公司代码：601158 公司简称：重庆水务债券代码：188048 债券简称：21渝水01债券代码：242471 债券简称：25渝水01债券代码：242472 债券简称：25渝水02债券代码：113070 债券简称：渝水转债

重庆水务集团股份有限公司

2024年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人郑如彬、主管会计工作负责人郭剑及会计机构负责人（会计主管人员）屈文学声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年3月31日公司第六届董事会第十二次会议 (2024年年度董事会会议)审议通过的公司2024年度利润分配预案为：以公司2024年12月31日的总股本48亿股为基数，拟按每10股派

1.31元(含税)比例向全体股东派发现金红利62,880万元；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 管理层讨论与分析 ...... 9

第四节 公司治理 ...... 28

第五节 环境与社会责任 ...... 47

第六节 重要事项 ...... 50

第七节 股份变动及股东情况 ...... 65

第八节 优先股相关情况 ...... 71

第九节 债券相关情况 ...... 72

第十节 财务报告 ...... 83

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

二、 联系人和联系方式

三、 基本情况简介

四、 信息披露及备置地点

五、 公司股票简况

六、 其他相关资料

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

(二) 主要财务指标

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

净利润及每股收益变动的主要原因：1.因第五期结算价格（2020-2022年）不包含所得税、增值税及附加，公司2023年收到重庆市财政局拨付的2022年度公司实际承担的污水处理服务收入相关税费补助2.53亿元，第六期污水结算价格（2023-2025年）包含所得税、增值税及附加，2024年重庆市财政局不再对公司2023年度实际承担的污水处理服务收入相关税费进行补助；2.公司2023年处置九龙公司股权导致当年利润增加1.02亿元。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2024年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）生产经营稳中向好

2024年，公司污水处理结算水量17.32亿立方米，同比增加4.02%，自来水售水量6.38亿立方米，同比增加2.36%；污泥处理处置销售量62.32万吨，同比增加6.26%。公司实现营业收入

69.99亿元，实现净利润7.85亿元（不含少数股东损益），每股收益0.16元；扣除非经常性损益后的归母净利润6.21亿元，扣除非经常性损益后的每股收益为0.13元；总资产338.63亿元，净资产（不含少数股东权益）171.09亿元，报告期末公司资产负债率为49.06%。

从收入构成情况看，报告期内公司实现污水处理服务收入412,532.91万元，占公司总营业收入的58.94%；实现自来水销售收入174,425.16万元，占公司总营业收入的24.92%；实现污泥处理处置收入24,094.25万元，占公司总营业收入的3.44%；实现工程施工及其他业务收入88,882.50万元，占公司总营业收入的12.70%。

报告期内，本公司全力抓改革、降成本、推项目、谋创新、促发展，持续保持总体稳定态势，财务结构及资产状况保持良好。

（二）聚焦主业强基固本

2024年，是“十四五”规划承上启下的重要一年。公司聚焦供排水主业进一步夯实基本盘，安全环保不断巩固，服务保障持续强化，运营质量稳中有升；大南山片区供水管网建设及升级改造、丰收坝水厂三期、红工水厂三期扩建等重点工程完成项目建设年度目标；收购荣昌污水处理厂三期扩建工程、永川污水处理厂四期扩建工程、白含污水处理厂三期扩建工程、蔡家污水处理厂二期扩建工程等12项污水处理项目资产；聚焦成渝双城经济圈发展，推动川渝高竹新区供排水资产收购落地。加快推进“水务+新能源”模式，完成15座供排水厂分布式光伏电站招标，助力绿色低碳标杆工厂打造。

截至报告期末，公司日供水能力共计328.91万立方米，新增0.96万立方米；日污水处理能力共计531.295万立方米，新增45.5万立方米。

（三）改革攻坚成效显著

坚决贯彻落实市委“三攻坚一盘活”改革突破工作部署，推进2023到2025年的高质量发展行动方案及对标世界一流企业价值创造行动实施方案落实落地，各项改革攻坚工作获得显著成效：

大力推进所属单位“聚焦主责主业，合并同类项”，全力压层级、减数量，将公司管理层级压缩在了二级以内，全年减少各级法人户数59户。修订《工资总额管理办法》，通过强化工资薪酬“能增能减”刚性落地机制、工资薪酬与劳动生产率挂钩的工资决定和增长机制，明确所属企业本部工资总额管理和内部收入分配原则，进一步促进集团工资总额管控科学有效、公平合理。向不特定对象发行19亿元可转换公司债券及向专业投资者公开发行30亿元公司债券获得中国证监会注册批文，首开ABCP融资新路，成功滚动融资9.16亿元。

（四）公司治理持续完善

2024年公司持续深化合规管理。制定《“合规管理提升年”工作实施方案》，建立健全分层分类制度体系，不断规范决策程序，聚焦制度建设、合规决策、经营投资、监督追责等4个方面效能提升开展“合规体检”，全年新增制度11项，修订10项，废止7项，有效促进依法治企能力提升。深入落实新“国九条”有关提升上市公司质量的要求，制定《2024年提质增效强回报行动方案》并积极推进各项具体工作。圆满完成董事会、监事会换届及高管聘任工作，坚持做好信息披露、投资者关系管理、权益派发等市值维护相关工作，发布了公司首份ESG报告。强化内控审计、评价及监督。完成了2024年度内部控制有效性自我评价工作及审计工作，审计机构出具了标准无保留意见的内控审计报告。

（五）科技创新引领发展

坚持创新制胜。培育创新主体，新增科技型企业4家；加速成果转化，全年获知识产权210项；长滩、九曲河污水处理厂入选国家首批“污水处理绿色低碳标杆厂”，尾水发电综合项目入选新华社“2023-2024智能·零碳成果展映”案例。坚持数智赋能。编制完成集团“十五五”数字发展规划，全面推进财务共享中心及税务服务平台建设，形成“集团本部+8大区域公司”共享服务的阶段性框架；加强设备数字化管理平台应用，进一步强化设备全寿命周期管理。坚持人才引领。深化

交流合作，推进科技、人才协同发展。聘任中国工程院院士顾问1名，与城镇污水深度处理与资源化利用技术国家工程实验室、哈尔滨工业大学签订战略合作协议，深化产学研合作。公司聚焦创新驱动，切实提升了产业效益和市场竞争力。

（六）社会责任积极践行

2024年，公司牢牢守住水质红线、安全生产底线，坚持最严格的水质标准，高效统筹生产运行、经营发展各项工作，全面压实各级环保、安全责任，确保供排水水质继续保持在最好水平，全年未发生较大及以上生产安全事故。

在保证运营生产的同时，公司积极响应国家节能减排号召，全年污水处理达标排放量16.92亿立方米，COD削减量约37.24万吨，氨氮削减量约3.93万吨，总磷削减量约0.59万吨。

2024年，公司积极助力乡村振兴，巩固脱贫攻坚成效，在扩建现有帮扶项目的同时，还开展供水保障、党建+建设、产业发展及融合共建类新项目工作。2024年，通过捐赠、消费扶贫投入乡村振兴资金共119.22万元。

