宁波博威合金材料股份有限公司关于“博23转债”转股价格调整的提示性公告

重要内容提示：

?调整前转股价格：

15.18元/股?调整后转股价格：14.68元/股?“博

转债”本次转股价格调整实施日期：

2025年

月

日?证券停复牌情况：适用因实施2024年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2025年

月

日）至权益分派股权登记日（2025年

月

日）期间，本公司可转债停止转股，2025年6月3日起恢复转股。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。证券代

码

一、可转债发行上市概况经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2509号”文核准，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年

月

日公开发行了1,700万张可转换公司债券，每张面值

元，发行总额170,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2024]7号文同意，公司170,000.00万元可转换公司债券于2024年

月

日起在上交所挂牌交易，债券简称“博

转债”，债券代码“113069”。根据《宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募

集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“博23转债”自2024年6月28日起可转换为本公司股份，初始转股价格为15.63元/股，因实施2023年度权益分派，2024年6月19日起，转股价格由15.63元/股调整为15.18元/股。

二、本次转股价格调整依据公司于2025年5月8日召开2024年年度股东大会，审议通过《2024年度利润分配方案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.01元（含税）。

2025年5月24日，公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《博威合金关于调整2024年度利润分配方案每股分配比例的公告》（公告编号：临2025-055），因公司“博

转债”转股以及公司2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权激励对象自主行权，导致公司利润分配总股本基数发生变动，公司按照维持分配总额不变的原则，对2024年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整，每股派发现金红利由

0.501元（含税）调整为

0.50097元（含税）。

公司本次实施利润分配方案，确定股权登记日为2025年

月

日，除权除息日为2025年

月

日，具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《博威合金2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：

临2025-056）。根据《募集说明书》的约定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。公司本次因实施2024年度利润分配方案，对“博

转债”转股价格进行相应调整，符合公司《募集说明书》的相关规定。

三、转股价格调整公式与调整结果根据《募集说明书》的约定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P

=P

/（1+n）；增发新股或配股：P

=（P

+A×k）/（1+k）；上述两项同时进行：P

=（P

+A×k）/（1+n+k）派送现金股利：P

=P

-D；上述三项同时进行：P

＝（P

-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P

为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P

为调整后转股价。公司2024年年度利润分配仅派送现金股利，不送红股及资本公积转增股本，因此，本次转股价格调整公式为：P

=P0-D。（D为调整后的每股派发金额）D=0.50097元/股调整后的转股价格为：

P

=P

-D=15.18-0.50097=14.68元/股（四舍五入后保留小数点后两位）综上，“博23转债”的转股价格由原来的15.18元/股调整为14.68元/股，调整后的转股价格自2025年6月3日生效。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2025年5月27日