江苏连云港港口股份有限公司2021年年度股东大会资料

二〇二二年四月十五日

目 录

江苏连云港港口股份有限公司2021年年度股东大会须知

尊敬的股东及股东代理人：

为维护江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）股东的合法权益，保障股东及股东代理人在本次股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下须知：

一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会文件，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。

六、本次大会采取现场和网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东及股东代理人按要求认真填写书面表决票，完成后将表决票及时交给场内工作人员，以便统计表决结果。

七、本次会议共审议17项议案，关联股东连云港港口集团有限公司须就议案12回避表决。

八、股东大会对议案进行表决前，应当推举股东代表和监事参加表决票的计票和监票，并由见证律师当场公布表决结果。股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。

江苏连云港港口股份有限公司2021年年度股东大会议程及相关事项

一、会议召开的基本事项

（一）会议召集人：公司董事会

（二）现场会议召开时间：2022年4月15日（星期五）14:00

（三）网络投票时间：2022年4月15日（星期五）9:15-15:00采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（四） 现场会议地点：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

（五）股权登记日：2022年4月8日（星期五）

（六）会议召开及表决方式：现场和网络结合方式

（七）会议出席对象

1、截止2022年4月8日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席本次股东大会。

2、上述股东授权委托的代理人。

3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

（八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

二、会议登记事项

（一）登记办法：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理

人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。出席会议的股东请于2022年4月12日（星期二）、13日（星期三），8:30—17:00到公司办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）登记地点：连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2309室（邮编：222042）。

三、会议议程

主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员后，逐项进行以下议程：

（一）宣布出席本次股东大会的股东和代理人，以及所持有表决权股份总数；

（二）宣布本次会议表决方式；

（三）选举监票人和计票人；

（四）审议本次会议的议案，与会股东发言；董事、监事、高级管理人员及相关人员解答；

（五）股东投票表决，统计表决结果；

（六）见证律师宣布现场表决结果；

（七）现场休会，等待网络投票后汇总表决结果；

（八）现场复会，见证律师宣布汇总表决结果；

（九）宣读会议决议，出席会议的董事、监事在会议决议和记录上签字；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）宣布会议结束。

四、会议联系方式

联系人：韦德鑫

电话：0518-82389262

传真：0518-82389251

议案一：

2021年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《2021年度董事会工作报告》。报告全文如下，请各位股东及股东代理人审议。

2021年度董事会工作报告

一、报告期会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

（二）主要财务指标

二、经营情况讨论与分析

2021年，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点和公司“十四五”战略规划开局之年的新起点，面对外部环境的深刻变化、经济发展的全新形势，公司全体上下在董事会的坚强领导下，紧密围绕 “高质发展、转型升级”战略部署，紧扣“稳中求进、提质发展”工作主线，优布局、强基础、提能力、增效益，全年经营形势持续向好。报告期经营管理工作情况如下：

（一）市场开发多点突破

两级联动开拓市场，坚持“优化货种结构、突出效益优先”思路，定期走访船公司、腹地厂家，加大航线开发力度，加密班轮航次航班，紧盯传统大客户及竞争性货源，克服了大宗散货支撑不足、专班作业人员不足、港内堆场高度紧张等多重困难，保证了吞吐量与去年同期基本持平，且实现了装卸收入明显增长。

1.件杂货高位攀升。滚装品牌优势进一步凸显，年内新辟“合肥—连云港”整车出口海铁联运通道，增开连云港至巴基斯坦、墨西哥滚装班轮航线3条。依托设备投资采购渠道，为东方公司与客户搭建联络通道，成功开发外贸出口“红旗”新品牌，上汽、徐工、中通、山推等传统重点客户增量明显。

2.散货稳定增长。在进口煤受配额不足影响明显下跌的情况下，通过加大内贸煤炭客户争揽力度，

业务量基本与去年持平还略有增长。

危化品增量显著。对标周边港口，摸底本地企业，强化市场行情、客户需求、经营模式、费收标准等多领域调研，增强设备保障，执行标准化作业，促进罐区周转加快，切实有效提高作业效率。