二、报告期内公司所处行业情况

2024年，随着生态文明建设加力推进，生态环境保护全面加强，污染防治攻坚战坚决打好，我国经济社会发展已进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段，不断塑造发展的新动能、新优势，着力构建绿色低碳循环经济体系，有效降低发展的资源环境代价，持续增强发展的潜力和后劲。在时代背景下，水务行业政策重点向节水、污水处理短板领域、水价调整等领域倾斜，PPP新机制相关政策反复强调防范新增政府隐性债务，并鼓励民营企业参与供排水项目，水务行业发展迎来重要战略机遇期、深度变革调整期。

系列政策措施陆续出台。2024年7月，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》。其中，要求聚焦建设美丽中国，加快经济社会发展全面绿色转型，健全生态环境治理体系，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，促进人与自然和谐共生。随后，中共中央、国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，围绕5大领域、3大环节，部署加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。2024年，国家发展改革委会同财政部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人民银行审议通过《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（令第17号），对标《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）改革要求，对特许经营领域突出存在的问题进行了有针对性的制度设计，进一步强化制度执行效力。住房城乡建设部发布《关于印发推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案的通知》，要求以住宅电梯、供水、供热、供气、污水处理、环卫、城市生命线工程、建筑节能改造等为重点，分类推进建筑和市政基础设施设备更新，着力扩内需、惠民生、保安全，保障城市基础设施安全、绿色、智慧运行，推进城市高质量发展。到2027年，对技术落后、不满足有关标准规范、节能环保不达标的设备，按计划完成更新改造。国务院发布《生态保护补偿条例》，即通过财政纵向补偿、地区间横向补偿、市场机制补偿等机制，对按照规定或者约定开展生态保护的单位和个人予以补偿的激励性制度安排。生态保护补偿可以采取资金补偿、对口协作、产业转移、人才培训、共建园区、购买生态产品和服务等多种补偿方式。上述一系列改革举措将为水务行业的高质量、可持续发展提供更为坚实的制度保障。

本公司经营区域主要为重庆市。公司享有重庆市政府授予的供排水特许经营权，占有重庆市主城区约54%的自来水市场和重庆市约80%的污水处理市场；公司及合营联营企业共同占有重庆市主城区约88%的自来水市场和重庆市约87%的污水处理市场，在重庆地区供排水市场具有显著的区域领先优势。公司正围绕打造国内一流水务综合服务商的战略目标，坚持新发展理念，强化市场意识，抢抓市场机遇，积极拓展市内外供排水及相关产业市场。

三、报告期内公司从事的业务情况

1.供水业务

本公司于2007年被重庆市政府授予重庆市主城区城市范围供水特许经营权，期限30年。本公司从事自来水业务的非主城区全资子公司拥有重庆市有关区政府所授予的当地特许经营区域内的供水业务特许经营权。公司供水业务主要包括本集团下属水厂以长江、嘉陵江为主要水源，按

照自来水常规（或深度）处理工艺对原水进行处理，将符合国家质量标准的自来水通过输配水管网输送到终端用户的全过程。本公司下属企业生产的自来水主要用于满足本集团在已被政府所授权的供水特许经营区域内的生活用水、工商业用水及其他用水的需要。本公司享有向愿意并且已经接受本公司供水服务的用户直接收取水费的权利，水费价格的调整按照一定的程序，经政府物价管理部门批准后执行。

2.污水处理业务

本公司于2007年被重庆市政府授予排水特许经营权，期限30年。本公司下属在重庆市内从事污水处理业务的全资子公司也同时拥有本公司排水业务特许经营权实施方案所授予的特许经营权。污水处理业务包括本公司下属主要污水处理企业通过城市污水管网所收集的生活污水、工商业污水、初期雨水及其他污水进行物理、化学及生化处理，达到国家相关环保标准后排放入相应受纳水体的全过程。本公司下属企业所从事的污水处理业务主要用于满足本集团在重庆市政府所授权的特许经营区域内的污水处理，使之符合环保要求，保护长江上游及三峡库区的水体安全。本公司享有在特许经营期限和特许经营区域内提供了充分、连续和合格污水处理服务的条件下向政府收取合理服务费用的权利。公司污水处理业务主要采取政府购买服务并支付费用的方式，污水处理服务结算价格由政府相关部门每3年核定一次。此外，本公司在重庆市两江新区、璧山区、大足区及四川省、湖北省、云南省等地的污水处理项目亦享有当地政府所授予的特许经营权。

3.污泥处理处置业务

本公司所属的重庆渝水环保科技有限公司及重庆珞渝环保科技有限公司主要从事对城镇生活污水处理厂产生的湿污泥进行处理处置的相关业务，通过运用污泥好氧发酵制营养土、污泥协同烧制陶粒、污泥热电联产、污泥热干化等各种工艺技术使污泥经单元工艺组合处理，达到"减量化、稳定化、无害化"的目的。公司污泥处理处置业务主要采取政府（或使用者）购买服务并支付费用的方式，主要服务范围涉及重庆市中心城区、永川区、垫江县、万盛经开区及四川省等地。截至报告期末公司运营管理的污泥处理处置项目的设计能力达2,042吨/日。

4.工程施工和其他业务

除上述业务外，公司所属全资及控股子公司还经营：市政公用工程、建筑工程、水利水电工程、机电工程等工程施工业务；环境污染治理，建筑工程及市政公用工程监理业务；给排水设备制造业务等。

本公司其他业务包括材料销售、管道安装、水表安装等。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1.特许经营优势。根据《重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权的批复》（渝府〔2007〕122号）文件，本公司及受本公司控制的供排水企业在股份公司成立之日起的30年特许经营期间，在特许经营区域范围内独家从事供排水服务，授权公司在特许经营区域内对向政府提供的污水处理服务和向用户提供的供水服务享有直接收费的权利，并自动享有在重庆实施并购与新建供排水项目的特许经营权。本公司在非主城区从事自来水业务的部分全资子公司拥有重庆市有关区政府所授予的当地特许经营区域内的供水业务特许经营权。根据《重庆市人民政府关于调整重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权区域范围的批复》（渝府〔2020〕53号），公司市内污水处理特许经营范围进一步扩大，污水处理服务范围扩大至重庆市全部区县，本地污水处理市场占有率稳居第一。公司为重庆市最大的供排水一体化经营企业，具有厂网一体、产业链完整的优势。截至2024年12月31日，公司供水企业的制水系统（水厂）42个，设计生产能力328.91万立方米/日；污水处理企业投入运行的污水处理厂有123个，设计处理能力为

531.295万立方米/日；污泥处理系统6套，日设计污泥处理处置能力2,042吨。

2.经营方式和盈利模式优势。本公司所从事的污水处理业务主要采取"政府特许、政府采购、企业经营"的模式，按照“渝府〔2007〕122号”文及政府主管部门确定的价格核定办法的有关规定，污水处理服务结算价格的制定以公司污水处理业务获得合理利润为基础，结算价格标准每三年核定一次，确立了本公司作为污水处理服务提供商与政府作为采购者的市场经济主体关系，保障了本公司污水处理服务业务盈利模式的可持续性。

3.运营管理及技术/设备优势。公司致力于为社会提供安全、优质的供排水服务，坚持实施精细化管理、专业化运营，形成了集约化、标准化、专业化、信息化、智能化的运营管理体系。公

