关于利群商业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：利群商业集团股份有限公司审计单位：
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：010-65542288
附表2
关于利群商业集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 利群集团股份有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 1.92 | 138.69 | 139.16 | 1.45 | 业务往来款 | 经营性往来 | |
| 青岛利群药品经营有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.36 | 180.14 | 170.35 | 10.15 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||
| 玺华商业集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 141.65 | 244.53 | 363.68 | 22.50 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||
| 青岛西海岸德泰酒店有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 52.35 | 233.79 | 251.58 | 34.56 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||
| 利群集团诸城华玺酒店有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 78.04 | 328.16 | 386.55 | 19.65 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||
| 利群集团蓬莱华玺酒店有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 24.08 | 94.18 | 112.88 | 5.38 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||
| 利群集团青岛华玺酒店有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 133.17 | 408.23 | 507.16 | 34.24 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||
| 利群集团莱西华玺酒店有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 153.49 | 464.76 | 592.78 | 25.47 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||
| 利群集团文登华玺酒店有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 35.87 | 244.42 | 261.60 | 18.69 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||
| 利群集团青岛德泰酒店有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 47.77 | 63.72 | 107.26 | 4.23 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||
| 青岛平度华玺酒店有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 87.62 | 303.52 | 378.77 | 12.37 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||
| 青岛诚景商贸有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.77 | 1.09 | 2.70 | 0.16 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||
| 青岛建设房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4.05 | 121.45 | 110.03 | 15.47 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||
| 青岛平度市鼎辉置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5.74 | 9.35 | 15.09 | - | 业务往来款 | 经营性往来 |
| 青岛莱西市鼎辉房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.17 | 0.39 | 2.56 | - | 业务往来款 | 经营性往来 | ||
| 青岛德源泰置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5.35 | 103.02 | 108.37 | - | 业务往来款 | 经营性往来 | ||
| 青岛宜居置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6.07 | 114.39 | 116.50 | 3.96 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||
| 青岛利群洗涤服务科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 10.11 | 118.85 | 106.06 | 22.90 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||
| 其他关联企业 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 8.50 | 889.24 | 821.62 | 76.12 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||
| 利群集团股份有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | 113.58 | 1,182.42 | 1,175.82 | 120.18 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||
| 青岛金鼎资产管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 95.42 | 33.01 | 128.43 | 业务往来款 | 经营性往来 | |||
| 青岛宜居置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 42.76 | 42.76 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联企业 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 7.49 | 1,572.92 | 1,418.46 | 161.95 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||
| 其他关联企业 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 8.41 | 0.08 | 0.08 | 8.41 | 业务往来款 | 经营性往来 | ||
| 利群集团股份有限公司 | 控股股东 | 其他反映占用实质科目 | 300.00 | 5.72 | 305.72 | 保理款 | 经营性往来 | |||
| 山东瑞朗医药股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 1,300.00 | 605.00 | 45.37 | 1,950.37 | 保理款 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 利群集团连云港商业广场有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 30,598.02 | 1,021.25 | 29,576.77 | 代垫购房款 | 非经营性往来 | ||
| 利群集团平度购物中心有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 24,681.37 | 1,104.21 | 23,577.16 | 代垫购房款 | 非经营性往来 | |||
| 利群集团文登购物广场有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 17,055.61 | 520.37 | 16,535.24 | 房屋装修改造款 | 非经营性往来 | |||
| 利群集团即墨商厦有 | 上市公司的附属企 | 其他应收 | 26,388.18 | 1,036.74 | 4,226.85 | 23,198.07 | 代垫购房款 | 非经营性往来 |
| 限公司 | 业 | 款 | ||||||||
| 利群集团日照购物广场有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 17,381.30 | 698.67 | 967.05 | 17,112.92 | 代垫购买股权款 | 非经营性往来 | ||
| 利群集团青岛利群商厦有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 13,846.53 | 1,603.67 | 4,950.41 | 10,499.79 | 代垫购房款 | 非经营性往来 | ||
| 利群集团莱州购物广场有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 28,863.33 | 1,461.15 | 1,461.15 | 28,863.33 | 代垫土地款及工程款 | 非经营性往来 | ||
| 利群商业集团华东商贸有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,147.17 | 5,147.17 | 房屋装修款 | 非经营性往来 | ||||
| 利群商业集团南通海门生活超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 84.03 | 84.03 | 房屋装修款 | 非经营性往来 | ||||
| 利群集团蓬莱购物广场有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 2,999.26 | 279.44 | 1,671.38 | 1,607.32 | 房屋装修款 | 非经营性往来 | ||
| 利群集团蓬莱海情购物广场有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 13,568.30 | 2,231.73 | 15,800.03 | 工程建设款 | 非经营性往来 | |||
| 福兴祥物流集团有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 14,138.11 | 14,138.11 | 代垫土地款及工程款 | 非经营性往来 | ||||
| 淮安福兴祥物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 51,474.42 | 3,508.04 | 3,508.04 | 51,474.42 | 代垫土地款及工程款 | 非经营性往来 | ||
| 淮安福昌食品科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 177.52 | 177.52 | 代垫土地款 | 非经营性往来 | ||||
| 青岛市胶州福昌旅游开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 34,398.90 | 1,872.45 | 19.69 | 36,251.66 | 代垫土地款 | 非经营性往来 | ||
| 利群集团（青岛）西海岸金鼎购物广场有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 16,378.06 | 2,700.09 | 13,677.97 | 房屋装修款 | 非经营性往来 | |||
| 青岛福昌食品科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,613.70 | 6,613.70 | 设备购置款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 306,461.55 | 9,687.08 | 10,511.25 | 36,958.03 | 289,701.85 | / | / |