江苏连云港港口股份有限公司2009年第三季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人李春宏、主管会计工作负责人陈必波及会计机构负责人（会计主管人员）陈必波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 2,475,172,054.49 2,393,166,750.73 3.43 所有者权益（或股东权益）(元) 1,679,419,868.17 1,642,846,548.73 2.23 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.12 3.06 1.96 年初至报告期期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 26,555,167.72 171.64 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.05 171.43 报告期 （7-9月） 年初至报告期期末 （1-9月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 17,077,127.47 58,077,321.28 -42.24 基本每股收益(元) 0.03 0.11 -40.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) - 0.11 - 稀释每股收益(元) 0.03 0.11 -40.00 全面摊薄净资产收益率(%) 1.02 3.46 减少0.79个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.07 3.54 减少0.74个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） （元） 非流动资产处置损益 -812,513.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -979,528.00 所得税影响额 448,010.34 合计 -1,344,031.02 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 47,849 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 中国信达资产管理公司 91,080,000 人民币普通股 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 12,930,035 人民币普通股 中煤连云港进出口有限公司 1,380,000 人民币普通股 中国连云港外轮代理有限公司 1,380,000 人民币普通股 兖州煤业股份有限公司 1,380,000 人民币普通股 黄建强 690,250 人民币普通股 朱海波 658,512 人民币普通股 徐伟 442,517 人民币普通股 佟虎 377,200 人民币普通股 张元彪 368,100 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 2009年9月30日 2008年12月31日 增减变化 变化率 （1）货币资金 174,719,098.64 279,082,589.66 -104,363,491.02 -37.40% （2）应收票据 139,445,265.26 37,994,366.64 101,450,898.62 +267.02% （3）应收帐款 169,127,594.83 115,732,259.18 53,395,335.65 +46.14% （4）预付款项 254,032.80 31,039,530.55 -30,785,497.75 -99.18% （5）其他应收款 2,891,839.60 1,315,132.45 1,576,707.15 +119.89% （6）存货 17,854,213.82 11,590,523.30 6,263,690.52 +54.04% （7）在建工程 349,623,777.48 246,931,968.41 102,691,809.07 +41.59% （8）递延所得税资产 3,061,911.97 2,219,136.18 842,775.79 +37.98% （9）短期借款 592,000,000.00 440,000,000.00 152,000,000.00 +34.55% （10）应付帐款 55,945,436.55 87,241,432.41 -31,295,995.86 -35.87% （11）应付职工薪酬 13,844,015.48 8,254,641.16 5,589,374.32 +67.71% （12）应交税费 84,363,607.40 19,404,580.28 64,959,027.12 +334.76% 变化原因说明: （1）货币资金较年初减少，主要是因为报告期内继续对58#泊位资产投入使得募集资金减少。 （2）应收票据较年初增加，主要是因为报告期内客户采用票据结算港口费的比例增加，至报告期末收取的部分票据尚未到期托收。 （3）应收帐款较年初增加，主要是因为报告期内应收客户港口费增加。 （4）预付款项较年初减少，主要是因为部分预付工程款项目已开工，按工程进度已转入在建工程。 （5）其他应收款较年初增加，主要是因为报告期内开拓市场的业务人员借用的备用金数额增多。 （6）存货较年初增加，主要是因为货种结构变化导致相关作业所需备用材料储备增加。 （7）在建工程较年初增加，主要是因为报告期内新增58#泊位资产购建投入，尚未竣工决算。 （8）递延所得税资产较年初增加，主要是因为报告期内应收账款坏账准备增加所致。 （9）短期借款较年初增加，主要是报告期为节约财务费用将长期借款置换为短期借款。 （10）应付帐款较年初减少，主要是因为报告期正常经营结算往来款减少所致。 （11）应付职工薪酬较年初增加，主要是因为本报告期为职工提取但尚未使用的教育经费和工会经费。 （12）应交税费较年初增加，主要是因为报告期内代收代缴的港口建设费部分暂未支付所致。 利润表项目 2009年7-9月 2008年7-9月 增减变化 变化率 （1）资产减值损失 -393,661.51 919,881.20 -1,313,542.71 -142.79% （2）投资收益 10,610.24 3,990,757.59 -3,980,147.35 -99.73% （3）营业外支出 1,257,609.46 -15,687.18 1,273,296.64 +8116.80% （4）所得税费用 6,141,754.90 -212,256.12 6,354,011.02 +2993.56 （5）净利润 17,077,127.47 29,567,774.36 -12,490,646.89 -42.24% 变化原因说明: （1）资产减值损失同比减少，主要是因为应收账款报告期末较二季末有所下降，相应冲回已计提坏账准备，而去年同期情况相反。 （2）投资收益同比减少，主要是因为修造船业受金融风暴的冲击，报告期内参股单位连云港中远船务工程有限公司的业绩同期相比有所下滑。 （3）营业外支出同比增加，主要是因为非流动资产报废处置损失增加。 （4）所得税费用同比增加，主要是因为上年享受投资抵免企业所得税税收优惠政策力度较大，而2009年剩余可抵免新增企业所得税金额仅126万元。 （5）净利润同比减少，主要是因为投资收益下降以及所得税费用增加。 现金流量表项目 2009年1-9月 2008年1-9月 增减变化 变化率 (1)经营活动产生的 现金流量净额 26,555,167.72 -37,065,136.87 +63,620,304.59 +171.64% (2)投资活动产生的 现金流量净额 -90,358,767.24 -167,651,713.89 +77,292,946.65 +46.10% (3)筹资活动产生的 现金流量净额 -40,559,891.50 149,478,132.69 -190,038,024.19 -127.13% 变化原因说明: （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是因为报告期内加大与供货商采用票据结算的比例，购买商品接受劳务支付的现金减少。 （2）投资活动产生的现金流量净