司生产工艺成熟，供水和污水处理能力持续增长，供排水水质全面达到或优于国家标准。公司立足运营管理实际，拥有一套不可复制、因地制宜的高效管理模式。坚持实施创新驱动发展战略，不断强化科技支撑，持续推动技术创新，着眼数字化智能化转型，积极推进以大数据、云计算为手段的“智慧水务”建设。公司完善了设备全寿命管控模式，设备可靠性和利用率均有效提高。公司拥有资质良好的专业机构，具有通过国家认监委认可的生活饮用水、水源水、污水、污泥、水处理剂和水处理滤料等指标的检测能力，同时充分发挥水质检测、教育科技、客户服务等专业化优势，全方位服务于供排水业务，为公司高质量发展提供坚强支撑。

4.人才优势。公司从事供排水业务多年，具有一支较高专业技术及丰富管理经验的稳定供排水管理团队。坚持从成功实践中选拔干部的同时，通过进一步深化公司引进及培养人才制度的改革力度，为公司发展储备了大批具有市场开拓精神、管理创新能力的经营管理人才及掌握自来水供应、污水处理、生物技术等方面的科技创新人才队伍。同时，公司积极进行人才职业发展规划体系建设，通过为员工提供职业发展空间和路径，引导员工发展与公司发展结合起来，充分发挥出人才的基础支撑作用。

5.科技优势。坚持科技兴企战略，加快推进智慧水务建设，在致力于提升公司自身科研能力的同时，加强与国内外知名高校、科研院所及环保设备企业的合作，研究行业发展趋势和集团供排水企业的发展需要，推动适宜本地和集团的相关技术和产品的研发、应用与成果转化，依靠科技进步打造公司技术竞争力。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司污水处理结算水量173,207.65万立方米，实现污水处理服务收入412,532.91万元，占公司总营业收入的58.94%；公司自来水售水量63,774.77万立方米，实现自来水销售收入174,425.16万元，占公司总营业收入的24.92%； 公司污泥处理处置结算量62.32万吨，实现污泥处理处置收入24,094.25万元，占公司总营业收入的3.44%；实现工程施工及其他业务收入88,882.50万元，占公司总营业收入的12.70%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

财务费用变动原因说明：主要系银行借款增加利息支出增加所致。研发费用变动原因说明：主要系公司研发项目增加，研发投入同比增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期对外固定资产投资同比减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期偿还银行借款总额同比增加所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

2、 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，实现营业收入699,934.81万元，比上年同期725,440.50万元减少25,505.69万元，降幅为3.52%，其中，主营业务收入645,379.40万元，比上年同期644,661.11万元增加0.11%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明工程施工及安装同比减少的原因：主要系公司PPP业务建设收入确认同比减少所致。云南省营业收入及毛利同比增加的原因：主要系昆明渝润水务项目污水结算量增加和结算价格调增所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

产销量情况说明注：污水处理销售量超过生产量主要是由于部分污水处理厂的污水处理量未达到保底水量，而结算水量按保底水量计算所致。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：万元

成本分析其他情况说明注1：主要是供水企业新增固定资产及自建工程完工转固所致。注2：主要是污水处理量增加所致；

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

报告期内，为提升自身核心竞争力和治理能力、推动公司高质量发展，调整优化对所属企业的管控模式，注销了部分二级公司，被注销二级公司由母公司及其他二级公司吸收合并。具体如下：

公司吸收合并重庆水务集团水质检测有限公司、重庆水务集团教育科技有限责任公司、重庆

市渝水水务机械有限公司；公司全资子公司重庆水务集团公用工程咨询有限公司吸收合并重庆市给水工程设计有限公司；公司全资子公司重庆渝水环保科技有限公司吸收合并成都驰源环保工程有限公司、成都汇旋水处理有限公司；

公司全资子公司重庆市自来水有限公司吸收合并重庆两江水务有限公司。此外，公司全资子公司重庆渝水环保科技有限公司将其持有的重庆珞渝环保科技有限公司80%股权无偿划转至公司。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额425,730.77万元，占年度销售总额60.82%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

注：重庆两江新区财政局、重庆市璧山区财政局、重庆水资源产业股份有限公司西城自来水分公司为前五名新增客户。B.公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额105,082.62万元，占年度采购总额37.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

注：中建三局集团有限公司、杭州萧宏建设环境集团有限公司为前五名新增供应商。

3、 费用

√适用 □不适用

财务费用变动原因说明：主要系银行借款增加利息支出增加所致。

4、 研发投入

(1).研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：万元

(2).研发人员情况表

√适用 □不适用

(3).情况说明

□适用 √不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5、 现金流

√适用 □不适用

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系今年对外固定资产投资同比减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系今年偿还银行借款总额同比增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

其他说明：

注1：主要系报告期内偿还银行借款增加所致。注2：主要系昆明渝润水务污水处理服务结算价格调整，应收污水处理费增加所致。注3：主要系报告期内施工业务完工结转所致。注4：主要系报告期内污水处理企业租赁资产同比去年增加所致。注5：主要系本期偿还银行流动资金借款所致。注6：20渝水01公司债券2020年3月发行，期限为5年，已重分类至1年到期非流动负债。

2、 境外资产情况

□适用 √不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

4、 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1、总体情况：

1.1自来水行业：

2023年全国城市供水总量687.6亿立方米，其中，生活用水389.4亿立方米，人均生活用水

68.9吨，供水普及率99.4%。

（数据来源：《中国统计年鉴2024》）

1.2污水处理行业：

根据国家统计局数据显示，截至2023年，城市污水日处理能力为23,690万立方米，城市排水管道长度95.25万公里。根据国家住房与城乡建设部《2023年城乡建设统计年鉴》，截至2023年，全国城市污水处理厂数为2,967座，污水处理能力为22653万立方米/日；全国县城污水处理厂数为1,849座，污水处理能力为4,378万立方米/日。2023年全国城市污水排放量为6,604,920万立方米，污水年处理量为6,518,686万立方米，污水处理率98.69%；全国县城污水排放量为120.66亿立方米，污水年处理量为117.83亿立方米，污水处理率97.66%。2023年全年全国城市污水处理及其再生利用的固定资产投资额为758.1亿元，污水处理厂处理能力新增1047万立方米/日；全国县城污水处理及其再生利用的固定资产投资额为311.2亿元，污水处理厂处理能力新增193万立方米/日。

2、公司经营性信息分析

2.1 报告期内供排水产能情况

2.2 销售信息

单位：万元 币种：人民币

2.2.1自来水供应板块

（1）各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况

（2）各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况

（3）自来水供应情况

2.2.2污水处理板块

主要水价标准、定价原则及报告期内调整情况

注：（1）污水处理服务费单价由政府相关有权部门核定，并报市政府认可。污水处理服务费包含乙方提供的污水处理服务的合理成本+税金和（或）法定规费+合理利润。（2）污水处理服务费单价每三年核定一次。首期污水处理服务费单价：昆明市第九水质净化厂、昆明市第十三水质净化厂(一期)、白鱼口水质净化厂、洛龙河水质净化(雨水)厂、昆明市第十一水质净化厂、海口水质净化厂6座水质净化厂首期污水处理服务费单价自2023年1月1日起（其中第十三水质净化厂（二期）自进入运营之日起）按以下价格执行：达到国标《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准的为1.54元/ m

