关于秦皇岛港股份有限公司2019年度非经营性

资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

附表

秦皇岛港股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元非经营性资金占用

资金占用方名称

占用方与上市公

司的关联关系

上市公司核算的会计科目

2019年年初占用资金余额

2019年度占用

累计发生金额（不含利息）

2019年度占用资金的利

息（如有）

2019年度偿还累计发生

金额

2019年年

末占用资金

余额

占用形成原因

占用性质现大股东及其附

属企业

-

- - - -

小计-

- - - -

前大股东及其附属企业

-

- - - -

小计-

- - - -

总计-

- - - -

其它关联资金往来

资金往来方名称

往来方与上市公

司的关联关系

上市公司核算

的会计科目

2019年年初往来资

金余额

2019年度往来

累计发生金额

（不含利息）

2019年度往来资金的利息（如有）

2019年度偿还累计发生

金额

2019年年末往来资

金余额

往来形成原因

往来性质

大股东及附属企

业

河北港口集团有限公司

母公司 应收账款

84.35 855.96 - 916.87 23.44

销售收入、维修费收入

经营性往来河北港口集团有限公司

母公司 其他应收款

10.00 - - - 10.00押金 经营性往来沧州渤海新区泛航船务代理有限公司

大股东控制

子公司

应收账款- 1.00 - 1.00 -

煤炭及相关制品货物收入

经营性往来河北港口集团城市建设发展有限公司

大股东控制子公司

应收账款- 542.72 - 534.54 8.18销售收入 经营性往来河北港口集团港口工程有限公司

大股东控制子公司

应收账款- 52.98 - 45.73 7.25

销售收入、水电供暖收入

经营性往来河北港口集团港口工程有限公司

大股东控制

子公司

其他应收款

2.93 8.82 - 11.75 -水电收入等 经营性往来河北港口集团港口机械有限公司

大股东控制子公司

应收账款

38.38 146.76 - 182.44 2.70

销售收入、其他

经营性往来河北港口集团国际物流有限公司

大股东控制子公司

应收账款- 3.43 - 3.43 -销售收入 经营性往来河北港口集团检测技术有限公司

大股东控制

子公司

预付账款

35.26 2.11 - 37.37 -

销售收入、预付房租

经营性往来秦皇岛方宇物业服务有限公司

大股东控制

子公司

应收账款- 5.81 - 5.81 -销售收入 经营性往来