关于秦皇岛港股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
附表
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 河北港口集团有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 河北港口集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 86.69 | 27.70 | 113.26 | 1.13 | 销售收入、其他 | 经营性往来 | ||
| 河北港口集团有限公司 | 母公司 | 预付账款 | 16.15 | 74.52 | 72.93 | 17.74 | 职工福利 | 经营性往来 | ||
| 河北港口集团房地产开发有限公司 | 大股东控制子公司 | 其他应收款 | 11.16 | 11.16 | 不动产租赁收入 | 经营性往来 | ||||
| 河北港口集团港口工程有限公司 | 大股东控制子公司 | 其他应收款 | 31.05 | 71.88 | 32.49 | 70.44 | 销售收入 | 经营性往来 | ||
| 河北港口集团港口工程有限公司 | 大股东控制子公司 | 应收账款 | 11.59 | 11.59 | 拖轮费 | 经营性往来 | ||||
| 唐山曹妃甸工业区之海船务代理有限公司 | 大股东控制子公司 | 应收账款 | 0.90 | 0.90 | 销售收入 | 经营性往来 | ||||
| 秦皇岛海景酒店有限公司 | 大股东控制子公司 | 应收账款 | 121.19 | 54.04 | 67.15 | 电费 | 经营性往来 | |||
| 秦皇岛外代物流有限公司 | 大股东控制子公司 | 应收账款 | 113.89 | 4,577.61 | 4,632.28 | 59.22 | 衡重计量收入、其他杂货货物收入等 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 秦皇岛之海船务代理有限公司 | 大股东控制子公司 | 应收账款 | 647.42 | 6,172.04 | 6,379.66 | 439.80 | 拖轮费、煤炭及相关制品货物收入 | 经营性往来 | |
| 中国秦皇岛外轮代理有限公司 | 大股东控制子公司 | 应收账款 | 693.39 | 4,003.73 | 4,553.86 | 143.26 | 拖轮费、其他货物收入等 | 经营性往来 | ||
| 河北港口集团财务有限公司 | 大股东控制子公司及联营企业 | 银行存款 | 300,824.99 | 1,428,115.23 | 5,008.92 | 1,364,168.10 | 369,781.04 | 银行存款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 秦皇岛银行股份有限公司 | 同一关键管理人员 | 银行存款 | 2.25 | 0.01 | 2.26 | 银行存款 | 经营性往来 | ||
| 渤海津冀港口投资发展有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 2,142.52 | 2,142.52 | 股权转让款 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 304,568.35 | 1,443,187.55 | 5,008.93 | 1,380,030.27 | 372,734.56 | / | / |