3.特色业务稳步发展。完善交割服务机制，将交割服务区域由港内库场延伸至港外物流场站，进一步提高交割服务能力。“连云港—仁川”“连云港—平泽”两航线货运重箱箱量增量明显，较去年同比增长33.96%。

（二）基础建设创新务实

1.强化基础设施设备改造升级。重抓设备维保，针对公司老旧大型设备多、故障多、安全管控风险大的实际情况，推进斗轮机、皮带机等老旧设备更新改造及大修工作，提高设备安全系数，提升生产效率，实现节能降耗。加紧设备更新，先后完成装船机、32吨龙门吊等主要生产设备购置，推进焦1焦2线喷淋系统、

墟沟东污水处理设备、滚刷式无尘清扫车等环保设备购置，并高效落实相关资产招标、验收、调拨等系列流程，保障码头公司现场生产和环保管控需求。

2.加强工艺改进提升。深化工艺改进小组建设，持续推进新工艺、新设备、新技术等的研发应用。公司牵头组织东方公司、中韩轮渡完成集装箱装卸工艺改进，实现“和谐云港”单船装箱量增加40TEU，单船装卸时间最高压缩8小时，显著提升单船装卸效率。公铁两用车项目有效解决取火车对位时间长、卸车线利用率低、到重煤卸车能力受限等问题，提升了整体卸车能力，助力内贸煤市场开发。机械手自动码包系统、高位自卸车、有色矿装箱机等项目相继实施，为现场生产提供坚实保障。

3.纵深推进信息化建设。无人值守磅房项目取得重要突破，在散货码头无人磅房顺利投用的基础上，攻克件杂货码头无人值守过磅流程高度复杂的项目瓶颈，在司磅中心实现了远程监磅和一人管理多台磅的新操作方式，过磅时间缩短80%（约45秒/车），过磅效率显著提升。墟沟作业区无人值守变电所智能化改造完成，12个变电所实现全部覆盖，数据、状态、环境监测可视化，解决了人力不足问题，安全性能大幅提高。开展了设备管理系统、固定资产管理系统、集装箱号识别系统等“三大系统”探索与方案制定工作，将逐步实现与金蝶系统、生管平台、特种设备系统线上对接，着力解决传统工作流程存在的信息不全、操作繁琐、传输滞后等问题，提高数据真实性与分析准确性。永磁电机、布控球等项目进入试验阶段，永磁电机节约能耗超过30%，经济效益每年节省30万元，船舱布控球使用后可增强船舱内景监测，有效提升了疫情防控专班作业中的安全监管水平。

4.扩大投资建设。一是推动主港区升级改造。设计完成客运站南侧临时场地改建工程，建成1.7万㎡汽车滚装场地，服务于爆发式增长的车辆出口业务；完成连云港国际汽车绿色智能物流中心项目前期方案研究，下一步将继续调研优化，着力解决整车堆存空间不足的根本性问题，为远期做强整车进出口业务夯实硬件基础。大宗散货配套设施方面，马腰H2-H3铁路线延伸工程力争年内完成，铁路线延伸约200米/条，单线接卸能力从37节提升至50节，年发运量可达450万吨；马腰环境提升工程完成前期研究及规划设计，启动西货场改造标段现场施工，在增加场地堆存能力的同时，全面提升了港区综合环境；推进马腰H16-H17道铁

路线能力提升项目前期研究工作，并完成相关研究报告；连云港港氧化铝泊位完成西北侧围堰和堆场的安全稳定性评估工作，为后续泊位能力提升进一步夯实基础。二是积极参与两翼港区开发建设。协同实华原油公司推进徐圩港区30万吨级原油码头项目前期工作，完成总承包招标及初步设计，获得交通运输部岸线延期批复，将进一步完善环评报告及有关方案，积极推进项目尽快开工建设。

