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中国化学(601117)_公司公告_中国化学：关于中国化学2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

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中国化学：关于中国化学2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告（下载公告）
公告日期:2025-04-30

关于中国化学工程股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：中国化学工程股份有限公司审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-88217171

附表2

关于中国化学工程股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余额2024年度占用累计发生金额(不含利息)2024年度占用资金的利息(如有)2024年度偿还累计发生金额2024年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
其他关联方及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
总计/////
其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2024年期2024年度2024年度2024年度2024年期往来形成往来性质
来名称公司的关系核算的会计科目初往来资金余额往来累计发生金额（不含利息）往来资金的利息（如有）偿还累计发生金额末往来资金余额原因
控股股东、实际控制人及其附属企业诚东资产管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款7,976.684,286.443,489.138,773.99项目工程款经营性往来
中国化学工程第九建设有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款435.463,589.753,126.46898.75项目工程款经营性往来
中国化学工程集团有限公司控股股东应收账款5,233.157,807.3211,422.791,617.68项目工程款经营性往来
中国化学工程重型机械化有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款304.32108.5165.68347.15项目工程款经营性往来
中化学（北京）建设投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款3,292.4212,662.958,719.887,235.49项目工程款经营性往来
中化学城市投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1,983.8519,636.9112,140.469,480.30项目工程款经营性往来
中化学交通建设集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款638.101,969.692,104.28503.51项目工程款经营性往来
中化学南方建设投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2,630.52489.73107.973,012.28项目工程款经营性往来
中化学生态环境有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款385.094,912.943,888.951,409.08项目工程款经营性往来
中化学西南工程科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款254.869.45120.80143.51项目工程款经营性往来
华旭国际融资租赁有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款387.82387.82项目工程款经营性往来
中国化学工程第九建设有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目17.41553.36556.6514.12利息款经营性往来
中化学交通建设集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目240.367,045.487,109.13176.71利息款经营性往来
中化学南方建设投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目39.351,203.861,223.2319.98利息款经营性往来
中化学（北京）建设投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目25.15629.05639.7214.48利息款经营性往来
中国化学工程重型机械化有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目11.00223.95234.95-利息款经营性往来
国化投资集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目1.0158.1559.16利息款经营性往来
中国化学工程集团有限公司控股股东其他反映占用实质科目198.617,075.006,815.28458.33利息款经营性往来
中化学生态环境有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目23.34775.70781.0817.96利息款经营性往来
中化学城市投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目542.98516.5726.41利息款经营性往来
诚东资产管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项-32.6532.65-项目工程款经营性往来
国化投资集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项754.78739.1815.60项目工程款经营性往来
中国化学工程第九建设有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项1,783.1814,524.6511,416.284,891.55项目工程款经营性往来
中国化学工程集团有限公司控股股东预付款项1.90-1.90项目工程款经营性往来
中国化学工程重型机械化有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项14.00343.88343.8814.00项目工程款经营性往来
中化学城市投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项339.962,099.261,443.74995.48项目工程款经营性往来
中化学交通建设集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项1,958.531,958.53-项目工程款经营性往来
中化学南方建设投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项1,805.422,328.203,878.57255.05项目工程款经营性往来
中化学西南工程科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项277.03127.03150.00项目工程款经营性往来
诚东资产管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款828.39208.52326.99709.92交易性往来经营性往来
国化投资集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款200.00-200.00交易性往来经营性往来
中国化学工程巴西有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款271.44271.44-交易性往来经营性往来
中国化学工程第九建设有限控股股东、实际控制人的附其他应收款1,561.551,729.193,107.86182.88交易性往来经营性往来
公司属企业
