连云港 601008 股东大会资料 江苏连云港港口股份有限公司  2017 年年度股东大会资料 二〇一八年五月十六日 连云港 601008  股东大会资料  目 录序号  内 容 页码/备注 一 2017年年度股东大会须知 二 2017年年度股东大会议程及相关事项 三 2017年年度股东大会会议议案非累积投票议案序号  议案名称 页码/备注 1 2017 年度董事会工作报告 2 2017 年度监事会工作报告 3 2017 年度独立董事述职报告 4 2017 年度董事会审计委员会履职报告 5 2017 年度财务决算报告 6 2017 年度利润分配预案 7 关于董事 2017 年度薪酬的议案 8 2017 年度内部控制评价报告 9 2017 年度社会责任报告 10 2017 年年度报告及摘要 关于2017年度日常关联交易执行情况和2018年度日常关联 11 交易预计的议案 议案 12 关于制定《2018-2020 年度股东回报规划》的议案 13 2018 年度财务预算方案 14 2018 年度投资计划 15 关于聘任 2018 年度审计机构的议案 16 关于向金融机构申请贷款额度的议案 连云港 601008 股东大会资料17 关于使用闲置资金理财的议案18 关于变更公司经营范围的议案19 关于修改公司章程的议案20 关于重新签订《股权托管协议》的议案 4521 关于发行超短期融资券的议案22 关于发行中期票据的议案 连云港 601008  股东大会资料  江苏连云港港口股份有限公司 2017 年年度股东大会须知各位股东及代理人： 为维护江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）股东的合法权益，保障股东及股东代理人在本次股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下须知： 一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会文件，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。 五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。 六、本次大会采取现场和网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东及股东代理人按要求认真填写书面表决票，完成后将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。 七、本次会议共审议 22 项议案，关联股东连云港港口集团有限公司须就议案 11、20 回避表决。 八、股东大会对议案进行表决前，应当推举股东代表和监事参加表决票的计票和监票，并由见证律师当场公布表决结果。股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。 连云港 601008  股东大会资料  江苏连云港港口股份有限公司 2017 年年度股东大会议程及相关事项 一、会议召开的基本事项 （一）会议召集人：公司董事会 （二）现场会议召开时间：2018 年 5 月 16 日（星期三）14:00 （三）网络投票时间：2018 年 5 月 16 日（星期三）9:15-15:00 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （四） 现场会议地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23楼 2316 会议室 （五）股权登记日：2018 年 5 月 9 日（星期三） （六）会议召开及表决方式：现场和网络结合方式 （七）会议出席对象 1、截止 2018 年 5 月 9 日（星期三）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席本次股东大会。 2、上述股东授权委托的代理人。 3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。 （八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。 二、会议登记事项 （一）登记办法：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。出席会议的 连云港 601008  股东大会资料股东请于 2018 年 5 月 15 日（星期二）9:00--11:30 和 13:30—17:00 到公司办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。 （二）登记地点：连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 22 楼 2209 室（邮编：222042）。 三、会议议程 主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员后，逐项进行以下议程： （一）宣布出席本次股东大会的股东和代理人，以及所持有表决权股份总数； （二）宣布本次会议表决方式； （三）选举监票人和计票人； （四）审议本次会议的议案，与会股东发言；董事、监事、高级管理人员及相关人员解答； （五）股东投票表决，统计表决结果； （六）见证律师宣布现场表决结果； （七）现场休会，等待网络投票后汇总表决结果； （八）现场复会，见证律师宣布汇总表决结果； （九）宣读会议决议，出席会议的董事、监事在会议决议和记录上签字； （十）见证律师宣读法律意见书； （十一）宣布会议结束。 四、会议联系方式 联系人：刘坤 高雅堃 电话：0518-82387588 传真：0518-82380588 连云港 601008 股东大会资料议案一： 2017 年度董事会工作报告各位股东及代理人： 公司第六届董事会第十次会议审议通过了《2017年度董事会工作报告》。报告全文如下，请各位股东及代理人审议。  二〇一八年五月十六日  江苏连云港港口股份有限公司 2017 年度董事会工作报告一、报告期内公司所从事的主要业务 报告期公司主要业务没有发生变化，核心业务为港口货物的装卸、堆存及港务管理业务，装卸业务占公司业务总量的 80%以上。其他业务范围包括船舶港口服务业务经营（仅限为船舶提供岸电）；普通货运；港口机械、设施、设备租赁、维修服务；实业投资；机械设备、电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售；散货包装服务。 报告期公司作业的货种主要有铁矿石、煤炭、有色矿、红土镍矿、钢铁、胶合板、机械设备、粮食、氧化铝、焦炭等，其中氧化铝进口接卸份额稳占国内第一，同时在胶合板、机械设备领域打造了优质的服务品牌。 与 2016 年相比，铁矿石仍为第一大货种，但吞吐量同比有所下降；有色矿、粮食、氧化铝、红土镍矿、焦炭等高费率货种同比有所增长。 