江苏连云港港口股份有限公司 2014年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证监会证监发行字[2007] 65 号文核准，2007 年 4 月公司首次向社会发行人民币普通股 15,000 万股，发行价为 4.98 元/股。本次发行募集资金总额为 74,700万元，扣除证券承销和保荐费人民币 2,241 万元，汇入公司银行账户的资金净额为人民币 72,459 万元。经中瑞华会计师事务所有限公司出具的中瑞华恒信验字[2007]第 2030 号验资报告审验，前述资金已全部到位。募集资金扣除中介机构费和其他发行相关费用 242.79 万元后，实际可使用募集资金净额为 72,216.21 万元。上述募集资金全部用于 59#通用泊位和焦炭专业泊位建设。59#泊位于 2008 年 1 月 1 日正式投产，焦炭专业化泊位于 2010 年 1 月 1 日正式投产。 2011 年第一次非公开发行股票：经中国证监会证监许可[2011] 190 号文核准，2011 年 3 月公司向 8 名特定对象发行了人民币普通股 86,734,693 股股票，发行价格为 5.88 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 51,000 万元，扣除证券承销和保荐费人民币 1,519.80 万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币 49,480.20 万元。经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字(2011)第 0431 号验资报告审验，前述资金已全部到位。募集资金扣除中介机构费和其他发行相关费用 64.00 万元后，实际可使用募集资金净额为 49,416.20 万元。上述募集资金全部用于连云港港墟沟东作业区物流场站项目建设。 2013 年第二次非公开发行股票：经中国证监会证监许可[2013]954 号文核准，2013 年 12 月 公 司 向 连 云 港 港 口 集 团 有 限 公 司 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股203,580,000.00 股股票，发行价格为 3.12 元/股。2013 年 12 月 27 日收到认缴资金63,516.96 万元，扣除保荐费和承销费 1,460.89 万元，律师费用 47.17 万元，审计 费 2.83 万元，会计师验资费用 3.77 万元，评估费 52.83 万元，实际可使用募集资金 净额 61,949.47 万元。上海上会会计师事务所有限公司为公司出具了上会师报字 （2013）第 2560 号验资报告。 二、募集资金管理情况 公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、 《募集资金使用管理办法》，与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效管理，以确保用于募集资金投资 项目的建设。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，及时通知 保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。 截止 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：  募集资金专户结余情况表 募投项目 银行 账号 余额（元）59# 通 用 泊 位 及 焦 炭 中国建设银行股份有限公司  32001659036050629535 1,078,487.43专业化泊位项目  连云港港口支行  中国建设银行股份有限公司  32001659036052509331 55.73连云港港墟沟东作业  连云港港口支行区物流场站项目  交通银行股份有限公司连云  327006021018010166150 14,332.63  港分行55#-57# 通 用 泊 位 建设和收购连云港鑫联  交通银行股份有限公司连云  237006021018010211352 79,071,957.55散货码头有限公司 港分行75%股权 三、本年度募集资金的实际使用情况 截至2014年6月30日，公司募集资金实际使用情况对照表如下： 单位：万元 募集资金总额  183,581.88 报告期投入募集资金总额  9,527.02  变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额  177,204.50 变更用途的募集资金总额比例  已变 截至期  截至期 截至期末累 截至期  更项  调整 是否达 项目可行 募集资金 末承诺 报告期 末累计 计投入金额 末投入 项目达到预 报告期 承诺投资项 目，含  后投  到 性是否发 承诺投资 投入金 投入金 投入金 与承诺投入 进度 定可使用状 实现的 目  部分  资总 预计效 生重大变 总额 额 额  额  金额的差额 (4)＝ 态日期  效益  变更  额 益 化  (1) (2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) (如有)59#通用泊位 2008 年 1 月 1  无变 72,216.2 及焦炭专业  72,216.21 -- 47.05 72,881.37 665.16 100.92% 日/2010 年 1 4,246.13 是  否 更 化泊位 月1日 连云港港墟 否，工  无变 49,416.2  2014 年 12 月 无重大变 沟东作业区  49,416.20 --  1,808.10 50,174.26 758.06 101.53% 建设中 程尚在 更 0 31 日  化 物流场站  建设中55#-57#通用 否，工 泊位建设和  建设 程尚在 收购连云港 无变 61,949.4  2014 年 12 月 中/未 建设中 无重大变 61,949.47 --  7,671.87 54,148.87 -7,800.60 87.41% 鑫联散货码 更 7 31 日 正式投 /未正  化 头有限公司 入使用 式投入 75%股权  使用 183,581. 177,2 合计  -- 183,581.88 --  9,527.02  -6,377.38 --  -- -- -- --  88 04.50 1、59#通用泊位和焦炭专业化泊位已完工；未达到计划进度原因 2、报告期内顺利推进物流场站建设工作，预计 2014 年末本项目 36.8 万平米场地全部形成。(分具体募投项目) 3、55-57#泊位水工主体已于 2014 年 6 月完成，目前正在进行交工验收等工作。项目可行性发生重大 无重大变化。变化的情况说明募集资金投资项目 无先期投入及置换情况。先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时 无暂时补充流动资金的情况。补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产 无进行现金管理、投资相关产品情况。品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行 无永久补充流动资金或归还银行贷款情况。贷款情况 账号为 32001659036050629535 的建设银行募集资金专户余额 1,078,487.43 元，为焦炭专业化泊位的工程尾款及质保金。募集资金结余的金额 账号为 32001659036052509331 的建设银行募集资金专户余额 55.73 元，为利息结算期内银行存款利息。及形成原因  账号为 327006021018010166150 的交通银行募集资金专户余额 14,332.63 元，为利息结算期内银行存款利息。 账号为 327006021018010211352 的交通银行募集资金专户 79,071,957.55 元为尚未投入 55#-57#通用泊位项目建设款。募集资金其他使用情 无况 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期公司无变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期公司及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十二日