（三）综合管理提档升级

1.持续强化内控管理。按照相关股权管理制度，密切关注中韩轮渡、财务公司、石化港务、国际货柜、新陆桥、实华原油、天嘉物流等10家控参股公司及子公司的日常经营、重大事项、运营风险等情况，强化投资股权的监督管理，严把控参股公司董监事会材料关，定期做好专项审计、财务审计，加强重点工程项目决算、设备维修的过程审核，协助落实中韩物流公司注销清算、中韩旅游公司评估拍卖等事项，认真行使股东权利，积极维护股东利益。公司贯标“四合一”体系和“两化融合”体系持续推进，顺利通过中国船级社年度审核认证。

2.优化全面预算管理。一是优化系统功能。结合生管平台功能优化、计件工资系统调整、集团指标体系建设等功能的实际应用，完善预算系统取数逻辑和分析报表，全面提升了系统分析功能。二是重抓推广运用。先后完成中韩轮渡、财务公司全面预算系统上线，并根据个性化需求优化完善，实现了对分公司、全部控股子公司统筹管理。三是增进考核督促。印发执行《全面预算管理考核办法》，充分发挥考核激励作用，通过预算管理增强对各部门、各单位资源的分配、考核、控制，提高生产经营精细化水平。

3.强化商务风险防控。完善港存清查清理机制，定期核查滞留货物，规范账目管理，提高场地利用，对滞留货物及时进行处置，年内催发、清理滞留货物10余票；强化合同履约审查把关，做好诉讼案件过程管理，有效规避商务纠纷；常态化做好应收账款管理，重点做好分公司、控股公司问题债权盘点清查、制度建设及监管督办，维护了公司合法权益。

报告期，公司坚持“做大平台、做强主业、做新机制、做优效益”的发展思路，紧扣“稳中求进、提质发展”的年度主线，不断增强专业化集约化运营能力，经营形势持续向好。

4.提升党建工作实效。强化政治引领，夯实党建基础。扎实推进党建平台载体建设及党史学习教育，以“学党史、办实事”为抓手，深入基层单位调研，着力解决基层难题。

三、具体财务指标变动情况分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

2. 收入和成本分析

全年实现营业收入20.33亿元，同比增长25.34%，主要原因系报告期公司吞吐 量增加以及连云港中韩轮渡有限公司业务量增长。完成营业成本15.74亿元，同比增加27.79%，主要原因系报告期公司吞吐量增加及连云港中韩轮渡有限公司业务量增加，相关的营业成本增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

报告期公司主要经营港口业务，均分布在连云港地区。公司控股子公司财务公司主要经营日常金融服务业务，服务对象为港口集团及其相关下属单位。公司控股子公司连云港中韩轮渡有限公司主要经营中韩航线的航运业务。

(2). 成本分析表

单位：元

3. 资产、负债情况分析

单位：元

其他流动资产较上年增加系连云港港口集团财务有限公司短期贷款及一年内到期的长期贷款重分类至本项目

四、股本及股东情况

（一）普通股股东及前10 名股东持股情况表

单位：股

（二）公司与控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）截至本报告出具日，公司在任董事、监事、高级管理人员情况

（二）母公司和主要子公司员工情况

（三）劳务用工情况

单位：万元

六、公司最近三年（含报告期）利润分配方案或预案，资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元

议案二：

2021年度监事会工作报告各位股东及股东代理人：

公司第七届监事会第十五次会议审议通过了《2021年度监事会工作报告》。报告全文如下，请各位股东及股东代理人审议。

一、监事会召开情况

二、股东大会出席和董事会列席情况

报告期全体监事出席了公司召开的全部股东大会，会前认真审阅会议资料，会上认真听取有关议案的审议、发言，并按规则在会议决议和记录上签名。

部分监事列席了10次董事会会议，对提交董事会审议的议案本着监督负责的态度认真审阅，并向董事、高管和公司相关部门充分了解情况，未对议案形成否定意见，审议结果为全部同意。