连云港 601008  股东大会资料 二、报告期会计数据和财务指标摘要 单位：元  本年比  科目  2017年  2016年  上年增  2015年  减(%) 总资产 7,382,977,571.15 6,873,361,042.34  7.41 6,705,649,630.56 营业收入 1,273,172,640.41 1,167,130,467.61  9.09 1,242,854,202.09归属于上市公司股东的  8,680,733.06 8,510,144.36 2.00 53,355,687.03 净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 -24,045,496.77  2,714,043.25 -985.97 45,430,485.05 利润归属于上市公司股东的 3,204,328,938.08 3,204,605,932.51 -0.01 3,216,400,090.17 净资产经营活动产生的现金流  64,121,156.09  65,450,579.14 -2.03 46,417,589.73 量净额基本每股收益（元／股）  0.01 0.01  0  0.05稀释每股收益（元／股）  0.01 0.01  0  0.05加权平均净资产收益率  0.27 0.27  0  1.67 （%） 三、2017 年分季度的主要财务指标  单位：元 币种：人民币  第一季度  第二季度 第三季度 第四季度 科目 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）营业收入 296,153,473.61 313,023,973.63 327,959,758.49 336,035,434.68归属于上市公司股东 4,837,894.89 -970,251.10  1,366,332.95 3,446,756.32的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 -3,740,833.46 -22,191,552.79 2,552,403.15 -665,513.67后的净利润经营活动产生的现金 -36,071,286.15 72,123,787.40 -26,119,623.26 54,188,278.10流量净额 四、各项工作讨论与分析 2017 年，面对严峻的生产形势，公司全力以赴开发货源市场、主动作为谋 连云港 601008 股东大会资料划内部改革、积极拓展降本增收渠道，较好完成了全年各项工作。 （一）迎难而上、共挑重担，生产经营趋稳向好。 今年以来，面对港际间日趋激烈的市场竞争，铁路与公路运输格局的调整，环保政策的影响等因素，公司生产经营面临巨大的困难和挑战。为此，公司上下迎难而上、共担重任，统筹内部资源，强化协调配合，抢占市场先机，充分发挥服务优势，通过创品牌、争货源，开航线、盯大船，抓现场、促发运等多重举措，确保了多数货种,尤其是高费率货种的上量增收。 全年增量货种有煤炭、焦炭、有色矿、红土镍矿、氧化铝、粮食、纸浆等，尤其是有色矿同比增幅达到 53.32%。高费率货种方面，成功争揽火车集港外贸出口及转水碳阳极 38.9 万吨；以全程物流服务开发了钛精矿新货源进口 5 船；利用领先的超大件接卸设备完成了件杂货接卸 6.1 万吨，通过装卸效率及服务品质吸引来港焦煤 15.7 万吨；以散化肥仓库为依托培育地区硫铵市场实现化肥出口 14.67 万吨。新开发澳大利亚活牛接卸业务，并取得相关资质， 年内实现了首船接卸活牛 1,726 头。 增收业务取得可喜发展。一是进一步拓展集装箱散改集业务， 全年通过集装箱专用线完成吞吐量 50.25 万吨，同比增长 57.26%。二是通过技术工艺改进、资源配置，进一步拓展了 69#泊位的装卸功能，保障了中韩轮渡“和谐云港”轮的顺利首航，同时为发展集装箱装卸业务奠定了基础。三是完成 4 笔期货交割业务，焦炭期货交割共 1.7 万吨、铁矿石期货交割 6 万吨，同时吸引了 20 万吨铁矿石来港预开展期货交割业务。 （二）拓展项目、规范管理，资本运营平稳有序。 2017 年 3 月，由港口集团与公司共同设立的财务公司正式成立，公司持有其 40%的股份。目前财务公司已建成了相对完善的资金结算运营模式，具备开展财务和融资顾问、信用鉴证和相关咨询、代理以及港口集团单位间的委托贷款、内部转账结算等金融业务的能力，并已正式营业。 公司持续加强投资股权的管理，密切关注参控股单位的日常经营、重大事项、运营风险等情况，认真行使股东权利，强化投资股权的监督管理，坚决抵制损害投资者利益行为，切实维护公司投资权益。在受山东航线竞争、中韩两国国际关 连云港 601008 股东大会资料系影响出现较大亏损的情况下，全年实现股权投资收益 3,464.70 万元。 年内根据资金使用需求，启动了短期融资券发行工作。经过前期对接、准备、跟踪、完善、报批等流程，短期融资券发行顺利通过交易商协会审核，并于 6月初取得 4.5 亿元募集款，年利率 5.36%。确保了信贷紧缩环境下到期债务的衔接，切实保障了公司的正常运营。 公司充分利用账上闲置资金，在保证资金满足正常生产、经营和投资的基础上，2017 年度公司使用最高额度不超过 2 亿元人民币的闲置资金循环投资购买短期保本理财产品，与同期活期存款利率相比，收益增加 1.5-2.85 个百分点，创造资金收益 264.41 万元。 （三）多措并举、严控成本，提质增效成果明显 优化流程促降本。报告期以来，公司生产流程的优化以及人员、设备的标准化配置，不断降低生产成本。加入大漏斗作业环节摒弃传统的全程抓斗作业，优化作业方式节约了生产成本，还减轻了粉尘污染；加大车船直取作业量，减少不必要的中间环节，优化作业流程节约了生产成本；执行“就近装车、就近落场”原则，着力降低操作系数，有效控制汽车运费；科学利用港内场地资源，提高堆存能力，减少外转场成本；依托自身技术优势，完善自主修理、外委修理流程，实行重点项目招投标制，节约了设备修理费用。 改进工艺助降本。围绕提质增效主题，加强技术攻关，推进科技创新，为降本工作提供智力支持。总结提炼门机散货卸船操作法---剥洋葱卸船法，降低了人力和燃油消耗；利用 65 吨和 50 吨吊车装卸大型钢坯，弥补了 150 吨吊车老化故障多、市场租用费用较高的问题；通过技术改进、工艺革新，完成了化肥装卸工艺改进、大豆装车工艺改进、灯塔防旋分绳器设计、活牛接卸平台制作、纸浆自动摘勾设计等工作，提升了效率降低了成本。 优化人力巧降本。一是推动结对发展工作，做好人员和技术管理输出工作，先后向港内其他公司输出 120 余名的后勤服务人员及二、三线人员。二是推进劳务用工改革，加强对流程、岗位的梳理优化，并按相关要求，清退大龄及不适岗的劳务人员共 131 名；同时转变劳务用工模式，由劳务派遣向劳务承包模式的过渡。 连云港 601008  股东大会资料 （四）夯实基础、提升能力，内部改革稳步推进 硬件基础完善提升。完成了 69#泊位兼顾集装箱功能论证、工艺改进及设施配套等工作，确保了“和谐云港”号客滚班轮的顺利靠泊作业；相继完成旗台作业区 2#-3#泊位工程、灌河港区九队作业区一期工程、堆沟港海河联运区物流场站一期工程等项目的各项验收；61#泊位散化肥工艺改进、55#-57#泊位机修车间等项目于上半年顺利建成投产；墟沟作业区 55#-56#泊位减载靠泊 25 万吨级论证、旗台作业区氧化铝散化肥泊位技术改造升级等工作稳步推进；东源分公司15,500 ㎡堆场硬化工程加快推进，按照建成一块、使用一块的思路，缓解了场地不足的压力，降低了货场外转量。此外，64#-66#泊位危化品船舶作业可行性论证，16#泊位装卸液体硝酸铵溶液方案研究，1#-6#、8#-12#泊位及 38#-39#等老旧泊位的检测和修复方案设计等相继完成。公司 55#-57#通用泊位水工建筑物工程获得 2017 年度“江苏交通优质工程项目”。 基础管理更加扎实。为进一步夯实管理基础，规范经营行为，全面启动了制度汇编工作，按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定，完成了《公司章程》、内控体系等制度文件的梳理、修订，进一步健全了公司制度体系。完成预算分析模块功能建设、预算分析办法以及预算分析模板设计，在对东泰分公司成功试点运行的基础上，计划于 2018 年在全公司范围内推行预算分析。深入推进标准化建设，顺利通过质量、环境、职业健康安全、能源和两化融合管理等“五合一”体系外审和两化融合的再认证工作。 综合改革稳步推进。结合公司阶段性发展规律和特点，成立工作机构，确立改革目标，明确改革重点事项并得到快速推进。年内主要从水平运输资源管理整合方面、人力资源定编定岗绩效考核等方面入手，制定了详细的改革方案。同时，市场营销体系统筹创新、财务共享中心、物资统一采购平台以及多元化资本运作等改革事项均按计划有序推进，为公司全面深化内部改革筑牢基础。 