证券代码:601200 证券简称:上海环境 公告编号:临2023-033
上海环境集团股份有限公司关于新增公司2023年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 2023年度新增预计日常关联交易为公司日常经营相关的正常经营行为,交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则,并能严格执行相关协议,因此,不存在损害公司利益的情况。
? 本次新增预计日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
上海环境集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上海环境”)第三届董事会第二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于新增公司2023年度预计日常关联交易的议案》,本议案涉及关联交易事项,关联独立董事张欣先生回避表决,其他公司独立董事已对该事项予以事前认可并发表独立意见。
二、新增2023年度日常关联交易计划
由于公司业务经营需要,公司2023年内预计发生日常关联交易事项将增加,为了在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定,对公司2023年度主要日常关联交易项目的新增部分进行预计,具体情况如下:
本次新增2023年度预计发生日常关联交易总金额为9,425万元,具体内容为:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司为公司提供项目EPC建造服务。
三、关联方介绍及关联关系
(一)关联方基本情况
1、企业名称:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
2、法定代表人:张亮
3、注册资本:50,000.00万人民币
4、成立日期:1994年03月11日
5、注册地:上海市杨浦区中山北二路901号
6、经营范围:
许可项目:建设工程勘察;建设工程设计;建设工程监理;建筑劳务分包;建设工程施工;国土空间规划编制;地质灾害危险性评估;建设工程质量检测;公路管理与养护;城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:工程管理服务;对外承包工程;货物进出口;技术进出口;环保咨询服务;规划设计管理;节能管理服务;水土流失防治服务;水利相关咨询服务;水环境污染防治服务;海洋环境服务;土壤污染治理与修复服务;资源循环利用服务技术咨询;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);招投标代理服务;工程造价咨询业务;采购代理服务;建筑材料销售;环境保护专用设备销售;生态环境材料销售;仪器仪表销售;土壤及场地修复装备销售;生活垃圾处理装备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);软件开发;数字技术服务;软件销售;市政设施管理;防洪除涝设施管理;城乡市容管理;水污染治理;污水处理及其再生利用;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
7、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司最近一年的主要财务数据如下单位:万元
项目 | 2022年12月31日(经审计) |
资产总额 | 1,122,904.51 |
负债总额 | 817,950.34 |
净资产 | 304,954.17 |
资产负债率(%) | 72.84% |
项目 | 2022年度(经审计) |
营业总收入 | 1,227,167.60 |
净利润 | 55,461.70 |
8、主要股东:上海建工集团股份有限公司持有100%股权
(二)与上市公司的关联关系
张欣先生现任上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司副总工程师,自2023年6月29日起担任上海环境独立董事,同时根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定,公司与上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司构成关联关系,上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司系公司的关联法人。
(三)关联方履约能力分析
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司业务经营状况良好,具备相应的履约能力。
四、定价政策和定价依据
关联交易价格的定价原则:根据行业特点,参照市场或同行业价格水平确定;满足交易双方合理的生产经营成本和收益要求。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与上述关联方因EPC建造业务形成了日常持续性关联交易。其中主要的交易涉及了土建施工等专业领域,采用关联交易模式是为了提高业务服务质量及项目管理水平。上述关联交易由于交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则,并能严格执行相关协议,因此,不存在损害公司利益的情况,不会对公司的独立性产生影响。上述关联交易确保了公司主营业务的健康稳定发展。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2023年8月31日