三、对重大专项工作的审查意见

1、检查公司财务的情况

监事会定期对公司财务报告进行审查；了解年度财务审计工作的安排和进展情况。监事会审查意见：公司按照法律、法规和监管部门的要求持续加强财务管理和会计基础规范，各项工作稳步加强。2020年度财务报告和2021年第一季度、半年度、第三季度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

2、日常关联交易情况

报告期内，公司与关联方发生的主要日常关联交易合计金额为67，258万元，未超过年度预计总额。

监事会审查意见：公司严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定对关联交易进行审议批准，独立董事发表意见，关联董事和关联股东回避表决。关联交易遵循了“公开、公平、公正”的原则，没有损害公司及股东的利益。

3、投资完成情况

报告期公司实际完成投资28,898.1万元，计划完成率为98.06%。

监事会审查意见：公司依据《2021年度投资计划》，依据公司和控股子公司投资建设实际情况，结合报告期内的实际需求实施了具体投资行为，体现了规模适当性和投资审慎性。对控股子公司的投资履行了《投资管理制度》规定的决策程序。

4、内部控制制度健全和执行情况

报告期公司不断建立健全内控制度体系，制定了《企业文化管理制度》，修订了《全面预算管理制度》、《招标投标管理制度》等制度，各项工作有据可依、按章办事，有效防范了经营风险和财务风险。

监事会审查意见：公司内控制度健全、完善，各项制度得到了有效执行。根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）的内控审计意见：公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

现有的内控制度能够确保公司经营管理合法合规，并能保证公司资产安全、

财务报告及相关信息真实完整。

5、对外担保情况

报告期，公司母体未新增对外担保；截至2021年12月31日，公司合并担保余额合计为0元。

连云港港口集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为公司的控股子公司，其主营业务包括对成员单位提供担保，经董事会审议通过的有偿服务授信额（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务）2020年预计日最高余额为不超过 100 亿元（包括手续费），2020年实际提供的担保额度未超出预计限额。

财务公司分别于2017年12月和2018年7月为连云港港口集团有限公司（以下简称“港口集团”）和连云港科谊工程建设咨询有限公司（以下简称“科谊咨询”）提供担保，具体为：

科谊咨询申请财务公司为其出具金额为53.78万元的履约保函。科谊咨询以在财务公司存入的人民币53.78万元保证金提供质押反担保，非经财务公司同意，科谊咨询不得对保证金专户内资金进行支用、划转或做其他任何处分。截至报告期末，该担保事项已履行完毕。

监事会审查意见：以上担保事项履行了适当的程序 ,被担保方提供了相应的反担保 ,符合 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定, 担保风险处于可控范围,没有损害公司和股东的合法权益。

6、董事、高级管理人员的任职情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况如下表：

监事会审查意见：报告期内，董事、高级管理人员勤勉尽职地履行职责，没有发生违反法律法规和《公司章程》的行为。

议案三：

2021年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《2021年度独立董事述职报告》。详细内容已于2022年3月26日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。请各位股东及股东代理人审议。

议案四：

2021年度董事会审计委员会履职报告

各位股东及股东代理人：

公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《2021年度董事会审计委员会报告》。详细内容已于2022年3月26日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。

请各位股东及股东代理人审议。

议案五：

2021年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年12月31日合并和母体的资产负债表、2021年度合并和母体的利润表、现金流量表、所有者权益变动表进行了审计，出具了标准无保留意见的上会师报字（2022）第2496号审计报告。主要财务状况、经营成果和现金流量（合并）数值如下表：

单位：万元

具体财务信息详见公司《2021年年度报告》之“第十节 财务报告”部分。

此议案已经第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案六：

2021年度利润分配预案

各位股东及股东代理人：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现净利润9,017,881.10元。加上年初未分配利润358,408,647.82元，减去2020年度利润分配21,658,186.00元及计提的法定盈余公积901,788.11元，2021年度实际可用于分配给上市公司股东的未分配利润为344,866,554.81元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。