连云港 601008  股东大会资料五、具体财务指标变动情况分析 （一）主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表  单位:元 币种:人民币 科目  本期数  上年同期数 变动比例（%） 1,273,172,640.4 1,167,130,467.6营业收入  9.09 1营业成本 959,450,336.04 867,573,587.70  10.59管理费用 203,546,417.01 227,621,878.42 -10.58财务费用 157,833,522.83 115,290,698.74  36.90经营活动产生的现金流量净额 64,121,156.09 65,450,579.14  -2.03投资活动产生的现金流量净额 -444,800,541.53 -100,645,385.26  -341.95筹资活动产生的现金流量净额 365,758,735.00 5,761,715.02  6,248.09 1、收入和成本分析 （1）报告期营业收入同比增长 9.09%，主要原因是吞吐量同比增长，且货种结构同比有所优化。报告期公司完成货物吞吐量 5,781.32 万吨，其中费率较低的散矿类货种，占吞吐总量比重有所下降。有色矿、焦炭、有色矿、氧化铝、粮食等较高费率货种占吞吐总量比重有所上升。 （2）营业成本同比增长，主要原因一是吞吐量增长和货源结构的变化带来单吨作业成本增加；二是年内柴油价格上涨导致燃料成本增幅较大；三是大型工程转固，累计折旧增幅较大。 连云港 601008  股东大会资料 （1）主营业务分产品、分地区情况  单位:元 币种:人民币  主营业务分行业情况  营业收 营业成  毛利率  毛利率 入比上 本比上 分行业  营业收入  营业成本  比上年  （%） 年增减 年增减  增减（%）  （%） （%） 减少 港口业 1,273,172,640.41 959,450,336.04 24.64 9.09 10.59 1.03 个  百分点  主营业务分产品情况  营业收 营业成  毛利率  毛利率 入比上 本比上 分产品  营业收入  营业成本  比上年  （%） 年增减 年增减  增减（%）  （%） （%） 增加装卸业务 1,097,244,814.86 766,358,305.18 30.16 14.65 10.38 2.70 个  百分点 减少堆存业务 130,268,053.23 93,341,799.34 28.35 -4.05 -1.14 2.11 个  百分点 减少港务管理 210.42  30,926,750.43 99,386,117.82 -221.36 -55.64 28.49 业务 个百分  点  主营业务分地区情况  营业收 营业成  毛利率  毛利率 入比上 本比上 分地区  营业收入  营业成本  比上年  （%） 年增减 年增减  增减（%）  （%） （%） 减少 连云港 1,273,172,640.41 959,450,336.04 24.64 9.09 10.59 1.03 个 地区  百分点 （2）成本分析表  单位：元 成本构成 本期金额  本期占总 上年同期  上年同期 本期金额较 项目 成本比例  金额 占总成本 上年同期变  (%) 比例(%) 动比例(%)固定成本 702,066,452.70 52.40 685,622,755.16  56.17 2.40 连云港 601008  股东大会资料其中：职工薪酬 474,577,314.73 35.42 490,023,417.41 40.15  -3.15折旧费用 227,489,137.97 16.98 195,599,337.75 16.02  16.30变动成本 460,930,300.35 34.40 301,468,193.67 24.70  52.90其中：租赁费用 82,863,644.15 6.18 80,635,855.05 6.61 2.76燃材料费用 97,144,625.51 7.25 71,145,137.49 5.83  36.54外付装卸劳务费 166,559,589.12 12.43 149,687,201.13 12.26  11.27用 同比变动情况说明： 折旧费用同比增加主要原因是报告期新建工程陆续转固。 燃材料成本增加主要原因是报告期货源结构变化以及柴油价格上涨。 外付装卸劳务费用增加主要原因是货源结构变化。 2、现金流 （1）投资活动产生的现金流量净额较上年数减少系投资成立连云港港口集团财 务有限公司支付投资款及购买保本理财产品所致。 （2）筹资活动产生的现金流量净额较上年数增加系银行贷款规模增加。 连云港 601008 股东大会资料（二）资产、负债情况分析  资产及负债状况 单位：元 本期 上期 期末 期末 本期期末 数占 数占 金额较上 项目名称  本期期末数 总资 上期期末数 总资 期期末变 产的 产的 动比例 比例 比例 （%） （%） （%）应收票据  293,347,061.95 3.97 184,872,898.41 2.69 58.67应收账款  257,920,147.65 3.49 136,300,814.03 1.98 89.23预付款项  1,303,463.58 0.02 3,780.00 0.00 34,383.16其他应收款 2,660,605.35 0.04 2,007,906.91 0.03 32.51长期股权投资  875,320,614.65 11.86 655,628,952.34 9.54 33.51在建工程  150,873,154.03 2.04 558,250,158.27 8.12 -72.97长期待摊费用 12,632,862.70 0.17 23,147,523.22 0.34 -45.42短期借款  1,232,705,450.96 16.70 320,000,000.00 4.66 285.22预收款项 15,648,152.18 0.21 11,935,466.41 0.17 31.11一年内到期的非流动 327,330,130.55 4.43 214,602,076.27 3.12 52.53负债其他流动负债  450,000,000.00 6.10 650,000,000.00 9.46 -30.77长期应付款  75,793,090.29 1.03 158,018,994.86 2.30 -52.04同比变动情况说明：应收票据较年初同比增加系报告期内收取的电子承兑汇票占比增加，期限较长，至报告期末尚未到期托收的票据余额增加。应收账款较年初增加系报告期内受资金宏观调控影响，应收客户港口费增加。预付款项较年初增加系报告期内预付劳务费增加。其他应收款较年初增加系报告期内应收往来款增加。长期股权投资较期初增加系投资成立港口集团财务有限公司。在建工程较年初同比减少系堆沟港灌河连云区一期工程及连云港港旗台港区液体化工泊位转固。长期待摊费用较年初减少是因为报告期内序时摊销。短期借款较年初数增加原因说明：根据市场资金价格变化及投资需求，调整增加流动资金贷  连云港 601008 股东大会资料  款。  预收款项较年初数增加系预收客户港口费增加。  一年内到期的非流动负债较年初同比增加系未来一年内按照约定偿还的长期借款增加及公  司债回售。  其他流动负债较年初同比减少系报告期末存续的短期融资券金额减少。  长期应付款较年初同比减少系报告期内按约定支付融资租赁租金。  六、股本及股东情况 （一）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况  表 单位: 股截止报告期末普通股股东总数（户） 114,571年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 110,500  前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称  报告期内增 比例 持有有限售条  股东  期末持股数量  股份 （全称） 减 (%) 件的股份数量 数量 性质 状态连云港港口集团有 -47,040,600 491,742,718 48.44  0 冻结 3,962,114 国有法人限公司中国连云港外轮代  0 1,703,698 0.17  0 无  国有法人理有限公司杨雪梅 1,561,300  1,569,800 0.15  0 无  境内自然人张寿清 1,550,000  1,550,000 0.15  0 无  境内自然人领航投资澳洲有限公司－领航新兴市 -2,565,200  1,211,925 0.12  0 无  其他场股指基金（交易所）杨继耘 0 1,200,000 0.12  0 无  境内自然人卢妙翠 -222,820 1,177,180 0.12  