江苏连云港港口股份有限公司  前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 65 号文核准，2007 年 4 月公司首次向社会发行人民币普通股股票 15,000 万股，发行价为 4.98 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 74,700 万元，扣除证券承销和保荐费人民币 2,241 万元，汇入公司银行账户的资金净额为人民币 72,459 万元。经中瑞华恒信会计师事务所有限公司出具的中瑞华恒信验字[2007]第 2030 号验资报告审验，前述资金已全部到位。募集资金扣除中介机构费和其他发行相关费用 242.79 万元后，实际可使用募集资金净额为 72,216.21 万元。上述募集资金全部用于 59#通用泊位和焦炭专业泊位建设。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 190 号文核准，2011 年 3 月公司向8 名特定对象非公开发行了人民币普通股股票 86,734,693 股，发行价为 5.88 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 51,000 万元，扣除证券承销和保荐费人民币1,519.80 万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币 49,480.20 万元。经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字(2011)第 0431 号验资报告审验，前述资金已全部到位。募集资金扣除中介机构费和其他发行相关费用 64 万元后，实际可使用募集资金净额为 49,416.20 万元。上述募集资金全部用于连云港港墟沟东作业区物流场站项目建设。 截止 2012 年 9 月 30 日，上述公司募集资金在专储账户中的存储情况如下： 募投项目 银行 账号 余额（元）59#通用泊位及焦炭专业 中国建设银行股份有限公司连云  32001659036050629535 1,932,451.15 化泊位项目  港港口支行 中国建设银行股份有限公司连云  32001659036052509331 660,152.88 港港口支行连云港港墟沟东作业区物 中国建设银行股份有限公司连云  32001659036049509331 0.00 流场站项目  港港口支行 交通银行股份有限公司连云港分  327006021018010166150 201,118,897.14 行 二、前次募集资金的实际使用情况 1、详见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。 2、前次募集资金投入未达到计划进度原因：连云港港墟沟东作业区物流场站因拆迁补偿事项未能按计划达成，拖延了工期。 3、项目可行性发生重大变化的情况说明：无重大变化。 4、募集资金投资项目先期投入及置换情况：自上述非公开发行 A 股股票董事会决议日至 2011 年 3 月 18 日止，公司已实际投入自筹资金 14,915.86 万元用于募集资金项目连云港港墟沟东作业区物流场站建设。经 2011 年 3 月 28 日公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议审查，经 2011 年 4 月 13 日公司 2011年第一次临时股东大会批准，公司以到位的募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，剩余募集资金按照募集资金项目建设实际进度情况继续投入。 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 三、前次募集资金实际投资项目变更情况 未发生投资项目变更的情况。 四、前次募集资金投资项目实现效益情况 截至2012年9月30日，59#通用泊位及焦炭专业化泊位项目实现效益情况详见附件2“IPO募集资金投资项目承诺使用及实现效益对照表”。连云港港墟沟东作业区物流场站项目尚未完工，故未产生收益。 五、前次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告及其他披露信息的差异说明 前次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告及其他披露信息一致。  二〇一三年一月三十日 附表1: 前次募集资金使用情况对照表 截至 2012 年 9 月 30 日，公司前次募集资金实际使用情况对照表如下：  单位：万元 募集资金总额  121,632.41 已累计投入募集资金总额 102,614.08 万元  变更用途的募集资金总额  0 各年度使用募集资金总额：  2007 年：37,154.07 万元 2008 年：18,910.32 万元  2009 年：11,930.71 万元 2010 年：4,750.69 万元  变更用途的募集资金总额比例  2011 年：24,586.89 万元 2012 年前 9 个月：5,281.40 万元  投资项目  募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额  实际投资 项目达到预定可  金额与募 使用状态日期  募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 承诺投资项目 实际投资项目 集后承诺  投资金额  投资金额  金额  投资金额 投资金额 金额  投资金额59#通用泊位及焦炭 59#通用泊位及焦炭  的差额 2008 年 1 月 1 日/ 72,216.21 72,216.21 72,793.12 72,216.21 72,216.21 72,793.12专业化泊位  专业化泊位  2010 年 1 月 1 日连云港港墟沟东作 连云港港墟沟东作 49,416.20 49,416.20 29,820.96 49,416.20 49,416.20 29,820.96业区物流场站 业区物流场站  19,018.33 2012 年 9 月 29 日 合计  121,632.41 121,632.41 102,614.08 121,632.41 121,632.41 102,614.08 附表 2：  IPO 募集资金投资项目承诺使用及实现效益对照表 承诺情况  实际情况  截至 2012 是否达 募投项目  年 9 月 30 考核指标   到预计 名称 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 1-9 月 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 1-9 月 日累计实   效益  现净利润  吞吐量(万吨) 260.00 260.00 260.00 260.00  195.00 344.94 647.70  764.37 885.89  739.2459#通用  产能利用率(%) 100.00 100.00 100.00 100.00  100.00 132.67 190.89  225.26 254.13  273.86 11,042.71 是泊位  净利润(万元) 1,443.00 2,458.00 1,460.00 1,534.00 1,205.25 1,603.92 2,330.95 2,945.25 2,344.07 1,818.52  吞吐量(万吨)  -  - 320.00 320.00  240.00 -  - 837.93 1,046.55  808.95焦炭专业化  产能利用率(%)  -  - 100.00 100.00  100.00 -  - 261.85 294.45  306.07 8,521.94 是泊位  净利润(万元)  -  - 237.00 1,493.00 2,113.50 -  - 2,522.99 3,063.29 2,935.66