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2023年度监事会工作报告

报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监事的监督职责。具体开展了以下四方面工作：

一、监事会召开情况

二、监事会任期届满换届完成情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名股东代表监事和2名职工代表监事组成，股东代表监事由公司股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表民主选举产生。公司于2023年4月17日召开2022年年度股东大会，以累积投票制方式选举王国超先生、周炀先生、王金梁先生为公司第八届监事会监事；同

日经公司职工民主选举，选举邓新先生、李平先生为职工代表监事。

三、股东大会出席和董事会列席情况

报告期全体监事出席了公司召开的全部股东大会，会前认真审阅会议资料，会上认真听取有关议案的审议、发言，并按规则在会议决议和记录上签名。全体监事列席了10次董事会会议，对提交董事会审议的议案本着监督负责的态度认真审阅，并向董事、高管和公司相关部门充分了解情况。

四、对重大专项工作的审查意见

1、检查公司财务的情况

监事会定期对公司财务报告进行审查；了解年度财务审计工作的安排和进展情况。

监事会审查意见：公司按照法律、法规和监管部门的要求持续加强财务管理和会计基础规范，各项工作稳步加强。2022年度财务报告和2023年第一季度、半年度、第三季度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

2、日常关联交易情况

报告期内，公司与关联方发生的主要日常关联交易合计金额为86,480.90万元，未超过年度预计总额。

监事会审查意见：公司2023年度发生的日常关联交易及2024年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常经营和业务发展所需，属于正常经营交易行为。交易定价以市场公允价格为基础。报告期关联交易的实际发生额均为正常业务往来，没有超过预计总额，没有损害公司和股东的合法权益。

3、投资完成情况

报告期公司实际完成投资5.74亿元，计划完成率超过95%。

监事会审查意见：公司依据《2023年度投资计划》，依据公司和控股子公司投资建设实际情况，结合报告期内的实际需求实施了具体投资行为，体现了规模适当性和投资审慎性。对控股子公司的投资履行了《投资管理制度》规定的决策程序。

4、内部控制制度健全和执行情况

报告期公司不断建立健全内控制度体系，制定了《会计师事务所选聘管理制度》，修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等制度，各项工作有据可依、按章办事，有效防范了经营风险和财务风险。监事会审查意见：公司内控制度健全、完善，各项制度得到了有效执行。根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）的内控审计意见：公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

现有的内控制度能够确保公司经营管理合法合规，并能保证公司资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

5、利润分配执行情况

监事会审查意见：报告期公司的利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》和《公司章程》、《2021-2023年度股东回报规划》等相关规定，保持了一贯性和连续性，维护了股东的合法权益。

6、对外担保情况

报告期，公司母体未新增对外担保；截至2023年12月31日，公司合并担保余额合计为0元。

7、董事、高级管理人员的任职情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况如下表：

监事会审查意见：报告期内，董事、高级管理人员勤勉尽职地履行职，没有发生违反法律法规和《公司章程》的行为。

江苏连云港港口股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十八日