，在此基础上提标出水总磷≤0.05mg/L再增加0.48元/ m

。昆明市第十四水质净化厂（一期）连续稳定运行达标90日的成本为基数按协议约定时间完成首期污水处理服务费单价核定，并自运营之日起按核定后首期污水处理服务费单价执行。（3）首期污水处理服务费单价执行至2024年6月30日为止。以上7座水质净化厂第二期及后续价格核定期的污水处理服务费单价按确定的原则核定，并实行统一价格。（4）目前第二期污水处理服务结算价格核定已通过政府相关程序（从2024年7月1日起按3.92元/ m

执行），尚待取得正式批复文件。

2.3主要采水点水源水质情况

公司下属自来水厂主要集中在重庆市主城区，其水源主要来源于长江、嘉陵江。根据重庆市生态环境局定期发布的《重庆市地级及以上城市集中式生活饮用水水源水质状况》《重庆市县级城市集中式生活饮用水水源水质状况》显示，2024年公司水厂所在取水区域集中式生活饮用水源水质达标率为100%。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内公司及所属重庆公用事业建设有限公司对重庆沙坪坝三峡水环境综合治理有限责任公司拨付项目资本金2,530.76万元，截至2024年12月31日公司已累计出资7,402.76万元。

1、 重大的股权投资

□适用 √不适用

2、 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3、 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4、 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1.重庆市自来水有限公司

重庆市自来水有限公司系本公司的全资子公司，注册资本和实收资本均为67,475.51万元，主要从事自来水的生产与供应及相关业务。报告期内，市自来水公司主要在重庆市主城区范围内从事自来水的生产与供应。截至报告期末，该公司总资产666,961.41万元，净资产405,198.69万元；报告期实现营业总收入129,188.83万元，净利润11,409.61万元。

2.重庆市排水有限公司

重庆市排水有限公司系本公司的全资子公司，注册资本和实收资本均为126,220.96万元，主要从事污水处理厂的营运管理及相关业务。报告期内，重庆市排水有限公司主要在重庆市主城区范围内从事城市生活污水处理业务。截至报告期末，该公司总资产538,942.86万元，净资产251,580.73万元；报告期实现营业总收入91,199.18万元，净利润72.50万元。

3.重庆中法水务投资有限公司

重庆中法水务投资有限公司注册资本和实收资本均为26,500万美元，主要经营供排水项目及其相关业务投资，本公司持有其50%的股权。截至报告期末，该公司总资产566,013.36万元，净资产328,250.39万元（含少数股东权益）；报告期实现营业收入150,635.12万元，净利润17,094.15万元(含少数股东损益）。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

2024年，是国家“十四五”规划承上启下的关键之年。随着我国经济社会的快速发展，国家对生态环境保护愈发重视，水务环保行业作为生态文明建设和污染防治攻坚战的重要力量，是统筹经济高质量发展和生态环境高水平保护、着力解决突出环境问题、实现绿色转型发展的重要支撑，国家及地方政府围绕行业发展目标、行业监管、税收优惠和技术革新等方面陆续出台相关政策，行业发展拥有良好的外部环境，水务环保行业政策红利不断释放。

伴随系列政策措施，水务市场刚性需求加速释放，市场空间不断拓展，产业规模不断扩大。总体来看，水务行业整体仍呈现区域垄断和跨区域运营行业龙头并存的态势。《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》等系列文件下发，城镇污水处理系统正在向具有更高效率、更高质量的精细化模式转变。这促使行业企业在积极践行绿色发展理念和企业社会责任的同时，更需要持续提升运营管理能力，优化项目工艺，沿产业链纵横拓展，利用数字化、智慧化综合提供解决方案，在追求高质量发展的新阶段争取更多业务增长点。

随着 “十四五”节水目标推进，节水技术、非常规水资源利用及智慧水务成为重点方向。政策支持与市场化改革协同发力，推动行业从“规模扩张”转向“质量提升”。企业需强化技术研发与区域布局，把握城乡供水一体化、生态治理等新机遇，同时应对气候变化和水质安全挑战，实现社

会效益与经济效益双赢。在行业形势上，我国水务行业在政策支持、技术创新与市场需求驱动下，呈现规模化、智能化与绿色化趋势，在“十四五”规划、管网建设、智慧水务、碳中和、污泥无害化处理、蓝天、碧水、净土保卫战等一系列行业热点的推动下发展迅速。同时，国家密集发布政策文件，《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》《排污许可提质增效行动计划（2022-2024年）》《“十四五”节水型社会建设规划》等一大批重要政策和文件聚焦全面推进美丽中国建设、规范实施政府和社会资本合作新机制，为行业发展指明了方向，随着这些制度的进一步稳固，行业将开启新的征程。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学笃用习近平生态文明思想，聚焦建成具有核心竞争力的国内一流水环境综合服务商的发展定位，坚持内涵式增长和规模化发展主线，坚定不移做专做精做优供水、排水、污泥主业，切实提升战略思维、创新驱动、市场驾驭、精雕细琢能力。

(三)经营计划

√适用 □不适用

2025年预算售水量为64,192万立方米，污水处理量为173,622万立方米，污泥处置量为61万吨，基本建设项目、更新改造项目及信息化项目投资共计118,678万元，营业收入为725,000万元。确保生产运行平稳有序，供水漏损率控制在10%以下，供排水水质100%达标，坚决防范生产安全责任事故和环保事件发生。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1.主要原材料的供应风险： 本公司下属各水厂的原水主要取自长江和嘉陵江，水源水质达到国家颁发的《地表水环境质量标准》二类水质标准。但重庆市一年四季雨量分配不均，洪水期和枯水期都将增加取水成本和水体净化成本。除此之外，极端天气及突发性水污染事件，对以原水为主要原材料的本公司也将构成一定的风险。公司将加强对水源水质预警，并加强工艺调控，确保风险在可控范围。

2.水价不能及时调整的风险：因物价水平上升导致公司供水成本上升，而不能达到供水企业合理利润水平时，公司可向政府主管部门提出自来水价调整申请，并接受政府有关部门审核。水价的调整依照法定程序，由本公司事先提出调价申请，履行听证程序后，由政府批准执行。因此，公司存在供水业务成本上升而水价不能及时得到调整的风险。

公司污水处理服务的主要结算模式可概括为"政府特许、政府采购、企业经营"，由重庆市财政局采购本公司污水处理服务的结算价格每3年核定一次，前六期污水处理结算价格分别为：3.43元/m

→3.25元/m

→2.78元/m

→2.77元/m

→2.98元/m

→2.35元/m

，公司存在未来结算价格向下调整而导致的经营和效益风险。同时，每个价格核定期满前，结算价格原则上不得进行临时性调整，除非因特殊原因并得到市政府的正式批准。因此本公司存在污水处理服务成本上升而污水处理服务价格不能在各价格核定期中及时得到调整的风险。公司将加强与政府相关部门的衔接，密切注意成本上升对公司效益的影响，及时启动价格调整申报工作。