0 无  境内自然人孙谌 1,000,000  1,000,000 0.10  0 无  境内自然人廖季夫 950,000  950,000 0.09  0 无  境内自然人戴景明 947,200  947,200 0.09  0 无  境内自然人 连云港 601008 股东大会资料 （二）公司与控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系的方框图七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）截至本报告出具日，公司在任董事、监事、高级管理人员情况 董事长：李春宏 副董事长：王新文第六届董事会成员 董事：尚锐、王云飞、徐卫 、毕薇薇 独立董事：张连起、曲林迟、朱善庆 监事会主席：朱向阳第六届监事会成员 监事：孙明、冯志 职工监事 张伟、邓新 总经理、财务总监：王云飞高级管理人员 副总经理：赵永洪 董事会秘书：沙晓春 连云港 601008 股东大会资料 （二）母公司和主要子公司员工情况母公司在职员工的数量主要子公司在职员工的数量在职员工的数量合计母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成 专业构成类别  专业构成人数 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别  数量（人）研究生大学本科大学专科大专以下 合计 （三）劳务用工情况 2017 年全年平均使用劳务工 2347 人。支付报酬总额如下表：  单位：万元劳务外包的工时总数（小时）  不适用劳务外包支付的报酬总额  16,655.96八、公司最近三年（含报告期）利润分配方案或预案，资本公积金转增股本方案或预案  单位：万元 分红年度合 占合并报表 每 10 股  每 10 股 现金分红 并报表中归 中归属于上 分红  派息数 每 10 股转  送红股  的数额 属于上市公 市公司股东 年度 (元)（含 增数（股）  数（股） （含税） 司股东的净 的净利润的 税）  利润 比率(%) 2017 年 0  0.05  0 507.61  868.07  58.48 2016 年 0  0.10  0 1,015.22 851.01 119.30 2015 年 0  0.20  0 2,030.43 5,335.57  38.05 连云港 601008  股东大会资料 议案二： 2016 年度监事会工作报告 各位股东及股东代理人： 公司第六届监事会第八次会议审议通过了《2017年度监事会工作报告》。报 告全文如下，请各位股东及代理人审议。  二〇一八年五月十六日 江苏连云港港口股份有限公司 2017 年度监事会工作报告 报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《监事会议事 规则》的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监事的监督职责。具体 开展了以下三方面工作： 一、监事会召开情况  审议审查 届次  审议审查议题 会议时间 结果 关于监事会换届选举的议案  2017 年 1 月五届十八次  通过 25 日 2017 年 2 月六届一次 关于选举监事会主席的议案 通过 15 日 1、2016 年度监事会工作报告； 2、2016 年度财务决算报告； 2017 年 4 月六届二次 3、2016 年度利润分配预案；  全部通过 27 日 4、2016 年度内部控制评价报告； 5、2016 年年度报告及摘要； 连云港 601008 股东大会资料 6、关于 2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年度日常关联交易预计的议案； 7、 关于与连云港港口集团财务有限公司签订《金 融服务协议》的议案； 8、 2017 年第—季度报告。 1、关于控股股东扩建南疏港道路给予补偿的议案； 2017 年 6 月六届三次  全部通过 2、关于出租工作船码头的议案、  23 日 2017 年半年度报告及摘要 2017 年 8 月六届四次  通过 25 日 2017 年 10 月六届五次 2017 年第三季度报告 通过 27 日 2017 年 12 月六届六次 关于增加 2017 年度日常关联交易额度的议案 通过 7日 二、股东大会出席和董事会列席情况 报告期部分监事出席了 3 次股东大会，会前认真审阅会议资料，会上认真听 取有关议案的审议、发言，并按规则在会议决议和记录上签名。 部分监事列席了 8 次董事会会议，对提交董事会审议的议案本着监督负责的 态度认真审阅，并向董事、高管和公司相关部门充分了解情况，未对议案形成否 定意见，审查结果为全部同意。 三、对重大专项工作的审查意见 1、检查公司财务的情况 监事会每季度对公司财务报告进行审查；了解年度财务审计工作的安排和进 展情况。 监事会审查意见：公司按照法律、法规和监管部门的要求持续加强财务管理 和会计基础规范，各项工作稳步加强。2016 年度财务报告和 2017 年第一季度、 半年度、第三季度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。 2、关联交易情况 报告期内，公司与关联方发生的重大日常关联交易，合计金额为 29219.41 万元。 监事会审查意见：公司严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定 对上述关联交易进行审议批准，独立董事发表意见，关联董事和关联股东回避表 连云港 601008 股东大会资料决。关联交易遵循了“公开、公平、公正”的原则，没有损害公司及股东的利益。 4、投资完成情况 报告期公司实际完成各项投资 3208.62 万元，计划完成率为 76.83%，主要因公司上半年生产运营情况，公司将对下半年投资计划情况进行统一调整，原年度计划取消多项。 监事会审查意见：公司依据《2017 年度投资计划》，依据公司和控股子公司投资建设实际情况，结合报告期内的实际需求实施了具体投资行为，体现了规模适当和审慎性。对控股子公司的投资履行了《投资管理制度》规定的决策程序。 5、内部控制制度健全和执行情况 报告期公司不断建立健全内控制度体系，各项工作有据可依、按章办事，有效防范了经营风险和财务风险。 监事会审查意见：公司内控制度基本健全、完善，各项制度得到了有效执行。根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）的内控审计意见：公司于 2017 年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 现有的内控制度能够确保公司经营管理合法合规，并能保证公司资产安全、财务报告及相关信息真实完整。 6、为控股子公司提供担保情况 2012 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了为江苏灌河国际港务有限公司（下称：灌河国际）银行贷款提供信用担保，担保金额为 11,600万元，于当年开始履行担保责任。2014 年 10 月 15 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了为灌河国际银行贷款提供信用担保，担保金额为 6,521.4 万元，于 2015 年开始履行担保责任。 报告期期末公司为灌河国际担保余额为 12354.82 万元。 监事会审查意见：公司担保行为履行了董事会审议程序，符合证监发【2003】56 号文、证监发[2005]120 号文和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，担保风险处于可控范围，没有损害股东及公司的利益。 