江苏连云港港口股份有限公司 2009 年第一季度报告601008 江苏连云港港口股份有限公司2009 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 6601008 江苏连云港港口 股份有限公司2009 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人李春宏、主管会计工作负责人陈必波及会计机构负责人（会计主管人员）陈必波声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 2,416,108,539.43 2,393,166,750.73 0.96 所有者权益（或股东权益）(元) 1,659,714,022.54 1,642,846,548.73 1.03 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.09 3.06 0.98 年初至报告期期末 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -16,858,907.65 73.79 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.03 78.57 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 16,867,473.81 16,867,473.81 -18.98 基本每股收益(元) 0.03 0.03 -25.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) 0.03 0.03 -25.00 稀释每股收益(元) 0.03 0.03 -25.00 全面摊薄净资产收益率(%) 1.02 1.02 增加0.30 个百 分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%) 1.03 1.03 增加0.29 个百 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元） 非流动资产处置损益 -344,611.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,500.00 所得税影响额 92,277.98 合计 -276,833.92601008 江苏连云港港口股份有限公司2009 年第一季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 48,286 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 量 股份种类 中国信达资产管理公司 35,880,000 人民币普通股 中国建设银行－长城品 牌优选股票型证券投资 基金 12,930,035 人民币普通股 兖州煤业股份有限公司 1,380,000 人民币普通股 中国连云港外轮代理有 限公司 1,380,000 人民币普通股 中煤连云港进出口有限 公司 1,380,000 人民币普通股 朱海波 547,980 人民币普通股 张博生 533,016 人民币普通股 陈小霞 452,760 人民币普通股 冯国雄 345,029 人民币普通股 谢丽芳 333,600 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 一、报告期内资产负债表项目大幅变动的情况及原因： 单位：人民币元 项目 序号 期末余额 年初余额 增减变化 变化率（%） -------------- ------- -------------- -------------- ------------- ---------- 货币资金 1 179,459,793.70 279,082,589.66 -99,622,795.96 -35.70% 应收票据 2 53,733,134.00 37,994,366.64 15,738,767.36 41. 42% 应收账款 3 198,311,620.64 115,732,259.18 82,579,361.46 71. 35% 其他应收款 4 1,802,614.37 1,315,132.45 487,481.92 37.07% 存货 5 19,859,345.13 11,590,523.30 8,268,821.83 71.34% 递延所得税资产 6 3,328,668.57 2,219,136.18 1,109,532.39 50.00% 应付票据 7 25,000,000.00 0 25,000,000.00 ---- 应交税费 8 49,230,702.18 19,404,580.28 29,826,121.90 153.71% 变化原因说明： 1、货币资金较年初减少，主要是因为报告期内增加了58#泊位资产购建现金支付。 2、应收票据较年初增加，主要是因为收取的票据尚未到期托收。 3、应收帐款较年初增加，主要是因为报告期内应收客户港口费增加。 4、其他应收款较年初增加，主要是因为报告期内公司加大市场开发力度，业务人员借用的备用金 数额增大。 5、存货较年初增加，主要是因为货种结构变化导致相关作业所需备用材料储备增加。 6、递延所得税资产较年初增加，主要是因为报告期内增加应收账款坏账准备所致。 7、应付票据较年初增加，主要是为适应当前筹资环境，调整经营结算方式所致。 8、应交税费较年初增加，主要是因为报告期内新增的应交港口建设费暂