中国化学工程集团有限公司控股股东其他应收款5,510.0113,633.3517,633.451,509.91交易性往来经营性往来
中国化学工程重型机械化有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款3.0816.2218.960.34交易性往来经营性往来
中化学（北京）建设投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款833.39623.93611.03846.29交易性往来经营性往来
中化学城市投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款24.491,021.531,021.5324.49交易性往来经营性往来
中化学交通建设集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款19.0012.505.0026.50交易性往来经营性往来
中化学南方建设投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款60.34845.40894.7810.96交易性往来经营性往来
中化学生态环境有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款4.48-4.48交易性往来经营性往来
中化学西南工程科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款218.20--218.20交易性往来经营性往来
国化投资集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目898.004,791.004,759.00930.00发放贷款经营性往来
中国化学工程第九建设有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目16,062.4520,400.0020,762.4515,700.00发放贷款经营性往来
中国化学工程集团有限公司控股股东其他反映占用实质科目250,000.00600,000.00250,000.00600,000.00发放贷款经营性往来
中化学城市投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目-28,861.00-28,861.00发放贷款经营性往来
中化学（北京）建设投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目33,000.0015,800.0033,000.0015,800.00发放贷款经营性往来
中化学交通建设集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目230,000.00178,000.00230,000.00178,000.00发放贷款经营性往来
中化学南方建设投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目55,069.2522,000.0055,069.2522,000.00发放贷款经营性往来
中化学生态环境有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目22,800.0050,950.0057,800.0015,950.00发放贷款经营性往来
中国化学工程重型机械化有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目108.31108.31发放贷款经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业中国成达工程有限公司子公司及其控制的法人其他应收款96,787.6694,287.662,500.00募集资金款非经营性往来
中国化学工程第七建设有限公司子公司及其控制的法人其他应收款10,229.9915.537.8210,237.70借款及代垫款非经营性往来
四川晟达化学新材料有限责任公司子公司及其控制的法人其他应收款192,839.08-192,839.08股东借款非经营性往来
中国化学国际投资有限公司子公司及其控制的法人其他应收款9,633.63289.44145.679,777.40分红款非经营性往来
株式会社中化学日本综合研究所子公司及其控制的法人其他应收款75.1375.13代垫款非经营性往来
中化学资产管理有限公司子公司及其控制的法人其他应收款16,000.00-16,000.00借款非经营性往来
中国化学工程子公司及其控其他应收988.23-988.23代垫款非经营性
第三建设有限公司制的法人款往来
中国天辰工程有限公司子公司及其控制的法人其他应收款8.358.35代垫款非经营性往来
中国化学工程第十四建设有限公司子公司及其控制的法人其他反映占用实质科目5,224.645,224.64利息款非经营性往来
四川晟达化学新材料有限责任公司子公司及其控制的法人其他反映占用实质科目207,873.69192,839.0815,034.61利息款非经营性往来
中化学资产管理有限公司子公司及其控制的法人其他反映占用实质科目12,000.00498.2412,493.274.98利息款非经营性往来
中国化学工程香港有限公司子公司及其控制的法人其他反映占用实质科目967.08967.08-利息款非经营性往来
关联自然人
其他关联方及其附属企业河北景正建筑安装工程有限公司联营企业其他应收款2.252.25代垫款非经营性往来
山西盛源建安工程有限公司联营企业其他应收款6.586.58代垫款非经营性往来
山西和合伟业机电设备安装工程有限公司联营企业其他应收款0.030.03代垫款非经营性往来
山西星屹建筑安装工程有限责任公司联营企业其他应收款1.311.31代垫款非经营性往来
合肥叁源工程技术服务有限责任公司联营企业其他应收款1,259.081,259.08代垫款非经营性往来
辰聚（苏州）联营企业其他应收4.324.32代垫款非经营性
科创发展有限责任公司款往来
湖北新祥云新材料有限公司联营企业其他应收款50.0050.00代垫款非经营性往来
武汉桓创技术服务有限公司联营企业其他应收款48.447.4840.96代垫款非经营性往来
福建海辰化学有限公司联营企业其他应收款1,300.00370.00930.00保证金、押金非经营性往来
西安同陆工程技术服务有限公司联营企业其他应收款468.45468.360.08代垫款非经营性往来
天津凌翔工程有限公司联营企业其他应收款0.550.55代垫款非经营性往来
广东实诚劳务有限公司联营企业其他应收款0.600.60代垫款非经营性往来
湖南顺筑建设工程有限公司联营公司其他应收款50.0050.00代垫款非经营性往来
襄阳平瑞达建筑安装工程有限公司联营公司其他应收款33.9033.90代垫款非经营性往来
襄阳浚飞安装工程有限公司联营公司其他应收款90.0290.02代垫款非经营性往来
无锡吉昌建设有限公司联营公司其他应收款27.1727.17代垫款非经营性往来
重庆沁霄工程建设有限责任公司联营公司其他应收款0.080.08代垫款非经营性往来
赣州市南康区群拓家具产业运营有限公司联营公司其他应收款6,214.116,214.11借款非经营性往来
四川万陆实业有限公司联营公司其他应收款2.002.00代垫款非经营性往来
赣州市南康区联营公司其他应收14,549.6014,549.60转让股权非经营性
众拓家具产业运营有限公司款应收款往来
崇左市中泰环保水务有限责任公司联营公司其他应收款16.6117.3333.94代垫款非经营性往来
湖北华远机电安装工程有限公司联营公司其他应收款27.1627.16代垫款非经营性往来
湖北华锦建筑安装工程有限公司联营公司其他应收款342.25342.25项目预付款非经营性往来
岳阳市农业农村发展集团绿色高新建设工程有限公司联营公司其他应收款3,000.003,000.00往来款非经营性往来
开封市泽恒工程建设项目管理有限公司联营公司其他应收款270.00270.00往来款非经营性往来
湖北长投生态当阳建设投资有限公司联营公司其他应收款1,381.781,381.78当阳土地整治项目，项目公司前期的工程费用非经营性往来
湖北新祥云新材料有限公司联营公司其他应收款100.00100.00代垫款非经营性往来
岳阳自茂产业投资有限公司联营公司其他应收款2,140.002,140.00代垫款非经营性往来
岳阳鼎建建设投资开发有限公司联营公司其他应收款2.002.00代垫款非经营性往来
俄罗斯“子午线”高速公路SPV项目公司联营公司其他应收款3.280.043.24代垫款非经营性往来
总计///895,486.051,369,641.721,064,329.061,200,798.71//

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