3.供排水水质标准及规划调整的风险：我国自来水行业目前的整体技术标准接近和达到国际发达国家的水平，自来水质量标准也与WHO、日本和美国等标准相当。随着生活饮用水卫生标准不断提高，2023年4月1日起，新《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）将替代现行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）正式实施，可能导致水质超标及成本上升等风险。目前本公司各水厂的出厂水质全面达到新《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）要求。随着市民对水质需求的提高和环境保护标准加强，本公司仍然面临产业技术升级而增加改造投资、处理成本上升的风险；同时，本公司面临因地方政府对自来水厂规划布局进行调整而相应进行新建扩建水厂、关停

部分小水厂、取水头部迁移、管网互联互通优化建设而增加投资的风险；此外根据海绵城市、数字化城市管理要求，本公司面临管网改造、信息化技术设施建设而增加投资的风险。

国家对水环境管理、水生态环境安全，包括饮用水水源安全、重点流域水污染防治等方面提出了具体目标和行动措施，落实长江大保护的要求，水污染防治计划、黑臭水体治理、“两江四岸”综合整治项目的实施，对长江、嘉陵江等重要流域水体范围新建、扩建污水处理厂的排放标准提出更高要求，对污水处理厂及其周边的环境影响要求也更严格。公司现有污水处理业务特许经营区域内，厂网河一体化水污染治理模式的推进，存在管网新建及改造、初期雨水收集处理、堤岸建设、提标改造及环保附属设施等新项目投资机会，也面临众多社会投资者争夺市场份额的风险。污水处理厂提标改造工程实施后，本公司面临污水处理成本上升风险；此外，公司还面临污泥最终处置不及时而导致污水处理厂出水水质超标的风险。公司将积极面对国家及地方政策变化，在争取保持现有的区域市场竞争优势的基础上，积极参与长江大保护、厂网河一体化治理、城乡供水一体化等相关项目的市场竞争，拓展业务范围，提升产能；同时公司将合理安排技术更新改造资金，确保供排水水质符合国家相关行业标准要求。

4.汇率波动风险：截至2024年12月31日，本公司外币借款为日本海外经济协力基金贷款转贷6,136,799,000.00日元。2022年、2023年及2024年外币借款因汇率波动给本集团带来的汇兑净收益分别为23,489,426.73元、15,005,614.23元、24,819,793.46元。人民币兑换上述外币汇率的波动所产生的汇兑损益将对公司的财务费用及利润总额产生影响。

5.环保风险：生态环境保护法律日趋完善，环保督查不断强化，环保执法更为严格，污水处理企业确保达标排放责任加大，公司可能面临增加经营成本或违法成本的风险。为此公司将坚持依法合规经营，加快相关供排水项目建设，加强运营管理和质量控制，做好突发性事件应对工作，提升供排水安全保障能力，确保污水处理达标排放，防范和控制环保风险。

6.税收风险：《财政部 税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号），纳税人从事《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录（2022年版）》

2.15“污水处理厂出水、工业排水（矿井水）、生活污水、垃圾处理厂渗透（滤）液等”项目、5.1“垃圾处理、污泥处理处置劳务”、5.2“污水处理劳务”项目，可适用本公告规定的增值税即征即退政策，也可选择适用免征增值税政策；一经选定，36个月内不得变更。按财税〔2021〕40 号文“已享受本公告规定的增值税即征即退或者免征增值税政策的纳税人，因违反税收、环境保护的法律法规受到处罚（警告、通报批评或单次10万元以下罚款除外）的，自处罚决定作出的当月起6个月内，不得享受本公告规定的增值税即征即退或者免征增值税的政策。如纳税人连续12个月内发生两次上述处罚，自第二次处罚决定作出的当月起36个月内不得享受本公告规定的增值税即征即退或者免征增值税的政策。”公司可能存在因不符合财税〔2021〕40 号公告增值税即征即退政策或者免征增值税的相关条件，无法完全享受到增值税优惠政策的风险。公司将加强经营管理，强化风险管控，竭力规避税收风险。

7.供水行业收费政策调整风险：根据《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知（国办函〔2020〕129号）》（以下简称“通知”）文件要求，供水企业的部分用户工程项目收费将会被取消，由供水企业自行建设并纳入企业经营成本。“通知”中要求“加快完善价格形成机制”，公司将积极配合供水价格主管部门尽快建立供水价格机制，同时将按照“渝府〔2007〕122号”文的相关规定，适时向政府有关部门提出水价调整申请。

8.污泥处理处置的风险：由于水泥协同处置企业频繁错峰停产及重庆市污泥处置能力建设滞后于快速增长的污水处理规模，部分污泥因此会暂存于公司所属污水处理厂内无法外运处置，可能导致公司所属污水厂的水质安全存在较大隐患。公司将积极对接政府相关职能部门配合推进“泥水一体”改革，有序开展重庆市中心城区污水厂污泥调度工作，尽量消除对公司的不利影响。

9. PPP项目等投资项目风险：公司通过PPP等模式与政府方签订特许经营协议方式获取项目，该类项目投资回收主要来源于使用者付费、可行性缺口补助或政府采购付费。由于使用者付费取决于政府方确定的收费标准，可行性缺口补助或政府采购付费来源于政府方的财政收入，受政策变更、政府履约状况、补贴变动等情况存在较大不确定性，尤其是如出现政府方不能按照协议约定按时、严格履约的情形，该类投资项目存在可能无法实现预期收益、收回投资的风险，还可能会派生出财务风险和融资风险。

10.成本增加的风险：自来水新国标下絮凝剂等生产药剂单价上涨，液氯消毒改为次氯酸钠消

毒致使成本上涨，排泥水系统陆续运行，将增加运行成本及泥沙处置费用。同时，公司使用的主要动力能源为电力，电价的波动也会造成公司主营业务成本的波动，对公司未来的经营效益可能造成不利影响。

(五)其他

□适用 √不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监会有关规范性文件的规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求持续完善公司法人治理结构，健全公司治理规章，严格履行信息披露义务，确保公司经营运作的规范有序。

1.股东与股东大会：公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的要求通知、召开股东大会；严格执行关联事项关联股东均回避制度，并充分做好关联事项的信息披露。切实维护全体股东的合法权利。报告期内，公司召开了2024年第一至八次临时股东大会和2023年年度股东大会。

2.董事与董事会：公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。截至报告期末公司董事会在任董事7名。报告期内公司董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责，未发生无故不到会，或连续2次不参加会议的情况。公司董事会下设的董事会各专门委员会正常运作，对会议议案认真研究、审议，为董事会决策提供意见或建议。独立董事在工作中勤勉尽责，维护全体股东利益，特别是中小股东的利益。报告期内，公司召开了第五届董事会第32-40次会议、第六届董事会第1-7次会议。

3.监事与监事会：公司监事会由5名监事组成，其中有2名职工代表监事。截至报告期末公司监事会在任监事5名。公司监事会按照《公司章程》和国家法律法规的规定，对公司经营、财务和董事及其他高级管理人员的合法合规性进行监督，监事忠实、诚信、勤勉地履行职责，维护公司和股东的合法权益。报告期内，公司召开了第五届监事会第17-23次会议、第六届监事会第1-4次会议。