连云港 601008  股东大会资料 7、董事、高级管理人员的任职情况 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况如下表：  姓名 担任的职务 变动情形  时 间2017-03-10 陈三春  总经理  离任2017-03-10 陈三春  财务总监 离任2017-03-31 陈三春  董事 离任2017-03-31 李传贵  董事 离任2017-02-15 卞文武  董事 离任2017-02-15 赵庆泉  监事 离任2017-02-15 姚保举  监事 离任2017-02-15 孙茹 职工监事 离任2017-02-15 师兰芳  职工监事 离任2017-02-15 徐卫 董事 选举2017-05-19 毕薇薇  董事 选举2017-02-15 孙明 监事 选举2017-02-15 冯志 监事 选举2017-02-15 曹小华  职工监事 选举2017-02-15 邓新 职工监事 选举2017-05-19 王云飞  董事 选举2017-03-20 王云飞  总经理  聘任2017-03-20 王云飞  财务总监 聘任 监事会审查意见：高级管理人员辞职和董事、监事换届未影响公司正常生产运营。 报告期内，董事、高级管理人员勤勉尽职地履行职责，没有发生违反法律法规和公司章程的行为。 连云港 601008 股东大会资料议案三：  2017 年度独立董事述职报告各位股东及股东代理人： 公司第六届董事会第十次会议审议通过了《2017 年度独立董事述职报告》。详细内容已于 2018 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。 请各位股东及代理人审议。  二〇一八年五月十六日 连云港 601008  股东大会资料议案四： 2017 年度董事会审计委员会履职报告各位股东及股东代理人： 公司第六届董事会第十次会议审议通过了《2017 年度董事会审计委员会报告》。详细内容已于 2018 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。 请各位股东及代理人审议。  二〇一八年五月十六日 连云港 601008  股东大会资料 议案五： 2017年度财务决算报告 各位股东及股东代理人： 上会会计师事务所对公司 2017 年 12 月 31 日合并和母体的资产负债表、2017 年度合并和母体的利润表、现金流量表、所有者权益变动表进行了审计，出具了 标准无保留意见的上会师报字（2018）第 3308 号审计报告。 主要财务状况、经营成果和现金流量（合并）数值如下表：  单位：万元人民币 2017 年末  2017 年 项目  同比变动% 项目 同比变动% /1-12 月  1-12 月 归属于母公司所 资产合计 738,297.76 7.41 868.07 2.00 有者的净利润 经营活动产生的 负债合计 410,424.65 14.17 6,412.12  2.03 现金流量净额归属于母公司所 320,432 投资活动产生的 -0.86 -44,480.05 -341.95有者权益合计  .89 现金流量净额 筹资活动产生的 营业收入 127,317.26 9.09 36,575.87 6,248.09 现金流量净额 具体财务信息详见公司《2017 年年度报告》之“第十一节 财务会计报告” 部分。 此议案已经第六届董事会第十次会议审议通过和第六届监事会第八次会议 审查通过，请各位股东及代理人审议。 二〇一八年五月十六日 连云港 601008 股东大会资料议案六： 2017 年度利润分配预案各位股东及股东代理人： 经上会会计师事务所审计，母公司实现净利润 558.69 万元，加上年初未分配利润 36,337.51 万元，减去 2016 年度利润分配金额 1,015.22 万元，减去计提的盈余公积 55.87 万元，2017 年度实际可用于分配给上市公司股东的净利润为35,825.12 万元。 公司拟按总股本 1,015,215,101 股为基数，每 10 股分配 0.05 元（含税）现金股利，共计分配利润 507.61 万元。 本期资本公积金不转增股本。 此议案已经第六届董事会第十次会议审议通过和第六届监事会第八次会议审查通过，请各位股东及代理人审议。  二〇一八年五月十六日 连云港 601008 股东大会资料议案七：  关于董事 2017 年度薪酬的议案各位股东及股东代理人： 2017 年度，除独立董事津贴外，在公司领取薪酬的董事共有两位，根据《高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，经考核 2017 年度董事薪酬（税前）具体为： 董事长：  45.76 万元 董事、总经理： 38.70 万元 此议案已经第六届董事会第十次会议审议通过，请各位股东及代理人审议。  二〇一八年五月十六日 连云港 601008 股东大会资料议案八：  2017 年度内部控制评价报告各位股东及股东代理人： 公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议分别审议、审查通过了《2017年度内部控制评价报告》。 上会会计师事务所对公司报告期的内部控制进行了审计，发表的意见为：公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 《2017 年度内部控制评价报告》和《2017 年度内部控制审计报告》详细内容已于 2018 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。 请各位股东及代理人审议。  二〇一八年五月十六日 连云港 601008 股东大会资料议案九： 2017 年度社会责任报告各位股东及股东代理人： 公司第六届董事会第十次会议审议通过了《2017 年度社会责任报告》。 详细内容已于 2018 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。 请各位股东及代理人审议。  二〇一八年五月十六日 连云港 601008  股东大会资料议案十： 2017 年年度报告及摘要各位股东及股东代理人： 公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议分别审议、审查通过了《2017 年年度报告全文及摘要》。 《2017年年度报告全文及摘要》已于2018年4月26日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn；报告摘要同时刊登在2018年4月26日的上海证券报、中国证券报、证券时报上，投资者可查阅详细内容。 请各位股东及代理人审议。  二〇一八年五月十六日 连云港 601008  股东大会资料议案十一：  关于 2017 年度日常关联交易执行情况和 2018 年度日常关联交易预计的议案各位股东及代理人： 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理制度》的有关规定，对 2017 年与关联方的日常关联交易执行情况进行了汇总，并结合 2018 年生产经营安排，对公司与关联方可能发生的重大日常关联交易进行了合理预计。 一、2017 年度主要日常关联交易统计和 2018 年预计情况见下表： 单位：万元 2017 年实 2017 年预 2018 年预 类别 关联交易内容  关联方 关联关系 际发生额 计发生额 计发生额  购买燃材料 连云港港口集团有限公司物资分公司  控股股东分公司  6140.17 6250 控股股东的副总裁孙中华任董  购买燃材料 连云港新奥港清洁能源有限公司  446.49  300 事长、法定代表人  生产用电、维修服务 连云港港口集团有限公司供电工程分公司  控股股东分公司  3733.59 3600 采 购 商品/ 生产用水  连云港港口集团有限公司外轮服务分公司  控股股东分公司 531.13  550 接 受 铁路运输、维修服务 连云港港口集团有限公司铁路运输分公司  控股股东分公司 717.46  850 劳务 集体所有制企业，连云港港口集  安装工程  连云港港口建筑安装工程公司  1238.37 1400 团实际控制  安装工程  连云港建港实业有限公司 控股股东的控股子公司  817.78  650  安装工程  连云港港务工程公司  控股股东的全资子公司  -46.48  800连云港 601008  股东大会资料 管理费 连云港兴港人力资源开发服务有限公司  控股股东的控股子公司 465.16 集体所有制企业，连云港港口集 管理费 