18日）期间，本公司可转债停止转股，2025年6月19日起恢复转股。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。证券代码
| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
| 113033 | 利群转债 | 可转债转股复牌 | 2025/6/18 | 2025/6/19 |
?调整前转股价格：4.86元/股?调整后转股价格：4.84元/股?“利群转债”本次转股价格调整实施日期：2025年6月19日
利群商业集团股份有限公司（以下简称“利群股份”）于2020年4月1日公开发行了18亿元可转换公司债券，并于2020年4月21日起在上海证券交易所上市交易。债券简称为“利群转债”，转债代码为“113033”，初始转股价格为7.16元/股，转股期限：2020年10月9日至2026年3月31日。
因2020年7月20日公司实施了2019年度利润分配方案，“利群转债”转股价格由7.16元/股调整为7.01元/股；因2022年7月7日公司实施了股权激励限制性股票回购注销，“利群转债”转股价格由7.01元/股调整为7.05元/股；因2022年7月20日公司实施了2021年度利润分配方案，“利群转债”转股价格由7.05元/股调整为
6.90元/股；因2023年7月10日公司实施了2022年度利润分配方案，“利群转债”转股价格由6.90元/股调整为6.80元/股；因2024年5月8日公司实施了可转债转股价格向下修正条款，“利群转债”转股价格由6.80元/股调整为4.90元/股；因2024年6月11日公司实施了2023年度利润分配方案，“利群转债”转股价格由4.90元/股调整为4.87元/股；因2024年8月29日公司实施了股份回购注销，“利群转债”转股价格由4.87元/股调整为4.86元/股。
本次调整前的最新转股价格为4.86元/股。
一、转股价格调整依据
公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》：公司2024年度利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户里的股份数后的股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.02元（含税）。
根据《上市公司股份回购规则》相关规定，公司已回购的股份不参与本次利润分配。截至本公告披露日，公司总股本913,932,943股，公司回购专用证券账户里的A股股份62,559,912股，公司以总股本扣除公司回购专用证券账户里的股份数后的851,373,031股为基数，每股派发现金红利0.02元（含税），本次不以公积金转增股本，不送红股。
根据《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的发行条款，在可转债发行之后，当公司发生派送现金股利的情况，公司将按相应公式进行转股价格的调整，以充分保护可转换公
司债券持有人权益。因此“利群转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式与调整结果根据《募集说明书》发行条款的有关规定，在本次可转债发行之后，当公司因发生派发股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：
送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派发现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。其中：P0为调整前有效的转股价，n为送股率或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
因公司2024年度权益分派方案属于差异化权益分派情形，上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利，每股现金红利为0.019元/股，具体计算依据详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《利群商业集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-034）。
根据上述派发现金股利的转股价格调整公式P1=P0-D计算：
P0=4.86元/股，D=0.019元/股，P1=4.86-0.019≈4.84元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。
综上，本次权益分派实施后“利群转债”的转股价格将由4.86元/股调整为4.84元/股。调整后的转股价格自2025年6月19日（除权除息日）起生效。
“利群转债”自2025年6月12日至2025年6月18日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2025年6月19日起恢复转股。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司董事会
2025年6月13日