4.公司与控股股东：报告期内，公司控股股东重庆德润环境有限公司及公司股东重庆水务环境控股集团有限公司按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务，公司与其实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司的重大决策均通过股东大会和董事会依法作出。

5.信息披露与透明度：报告期内，公司严格按照《公司章程》《信息披露管理办法》等法律法规规定和要求，积极做好各项定期报告和临时公告的披露工作，不存在相关信息披露虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情形。

6.关联交易及同业竞争：公司控股股东重庆德润环境及公司第二大股东水务环境集团均按有关规定就避免同业竞争、规范关联交易做出相关承诺，承诺内容及报告期内履行承诺的情况详见公司2024年年报“第六节重要事项 一、承诺事项履行情况”。

本公司现有的关联交易属于必要的交易，有利于本公司开展业务并保证本公司正常经营。对于不可避免的关联交易，本公司在《公司章程》和《关联交易管理制度》中规定了关联交易的回避制度、决策权限、决策程序等内容，并在实际工作中充分发挥独立董事及董事会审计委员会的作用，以确保关联交易价格的公开、公允、合理，从而保护股东利益。

7.内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况：公司根据中国证监会关于上市公司内幕信息知情人登记管理的相关规定，经2022年8月18日公司召开第五届董事会第17次会议对公司原《内幕信息知情人管理制度》 进行了修订。报告期内，公司按照该制度要求，根据相关重大事项及其进展情况，做好了定期报告等内幕信息保密工作，维护了公司信息披露的公平原则，切实保护了公司股东的合法权益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用 √不适用

三、股东大会情况简介

注1：详见公司于2024年1月26日披露的《重庆水务集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（临2024-004）；注2：详见公司于2024年4月27日披露的《重庆水务集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（临2024-016）；注3：详见公司于2024年5月30日披露的《重庆水务集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（临2024-030）；

注4：详见公司于2024年6月13日披露的《重庆水务集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》（临2024-036）；

注5：详见公司于2024年6月28日披露的《重庆水务集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告》（临2024-039）；

注6：详见公司于2024年7月20日披露的《重庆水务集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告》（临2024-045）；

注7：详见公司于2024年10月19日披露的《重庆水务集团股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议公告》（临2024-056）；

注8：详见公司于2024年11月14日披露的《重庆水务集团股份有限公司2024年第七次临时股东大会决议公告》（临2024-062）；

注9：详见公司于2024年12月14日披露的《重庆水务集团股份有限公司2024年第八次临时股东大会决议公告》（临2024-069）。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

□适用 √不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

注：在公司领取薪酬的董事、高管及部分监事报告期内从公司获得的税前报酬总额包含预发2024年薪酬、补发2022、2023年度未发放的薪酬以及部分2020-2022年任期激励。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1、 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

2、 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

注1：公司于2024年7月19日召开2024年第五次临时股东大会，选举产生4名非独立董事、3名独立董事、3名监事（详见公司于2024年7月20日披露的《重庆水务集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告》（临2024-045）），于2024年7月17日召开职工代表大会，选举产生2名职工代表监事（详见公司于2024年7月18日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（临2024-044）），完成了公司董事会、监事会的换届选举。公司于2024年7月19日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、董事会各专门委员会人选、聘任公司总经理、副总经理及财务总监、董事会秘书及证券事务代表等相关议案（详见公司于2024年7月20日披露的《重庆水务集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》（临2024-046）），于2024年7月22日召开第六届监事会第一次会议，审议通过了关于选举监事会主席的议案（详见公司于2024年7月23日披露的《重庆水务集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告》（临2024-047））。

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

注：2024年7月19日公司召开第六届董事会第一次会议审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司第六届董事会各专门委员会委员人选的议案》，同意公司董事会战略委员会由郑如彬（召集人）、付朝清、孙明华、张智等四位董事组成；同意公司董事会审计委员会由石慧（召集人）、代伟、傅达清等三位董事组成；同意公司董事会提名委员会由傅达清（召集人）、郑如彬、张智等三位董事组成；同意公司董事会薪酬与考核委员会由张智（召集人）、代伟、石慧等三位董事组成（详见于2024年7月20日披露的《重庆水务集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》，公告编号：临2024-046）。

(二) 报告期内审计委员会召开9次会议

(三) 报告期内提名委员会召开3次会议

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议

(五) 报告期内战略委员会召开2次会议

(六) 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

员工薪酬主要由基本工资、岗位工资、技能工资、津补贴和绩效工资等组成。各单位根据目标任务的完成情况实行分级分类考核。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2024年开展培训项目653个，培训21,000 余人次。培训内容主要分为党务培训、安全培训、技能培训和综合管理培训四个板块。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

经公司于2008年10月17日召开的第一届董事会第十次会议审议通过，公司决定以现金形式分配的股利将不低于公司当期实现的可分配利润的百分之六十。经公司2010年1月6日召开的2009年第四次临时股东大会批准，将该项股利分配政策已列入《公司章程》。

根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及中国证监会的有关规定和要求，为进一步明晰公司的分红政策及分红决策机制，经公司于2012年8月10日召开第二届董事会第16次会议审议通过，并经2012年8月27日公司2012年第二次临时股东大会审议通过，公司对《重庆水务集团股份有限公司章程》中涉及现金分红政策的相关条款进行修订。本次《公司章程》修订的详细情况请查阅公司于2012年8月28日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）及同日《中国证券报》《上海证券报》的《重庆水务2012年第二次临时股东大会决议公告》（临2012-022）。本次《公司章程》中利润分配政策的修订符合公司章程及审议程序的规定，明确了分红标准和分红比例，充分保护了中小投资者的合法权益，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

2009年度至2023年度公司以现金形式分配的股利均不低于公司当期实现的可供股东分配利润的百分之六十，符合公司章程和股东大会决议的要求，并已实施完毕。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

根据国务院国有企业改革领导小组办公室《关于印发<经理层成员任期制和契约化管理契约文本操作要点>的通知》（国企改办发〔2022〕6号）、重庆市国资委《关于市属国有企业推行经理层成员任期制和契约化管理的指导意见》（渝国资党发〔2020〕9号）及《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（国企改革专项小组〔2021〕5号），公司建立了企业经理层成员任期制和契约化管理的管理机制，依法落实董事会对经理层成员的聘任、业绩考核、薪酬管理等权利。在绩效考核方面，以业绩贡献为导向，对标市场、对标行业，结合本企业实际科学合理确定经理层成员考核目标；在薪酬管理方面坚持以市场为导向、以绩效考核为核心，根据不同分工，建立差异化的薪酬激励机制。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

公司已经建立起较为完善的法人治理结构和健全的内部控制体系，制度设计有效，执行到位。公司以制度优化、改进管理、提升价值、防范风险作为工作重点，不断强化内部控制和风险管理，并通过内控自评和内控审计对内控制度和业务流程进行查漏补缺，及时发现实施过程中的缺陷与不足，在合理期限内规范整改，有效促进内部控制持续改进，规范决策，合规经营。未来期间，公司将持续完善、优化内控制度，严格内控制度执行，强化监督检查，将内部控制作为一项常态化工作，建立长效机制，促进公司持续、稳定、健康发展。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

