江苏连云港港口股份有限公司
2018年度财务报表附注
（除特别说明外，货币单位均为人民币元）
(6)关联方利息支出
苤
关联交易内容关联方交易
定价程序
及决策方式
关联单位利息利息支出约定利率
支出
)手续费及佣金收入
关联方关联交易内容关联方交易
定价程序
及决策方式江苏灌河国际委托贷款协议价格
港务有限公司手续费连云港科谊工其他协议价格
程建设咨询有
哏公司
连云港港口集财务咨询协议价格
团有限公司手续费
连云港新丝路财务咨询协议价格
国际集装箱发手续费
展有限公司
江苏连云港港物财务咨询协议价格
流控股有限公司手续费
合计
本期发生额上期发生额
金额占同类交易金额占同类交易
金额的比例金额的比例
8,495,507.88100.00% 2,586, 851.61100.00%
本期发生额上期发生额
金额占同类交易金额占同类交易
金额的比例金额的比例
754.7213.79%
4,716.9886.21%
14,273,584.9698.63%
47,169.810.33%
150,943.40乓二二
H 4l 6280-00%57
0.
0%
注：本报告期财务公司向港口集团提供融资服务，确认融资服务费收入金额为14,009,434.01元，
为港口集团提供财务顾问服务，确认财务顾问费收入264,150.95元，合计金额为14,273,584.96元。
(8)关联方资产转让
本期发生额
连云港新云台码头有限公司
3,145,000.00
连云港港口栠团有限公司
42,976,000.00
合计
46,121000.0
上期发生额
注：由于马腰作业区14#和
#泊位不再承担液体散货作业功能，目前主要作为工作船码头进行
船舶维修等工作，鉴千港口集团远期计划发展冷链物流仓储，经双方协商，公司向港口集团出售
#和16#泊位相关资产，本年度确认资产处置收益为17,229,961.33元。
本报告期子公司连云港鑫联散货码头有限公司向连云港新云台码头有限公司出售装载机，资产处置收益为426,678.32元。
江苏连云港港口股份有限公司
2018年度财务报表附注
（除特别说明外，货币单位均为人民币元）
（续上表）
黜期初余额
账面余额比例坏账准备计提比例账面价值
单项金额重大并单独计提坏账
138,352,232.0438.69%6,917,611.605.00%131,434,620.44
准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账
219,271,383.61.31% 18,180,427.65 8.29% 201,090,955.79
准备的应收账款
单项金额不重大但单独计提坏＝ 二二二
账准备的应收账款
合计
357 623615 4810000% 25 098 039.257.02% 332 525 576.23
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
肆期末余额
应收账款坏账准备
1年以内
191,075,692.779,553,784.64
至2年14,166,539.611,416,653.96
至3年1,653,016 55495,904.97
3至4年4,434,004 381,773,601.75
4至5年946,385.30473,192 65
年以上
4,577,423.71
,577,423.71
合计
216 853 062 3218 290 561.68
＠本期计提、收回或转回坏账准备的情况
本期计提坏账准备金额2,140,658.23元c
＠本期实际核销的应收账款金额为0.00元。
计提比例应收账款
5.00%193,593,355.30
10.00%10,282,517.95
30.00%7,645,392.91
40.00%2,376,401.92
50.00%2,290,771.81
100.00% 3 082,943.55
8.43%219 271 383 44
期初余额
坏账准备
9,679,667.761,028,251.802,293,617.87
950,560 76
1,145,385.91
3 082,943.55
18180 427 65
＠按欠款方归棠的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称与本公司关系账面余额坏账准备肆
连云港鑫联散货关联方
178,962,715.98 8,948,135.80
1年以内
码头有限公司
连云港鹏辉国非关联方
51,177,183.882,558,859.19
1年以内
际货运代理有
限公司江苏同益国际物非关联方38,483,400.201,924,170.01
l年以内
流股份有限公司
连云港中环国际非关联方
19,412,524.941,250,134.22
年以内13,822,365.56;物流有限公司
1至2年5,590,159.38
计提比例
5.00%
10.00%
30.00%
40.00%
50.00%
100.00%
8.29%
占总额比例
45.21%12.93%
9.72%
4.90%