关于江苏江南水务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：江苏江南水务股份有限公司审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：（010）51423818
附表2
关于江苏江南水务股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2024年期初往来 | 2024年度往来累计 | 2024年度往来资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 江阴澄路建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 61.62 | 61.62 | 应收工程款 | 经营性往来 | ||
| 江阴普惠建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 58.17 | 58.17 | 应收工程款 | 经营性往来 | ||||
| 江阴交通产业集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 291.48 | 431.62 | 48.82 | 674.27 | 应收工程款 | 经营性往来 | ||
| 江阴国源资产经营有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 3.07 | - | 3.07 | 房屋租赁保证金 | 经营性往来 | ||
| 江阴澄路建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质的会计科目（合同资产） | 3,909.78 | 2,465.42 | 4,685.96 | 1,689.24 | 提供工程安装未到付款节点 | 经营性往来 | ||
| 江阴普惠建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质的会计科目（合同资产） | 124.31 | - | 124.31 | 提供工程安装未到付款节点 | 经营性往来 | |||
| 江阴城建产业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 32.77 | 15.00 | 17.77 | 提供工程安装未到付款节点 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江阴清源管网工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质的会计科目（长期应收款） | 55,000.00 | 5,000.00 | 50,000.00 | 拆借款 | 非经营性往来 | ||
| 江阴市恒通排 | 子公司及其控 | 其他反映 | 1,200.00 | 7.00 | 1,207.00 | - | 拆借款 | 非经营性 |
| 水设施管理有限公司 | 制的法人 | 占用实质的会计科目（长期应收款） | 往来 | |||||||
| 江阴高源管网工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质的会计科目（长期应收款） | 22,500.00 | 2,500.00 | 20,000.00 | 拆借款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 江苏澄水物联科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 6.00 | 6.00 | - | 拆借款 | 非经营性往来 | ||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 82,965.43 | 3,118.80 | 7.00 | 13,462.78 | 72,628.45 | / | / |