证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-046

江苏连云港港口股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、募集资金情况

1、实际募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]207号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定对象连云港港口集团有限公司发行了人民币普通股股票157,728,706股，发行价格为3.17元/股，募集资金总额为人民币499,999,998.02元。扣除中信建投证券股份有限公司不含税保荐费和承销费为人民币3,690,566.04元，公司实际已收到中信建投证券股份有限公司转入募集资金人民币496,309,431.98元，扣除其他不含税相关发行费用人民币1,818,867.92元，本次募集资金净额为人民币494,490,564.06元。上述募集资金已于2021年6月11日到账，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了上会师报字(2021)第 7390 号《验证报告》。

2、截至2021年6月30日已使用金额及当前余额

（1）支付的其他发行费用转出1,818,867.92元。

（2）募集资金专户截至2021年6月30日累计利息收入金额为41,359.10元。

（3）截至2021年6月30日，累计使用募集资金归还银行借款400,000,000.00元。

综上，截至2021年6月30日，尚未使用的募集资金余额为94,531,923.16元。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金使用管理办法》的制定与执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规要求制定了《江苏连云港港口股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”）。公司始终严格按照《募集资金使用管

理办法》的规定存放、使用和管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金使用管理办法》规定的情形。

（二）募集资金三方监管管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金使用管理办法》的规定。公司与交通银行股份有限公司连云港分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况

金额单位：人民币元

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十日

附件1

募集资金使用情况对照表

2021年半年度编制单位：江苏连云港港口股份有限公司 单位：元