江苏连云港港口股份有限公司 2012 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 65 号文核准，2007 年 4 月公司首次向社会发行人民币普通股股票 15,000 万股，发行价为 4.98 元/股。本次发行募集资金总额为 74,700 万元，扣除证券承销和保荐费人民币 2,241 万元，汇入公司银行账户的资金净额为人民币 72,459 万元。经中瑞华恒信会计师事务所有限公司出具的中瑞华恒信验字[2007]第 2030 号验资报告审验，前述资金已全部到位。募集资金扣除中介机构费和其他发行相关费用 242.79 万元后，实际可使用募集资金净额为72,216.21 万元。上述募集资金全部用于 59#通用泊位和焦炭专业泊位建设。59#通用泊位于 2008 年 1 月 1 日正式投产，焦炭专业化泊位于 2010 年 1 月 1 日正式投产。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 190 号文核准，2011 年 3 月公司向8 名特定对象非公开发行了人民币普通股股票 86,734,693 股，发行价为 5.88 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 51,000 万元，扣除证券承销和保荐费人民币1,519.80 万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币 49,480.20 万元。经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字(2011)第 0431 号验资报告审验，前述资金已全部到位。募集资金扣除中介机构费和其他发行相关费用 64 万元后，实际可使用募集资金净额为 49,416.20 万元。上述募集资金全部用于连云港港墟沟东作业区物流场站项目建设。 二、募集资金管理情况 公司严格遵守上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金使用管理办法》，与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。 截止 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：  募集资金专户结余情况表 募投项目 银行 账号  余额（元）59#通用泊位及焦炭专业 中国建设银行股份有限公司连云  32001659036050629535 1,935,690.97化泊位项目 港港口支行 中国建设银行股份有限公司连云  32001659036052509331 45,634,970.84 港港口支行连云港港墟沟东作业区物 中国建设银行股份有限公司连云  32001659036049509331 50,000,000.00流场站项目 港港口支行 交通银行股份有限公司连云港分  327006021018010166150 150,643,215.72 行 报告期内，经第四届董事会第十次董事会审议通过，公司在交通银行股份有限 公司连云港分行增设账号为 327006021018010166150 的募集资金专户用于存放 2011 年 3 月的非公开发行部分募集资金，同时账号为 32001659036052509331 的募集资金 专户内 5000 万元资金以定期存单方式存放,期限为 6 个月。 公司对上述以定期存单方式存放的募集资金管理如下： 1、公司承诺上述定期存款到期后将及时转入《募集资金专户存储三方监管协议》 规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存，续存均从募集资金专项账户中经 过，并通知保荐机构； 2、公司不得对以定期存单方式存放的募集资金设定质押； 3、公司不得直接从上述定期存款账户支取资金，也不得向《募集资金专户存储 三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资 金，上述定期存款必须划转至募集资金专户，并及时通知保荐机构。三、报告期内募集资金的实际使用情况截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况对照表如下：   单位：万元 募集资金总额 121,632.41  报告期投入募集资金总额  687.36 变更用途的募集资金总额  已累计投入募集资金总额  98,020.05 变更用途的募集资金总额比例  截至报告期末 截至报告  已变更项 调整 截至报告期 截至报告  项目可行  报告期 累计投入金额 期末投入 报告期  目，含部分 募集资金承诺 后投 末承诺投入 期末累计  项目达到预定可 是否达到 性是否发 承诺投资项目  投入金 与承诺投入金 进度 实现的 变更(如 投资总额 资总 金额  投入金额  使用状态日期 预计效益 生重大变  额 额的差额 (4)＝  效益 有) 额 (1)  (2) 化