关于黑龙江交通发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：黑龙江交通发展股份有限公司审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-52805600
附表2
关于黑龙江交通发展股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| c | 哈尔滨交研交通工程有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 98.36 | 674.85 | 773.21 | 商品销售 | 经营性往来 | ||
| 黑龙江省八达路桥建设有限公司鸡西分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 14.60 | 5.41 | 20.01 | 商品销售 | 经营性往来 | |||
| 黑龙江省八达路桥建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 397.60 | 372.33 | 25.27 | 商品销售 | 经营性往来 | |||
| 黑龙江省八达公路工程有限公司绥棱分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 14.27 | 14.27 | 其他 | 经营性往来 | ||||
| 黑龙江省八达路桥建设有限公司绥棱分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4.83 | 4.83 | 其他 | 经营性往来 | ||||
| 黑龙江省鼎捷路桥工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 512.99 | 371.52 | 141.47 | 商品销售及租赁 | 经营性往来 | |||
| 黑龙江省交投工程建设有限公司工程服务分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6,694.21 | 6,694.21 | 商品销售及其他 | 经营性往来 | ||||
| 黑龙江省交投工程科技产业园有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 15,177.05 | 15,177.05 | 商品销售及其他 | 经营性往来 | ||||
| 黑龙江省绥庆高速公路投资建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,224.57 | 3,224.57 | 日常养护工程、运营维护 | 经营性往来 |
| 黑龙江省交投高速公路运营管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 8.40 | 8.40 | 服务费 | 经营性往来 | |||
| 黑龙江省交投峰悦资产经营有限公司经贸分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.04 | 0.70 | 2.74 | 商品销售 | 经营性往来 | ||
| 黑龙江省交投养护科技有限公司哈尔滨分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 11.49 | 11.49 | 商品销售 | 经营性往来 | |||
| 黑龙江省交投养护科技有限公司牡丹江分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 9.96 | 9.96 | 商品销售 | 经营性往来 | |||
| 黑龙江省交投养护科技有限公司伊春分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.91 | 0.91 | 商品销售 | 经营性往来 | |||
| 黑龙江省交通投资集团有限公司北黑运营分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 124.42 | 122.04 | 2.38 | 商品销售 | 经营性往来 | ||
| 黑龙江省交通投资集团有限公司哈尔滨运营分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 34.59 | 32.92 | 1.67 | 商品销售 | 经营性往来 | ||
| 黑龙江省交通投资集团有限公司哈 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 31.52 | 30.54 | 0.98 | 商品销售 | 经营性往来 |
| 绥运营分公司 | |||||||||
| 黑龙江省交通投资集团有限公司哈伊运营分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 45.52 | 44.33 | 1.19 | 商品销售 | 经营性往来 | ||
| 黑龙江省交通投资集团有限公司齐嫩运营分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 30.15 | 28.25 | 1.90 | 商品销售 | 经营性往来 | ||
| 黑龙江省交通投资集团有限公司哈同运营分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6.01 | 24.35 | 30.18 | 0.18 | 商品销售 | 经营性往来 | |
| 黑龙江省运通高速公路管理发展有限公司北安分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 11.37 | 19.00 | 11.37 | 19.00 | 商品销售 | 经营性往来 | |
| 黑龙江省运通高速公路管理发展有限公司哈双分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 20.86 | 16.15 | 0.00 | 37.01 | 商品销售 | 经营性往来 | |
| 黑龙江省运通高速公路管理发展有限公司牡丹江分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4.63 | 4.63 | 商品销售 | 经营性往来 | |||
| 黑龙江省运通高速公路 | 控股股东、实际控制人的附 | 应收账款 | 7.17 | 7.17 | 商品销售 | 经营性往来 |
| 管理发展有限公司佳木斯分公司 | 属企业 | ||||||||
| 黑龙江省运通高速公路管理发展有限公司黑大分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.78 | 1.78 | 商品销售 | 经营性往来 | |||
| 黑龙江省哈肇高速公路投资建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 13.49 | 13.49 | 商品销售 | 经营性往来 | |||
| 黑龙江省交通投资集团有限公司鹤大运营分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 36.13 | 36.13 | 商品销售 | 经营性往来 | |||
| 黑龙江省龙通数字科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 41.43 | 41.43 | 商品采购 | 经营性往来 | |||
| 黑龙江省鼎捷路桥工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 119.77 | 119.77 | 预付肇东服务区项目工程款 | 经营性往来 | |||
| 黑龙江龙航工程总承包有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 9.43 | 9.43 | 预付肇东服务区项目工程款 | 经营性往来 | |||
| 黑龙江省交投千方科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 30.00 | 30.00 | 预付安全管理平台升级费用 | 经营性往来 | |||
| 黑龙江省交通投资集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 1,100.50 | 1,404.44 | 2,504.94 | 资金池存款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 黑龙江交通龙源投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 3,000.00 | 270.00 | 3,270.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 黑龙江交通龙源投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 900.00 | 270.00 | 630.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 黑龙江交通龙源投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,802.75 | 24.78 | 24.78 | 9,802.75 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 黑龙江龙运现代交通运输有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 25.84 | 25.84 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 哈尔滨龙庆公路养护管理有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 71.75 | 71.75 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,400.00 | 56.79 | 610.43 | 1,846.36 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司哈尔滨分公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5.58 | 5.58 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 黑龙江省石墨新材料科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3.90 | 3.90 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 黑龙江龙翼投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 51,040.00 | 48.49 | 9,361.78 | 41,726.71 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 哈尔滨特宝股份有限公司 | 公司之联营公司 | 其他应收款 | 48.26 | 48.26 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 黑龙江龙申国际经济贸易有限公司 | 公司之联营公司 | 其他应收款 | 93.69 | 93.69 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 哈尔滨市龙运现代车用燃气经销有限公司 | 公司之联营公司 | 其他应收款 | 50.00 | 50.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 龙江银行股份有限公司 | 公司之联营公司 | 其他反映占用实质科目 | 5,690.70 | 80,101.84 | 175.14 | 81,261.19 | 4,706.49 | 存款 | 经营性往来 | |
| 龙江银行股份有限公司 | 公司之联营公司 | 其他反映占用实质科目 | 61,138.33 | 60,000.00 | 1,523.94 | 61,950.27 | 60,712.00 | 存款 | 经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 133,574.27 | 171,126.59 | 1,755.87 | 183,297.99 | 123,158.74 | / | / |