截至2021年12月31日，公司以总股本1,240,638,006股计算合计拟派发现金红利37,219,140.18元（含税）。

此议案已经第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案七：

关于董事2021年度薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

2021年度，除独立董事津贴外，在公司领取薪酬的董事共有两位，根据《高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，经考核2021年度董事薪酬具体为：

董事长： 33.46万元

董事、总经理： 41.98万元

此议案已经第七届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案八：

2021年度内部控制评价报告

各位股东及股东代理人：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《2021年度内部控制评价报告》。

上会会计师事务所对公司报告期的内部控制进行了审计，发表的意见为：公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《2021年度内部控制评价报告》和《2021年度内部控制审计报告》详细内容已于2022年3月26日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。

请各位股东及代理人审议。

议案九：

2021年度社会责任报告

各位股东及股东代理人：

公司第七届董事会第八次会议审议通过了《2021年度社会责任报告》。详细内容已于2022年3月26日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。

请各位股东及代理人审议。

议案十：

2021年年度报告及摘要

各位股东及股东代理人：

公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十五次会议分别审议通过了2021年年度报告全文及摘要。

2021年年度报告全文及摘要已于2022年3月26日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn；报告摘要同时刊登在2022年3月26日的上海证券报、中国证券报、证券时报上，投资者可查阅详细内容。

请各位股东及股东代理人审议。

议案十一：

2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

各位股东及股东代理人：

公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十五次会议分别审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》[上会师报字(2022)第2501号]和《中信建投证券股份有限公司关于江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》详细内容已于2022年3月26日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。

请各位股东及股东代理人审议。

议案十二：

关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理制度》的有关规定，对2021年与关联方的日常关联交易执行情况进行了汇总，并结合2022年生产经营安排，对公司与关联方可能发生的主要日常关联交易进行了合理预计。

一、2021年度主要日常关联交易统计和2022年预计情况见下表：

单位：万元

2021年12月，公司通过公开招标方式选择关联方江苏蓝宝星球科技有限公司承运港口内部和外部转场货物运输业务，预计年发生费用不超过1.5亿元。

二、2021年日常金融服务关联交易统计和2022年预计情况见下表：

连云港港口集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为公司的控股子公司，其为连云港港口集团有限公司及其相关下属单位提供的日常金融服务关联交易情况为：

2022年日常金融服务预计：

三、关联交易情况的说明

（一）关联交易定价依据

公司与关联方发生的日常关联交易，均遵循了公平、公正、公开的原则。关联交易定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

接受劳务关联交易定价政策：1)有政府指令性价格的，执行政府指令性价格；

2)有政府指导性价格的，由双方在限定范围内，根据市场可比价格商定服务价格，如果需要报国家物价管理部门核定的，则应执行经国家物价部门核定的价格；3)无指令性价格亦无指导性价格，则按可比的当地市场价格执行；4)若无可比市场价，则为推定价(合理成本费用加上合理利润后构成的价格)；5)偶尔发生的劳务、服务按照实际发生的成本计价。

港口作业服务价格是以交通部颁布的《中华人民共和国港口收费规则(内贸部分)》、《中华人民共和国交通部港口收费规则(外贸部分)(修正)》为参考依据，商定协议价。

公司于2018年4月25日与港口集团签订以港口集团为委托方，以港口股份为受托方，以新益港（连云港）码头有限公司、连云港东粮码头有限公司、连云港新东方集装箱码头有限公司、江苏新苏港投资发展有限公司、连云港新海湾码头有限公司、连云港新圩港码头有限公司为标的公司的股权托管协议，公司以标的公司的收入的2%确认本年度托管收入。