□适用 √不适用

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

十六、其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

注：环保资金投入包含污水处理项目、污泥处理处置项目固定资产投入、基建投入、更新改造投入、资产收购及运行投入等。

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1、 排污信息

√适用 □不适用

公司所属重点排污单位执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》、《梁滩河流域城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB50）等标准排放要求，其主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标排放情况、执行的污染物排放标准，以及防治污染设施的建设和运行情况等环境信息目前定期在企业环境信息依法披露系统（重庆）（http://183.66.66.47:10001/eps/index/enterprise-search）进行发布和更新。

2、 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司所属重点排污单位主要分布于重庆市各区、县，污水处理项目按照国家法律法规进行可研批复、项目核准，并依法实施建设；项目投产前均按规定申办排污许可证，按照许可证核定的污染物种类、控制指标和规定的方式排放污染物。

3、 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司所属重点排污单位主要分布于重庆市各区、县，项目投产前均编制了环境影响评价报告（表），并获得了当地环保部门的批准。

4、 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司所属重点排污单位均已对其运营管理的污水处理设施编制有相应的突发环境事件应急预案，并定期组织演练。应急预案均已在各单位所在市（区、县）主管部门备案。

5、 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司所属重点排污单位均制定了自行监测方案，对污水、废气、噪声等进行定期监测。

6、 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

7、 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

公司所属重点排污单位排放口安装了COD、氨氮、总磷、总氮等在线监测仪表，主要污染物在线监测数据实时接受环保主管部门监督。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

1、 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2、 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

公司所属重点排污单位之外的子公司在日常生产经营中遵照执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》等环保行业的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到重大处罚的情况。

3、 未披露其他环境信息的原因

□适用 √不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司坚持深学笃用习近平生态文明思想，持续加强供排水企业运营维护管理，实行精细化、标准化的管理措施，确保厂、网的正常稳定运行；实行最严格的水质管理，建立三级水质监管机制，确保水质持续稳定达标；学习借鉴先进地区经验做法，在主管部门的指导下，开展技术创新、优化处理工艺、提升运维水平，提质升级污水处理厂排放指标，为筑牢长江上游重要生态屏障贡献应有力量。

全年污水处理排放量约16.92亿m

，COD削减量约37.24万吨，NH

-N削减量约3.93万吨、总氮削减量4.17万吨、总磷削减量0.59万吨（不含联营合营）。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

具体说明

□适用 √不适用

二、 社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告

√适用 □不适用

公司2018年度至2022年度每年均单独披露社会责任报告，并于2023年度起披露ESG报告

(二) 社会责任工作具体情况

√适用 □不适用

具体说明

□适用 √不适用

三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

具体说明

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）审批程序及其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

根据重庆市国资委关于审计中介机构选聘管理的有关规定和公司股东重庆水务环境控股集团有限公司的建议，经公司于2024年11月27日召开的公司第六届董事会第6次会议及2024年12月13日召开的2024年第八次临时股东大会审议通过，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司第五届董事会第三十四次会议（2023年年度董事会）审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2024年预计日常关联交易的议案》，有关内容详见公司于2024年4月3日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《重庆水务集团股份有限公司2024年预计日常关联交易公告》（临2024-010）。报告期内，公司与关联方之间的日常关联交易实际发生额为35,204.42万元，占公司2024年末归属于上市公司股东净资产额的2.06%，与预计金额相比，实际发生金额较预计金额减少15,935.58万元。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

1.公司所属重庆市渝西水务有限公司、重庆市排水有限公司、重庆市豪洋水务建设管理有限公司、重庆市开州区排水有限公司、重庆市渝东水务有限公司、重庆市忠县排水有限公司分别收购公司股东水务环境集团的荣昌污水处理厂二期扩建工程、西彭污水处理厂提标改造及二期扩建工程、唐家桥污水处理厂扩建工程、石柱污水处理厂三期扩建工程、彭水污水处理厂二期扩建工程、开州污水处理厂三期扩建工程、沱口污水处理厂三期扩建工程、忠县苏家污水处理厂三期扩建工程等8个污水处理项目的资产以及与其相关的债权债务（以下简称标的）。本次交易标的资产评估值为583,392,197.10元，负债评估值为21,420,618.04元，净资产评估值为561,971,579.06元。经交易双方协商，本次交易根据资产评估结果确定交易价格为561,971,579.06元。（详见公司于2024年6月12日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于收购污水处理项目的关联交易公告》（临2024-034）。截至报告期末该交易已完成了资产移交，公司已按协议支付相应款项共计477,675,842.20元，相关不动产权证正在办理中。

2.公司所属重庆市渝西水务有限公司、重庆水务集团永川排水有限公司、重庆市排水有限公司、重庆市三峡水务有限责任公司分别收购公司股东水务环境集团的荣昌污水处理厂三期扩建工程、永川污水处理厂四期扩建工程、白含污水处理厂三期扩建工程、蔡家污水处理厂二期扩建工程四个污水处理项目的资产以及与其相关的债权债务（以下简称标的）。本次交易标的资产评估值为623,905,044.53元，负债评估值为67,616,214.53元，净资产评估值为556,288,830.00元。经交易双方协商，本次交易根据资产评估结果确定交易价格为556,288,830.00元。（详见公司于2024年10月1日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于收购污水处理项目的关联交易公告》（临2024-053）。截至报告期期末该交易已完成了资产移交，公司已按协议支付相应款项共计528,474,388.50元，相关不动产权证正在办理中。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

坪坝区住房和城乡建设委员会提供建设履约保函，保函金额11,878.80万元，保函已到期。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3、 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、募集资金使用进展说明

□适用 √不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

√适用 □不适用

1.公司于2024年5月16日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过关于调整向不特定对象发行可转换公司债券的议案，将可转债发行金额由不超过20亿元（含20亿元）调整为不超过19亿元（含19亿元）。2024年6月上海证券交易所上市审核委员会审议通过了公司注册发行可转债事宜，公司于2024年9月取得中国证券监督管理委员会同意重庆水务向不特定对象发行可转换公司债券注册的批文。公司已于2025年1月6日启动19亿元可转债发行工作，1月15日完成可转债发行并收到募集资金，可转债已于2月13日上市。

2.公司于2024年7月19日召开2024年第五次临时股东大会，选举产生4名非独立董事、3名独立董事、3名监事（详见公司于2024年7月20日披露的《重庆水务集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告》（临2024-045）），于2024年7月17日召开职工代表大会，选举产生2名职工代表监事（详见公司于2024年7月18日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（临2024-044）），于2024年7月19日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、董事会各专门委员会人选、聘任公司总经理、副总经理及财务总监、董事会秘书及证券事务代表等相关议案（详见公司于2024年7月20日披露的《重庆水务集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》（临2024-046）），于2024年7月22日召开第六届监事会第一次会议，审议通过了关于选举监事会主席的议案（详见公司于2024年7月23日披露的《重庆水务集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告》（临2024-047）），完成了董事会、监事会换届及聘任高级管理人员的工作，根据股东大会决议，第六届董事会董事和监事会监事的任期自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起三年，高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