连云港港口建筑安装工程公司港口作业分公司  328.71 团实际控制 集体所有制企业，连云港港口集 管理费 连云港港口装卸劳务公司  95.68 团实际控制 通讯服务  江苏智慧云港科技有限公司 控股股东的全资子公司 461.01 500 500 管理费、测量费 连云港港口工程设计研究院有限公司 控股股东的控股子公司 250.34 200 400 监理费 连云港科谊工程建设咨询有限公司  控股股东的控股子公司 226.75 250 400 堆存服务  连云港郁港保税服务有限公司  控股股东的全资子公司 218.04 250 300 控股股东的全资子公司，王云飞 堆存服务  连云港新云台码头有限公司  111.08 任董事，毕薇薇任监事 控股股东的副总裁张子扬任董 堆存服务  江苏新为多式联运有限公司  151.65 200 300 事长 防尘排污费 连云港润通环境工程有限公司  控股股东的全资子公司 127.66 拖轮费 连云港港口集团有限公司轮驳分公司 控股股东分公司  63.56 集体所有制企业，连云港港口集 维修服务  连云港港口房屋维修服务公司  129.15 团实际控制 土地租赁  连云港港口集团有限公司 控股股东 942.35 989.46 950 全民所有制企业，连云港港口集 房屋租赁、代收水电 连云港新海岸房地产开发公司  215.88 250 300 团实际控制 提供港口作业服务 益海(连云港)粮油工业有限公司 公司董事毕薇薇任董事 5488.21 5200 6000 出 售  控股股东的副总裁张子扬任副 商品/ 提供港口作业服务 中国连云港外轮代理有限公司  2948.67 2200 3300 董事长 提 供 劳务 提供港口作业服务 江苏连云港港物流控股有限公司及其子公司 控股股东的子公司 3591.91 3500 3800 提供港口作业服务 连云港港口国际石化仓储有限公司  公司董事徐卫任董事  837.26 1000 1000连云港 601008  股东大会资料 控股股东的副总裁张永波任副 提供港口作业服务 连云港千红石化仓储有限公司 719.11 董事长 公司董事长李春宏、高管赵永洪 提供港口作业服务 连云港中韩轮渡有限公司 635.35  800  900 任董事 控股股东的副总裁张子扬任副 提供港口作业服务 连云港远港物流有限公司 398.55 董事长 提供港口作业服务 连云港郁港保税服务有限公司 控股股东的全资子公司 275.16  300  350 提供港口作业服务 连云港陆桥保税服务有限公司 控股股东的全资子公司 187.39  250  250 公司监事会主席朱向阳在此公 提供港口作业服务 丰益油脂科技(连云港)有限公司  117.39 司任董事长、法定代表人 公司副董事长王新文任董事长、 提供港口作业服务 连云港新苏港码头有限公司  111.37 法定代表人 控股股东的全资子公司，公司董 提供港口作业服务 连云港港口公共资产管理有限公司  事毕薇薇任法定代表人、执行董 122.54 事 合计 32798.45 30289.46 38050 二、2017 年日常金融服务关联交易统计和 2018 年预计情况见下表： 类别 交易内容 关联方 关联关系  2017 年实际发生额 2017 年预计发生额 2018 年预计发生额 接 受 存款  连云港港口集团 控股股东子公司 日最高余额 1.08 亿 每日余额（包括应付利息扣除手 每日余额（包括应付利息扣除手 金 融 财务公司 元 续费） 不高于人民币 10 亿元 续费） 不高于人民币 10 亿元 服务 贷款  连云港港口集团 控股股东子公司 日最高余额 2 亿元 每日余额（包括 应收利息及手续 每日余额（包括 应收利息及手续 财务公司  费）不高于 12 亿元 费）不高于 12 亿元 票据存放 连云港港口集团 控股股东子公司 日最高余额 0 元 每日余额不高于人民币 10 亿元 每日余额不高于人民币 10 亿元 财务公司 连云港 601008 股东大会资料 三、关联交易情况的说明 1、购买燃材料 连云港港口集团有限公司（物资分公司）与连云港新奥港清洁能源有限公司在港口地区设有燃料储备供应设施和港口生产用材料仓库及物流设施，能够就近保障港口生产用燃材料，公司在日常运营中向其采购燃材料。 偏差原因：公司与连云港新奥港清洁能源有限公司的发生额较预期增加是因为绿色港口的发展需要，新增 LNG 设备，此外，天然气 2017 年下半年价格上涨。 2、生产用电、用水、铁路运输及相应的维修服务 公司在日常运营中需要向连云港港口集团有限公司分公司购买生产用电、用水、铁路运输及相应的维修服务。 偏差原因：因报告期内公司作业用电量略高于预期，致使其实际发生额高于预计数。 3、安装工程： 报告期内，公司因工程项目与连云港港口建筑安装工程公司、连云港建港实业有限公司、连云港港务工程公司发生关联交易。 偏差原因：因报告期内公司工程量调整，另外，公司子公司连云港港口国际石化港务有限公司决算核减工程量，致使实际发生额与预计数偏离。 4、购买服务： 如上表所示，报告期内公司向控股股东连云港港口集团及其子公司购买服务。 偏差原因： （1）报告期内，公司因正常业务往来，公司向关联方购买的服务略高于预期。 （2）因临时借用堆场，公司向连云港新云台码头有限公司购买的堆存服务略高于预期。 （3）因维修需求增加，公司向连云港港口房屋维修服务公司购买的维修服 连云港 601008 股东大会资料务略高于预期。 5、土地、房屋租赁 自 2001 年起公司陆续与控股股东连云港港口集团有限公司（下称：连云港港口集团）签署了 7 份《土地使用权租赁合同》，共租赁了 29 宗土地的使用权，共计 164.91 万平方米。根据苏政办发（1998）50 号文确定土地租赁价格为 6 元/平方米每年，年租赁费用合计 989.46 万元（含税）。每份合同期限均为 20年，最早签订的《土地使用权租赁合同》将于 2021 年 10 月 31 日到期，最晚签订的租赁合同将于 2026 年 10 月 15 日到期。 另，公司向控股股东连云港港口集团子公司连云港新海岸房地产开发公司租赁办公场所，并由其代收水电费。 6、提供港口作业服务 如上表所示，报告期内公司向多家关联方提供港口作业服务。 偏差原因： （1）报告期内，因正常业务往来，公司向关联方提供港口作业服务略多于预期。 （2）因公司控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司在报告期内投入运营，该子公司向连云港千红石化仓储有限公司提供的港口作业服务大幅增加，使得该项关联交易实际发生额高于预计数。 7、接受金融服务 经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司与控股股东连云港港口集团有限公司共同出资设立连云港港口集团财务有限公司（以下简称“财务公司”），于 3 月 16 日完成了工商注册登记，取得了营业执照。财务公司注册资本 5 亿元人民币，连云港港口集团出资 3 亿元占总股本的 60%，公司出资 2 亿元，占总股本的 40%。具体内容详见 2017 年 3 月 18 日公司披露的《关于连云港港口集团财务有限公司成立的公告》（公告编号：临 2017-014），相关进展情况在此后的定期报告中也按照规定进行了披露和说明。 连云港 601008  股东大会资料 公司与财务公司签署《金融服务协议》，由财务公司为公司及下属公司提供存款、信贷、结算以及其他金融服务，已经公司 2016 年年度股东审议通过，具体内容详见 2017 年 3 月 18 日公司披露的《关于与连云港港口集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号：临 2017-028），2017 年 5 月20 日披露的《2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-030）。 根据《金融服务协议》，协议有效期内，财务公司吸收公司的存款，每日余额（包括应付利息扣除手续费）不高于人民币 10 亿元（含本数）。财务公司向公司提供的最高授信额度（包括担保、票据承兑、贴现、质押、委托贷款、贷款、融资租赁等业务），每日余额（包括应收利息及手续费）不高于 12 亿元（含本数）。