证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2021-004

安徽恒源煤电股份有限公司关于子公司与关联方开展融资租赁业务的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●2021年3月12日，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称：

“公司”）第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》，该事项涉及金额未达到股东大会审议标准，无须提请公司股东大会审议表决。

●对上市公司的影响：关联交易为双方生产经营活动所需要，有利于恒源融资租赁公司进一步巩固和拓展市场，促进经营业务和经营效益的稳定发展。交易的价格符合市场惯有的定价标准，符合公司和股东利益。

一、关联交易基本情况

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“恒源煤电”或“公司”）全资子公司恒源融资租赁（天津）有限公司（以下简称“恒源融资租赁”）拟与关联方山西岚县昌恒煤焦有限公司（以下简称“昌恒煤焦”）开展售后回租业务，租赁物为昌恒煤焦部分生产设备、井巷及附属设施，租赁金额15,000万元，期限3年，还款方式为按季度等额本息还款，租赁本金为不超过租赁物账面净值的80%，参照同类型市场融

资价格，经双方协商确定年利率为4.70%。恒源煤电和昌恒煤焦的控股股东均为安徽省皖北煤电集团有限责任公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全资子公司恒源融资租赁拟与昌恒煤焦开展融资租赁业务构成了关联交易。

本次关联交易不涉及人员安置，土地租赁等情况。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、关联方基本情况

1.基本信息

名称：山西岚县昌恒煤焦有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：高怀海

注册地址：山西省吕梁市岚县社科乡下会村

注册资本：22000 万人民币

统一社会信用代码：911400006686050858

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；销售：煤炭；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定和禁止的进出口业务除外）；建筑施工、建设工程：勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东及实际控制人：安徽省皖北煤电集团有限责任公司为昌恒煤焦实际控制人，持股比例为51%。

2.最近三年一期的主要财务数据如下（单位：万元）：

供担保。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次关联交易主要为满足公司全资子公司开展融资租赁业务的需求，有利于恒源融资租赁抢占与挖掘市场机会，推动恒源融资租赁业务拓展，增加公司收益，并提高市场竞争力，对公司业务开展及业绩有着积极的作用。本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，利率高于同期银行贷款基准利率且上浮20%以上，收益与项目风险相匹配，定价公允合理，不存在损害公司利益的情况，不存在损害公司中小股东利益的行为。

六、独立董事事前认可并发表了独立意见

公司已于本次董事会会议召开之前，向我们提供了本次日常关联交易的相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可，我们同意将本议案提交董事会会议审议。

我们认为：本次日常关联交易事项为双方生产经营活动所需要，有利于公司进一步巩固和拓展公司市场，促进经营业务发展和经营效益的提升。恒源融资租赁与昌恒煤焦之间的关联交易的交易价格符合市场惯有的定价标准，有利于实现双方资源互补，符合公司和股东利益。

七、审计委员会意见

公司审计委员会认为：本次协议的签订及关联交易有利于双方资源互补，有利于公司进一步巩固和拓展公司市场，促进经营业务和经营效益的稳定发展。交易的价格公允，符合市场定价原则，符合公司和股东利益，同意本次关联交易议案。

八、关联交易存在的风险

昌恒煤焦作为煤炭生产销售企业，其产品价格易受到宏观经济波动、外部市场需求及煤炭行业政策等因素影响，可能一定程度上影响此次租赁业务本金、租息的偿付。但当前，宏观经济向好趋势明显，国家去产能政策未见松动，同时煤炭作为我国基础能源地位短期内相对稳定，有利于降低此次交易的风险。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会2021年3月13日