贵州钢绳股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监〔2013〕1134号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票8,072万股，发行价为每股人民币5.70元，共计募集资金460,104,000.00元，扣除承销和保荐费用13,803,120.00元后的募集资金为446,300,880.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2013年12月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用720,720.00元后，公司本次募集资金净额为445,580,160.00元。
上述募集资金净额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验〔2013〕3-34号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目61,740,731.12元，尚未使用的金额为361,062,173.07元（其中募集资金268,039,428.88元，专户存储累计利息扣除手续费93,022,744.19元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2022年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）2022年度本公司以募集资金直接投入募投项目58,678,623.98元。截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目120,419,355.10元。
（2）截至2022年12月31日，本公司使用募集资金暂时补充流动资金尚未到期的余额为人民币145,800,000.00元。
（3）2022年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为8,183,471.23元，截至2022年12月31日累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额为101,206,215.42元。
截至2022年12月31日，募集资金余额为280,567,020.32元（其中募集资金本金179,360,804.90元，专户存储累计利息收入及理财收益扣除手续费后净收入101,206,215.42元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《贵州钢绳股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。根据管理办法并结合经营需要，本公司从2013年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，本公司有5个募集资金账户，募集资金具体存放情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 中国工商银行遵义八七支行 | 2403021229200012497 | 募集资金专户 | 30,268,742.80 |
| 中国银行遵义分行 | 132025729937 | 募集资金专户 | 141,557,954.91 |
| 遵义市汇川区农村信用社合作联社 | 2194010001201100058209 | 募集资金专户 | 75,996.84 |
| 交通银行遵义分行万里路支行 | 523060200018170762331 | 募集资金专户 | 108,126,323.63 |
| 招商银行遵义分行 | 755915942410308 | 募集资金专户 | 538,002.14 |
| 合 计 | 280,567,020.32 |
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及理财收益101,233,998.89元（其中2022年度利息收入及理财收益8,187,029.58元），已扣除手续费27,783.47元（其中2022年度手续费3,558.35元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
由于川黔铁路遵义城区段外迁，使本公司铁路发运货场建设受到影响，从而影响到本公司整体搬迁项目（包含非公开发行股票募集资金投资项目）的建设。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
| 单位：人民币万元 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年度募集资金使用情况对照表 | ||||||||||||||||||||||||
| 募集资金总额 | 44,558.02 | 本年度投入募集资金总额 | 5,867.86 | |||||||||||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 12,041.94 | ||||||||||||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(1)-(2) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||||||||||
| 否44,558.02 44,558.02 44,558.02 5,867.86 12,041.94 32,516.08 27%--否否 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计— 44,558.02 44,558.02 44,558.02 5,867.86 12,041.94 32,516.0827%———— | ||||||||||||||||||||||||
| 未达到计划进度原因 | 由于川黔铁路遵义城区段外迁，使本公司铁路发运货场建设受到影响，从而影响到本公司整体搬迁项目的建设，目前新厂处于建设中 | |||||||||||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内，募集资金投资项目项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内，本项目公司用自筹资金投入11.44万元，募集资金投入5,867.86万元。截至报告期末，自筹资金累计投入19,565.21万元，募集资金累计投入12,041.94万元，公司尚无置换计划。 | |||||||||||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | ①2021年 10 月 27 日，本公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 1.5 亿元，截至2022年10月15日，公司已将该资金归还存入募集资金专户；②2022年 10 月 27 日，本公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 1.5 亿元，使用期限不超过 12 个月。截至2022年12月31日，本公司已用1.458亿元闲置募集资金临时补充流动资金。 | |||||||||||||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币3亿元。额度可以滚动使用。截至2022年12月31日，公司已赎回全部理财产品、结构性存款和定期存款，本期收益818.35万元。 | |||||||||||||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 报告期内，募集资金无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 | |||||||||||||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 报告期内，募集资金无其他使用情况。 | |||||||||||||||||||||||