安徽恒源煤电股份有限公司关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 投资种类：证券公司低风险理财产品、货币基金、银行低风险理财产品、证券交易所国债逆回购、低风险信托类产品、其他低风险、收益稳定型证券投资产品。

? 投资金额：总额不超过公司上一年度经审计的净资产的10%（含）的自有资金，即总金额不超过11.8亿元（含）。

? 履行的审议程序：公司2023年3月30日第七届董事会

第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，自董事会审议通过后一年内有效。

一、本次投资理财概况

（一）投资理财目的

公司拟在保证不影响日常经营和保证资金安全性的情况下，为合理利用暂时闲置资金，持续提高资金运营效率，开展相关投资理财业务。

（二）投资金额

总额不超过公司上一年度经审计的净资产的10%（含）的自有资金，即总金额不超过11.8亿元（含）。在总额度内，任一时点开展投资理财业务的资金余额不超总额，任一产品投资期限不超过12个月。

（二）资金来源

公司闲置自有资金。

二、投资品种

投资理财业务是指以自有资金投资于以下产品的行为：

（一）证券公司低风险理财产品；

（二）货币基金、银行低风险理财产品；

（三）证券交易所国债逆回购；

（四）低风险信托类产品；

（五）其他低风险、收益稳定型证券投资产品。

三、风险控制分析

公司拟开展的相关投资理财业务，投资风险小，在可控范围内，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。

公司财务、审计、法务等部门对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。

四、对公司的影响

公司开展投资理财业务，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度的低风险短期固定收益类证券及理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，降低公司财务成本。

五、 决策程序的履行及独立董事意见

公司2023年3月30日第七届董事会第二十六次会议审议通过了《恒源煤电关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》。同意使用总额不超过公司上一年度经审计的净资产的10%（含）的自有资金，即总金额不超过11.8亿元（含）开展投资理财业务，自董事会审议通过后一年内有效。

独立董事意见：公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，为了进一步提高资金使用效率，增加公司投资收益，使用闲置自有资金开展投资理财业务，既可以保证本金的安全，又能实现一定的投资收益。我们一致同意公司在本次董事会批准的额度和期限内，使用闲置自有资金开展投资理财业务。

六、截至本公告日，公司及其子公司开展固定收益类证券投资及委托理财业务的余额为 0 元，今年以来累计实现收益为 0 元。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会2023年3月31日