江苏连云港港口股份有限公司 2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 65 号文核准，2007 年 4 月公司首次向社会发行人民币普通股 15,000 万股，发行价为 4.98 元/股。本次发行募集资金总额为 74,700 万元，扣除证券承销和保荐费人民币 2,241 万元，汇入公司银行账户的资金净额为人民币 72,459 万元。经中瑞华会计师事务所有限公司出具的中瑞华恒信验字[2007]第 2030 号验资报告审验，前述资金已全部到位。募集资金扣除中介机构费和其他发行相关费用 242.79 万元后，实际可使用募集资金净额为72,216.21 万元。上述募集资金全部用于 59#通用泊位和焦炭专业泊位建设。59#泊位已于 2008 年1 月 1 日正式投产，焦炭专业化泊位于 2010 年 1 月 1 日正式投产。经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 190 号文核准，2011 年 3 月公司向 8 名特定对象发行了人民币普通股 86,734,693 股，发行价格为 5.88 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 51，000万元，扣除证券承销和保荐费人民币 1,519.80 万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币49,480.20 万元。经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字(2011)第 0431 号验资报告审验，前述资金已全部到位。募集资金扣除中介机构费和其他发行相关费用 64.00 万元后，实际可使用募集资金净额为 49,416.20 万元。上述募集资金全部用于连云港港墟沟东作业区物流场站项目建设。二、募集资金管理情况公司严格遵守上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金使用管理办法》，与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。首次公开发行股票在中国建设银行股份有限公司连云港港口支行(以下简称“建设银行”)开设了账号为 32001659036050629535 的募集资金专户，在中国银行连云港核电站支行开设的账号为30205508091001 的募集资金专户因在报告期初余额为 0，故已注销。截至 2011 年 12 月 31 日，59#通用泊位及焦炭专业化泊位募集资金总额 722,162,097.98 元，利息净收入 7,694,074.01 元，截至期末累计投入金额 727,931,248.75 元,专户余额为 1,924,923.24 元。非公开发行股票在建设银行开设了账号为 32001659036052509331 的募集资金专户，截至 2011 年12 月 31 日，专户余额为 252,331,624.63 元。其中：募集资金总额 494,801,994.99 元，利息净收入2,955,261.22 元 连云港港墟沟东作业区物流场站投入金额 245,395,631.58 元，支付中介机构费用30,000.00 元。其他发行相关费用 610,000.00 元尚未支付。三、本年度募集资金的实际使用情况截至2011年12月31日，公司募集资金实际使用情况对照表如下：  单位：万元 募集资金总额  121,632.41  本年度投入募集资金总额 24,586.89  变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 97,332.68 变更用途的募集资金总额比例 截至期末  截至期末累计投 已变更项 募集资金  截至期末累  截至期末  项目可行性  调整后投 承诺投入 本年度投 入金额与承诺投 项目达到预定可 本年度实 是否达到 承诺投资项目 目，含部分 承诺投资  计投入金额  投入进度  是否发生重  资总额 金额  入金额 入金额的差额 使用状态日期  现的效益 预计效益 变更(如有) 总额  (2) (4)＝(2)/(1)  大变化  (1)  (3)＝(2)-(1) 59#通用泊位及  2008 年 1 月 1 日 无变更 72,216.21 --  -- 47.33 72,793.12  --  -- 5,407.36 是 否 焦炭专业化泊位  /2010 年 1 月 1 日 连云港港墟沟东  否，工程尚 无变更 49,416.20 -- 31,815  24,539.56 24,539.56  7,275.44 77.13% 2012