公司存放在财务公司“票据池”的票据，每日余额不高于人民币 10 亿元（含本数）。 四、2018 年度日常关联交易的预计 公司在参考 2017 年关联交易水平、并结合 2018 年生产经营计划和财务预算的基础上，交易定价以市场公允价格为基础，对 2018 年将发生的重大日常关联交易进行较为合理的预估，2018 年预计发生额为 37350 万元。 四、到期合同续签： 截至 2017 年 12 月 31 日，公司与连云港港口集团有限公司（物资分公司）、连云港港口集团有限公司(供电工程分公司)签订的合同已到期。经与上述两家公司沟通，拟与上述两家公司分别继续签订燃材料采购合同和供电服务合同，有效期至 2020 年 12 月 31 日。 上述议案已经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议分别审议、审查通过，请各位股东及代理人审议。  二〇一八年五月十六日 连云港 601008 股东大会资料议案十二： 关于制定《2018-2020年度股东回报规划》的议案各位股东及股东代理人： 公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于制定<2018-2020 年度股东回报规划>的议案》。 《2018-2020年度股东回报规划》已于2018年4月26日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 请各位股东及代理人审议。 二〇一八年五月十六日 连云港 601008 股东大会资料议案十三： 2018 年度财务预算方案各位股东及代理人： 根据 2017 年度的生产经营成果和财务指标完成情况，结合 2018 年经营计划，编制本预算。 本预算所依据的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的会计政策一致，口径为合并数据。按照吞吐量 5,900 万吨测算，2018 年基本财务指标预算如下： 单位：万元 科 目 2017 年实际数 2016 年实际数 2018 年预算数 营业收入  127,317  116,713  125,000 营业成本 95,945 86,757 95,000 管理费用 20,355 22,762 19,600 财务费用 15,783 11,529 17,300 投资收益 3,729 5,100 7,400 归属于上市公司 868  851 股东的净利润 经营活动产生的  6,412 6,545 6,000 现金流量净额 上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过和第六届监事会第八次会议审查通过，请各位股东及代理人审议。  二〇一八年五月十六日 连云港 601008  股东大会资料议案十四：  2018 年度投资计划各位股东及代理人： 根据公司 2018 年度生产发展需求，本着审慎节约的投资原则，拟定投资计划（含维修计划）如下： 一、公司投资计划 单位：万元 序号 项目 投资金额 1 固定资产投资  4,937.0 2 设施设备修理  4,117.2 合计  9,054.2 二、控股子公司投资计划为： 单位：万元 序号 投资单位  项目 投资金额 连云港港口国际石化港 1  固定资产投资 4.5 务有限公司 连云港港口国际石化港 2  设施设备修理 108.3 务有限公司 合计 112.8 以上议案经公司第六届董事会第十次会议审议通过，请各位股东及代理人审议。  二〇一八年五月十六日 连云港 601008 股东大会资料议案十五：  关于聘任 2018 年度审计机构的议案各位股东及代理人： 上会会计师事务所（特殊普通合伙）按照年度财务报告审计和内部控制审计计划方案完成了公司 2017 年度审计工作，并对公司财务管理和内部控制有关工作提出了积极建议。 公司拟继续聘任上会会计师事务所承担公司 2018 年度财务报告审计工作，聘期一年，支付费用 38 万元；同时拟继续聘任其承担公司 2018 年度内部控制审计工作，聘期一年，支付费用 30 万元。 上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过和第六届监事会第八次会议审查通过，请各位股东及代理人审议。  二〇一八年五月十六日 连云港 601008 股东大会资料议案十六：  关于向金融机构申请贷款额度的议案各位董事： 为保证公司正常生产经营资金需求，2018 年度公司拟择优向多家金融机构申请不超过 20 亿元的流动资金信用贷款额度。 提请授权董事长与各金融机构签署具体相关法律文书，授权公司经营层具体办理向各金融机构申请信用贷款的相关手续。 本次授信额度与授权有效期至 2018 年年度股东大会召开日止。 上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，请各位股东及代理人审议。  二〇一八年五月十六日 连云港 601008  股东大会资料议案十七：  关于使用闲置资金理财的议案各位股东及代理人： 2017 年度公司在生产经营资金需求得以保证的前提下，使用闲置资金最高额度不超过人民币 2 亿元，循环投资、滚动使用购买保本型短期理财产品，全年获得理财收益 264.41 万元。 2018 年公司拟继续使用闲置资金开展理财业务，考虑到个别月份融资资金集中到账，故最高理财额度提升至不超过人民币 5 亿元。 拟投资的产品必须符合以下条件： （一）安全性高，满足保本要求； （二）流动性较好，单笔产品到期时间不超过 6 个月。 提请董事会授权公司董事长签署具体相关法律文书，授权公司经营层在审批范围内开展上述理财相关工作。 上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，请各位股东及代理人审议。  二〇一八年五月十六日 连云港 601008  股东大会资料议案十八：  关于变更公司经营范围的议案各位股东及代理人： 因生产经营需要，公司为连云港中韩轮渡有限公司提供客船靠泊码头作业，需要在经营范围中相应增加此类业务；同时根据《港口经营管理规定》（2016）中对港口经营的定义，需要对部分经营范围描述进行修订。 现公司经营范围为：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储经营；船舶港口服务业务经营（仅限为船舶提供岸电）；普通货运；港口机械、设施、设备租赁、维修服务；实业投资；机械设备、电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售；散货包装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 拟修订为：码头和其他港口设施经营；为旅客提供候船及上、下船舶设施和服务；港口货物装卸、仓储服务；船舶港口服务业务经营（仅限为船舶提供岸电）；普通货运；港口机械、设施、设备租赁、维修服务；机械设备、电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售；散货包装服务；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 经营范围的变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。 上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，请各位股东及代理人审议。  二〇一八年五月十六日 连云港 601008  股东大会资料 议案十九： 关于修改公司章程的议案 各位股东及代理人： 鉴于生产经营需要，以及根据《港口经营管理规定》（2016）中对港口经营 的定义，公司对现行经营范围进行了增加，并对部分经营范围描述进行修订。故 此拟对章程第十三条进行修改。 依据中证中小投资者服务中心出具的《股东建议函》 投服中心行权函【2017】 824 号），为不断完善公司法人治理结构，公司拟对现行章程第八十二条的相关 内容进行修改。 