3.公司于2024年5月29日召开2024年第二次临时股东大会审议通过公司面向专业投资者公开发行不超过30亿元公司债券事宜，并已于6月27日向上海证券交易所提交了注册发行公司债券的申请材料。中国证券监督管理委员会于2024年10月29日批复同意公司向专业投资者公开发行公司债券注册。截至目前，公司已于2025年2月成功发行重庆水务集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。本期债券实际发行金额为人民币20亿元整，其中品种一（债券简称：25渝水01，代码：242471）发行金额8亿元，期限为5年，票面利率为

2.14%；品种二（债券简称：25渝水02，代码：242472）发行金额12亿元，期限为10年，票面利率为2.43%。

4. 2025年3月，公司收到间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称重庆水务环境集团）出具的《重庆水务环境控股集团有限公司关于重庆市水利投资（集团）有限公司股权划转相关事宜的函》，经重庆市政府批准，重庆市国资委决定将其持有的重庆市水利投资（集团）有限公司（以下简称重庆水投）72%股权无偿划转给重庆水务环境集团，同意重庆渝富控股集团有限公司将其持有的重庆水投28%股权无偿划转给重庆水务环境集团。本次划转完成后，重庆水务环境集团将持有重庆水投100%的股权。（详见于2025年3月22日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于重庆市水利投资（集团）有限公司股权划转相关事宜的公告》，公告编号：临2025-029）。截至目前，本次划转尚未完成相关过户登记手续，如有后续进展情况，公司将按照有关法律法规和规范性文件的规定及时履行相应信息披露义务。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

√适用 □不适用

2、 自然人

□适用 √不适用

3、 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4、 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1、 法人

√适用 □不适用

2、 自然人

□适用 √不适用

3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4、 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

2023年8月31日，公司收到间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司转发的《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆水务环境控股集团有限公司80%股权的通知》（渝国资〔2023〕351号），重庆市国有资产监督管理委员会将持有的水务环境80%的股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司（详见于2023年9月1日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》，公告编号：临2023-039）。截至报告期末，本次划转已通过经营者集中审查，尚未完成相关过户登记手续。

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

七、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 公司债券（含企业债券）

√适用 □不适用

1、 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

报告期内债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2、 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3、 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

上述中介机构发生变更的情况

□适用 √不适用

4、 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的变更、变化和执行情况及其影响

√适用 □不适用

(二) 公司债券募集资金情况

□公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

√本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

(三) 专项品种债券应当披露的其他事项

□适用 √不适用

(四) 报告期内公司债券相关重要事项

√适用 □不适用

1、 非经营性往来占款和资金拆借

(1).非经营性往来占款和资金拆借余额

报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；

报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0亿元其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。

(2).非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%是否超过合并口径净资产的10%：□是 √否

(3).以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

2、 负债情况

(1).有息债务及其变动情况

1.1 公司债务结构情况

报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为56.33亿元和53.46亿元，报告期内有息债务余额同比变动-5.09%。

单位：亿元 币种：人民币

报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额30亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有0亿元公司信用类债券在2025年5至12月内到期或回售偿付。

1.2 公司合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为97.96亿元和100.98亿元，报告期内有息债务余额同比变动3.08%。

单位：亿元 币种：人民币

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额30亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有0亿元公司信用类债券在2025年5至12月内到期或回售偿付。

1.3 境外债券情况

截至报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币，且在2025年5至12月内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

(2).报告期末公司及其子公司存在逾期金额超过1000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

□适用 √不适用

(3).主要负债情况及其变动原因

单位：元 币种：人民币

注1：20渝水01公司债券2020年3月发行，期限为5年，已重分类至1年到期非流动负债。注2：主要系污水处理企业租赁资产增加所致。注3：主要系公司其他权益工具投资计入综合收益增加所致。

(4).可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

3. 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

报告期内公司不存在变更上市公司信息披露管理制度的情形。

(五) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1、 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元 币种：人民币

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

报告期内债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2、 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3、 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

上述中介机构发生变更的情况

□适用 √不适用

4、 报告期末募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

□适用 √不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

□适用 √不适用

7、 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

√适用 □不适用

经公司第五届董事会第三十八次会议，2024年第三次临时股东大会审议通过，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币5亿元（含）资产支持商业票据（详见公司于2024年5月28日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于申请注册发行资产支持商业票据的公告》（临2024-029））。公司已于2024年7月29日发行第一期5亿元资产支持商业票据，2024年9月27日滚动发行第二期4.16亿元资产支持商业票据，截至报告期末，公司已偿还全部资产支持商业票据。

(六) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用 √不适用

(七) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用 √不适用

(八) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

□适用 √不适用

(九) 截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

注1：一是报告期内偿还部分长期借款，货币资金减少；二是资产收购应付资产收购尾款流动负债增加。注2：一是报告期银行借款增加及借款利息增加；二是公司报告期内利润下降及经营性现金流入减少。

二、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1294号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司于2025年1月9日向不特定对象发行可转换公司债券19,000,000张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币190,000.00万元，期限6年，票面利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.60%、第四年为0.80%、第五年为1.50%、第六年为2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕32 号文同意，公司190,000.00万元可转换公司债券于2025年2月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“渝水转债”，债券代码“113070”。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

1.负债情况：公司报告期期初资产总额为331.04亿元，负债总额为160.24亿元，资产负债率为48.40%；本报告期期末资产总额338.63亿元，负债总额166.13亿元，资产负债率49.06%。

2.资信情况：中诚信国际信用评级有限责任公司对公司本次发行的可转换公司债券进行信用评级，并于2024年5月17日出具《重庆水务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（编号：CCXI-20231859D-04），评定公司主体信用评级为AAA，本次可转换公司债券信用级别为AAA，评级展望稳定。

3.未来年度还债的现金安排：公司经营状况稳定，资信状况良好，资产负债率保持在合理水平，经营活动产生的现金流量充足，具有较强的偿债能力。未来公司将根据可转换公司债券转股及到期持有情况，做好资金规划，为债券到期还本付息做好充足准备。

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2025CQAA2B0037重庆水务集团股份有限公司重庆水务集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了重庆水务集团股份有限公司（以下简称“重庆水务”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了重庆水务2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于重庆水务，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

四、 其他信息

重庆水务管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括重庆水务2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估重庆水务的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算重庆水务、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督重庆水务的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对重庆水务持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致重庆水务不能持续经营。

（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6） 就重庆水务中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关

键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、 财务报表

合并资产负债表2024年12月31日编制单位：重庆水务集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

公司负责人：郑如彬 主管会计工作负责人：郭剑 会计机构负责人：屈文学

母公司资产负债表2024年12月31日编制单位：重庆水务集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

公司负责人：郑如彬 主管会计工作负责人：郭剑 会计机构负责人：屈文学

合并利润表2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

公司负责人：郑如彬 主管会计工作负责人：郭剑 会计机构负责人：屈文学

母公司利润表2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

公司负责人：郑如彬 主管会计工作负责人：郭剑 会计机构负责人：屈文学

合并现金流量表2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

公司负责人：郑如彬 主管会计工作负责人：郭剑 会计机构负责人：屈文学

母公司现金流量表2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

公司负责人：郑如彬 主管会计工作负责人：郭剑 会计机构负责人：屈文学

合并所有者权益变动表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币