附表

秦皇岛港股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元非经营性资金占用

资金占用方名称

占用方与上市公司的关联关系

上市公司核算的会计科

目

2020年年初占用资金

余额

2020年度占用累计发生金额(不含利息)

2020年度占用资金的

利息（如有）

2020年度偿还累计发生金额

2020年年末占用资金余额

占用形成原因占用性质现大股东及其附属企业

-----小计-----前大股东及其附属企业

-----小计-----总计-----其它关联资金往来

资金往来方名称

往来方与上市公司的关联关系

上市公司核算的会计科目

2020年年初往来资金余额

2020年度往来累计发生金额(不含利息)

2020年度往来资金的利息（如有）

2020年度偿还累计发生金额

2020年年末往来资金余额

往来形成原因往来性质

大股东及附属企业

河北港口集团有限公司

母公司其他应收款10.00---10.00押金经营性往来河北港口集团有限公司

母公司应收账款

23.44187.78-124.5486.69销售收入、其他经营性往来河北港口集团有限公司

母公司预付账款-41.75-25.6016.15职工福利经营性往来河北港口集团城市建设发展有限公司

大股东控制

子公司

应收账款

8.18--8.18-销售收入经营性往来河北港口集团房地产开发有限公司

大股东控制

子公司

其他应收款-10.23-10.23-租赁收入经营性往来河北港口集团港口工程有限公司

大股东控制子公司

其他应收款-61.80-30.7531.05租赁收入、水电费收入经营性往来河北港口集团港口工程有限公司

大股东控制子公司

应收账款7.250.70-7.95-提供劳务收入经营性往来河北港口集团港口机械有限公司

大股东控制子公司

应收账款

2.70142.94-145.63-提供劳务收入经营性往来河北港口集团检测技术有限公司

大股东控制子公司

应收账款-0.75-0.75-销售收入、其他经营性往来秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司

大股东控制子公司

其他应收款-16.52-16.52-租赁收入经营性往来