具体修改内容如下： 现行章程条款：  拟修改为： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：  第十三条 码头和其他港口设施经营；为旅码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装 客提供候船及上、下船舶设施和服务；港口货卸、仓储经营；船舶港口服务业务经营（仅限为 物装卸、仓储服务；船舶港口服务业务经营（仅船舶提供岸电）；普通货运；港口机械、设施、 限为船舶提供岸电）；普通货运；港口机械、设设备租赁、维修服务；实业投资；机械设备、电 施、设备租赁、维修服务；机械设备、电器设备器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售； 制造、安装、维修；工索具制造、销售；散货包散货包装服务。（依法须经批准的项目，经相关 装服务；实业投资。（依法须经批准的项目，经部门批准后方可开展经营活动）  相关部门批准后方可开展经营活动） 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案  第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。 董事、监事候选人按以下程序和规定提名： 董事、监事候选人按以下程序和规定提名： （一）董事会、单独持有或合并持有公司有 （一）董事会、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数 5%以上的股东，有权提出董事 表决权股份总数 3%以上的股东，有权提出董事（不含独立董事，本条以下同）候选人。监事会、 （不含独立董事，本条以下同）候选人。监事会、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数 5% 单独持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东，有权提出监事（不含由职工代表出 以上的股东，有权提出监事（不含由职工代表出 连云港 601008  股东大会资料任的监事，本条以下同）候选人。 任的监事，本条以下同）候选人。  。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 股东大会就选举董事、监事进行表决时，当据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实 选举董事或监事为二名及以上的，应该实行累行累积投票制。  积投票制。 。 。 因经营范围的变更需以工商行政管理部门最终核准结果为准，故章程第十三 条的修改以工商行政管理部门最终核准结果为准。 上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，请各位股东及代理人 审议。 二〇一八年五月十六日 连云港 601008 股东大会资料议案二十：  关于重新签订《股权托管协议》的议案各位股东及代理人： 为避免同业竞争，公司和控股股东连云港港口集团有限公司于 2014 年 7 月25 日签订了《股权托管协议》，现经双方协商，拟重新签订《股权托管协议》对托管范围和托管费用进行相应调整。 托管范围调整为： 1、连云港新圩港码头有限公司（以下简称：新圩港）100%股权 2、连云港新海湾码头有限公司（以下简称：新海湾）65%股权 3、连云港新东方集装箱码头有限公司（以下简称：新东方集装箱）51%股权 4、江苏新苏港投资发展有限公司（以下简称：新苏港投资）40%股权 5、连云港东粮码头有限公司（以下简称：东粮码头）100%股权 6、新益港（连云港）码头有限公司（以下简称：新益港）100%股权 托管费用调整为：按照各目标公司年营业收入的 2%收取，按季度进行收付结算。 上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过和第六届监事会第八次会议审查通过，请各位股东及代理人审议。  二〇一八年五月十六日 连云港 601008 股东大会资料议案二十一：  关于发行超短期融资券的议案各位股东及代理人： 公司2016年向中国银行间市场交易商协会申请注册的超短期融资券将于2018年9月6日到期，为满足公司日常生产经营资金需求，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元超短期融资券，具体方案如下： 一、本次超短期融资券发行基本情况 1、注册规模：拟注册超短期融资券不超过人民币10亿元（含10亿元）。 2、发行期限：不超过270天。 3、发行利率：将根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后确定。 4、募集资金用途：扣除发行费用后，本次超短期融资券的募集资金拟用于补充公司流动资金及置换银行借款等，改善公司资金状况。 二、本次超短期融资券授权事项 根据公司发行超短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司管理层，在中国银行间市场交易商协会完成注册后，办理与本次发行超短期融资券等有关的事宜，包括但不限于： 1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜； 2、聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜； 3、签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件； 连云港 601008 股东大会资料 4、及时履行信息披露义务； 5、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项； 6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 本次超短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册及批准后方可实施。 上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，请各位股东及代理人审议。  二〇一八年五月十六日 连云港 601008  股东大会资料议案二十二： 关于发行中期票据的议案各位股东及代理人： 为满足公司日常生产经营资金需求，调整负债结构，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元中期票据，具体方案如下： 一、本次中期票据发行基本情况 1、注册规模：拟注册中期票据不超过人民币10亿元（含10亿元）。 2、发行期限：不超过5年。 3、发行利率：将根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后确定。 4、募集资金用途：扣除发行费用后，本次中期票据的募集资金拟用于生产经营活动，改善公司资金状况。 二、本次中期票据授权事项 根据公司发行中期票据的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司管理层，在中国银行间市场交易商协会完成注册后，办理与本次发行中期票据等有关的事宜，包括但不限于： 1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜； 2、聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜； 3、签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件； 4、及时履行信息披露义务； 连云港 601008 股东大会资料 5、办理与本次发行中期票据有关的其他事项； 6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 本次中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册及批准后方可实施。 上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，请各位股东及代理人审议。 二〇一八年五月十六日