关于秦皇岛港股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：秦皇岛港股份有限公司审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：
附表2
关于秦皇岛港股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 河北港口集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 23.09 | 11.55 | 11.54 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 河北港口集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 4.08 | 0.19 | 3.89 | 维修费、租赁收入 | 经营性往来 | |||
| 河北港口集团有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | 39.70 | 181.81 | 156.50 | 65.01 | 预付服务费 | 经营性往来 | ||
| 合德(香港)国际航运有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5.11 | 0.74 | 4.37 | 理货收入 | 经营性往来 | |||
| 津唐国际集装箱码头有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 80.02 | 1.27 | 78.75 | 劳务服务 | 经营性往来 | |||
| 秦皇岛外代物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 319.09 | 68.71 | 250.38 | 衡重计量收入、其他杂货、货物收入 | 经营性往来 | |||
| 秦皇岛之海船务代理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 490.03 | 3,426.85 | 3,905.19 | 11.69 | 停泊、电费收入 | 经营性往来 | ||
| 唐山曹妃甸综合保税区港务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 49.08 | 46.46 | 2.62 | 维修费 | 经营性往来 | |||
| 唐山港国际物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 361.78 | 86.80 | 361.78 | 86.80 | 集装箱货物收入 | 经营性往来 | ||
| 唐山港合德海运有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 105.75 | 2,672.87 | 2,442.41 | 336.21 | 理货收入 | 经营性往来 | ||
| 中国秦皇岛外轮代理有 | 控股股东、实际控制人的附 | 应收账款 | 6.15 | 6.15 | 拖轮费、 | 经营性 |
| 限公司 | 属企业 | 其他货物收入 | 往来 | ||||||
| 秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 50.00 | 50.00 | 服务费押金 | 经营性往来 | |||
| 曹妃甸港矿石码头股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 3.00 | 3.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 曹妃甸港矿石码头股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 283.09 | 103.99 | 179.10 | 维修费 | 经营性往来 | ||
| 河北港口集团城市建设发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 河北港口集团城市建设发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 157.23 | 157.23 | 委托运营费 | 经营性往来 | |||
| 河北港口集团港口工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 17.82 | 4.40 | 13.42 | 水电费收入 | 经营性往来 | ||
| 河北港口集团港口工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 219.90 | 219.90 | 资产转让款 | 非经营性往来 | |||
| 河北港口集团港口工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 100.77 | 86.23 | 14.54 | 电费收入 | 经营性往来 | ||
| 河北港口集团港口工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 435.13 | 5,560.09 | 5,584.32 | 410.90 | 维修费 | 经营性往来 |
| 河北港口集团港口机械有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 5.46 | 21.57 | 22.93 | 4.10 | 水电费收入 | 经营性往来 | ||
| 河北港口集团港口机械有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 207.53 | 89.83 | 117.70 | 配电室扩容费收入 | 经营性往来 | |||
| 京唐港首钢码头有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 8.53 | 8.53 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 京唐港首钢码头有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 53.62 | 27.62 | 26.00 | 维修费 | 经营性往来 | |||
| 秦皇岛方宇物业服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.17 | 1.02 | 0.15 | 水电费收入 | 经营性往来 | |||
| 唐山曹妃甸矿石储运有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.93 | 0.93 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 唐山港集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 唐山曹妃甸实业港务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 361.78 | 731.66 | 713.19 | 380.25 | 维修费 | 经营性往来 | ||
| 河北港口集团财务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 银行存款 | 429,365.27 | 1,582,301.92 | 9,884.34 | 1,542,568.34 | 478,983.19 | 银行存款及定期存款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 关联自然人 |
| 其他关联方及其附属企业 | 渤海津冀港口投资发展有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 1,071.26 | 1,071.26 | 股权转让款 | 非经营性往来 | |||
| 唐山曹妃甸实业港务有限公司* | 联营企业 | 应收股利 | 11,095.00 | 14,763.00 | - | 11,095.00 | 14,763.00 | 已宣告但未发放股利 | 非经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 443,684.23 | 1,610,998.71 | 9,884.34 | 1,568,363.86 | 496,203.42 | / | / |
*唐山曹妃甸实业港务有限公司既是本公司的联营企业，又是本公司控股股东控制的子公司。