2021年12月15日，公司控股股东连云港港口集团有限公司之全资子公司江苏蓝宝星球科技有限公司中标承运分公司港口内部和外部转场货物运输业务。

公司通过公开招标方式选择关联方江苏蓝宝星球科技有限公司承运港口内部和外部转场货物运输业务，遵循了公开、公平、公正的原则，签署的关联交易协议，没有损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益，不会对关联方形成依赖。

公司与关联方除2001年签署的《土地使用权租赁协议》和2018年签署的《供水服务协议》到期正在商议续签外，与其他关联方签署的关联交易协议都在有效期内。

（二）关联交易目的

公司与关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和服务优势投入公司生产运营，实现了优势互补和资源合理配置，保证了公司生产运营的有序进行，保护了公司及股东的合法权益。报告期关联交易的实际发生额超过预计部分均为正常业务往来，没有损害公司和股东的合法权益。

（三）关联交易对公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易，对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

四、2022年度日常关联交易的预计

公司在参考2021年关联交易水平、并结合2022年生产经营计划和财务预算的基础上，交易定价以市场公允价格为基础，对2022年可能发生的主要日常关联交易进行预估，2022年预计发生额（除日常金融服务）为95,180万元。

上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案十三：

2022年度财务预算方案

各位股东及股东代理人：

根据公司母体和各全资子公司、控股子公司、参股公司2022年经营计划和财务预算，结合2021年度的生产经营成果和财务指标完成情况，编制本合并预算。

本预算所依据的会计政策在各重要方面均与实际采用的会计政策一致，2022年公司（合并口径）主要财务指标预算如下：

单位：万元

2021年度，公司获得的稳岗补贴2883万元和中韩轮渡集装箱处置收益1433万元，对公司归母利润影响合计3689万元，上述收益不具有持续性。2022年度经营计划预计归母利润11000万元，剔除上述两个非经常性因素影响，实际同比增加约3700万元。

上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案十四：

2022年度投资计划

各位股东及股东代理人：

二、控股子公司投资计划为：

单位：万元

以上议案经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案十五：

关于聘任2022年度审计机构的议案各位股东及股东代理人：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）按照《2021年度年报审计策略和审计计划》完成了公司2021年度审计工作，并对公司会计核算、财务管理以及内部控制有关工作提出了积极建议。公司拟继续聘任上会会计师事务所承担公司2022年度财务报告审计工作，聘期一年，支付费用38万元；同时拟继续聘任其承担公司2022年度内部控制审计工作，聘期一年，支付费用30万元。

上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案十六：

关于向金融机构申请贷款额度的议案各位股东及股东代理人：

为保证公司正常生产经营资金需求，2022年度公司拟申请择优向多家金融机构（含公司控股子公司连云港港口集团财务有限公司）申请不超过35亿元综合授信额度，其中包括流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票（包含存入保证金在金融机构办理银行承兑汇票业务）等业务。提请授权董事长与各金融机构（含连云港港口集团财务有限公司）签署具体相关法律文书，授权公司经营层具体办理向各金融机构（含连云港港口集团财务有限公司）申请信用贷款及其他业务的相关手续。本次授信额度与授权有效期至2022年年度股东大会召开日止。详细内容已于2022年3月26日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案十七：

关于使用闲置资金理财的议案各位股东及股东代理人：

2021年度公司在生产经营资金需求得以保证的前提下，使用闲置资金最高额度不超过人民币5亿元，循环投资、滚动使用购买保本型短期理财产品，全年获得理财收益53.67万元。2022年公司拟继续使用闲置资金开展理财业务（含购买结构性存款），最高理财额度为不超过人民币5亿元。拟投资的产品必须符合以下条件：

（一）安全性高，满足保本要求；

（二）流动性较好，单笔产品到期时间不超过6个月。

提请董事会授权公司董事长签署具体相关法律文书，授权公司经营层在审批范围内开展上述理财相关工作。

本次授信额度与授权有效期至2022年年度股东大会召开日止。

上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。