江苏连云港港 股份有限公司非经 营性资金 占用 联资金往来情况 的专 说明 上会师报字 第 |2276号 上会会计师事务所 (特 殊普通合伙 ) 中国 上海 上 兮 兮 计 师 歹 务 所 (特 殊 导 迁 合 伏 ) 8△\'/画 隔 叫 切 q历九 四 ‰ 幽 南 砒 币笆弗 0dgh“ ″ml溺 砌 砧 咖丿 江苏连云港港 口股份有限公司 2016年 度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 上会师报字(2o17)第 2276号江苏连云港港 口股份有限公司全体股东 : 我们接受委托 ,依 据 《中国注册会计师执业准 则 》审计了江苏连云港港 口股份 “ ”有限公司 (以 下简称 贵公司 )2016年 度的财务报表 ,包 括 2016年 12月 31日 的合并及公司资产负债表 ,2016年 度的合并及公司利润表 、合并及公司现金流量表 、合并及公司所有者权 益变动表及财务报表附注,并 于 2017年 4月 27日 出具了审计报告 (报 告书编号为 :上 会师报字(2017)第 2275号 )。 根据 中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的 《关于规范 上 市公 司与关联方资金往来及 上 市公司对外担保若干 问题 的通知》(证 监 发 “[2003156号 )的 文件要求 ,贵 公司编制了后附的 江苏连云港港 口股份有限公司 2016 ” “ ”年度非经 营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以 下简称 汇总表 )。 编制和对外披露汇 总表并确保其真实 、合法及完整是贵公司管理当局 的责任 ,我们对汇总表所载资料与贵公司 2016年 度 已审的会计报表及相关资料的内容进行复核 ,在 所有重大方面未发现不一致之处 。除了对贵公司实施了 2016年 度财务报表审计中所执行 的对关联方交易的相关审计程序外 ,我 们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序 。为了更好地理解 2016年 度贵公司的非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况 ,汇 总表应当与 已审计的财务报表 一 并阅读 。 二 爷 爷 计 师 歹 务 所 (特 沫 击 迁 合 伏 ) |‰ 8%\'砂 访 切咖 da历 扬 d‰ 四 南 油 ,‘易 〃 gh“ 拓 猁 奶 n丿 `m协 `汕 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送之用 ,不 得用作其他 目的 。 附件 :江 苏连云港港 口股份有限公司 2016年 度非经 营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 上会 会 计 师 通合伙 ) 中国注 册 会 计 师 勾2o以 ` a 上 会 会计师事务所 中国注 册 会计 师 会 中 特殊皆通合伙 嘭诈 `1 国 丁Γ ● P八 柬 师 中国 上海 二○一七年四月二十七 日 蘑 口股份有限公司2016年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 货 币单位 :人 民币元 非经营性资金 占用 F气骗 尽γ 。 ~<\`ˉ 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司按午的会计科目 2016年 期初 占用资全余额 2016年 占用 只计发生金额 (不 合利息 ) 2016年 度 占用资金的 利息 (如 有 ) 2016年 营还 只计发生全额 2016年 年末 占用资全余额 占用形成 原因 占用性质 现大股东及其附同企业 `` ui>∵ ' ` ′ 、 __二 小计 '' 前大股东及其附属企业 小计 总计 2o16年 度往来 2o16年 度 往来方与上市公司的 上市公司按弃的会计科目 2o16年 期初 2o16年 度偿还 2o16年 期末 往来形成 其它关联资全往来 资金 占用方名称 只计发生金额 往来资金的 往来性质 关联关系 位来资全余颌 (不 合利息 ) 只计发生全烦 往来资全余额 原因 利息(如 有) 江苏连云港港物流控股有 限公司 母公司的全资子公司 应收账敬、主营业务收入 3,418,027.06 32,704,793.58 32,649,774.06 3,473,046.58 销售业务 经营性 连云港新海湾码头有限公司 母公司的控股子公司 应收账软、主营业务收入 239,316.24 167,316.24 72,000.00 销售业务 经营性 连云港港口集团有限公司铁路运输分公司 母公司 应收账祆、主营业务收入 3,158.06 2,sO0.00 658.06 销售业务 经营性 大股东及其附旧企业 连云港港 口集团有限公司 母公司 其他应收欺 209,015.60 230,000.00 209,015,60 230,000.00 保证金 经营性 连云港港口集团有限公司供电工程分公司 母公司 其他应收欢 8,634.00 8,634.00 销售业务 经 营性 连云港港 口公共 资产管理有限公司 母公司的全资子公司 其他应收嵌 1.20,000.00 120,000.00 销售业务 经营性 应收获项小计 3,635,676.66 33,297,267.88 33,037,239.90 3,895,704.“ 连云港 中韩轮波有限公司 合营企业 应收账款 、主营业务收入 2,005,515.75 2,000,51578 4,999.97 销售业务 经营性 上市公司的子公司 连云港 中韩物流有限公司 合营企业的全资子公司 应收账砍、主营业务收入 3,891.00 197,160.10 201,Os1.10 销心业务 经 营性 及其附属企业 应收款项小计 3,891.00 2,202,675.85 2,201,566.88 4,999.97 连云港凯达 国际物流有限公司 其他 应收账欺 、主 营业务收入 1,468,798.32 1,468,798.32 销售业务 经营性 益海 (连 云港 )粮 油工业有限公司 其他 应收账敬、主营业务收入 292,484.73 44,155,699.25 44,428,263.68 19,920.30 销售业务 经营性 新陆桥 (连 云港 )码 头有限公司 其他 应收张祆、主营业务收入 752,‘ sO.so 722,751.00 29,899.50 销售业务 经营性 中国连云港外轮代理有限公司 其他 应收账款、主营业务收入 1,764,547.35 17,379,118.14 17,727,648.22 1,416,017.27 销售业务 经营性 其他关联方 江苏淮钢进 出口有限公司 其他 应收效袄、主营业务收入 9,238.14 9,238~14 销售业务 经营性 及其附口企业 连云港远港物流有限公司 其他 应收账欺 、主营业务收入 7,133,36 1,786,958.36 1,417,996.64 376,095.08 销售业务 经营性 连云港新苏港码头有 限公司 其他 应收账砍 、主营业务 收入 420,760,85 43,254.20 377,506.65 销售业务 经营性 连云港凯达船务有限公司 其他 应收账欢 、主营业务收入 1|Lz,682.25 112,682.25 销售业务 经营性 应收款项小计 3,542,201.90 64,607,869.35 64,∞ 9,913.74 3,810,】 57.51 总计 7,181,769.56 】00,107,8“ .08 99,578,720.52 7,710,862.12法定代表人 : 主皙会计工作负责人 : 会计机构负责人 :