关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况专项说明
委托单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：010-6600
附表1
关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实 | 杭州萧山产业发展集 | 控股股东 | 其他应收款 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 房租押金 | 经营性往 |
| 际控制人及其附属企业 | 团有限公司 | 来 | ||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 杭州临江前进齿轮箱有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 3,600.00 | 1,000.00 | 96.46 | 3,696.46 | 1,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 浙江长兴前进机械有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,201.36 | 1,000.00 | 34.85 | 1,236.21 | 1,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 杭齿传动（安徽）有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 500.00 | 1,500.00 | 14.86 | 1,514.86 | 500.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 马来西亚前进公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 4.76 | 5.08 | 5.03 | 4.81 | 代收代付 | 非经营性往来 | ||
| 绍兴前进齿轮箱有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 0.42 | 56.39 | 56.26 | 0.55 | 代收代付 | 非经营性往来 | ||
| 杭州临江前进齿轮箱有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 121.93 | 121.93 | 代收代付 | 非经营性往来 | ||||
| 杭州粉末冶金研究所有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 102.55 | 102.55 | 代收代付 | 非经营性往来 | ||||
| 上海前进齿轮经营有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 21.05 | 21.05 | 代收代付 | 非经营性往来 | ||||
| 广东前进齿轮开发有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 17.27 | 17.27 | 代收代付 | 非经营性往来 | ||||
| 武汉前进齿轮开发有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 14.97 | 14.97 | 代收代付 | 非经营性往来 | ||||
| 杭州前进进出口贸易有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 12.00 | 12.00 | 代收代付 | 非经营性往来 | ||||
| 杭州前进联轴器有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 9.56 | 9.56 | 代收代付 | 非经营性往来 | ||||
| 大连前进齿轮开发有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 8.90 | 8.90 | 代收代付 | 非经营性往来 | ||||
| 杭州前进通用机械有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 3.39 | 3.39 | 代收代付 | 非经营性往来 | ||||
| 前进进出口贸易公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 0.09 | 0.09 | 代收代付 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性 |
| 往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 杭州前进锻造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13.14 | 13.14 | 代收代付 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 5,307.74 | 3,887.52 | 146.17 | 6,834.87 | 2,506.56 | / | / |